Aureum Wealth Management, LLC

CIK 2093444 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $161.3M
पोजीशन: 62
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 52.74%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 87.46%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 26
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 23.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.05% अनुमानित। खरीदें $21110344 · बेचें $6174947

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 31
घटा हुआ: 12
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.3%

Financials

0.5%

Communication Services

0.4%

Industrials

0.1%

Healthcare

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

97.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 62 पोजीशन

					लगातार
SPYG	$14588053	9.04%	122599	$3175383	ऊपर ×2
SPYV	$13558301	8.41%	223035	$1610898	ऊपर ×2
IEFA	$13213185	8.19%	136811	$1296857	ऊपर ×2
MBB iShares MBS ETF	$8853688	5.49%	93670	$99203	ऊपर ×2
JEPI	$6617012	4.10%	117157	$269467	ऊपर ×2
HDV	$6125422	3.80%	223474	$1124942	ऊपर ×2
GLDM	$6025992	3.74%	75875	$-542392	ऊपर ×2
SPYM	$5452383	3.38%	62044	$861239	ऊपर ×2
FTCB	$5403239	3.35%	259086	$657119	ऊपर ×1
IJR	$5219188	3.24%	35191	$1018877	ऊपर ×2
IJH	$5072103	3.14%	65778	$751973	ऊपर ×2
USMV	$4827540	2.99%	50047	$706542	ऊपर ×2
IEMG	$4773867	2.96%	57628	$912838	ऊपर ×2
IWF	$4453543	2.76%	35867	$993947	ऊपर ×2
IWD	$4347255	2.70%	17932	$927039	ऊपर ×2
JAAA	$4327245	2.68%	85705	$101252	ऊपर ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$4256646	2.64%	72171		ऊपर ×1
SPIB	$4233660	2.62%	126529	$196450	ऊपर ×2
SCHX	$3944209	2.45%	134020	$563549	ऊपर ×2
VNQ	$3224935	2.00%	33443	$604280	ऊपर ×2
BKGI	$2971399	1.84%	66075	$214640	ऊपर ×2
FLCA	$2832754	1.76%	55037	$211038	ऊपर ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2401950	1.49%	23363	$446139	ऊपर ×2
IAU	$2234265	1.39%	29589	$-151874	ऊपर ×2
SPY SPY	$2112612	1.31%	2829	$259793	नीचे ×1
VEA	$1998064	1.24%	28043	$109819	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1465898	0.91%	5066	$223342	ऊपर ×2
IVV	$1219942	0.76%	1629	$146065	नीचे ×1
VWO	$1085343	0.67%	18183	$110930	ऊपर ×2
VIG	$981973	0.61%	4150	$75495	नीचे ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$972334	0.60%	17779	$196479	ऊपर ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$956889	0.59%	9505	$-783326	नीचे ×1
IVW	$907560	0.56%	6599	$161147
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$605784	0.38%	1624	$-132335	नीचे ×1
IDV	$574883	0.36%	13876	$136216	ऊपर ×2
IVE	$557432	0.35%	2455	$39059
ESGV	$542184	0.34%	4100	$48196	नीचे ×1
GLD	$519416	0.32%	1410	$-87293
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock	$508166	0.32%	7571	$64127
SPSM	$500749	0.31%	8683	$87221	ऊपर ×1
AVDV	$464859	0.29%	4511	$-86268	नीचे ×1
AVUV	$451132	0.28%	3616	$-359	नीचे ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$418341	0.26%	2556	$86004	ऊपर ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$409297	0.25%	10788	$108324	ऊपर ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$397708	0.25%	6471		ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$353330	0.22%	1000	$66470
SPMD	$351460	0.22%	5202	$43392
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$342734	0.21%	1440	$45057
VO	$331626	0.21%	4116	$55072	ऊपर ×2
VSGX	$317009	0.20%	3850	$40848
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$314486	0.19%	880	$61433
CLIP	$304030	0.19%	3030	$-376210	नीचे ×1
EFA	$291383	0.18%	2805	$18933
ACWV	$270518	0.17%	2250	$1620
BRKB	$263205	0.16%	526	$11146
IYY	$246989	0.15%	1355	$32289
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$242217	0.15%	11504	$-2256	नीचे ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$227328	0.14%	300	$22992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$211910	0.13%	1350		ऊपर ×1
IVOO	$208901	0.13%	1602		ऊपर ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$202997	0.13%	3094		ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$201144	0.12%	792	$-73362	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VGIT	$4256646	72171	2.64%
JEPQ	$397708	6471	0.25%
ACWI	$211910	1350	0.13%
IVOO	$208901	1602	0.13%
AIQ	$202997	3094	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPYG	अधिक खरीदा	+6K	+$3.2M
SPYV	अधिक खरीदा	+12K	+$1.6M
IEFA	अधिक खरीदा	+5K	+$1.3M
HDV	अधिक खरीदा	+187K	+$1.1M
IJR	अधिक खरीदा	+1K	+$1.0M
IWF	अधिक खरीदा	+28K	+$994K
IWD	अधिक खरीदा	+2K	+$927K
IEMG	अधिक खरीदा	+2K	+$913K
SPYM	अधिक खरीदा	+2K	+$861K
SGOV	छंटनी की	-8K	-$783K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
JSI	30 जून 2026	74212	$3825629	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGLT	31 मार्च 2026	31856	$1777565
VCLT	31 मार्च 2026	15809	$1199113
BLV	31 मार्च 2026	11967	$831946	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVEM	30 जून 2026	6787	$546896	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RWT	30 जून 2026	13237	$74260	1.4%