आपके बैज 52W रेंज $10–$13 21% of range विश्लेषक रेटिंग BUY 14 analysts मूल्य लक्ष्य $12 +16% upside P/E 10.3 ROE 5.9% शुद्ध लाभ मार्जिन ·

CGBD स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

03
मूल्य $10.65
मार्केट कैप (MRQ) $737M
P/E 10.3
EPS $1.01
लाभांश प्रतिफल 13.9%
ROE 5.9%
52W रेंज $10–$13

CGBD स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

04
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

06
EPS$1.01
2020-12-31 → 2025-12-31
मूल्यांकन और अनुपात 07–12

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक 5Y रुझान CGBD 5Y औसत सहकर्मी माध्यिका निर्णय
P/E 10.35Y औसत ≈9.5 ≈9.5 12.6 अति मूल्यांकित
P/B (MRQ) 0.75Y औसत ≈0.9 ≈0.9 0.8 अल्पमूल्यित
Price / Cash Flow (मूल्य / नकदी प्रवाह) -3.75Y औसत ≈2.6 ≈2.6 · ·
Price / Tangible Book (मूल्य / मूर्त पुस्तक) 0.65Y औसत ≈0.9 ≈0.9 · ·
PEG Ratio (PEG अनुपात) ≈0.2 · · ·

सहकर्मी माध्यिका को प्रति मीट्रिक मानकीकृत आधार पर गणना की जाती है और यह हमेशा इस स्टॉक के लिए दिखाए गए TTM/MRQ आधार से मेल नहीं खा सकती है।

मान · ≈ 5Y औसत · उद्योग माध्य · माध्य के सापेक्ष निर्णय

लाभांश यील्ड, भुगतान अनुपात, लाभांश इतिहास, 5Y CAGR

13
लाभांश यील्ड13.9%
भुगतान अनुपात148.7%
वार्षिक भुगतान≈$1.40तिमाही भुगतान
5Y लाभांश CAGR≈1.6%प्रति शेयर, विभाजन-समायोजित
एक्स-डेटराशिमुद्रायील्ड
सित 30, 2026$0.35USD≈14.0%
जून 30, 2026$0.35USD≈14.7%
मा 31, 2026$0.40USD≈14.6%
दिस् 31, 2025$0.40USD≈13.2%
सित 30, 2025$0.40USD≈13.6%
जून 30, 2025$0.40USD≈12.9%
मा 24, 2025$0.45USD≈11.1%
दिस् 31, 2024$0.45USD≈10.4%
सित 30, 2024$0.47USD≈11.0%
जून 28, 2024$0.47USD≈10.3%
मा 27, 2024$0.48USD≈11.1%
दिस् 28, 2023$0.44USD≈11.7%
सित 28, 2023$0.44USD≈12.2%
जून 29, 2023$0.44USD≈11.8%
मा 30, 2023$0.44USD≈12.5%
दिस् 29, 2022$0.44USD≈11.6%
सित 29, 2022$0.40USD≈13.8%
जून 29, 2022$0.40USD≈12.5%
मा 30, 2022$0.40USD≈10.6%
दिस् 30, 2021$0.39USD≈11.1%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

14
औसत आश्चर्य -3.4%
अगली रिपोर्ट नव 02, 2026
Periodरिपोर्टEPS ActualEPS अनुमानआश्चर्य
30 जून 2026 अग 3, 2026 $0.35 $0.34 1.6%
31 मार्च 2026 मई 11, 2026 $0.36 $0.36 -0.94%
31 दिसमबर 2025 $0.36 $0.38 -5.9%
30 सितमबर 2025 $0.38 $0.40 -5.7%
30 जून 2025 $0.39 $0.40 -2.5%
31 मार्च 2025 $0.41 $0.44 -7.1%

