S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -7.3%

वार्षिक: +23.1% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 99.3% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.2%

क्षेत्रवार विवरण

04
Retail 52.4%
Financials 16.6%
Communication Services 4.6%
Consumer Discretionary 4.2%
Health Care 3.2%
Energy 0.3%
Industrials 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 18.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 44 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $1185062307 51.65% 117449188 $311240348
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 98386P102) $254186581 11.08% 13844585 ऊपर ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $99697928 4.35% 41197491 $2059874
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $63550512 2.77% 1863105 $33107376
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 45826HAD1) $61533397 2.68% 63830000 $8218779 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 04339D105) $57884799 2.52% 1254547 ऊपर ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $53903154 2.35% 10610857 ऊपर ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $51572047 2.25% 2783165 $4495247 ऊपर ×4
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $43239641 1.88% 3357115 $4520854 ऊपर ×3
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $40736299 1.78% 4338264 $-36747709 नीचे ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $35480066 1.55% 4164327 $5603718 ऊपर ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $31226869 1.36% 2872757 $-269323 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 405024AD2) $31135411 1.36% 30765000 ऊपर ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $29835939 1.30% 3147251 $10555923 ऊपर ×3
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $26319402 1.15% 2204305 $2597256 ऊपर ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $24120055 1.05% 1404779 $-780783 ऊपर ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $21236739 0.93% 895687 $2150014 ऊपर ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $20351671 0.89% 1966345 $3677767 ऊपर ×3
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $16943300 0.74% 2110000 $5211700
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $14669719 0.64% 1267910 $4601171 ऊपर ×3
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $12247077 0.53% 776606 $776606
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $11908619 0.52% 958826 $4596680 ऊपर ×3
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $11882958 0.52% 1088183 $5244089 ऊपर ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $11719935 0.51% 775128 $5968415 ऊपर ×2
KDKRW Kodiak AI, Inc. - Warrant $10583430 0.46% 14300000 ऊपर ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $9762984 0.43% 545723 $1735399
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $9522707 0.42% 164383 $2089308
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $8511374 0.37% 1517179 $419730 ऊपर ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $7367657 0.32% 588471 $6193947 ऊपर ×2
OPAL OPAL Fuels Inc. - Class A Common Stock $6730973 0.29% 3059533 $-979050
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5556651 0.24% 1197554 $-359266
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $5143843 0.22% 3547478 $532122
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $4972129 0.22% 472187 $2346529 ऊपर ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $4458119 0.19% 1198419 $430603 ऊपर ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $3544031 0.15% 1054771 $1576693 ऊपर ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $2352621 0.10% 268564 $-177387 ऊपर ×2
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $2078104 0.09% 250676 $-1160630
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1792644 0.08% 170728 $-13655323 नीचे ×1
YJ Yunji Inc. - American Depository Shares $766090 0.03% 215800000 $-48555
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $533556 0.02% 169383 $-276095
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $166521 0.01% 14518 $30342
LIDR AEye, Inc. - Class A Common Stock $6572 0.00% 4564 ऊपर ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $4481 0.00% 865 ऊपर ×1
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $745 0.00% 59 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
ARCC $51572047 2.25% 4 गुना ऊपर
GBDC $43239641 1.88% 3 गुना ऊपर
GSBD $29835939 1.30% 3 गुना ऊपर
OTF $20351671 0.89% 3 गुना ऊपर
MSIF $14669719 0.64% 3 गुना ऊपर
NCDL $11908619 0.52% 3 गुना ऊपर
RWAY $8511374 0.37% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 98386P102) $254186581 13844585 11.08%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 04339D105) $57884799 1254547 2.52%
KDK $53903154 10610857 2.35%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 405024AD2) $31135411 30765000 1.36%
KDKRW $10583430 14300000 0.46%
LIDR $6572 4564 0.00%
SKIL $4481 865 0.00%
ARDC $745 59 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SVV केवल मूल्य चाल +0 +$311.2M
GBTG छंटनी की -9.5M -$36.7M
CTEV केवल मूल्य चाल +0 +$33.1M
GSBD अधिक खरीदा +976K +$10.6M
· अधिक खरीदा +8.3M +$8.2M
MSDL अधिक खरीदा +363K +$6.0M
BBDC अधिक खरीदा +534K +$5.6M
CCAP अधिक खरीदा +542K +$5.2M
ARKO केवल मूल्य चाल +0 +$5.2M
MSIF अधिक खरीदा +441K +$4.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
FYBR 30 सितमबर 2025 3131679 $113993116 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CRC 30 सितमबर 2025 708676 $32365233 -1.3%
XHB 31 दिसमबर 2025 200000 $22160000 -5.4%
FLYYQ 30 सितमबर 2025 1378343 $6877932 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MFIC 30 जून 2026 545532 $6131780 -15.7%
NMFC 31 मार्च 2026 602575 $5549716 -11.9%
SLRC 31 दिसमबर 2025 138502 $2117696 -26.1%
ARKOW 31 दिसमबर 2025 1100000 $10230 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XHG 31 दिसमबर 2025 419729 $217 179.3%