AG Asset Advisory, LLC

CIK 1625008 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$123.6M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7957 · शीर्ष 84.3%
पोजीशन
28
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +2.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
91.16%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
99.39%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
12
स्थितियों की प्रभावी संख्या
4.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.08% अनुमानित। खरीदें $1315110 · बेचें $5152311

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
3
बढ़ाया
7
घटा हुआ
6
बंद
2
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Communication Services
39.5%
Financial Services
2.7%
Technology
1.5%
Retail
1.2%
Industrials
0.5%
Communications
0.4%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
53.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 28 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48201852 38.99% 85572 $-1082570 नीचे ×6
DFUS $33047139 26.73% 403309 $548519 नीचे ×1
KNRG $7590466 6.14% 295234 $87094
DFUV $5987563 4.84% 108845 $504944 नीचे ×1
DFIV $4306042 3.48% 79712 $152414 ऊपर ×3
DFAT $3759432 3.04% 53783 $372082 नीचे ×1
DFAS $2963170 2.40% 35987 $464658 ऊपर ×3
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $2750649 2.22% 203300 $-38627
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $2118380 1.71% 177270 $72457 ऊपर ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1980641 1.60% 164641 $142721 ऊपर ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1669485 1.35% 120714 $74199 ऊपर ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1527998 1.24% 6411 $194445 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1218495 0.99% 4211 $152323 ऊपर ×1
SPLV $1051371 0.85% 14037 $24705
VTI $709367 0.57% 1917 $69993 नीचे ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $627707 0.51% 4056 $212413
SPY SPY $497349 0.40% 666 $39510 नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469840 0.38% 4000 $159480
DE Deere & Company Common Stock $431344 0.35% 680 $48300
IVV $404401 0.33% 540 $51668
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $362870 0.29% 1027
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $336546 0.27% 350 $-53
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $292859 0.24% 1700 $-21165
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $290784 0.24% 714 $-12909
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $284353 0.23% 1130 $38589
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $278749 0.23% 780 ऊपर ×1
GLD $266339 0.22% 723 $-44761
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $207350 0.17% 3250

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
DFIV $4306042 3.48% 3 गुना ऊपर
DFAS $2963170 2.40% 3 गुना ऊपर
KYN $1669485 1.35% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
GOOG $362870 1027 0.29%
GOOGL $278749 780 0.23%
EMBJ $207350 3250 0.17%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
META छंटनी की -570 -$1.1M
DFUS छंटनी की -55K +$549K
DFUV छंटनी की -4K +$505K
DFAS अधिक खरीदा +861 +$465K
DFAT छंटनी की -458 +$372K
NTAP केवल मूल्य चाल +0 +$212K
AMZN अधिक खरीदा +8 +$194K
CSCO केवल मूल्य चाल +0 +$159K
DFIV अधिक खरीदा +1K +$152K
AAPL अधिक खरीदा +10 +$152K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
MINT 31 दिसमबर 2025 22955 $2311368 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGG 30 जून 2025 10114 $1000477 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HPQ 31 मार्च 2025 8457 $275952 7.0%
EMBJ 31 मार्च 2026 3250 $209203 28.2%
GOOG 31 मार्च 2026 660 $207108 18.2%
MSFT 31 दिसमबर 2025 399 $206662 -0.3%