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

15
आय विवरण 6
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
Interest Expense ···$44M$31M$40M
Net Income $70M$89M$92M$86M$160M$7M
EPS (Basic) $1.02$1.68$1.75$1.58$2.89$0.08
EPS (Diluted) $1.01$1.58$1.64$1.49$2.69$0.08
Shares (Basic) 67,718,28450,831,20550,817,65952,112,42054,244,43256,421,137
Shares (Diluted) 69,038,33756,468,09956,311,55557,482,09959,531,68356,421,137
बैलेंस शीट 8
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
Total Assets $2.79B$1.93B$1.94B$2.04B$2.03B·
Total Liabilities $1.62B$1.02B$1.03B$1.12B$1.08B·
Long-term Debt $1.53B$961M$980M$1.08B$1.04B·
Common Stock $718.0K$509.0K$508.0K$511.0K$532.0K·
Paid-in Capital $1.36B$1.01B$1.02B$1.02B$1.05B·
Retained Earnings $-196M$-158M$-152M$-154M$-153M·
Stockholders' Equity $1.17B$905M$913M$917M$949M$901M
Shares Outstanding 71,807,19050,906,26250,794,94151,060,13653,142,45455,320,309
नकदी प्रवाह 7
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
Operating Cash Flow $-205M$104M$231M$15M$75M$305M
Stock Issued $101.0K$0$0···
Stock Repurchased $14M$0$4M$28M$28M$27M
Net Stock Activity $-14M$0$-4M···
Dividends Paid $104M$96M$93M$87M$84M$97M
Financing Cash Flow $224M$-108M$-201M$-77M$-51M$-273M
Net Change in Cash $20M$-4M$30M$-63M$25M$32M
लाभप्रदता 2
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
ROA 3.0%4.6%4.6%···
ROE 5.9%9.8%10.1%···
प्रति शेयर 3
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
Book Value / Share $16.26$17.78$17.97···
Cash Flow / Share $-2.96$1.85$4.10···
EPS (TTM) $1.01$1.58$1.64$1.49$2.69$0.08
विकास दरें 7
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
EPS YoY -36.1%-3.7%10.1%-44.6%3262.5%·
EPS CAGR 3Y -12.2%-16.2%173.7%···
EPS CAGR 5Y 66.0%·····
Net Income YoY -21.4%-3.6%7.8%-46.6%2248.1%·
Net Income CAGR 3Y -6.5%-17.8%138.2%···
Net Income CAGR 5Y 59.3%·····
Dividends Paid CAGR 5Y 1.5%·····
मूल्यांकन (TTM) 10
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
Net Income TTM $70M$89M$92M$86M$160M$7M
Market Cap $897M$913M$760M···
P/E 12.411.39.19.65.1128.2
P/B 0.81.00.8···
P / Tangible Book 0.81.00.80.8··
P / Cash Flow -4.48.83.3···
Dividend Yield 11.6%10.5%12.2%···
Earnings Yield 8.1%8.8%11.0%10.4%19.6%0.78%
Payout Ratio 148.7%107.9%100.8%···
Annual Payout $104M$96M$93M$87M$84M$97M

सबसे हाल की अवधि बाईं ओर · शून्य मान इस प्रकार दिखाए गए हैं ·

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

16
मेट्रिक 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
शुद्ध आय $70M $89M $92M $86M $160M
तनुकरणित EPS $1.01 $1.58 $1.64 $1.49 $2.69

संस्थागत मालिक (13F) 155 फाइलर्स · $287.0M कुल · तिथि अनुसार 30 सितमबर 2026

17

संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

धारक 155
धारित मूल्य $287.0M
नई स्थितियाँ 18
बाहर निकली पोजीशन 28
संस्थागत गतिविधि — Q2 2026 बनाम पिछली तिमाही
नई स्थितियाँ बाहर निकली पोजीशन बढ़ाया घटा हुआ शुद्ध शेयर परिवर्तन
18 (-14 पिछली तिमाही की तुलना में) 28 (+6 पिछली तिमाही की तुलना में) 43 (0 पिछली तिमाही की तुलना में) 38 (-8 पिछली तिमाही की तुलना में) +1.9M

Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।

संस्था मूल्य शेयर % ट्रैक किए गए 13F का प्रकार
Creative Planning $32505341 3086927 11.33% शेयर
MORGAN STANLEY $29474576 2799104 10.27% शेयर
VAN ECK ASSOCIATES CORP $18415243 1748836 6.42% शेयर
UBS Group AG $14691340 1395189 5.12% शेयर
CHOREO, LLC $14334039 1361251 4.99% शेयर
Invesco Ltd. $12476865 1184888 4.35% शेयर
Lalia Capital, LLC $9764816 927333 3.40% शेयर
Russell Investments Group, Ltd. $9166501 870513 3.19% शेयर
Muzinich & Co., Inc. $7805661 741278 2.72% शेयर
North Ground Capital $6486480 616000 2.26% शेयर
Legal & General Group Plc $6090454 577568 2.12% शेयर
Mariner, LLC $5955544 563240 2.07% शेयर
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $5472810 519735 1.91% शेयर
Diameter Capital Partners LP $5353315 508387 1.87% शेयर
CAZ INVESTMENTS LP $5314122 504665 1.85% शेयर
ARES MANAGEMENT LLC $4972129 472187 1.73% शेयर
Arax Advisory Partners $4902899 465613 1.71% शेयर
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4726359 448847 1.65% शेयर
Rockefeller Capital Management L.P. $4680937 444533 1.63% शेयर
CITADEL ADVISORS LLC $4509999 428300 1.57% पुट ऑप्शन
TWO SIGMA ADVISERS, LP $3753245 300500 1.31% शेयर
NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $3026796 287445 1.05% शेयर
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2952821 280420 1.03% शेयर
BlackRock, Inc. $2915420 276868 1.02% शेयर
TORONTO DOMINION BANK $2772296 263276 0.97% शेयर
Advisors Asset Management, Inc. $2544525 203725 0.89% शेयर
WCG Wealth Advisors LLC $2416394 229477 0.84% शेयर
Callodine Capital Management, LP $2369250 225000 0.83% शेयर
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2360652 224183 0.82% शेयर
GRIES FINANCIAL LLC $2346932 187755 0.82% शेयर
Cliffwater LLC $2183069 207319 0.76% शेयर
HAGER INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES, LLC $1920433 182377 0.67% शेयर
Significant Wealth Partners LLC $1734891 164757 0.60% शेयर
HighTower Advisors, LLC $1578241 149880 0.55% शेयर
Ethos Financial Group, LLC $1442502 136990 0.50% शेयर
XTX Topco Ltd $1440062 136758 0.50% शेयर
Northeast Financial Consultants Inc $1398356 102219 0.49% शेयर
LPL Financial LLC $1393647 132350 0.49% शेयर
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1336639 126936 0.47% शेयर
DOLIVER ADVISORS, LP $1280459 119781 0.45% शेयर
COMERICA BANK $1239695 99255 0.43% शेयर
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $1143000 108547 0.40% शेयर
Samalin Investment Counsel, LLC $1133406 107636 0.39% शेयर
Cetera Investment Advisers $1092606 103761 0.38% शेयर
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1066015 101236 0.37% शेयर
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $1055633 100250 0.37% शेयर
BluePointe Capital Management, LLC $1024331 61517 0.36% शेयर
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1005568 95496 0.35% शेयर
Pathstone Holdings, LLC $881114 83677 0.31% शेयर
Balyasny Asset Management L.P. $836019 79394 0.29% शेयर

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कंपनी के अंदरूनी सूत्र 25 इनसाइडर्स · 15 अधिकारी · 14 निदेशक

