S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +17.8%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -19.2%

वार्षिक: +14.0% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 96.4% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

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Industrials 33.8%
Communication Services 19.3%
Energy 17.7%
Financials 7.8%
Materials 7.4%
Consumer Discretionary 5.4%
अन्य/अनमैप्ड 8.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 19 पोजीशन

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प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $505823973 11.26% 5255314 $298499798 ऊपर ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $407372880 9.07% 2794436 $-21094995 नीचे ×5
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $380331056 8.46% 1602541 $47389494 ऊपर ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $332477098 7.40% 10399659 $-21713704 नीचे ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $331084188 7.37% 4209054 $93642010 ऊपर ×1
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $328562503 7.31% 13232481 $18166103 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G2004J103) $295742155 6.58% 10351493 ऊपर ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $289701445 6.45% 1974250 $-63391040 नीचे ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $243196893 5.41% 2061340 $156108278 ऊपर ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $235365625 5.24% 2057212 $95674667 ऊपर ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $189953104 4.23% 643887 ऊपर ×1
L Loews Corporation Common Stock $186197732 4.14% 1644711 $137460248 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $173040345 3.85% 1043921 $-38511595 ऊपर ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $165541994 3.68% 825152 ऊपर ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $123497998 2.75% 214146 ऊपर ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $115151792 2.56% 1552748 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 866966104) $90689919 2.02% 1212270 ऊपर ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $67633552 1.51% 1290963 ऊपर ×1
NWS News Corporation - Class B Common Stock $32222224 0.72% 1148333 $-11346473 नीचे ×6

सबसे बड़े नए दांव

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इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G2004J103) $295742155 10351493 6.58%
VMC $189953104 643887 4.23%
COF $165541994 825152 3.68%
MLM $123497998 214146 2.75%
FLS $115151792 1552748 2.56%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 866966104) $90689919 1212270 2.02%
FLR $67633552 1290963 1.51%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

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सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
DIS अधिक खरीदा +3.1M +$298.5M
GPC अधिक खरीदा +1.2M +$156.1M
L अधिक खरीदा +1.2M +$137.5M
SITE अधिक खरीदा +1.0M +$95.7M
LPX अधिक खरीदा +945K +$93.6M
DTM छंटनी की -648K -$63.4M
FERG अधिक खरीदा +175K +$47.4M
CVX अधिक खरीदा +21K -$38.5M
KMI छंटनी की -164K -$21.7M
AER छंटनी की -329K -$21.1M

बाहर निकली पोजीशन

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कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
GLD 30 जून 2025 1263196 $363977295
CCL 30 जून 2026 9305802 $240834156 -8.6%
CEG 30 जून 2026 813117 $227062922 2.0%
EXE 31 मार्च 2026 1841634 $203242728 -15.1%
IBIT 31 मार्च 2026 3921034 $194679338
FUN 30 जून 2025 3801830 $135611276 -77.8%
WY 30 जून 2026 3669100 $89636113 -18.6%
FLUT 30 जून 2025 395887 $87708765 -72.0%
IWM 31 दिसमबर 2025 174219 $42154029 13.3%
NCLH 30 सितमबर 2025 1886994 $38268238 -38.7%
CORZ 30 सितमबर 2025 2108356 $35989637 -27.0%
LAMR 30 जून 2026 191359 $24237531 -0.6%
NFG 30 जून 2026 174091 $16357590 4.3%