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अंदरूनी भूमिका अंतिम गतिविधि शेयरों का स्वामित्व खरीद 12m बिक्री 12m नेट 12m
Alex Chi CEO 9 मार्च 2026 P 9000 1 0 $97110
Justin Plouffe CEO & President 27 मार्च 2025 A 40296 0 0 $0
Aren C. Leekong CEO and President 9 जून 2023 P 25156 0 0 $0
Michael Anthony Hart CEO 10 दिसमबर 2018 P 40988 0 0 $0
Thomas M Hennigan CFO and President 4 मार्च 2026 P 101325 2 0 $151018
Taylor Boswell President & CIO 16 मई 2022 P 93862 0 0 $0
Jeffrey Levin President 9 जून 2017 J 15782 0 0 $0
Orit Mizrachi COO 9 जून 2017 J 2434 0 0 $0
Ian J. Sandler COO & General Counsel 10 जनवरी 2014 P 3561 0 0 $0
Francis Taylor Treasurer 20 मार्च 2026 P 441 1 0 $2603
Nelson Joseph PAO 10 नवमबर 2025 P 1500 1 0 $17760
Michael Hadley VP and Head of Underwriting 27 मार्च 2025 A 18277 0 0 $0
Alexander Popov VP and Head of Illiquid Credit 27 मार्च 2025 A 47853 0 0 $0
Jonathan Pearl VP & Head of Sponsor Coverage 16 मई 2022 P 4871 0 0 $0
Venugopal Rathi Treasurer 10 दिसमबर 2018 P 2026 0 0 $0
John G. Nestor निदेशक 12 अगस्त 2026 S 0 0 11 $-407686
Mark David Jenkins निदेशक 27 मार्च 2025 D 128044 0 0 $0
Linda Pace निदेशक 27 मार्च 2025 A 57436 0 0 $0
Leslie E Bradford निदेशक 10 मार्च 2021 P 1000 0 0 $0
Eliot P.S. Merrill निदेशक 25 मई 2017 P 10100 0 0 $0
Nigel T Andrews निदेशक 25 मई 2017 P 10100 0 0 $0
Michael J. Petrick निदेशक 22 अप्रैल 2016 P 31739 0 0 $0
Kenneth J. Kencel निदेशक 11 फ़रवरी 2015 P 4614 0 0 $0
AFA Sjukfoersaekringsaktiebolag 10% मालिक 17 जुलाई 2013 P 749519 0 0 $0
STIFEL FINANCIAL CORP 10% मालिक 17 जुलाई 2013 P 333119 0 0 $0

SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S

ईटीएफ स्वामित्व 4 ETFs द्वारा धारित

20

वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।

फंड भार इकाइयाँ तिथि अनुसार स्रोत
KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 3.05% 992633 2 अक्टूबर 2026 दैनिक
VPC · ETFis Series Trust I 1.54% 46857 NS 31 जुलाई 2026 N-PORT
CEFZ · Elevation Series Trust 0.50% 19736 NS 31 जुलाई 2026 N-PORT
LBO · EA Series Trust 0.01% 63 NS 31 जुलाई 2026 N-PORT

CGBD विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

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रेटिंग · 14 विश्लेषक खरीदें
मध्यिका लक्ष्य $12.00 +12.7%
2 14.3% मजबूत खरीद
6 42.9% खरीदें
5 35.7% होल्ड
1 7.1% बेचें
0 0.0% मजबूत बिक्री

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

7 विश्लेषक · 2026-10-04

माध्य लक्ष्य $12.36 +16.0%

अभी वर्तमान मूल्य $10.65
निम्न$10.50 माध्य$12.36 उच्च$14.00

सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

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वित्तीय वर्ष के आधार पर, प्रत्येक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के बंद भाव के अनुसार कीमतें।

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
CGBD $897M 12.4 · · 5.9% ·
VRTS $1.09B 8.2 -6.0% 15.9% 14.8% ·
KBDC $974M 8.6 · · 8.3% ·
RPC · 57.7 0.30% 6.6% 4.9% ·
FDUS $733M 9.3 · · 11.5% ·
BCSF $902M 9.1 · · 8.8% ·
MFIC $1.05B · · · 4.7% ·
PFLT $882M · · · 6.2% ·
NMFC $945M 57.6 · · 1.3% ·
SLRC $843M 9.1 · · · ·
BLK $165.98B 30.3 18.7% 22.9% 10.7% ·

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स्रोत: SEC 10-Q अग 6, 2026 को फाइल किया गया