BERNZOTT CAPITAL ADVISORS

CIK 1260468 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $195.9M
पोजीशन: 33
तिथि अनुसार: 30 जून 2025 Q2 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -3.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 40.15%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 85.45%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 32
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 30.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2025: 10.45% अनुमानित। खरीदें $20842285 · बेचें $30072279

नई स्थितियाँ: 0
बढ़ाया: 18
घटा हुआ: 15
बंद: 5

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2025

+2.9%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+5.3%

अतिरिक्त रिटर्न

-2.4%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 94.8% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Real Estate

20.3%

Industrials

19.7%

Health Care

14.1%

Consumer Staples

10.3%

Materials

5.3%

Energy

4.3%

Consumer Discretionary

3.3%

Technology

3.1%

Packaging

2.9%

Financials

2.9%

Utilities

2.3%

अन्य/अनमैप्ड

11.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 33 पोजीशन

					लगातार
MP MP Materials Corp. Common Stock	$10301789	5.26%	309642	$183820	नीचे ×2
NVEE NVEE	$9243366	4.72%	400319	$1696290	ऊपर ×2
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock	$8453048	4.32%	1038458	$1097989	ऊपर ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$7804879	3.98%	35313	$-157758	नीचे ×2
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock	$7528391	3.84%	66382	$380828	ऊपर ×2
PCH PotlatchDeltic Corporation - Common Stock	$7348773	3.75%	191524	$-302247	ऊपर ×2
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock	$7322403	3.74%	461108	$1244510	ऊपर ×2
ENOV Enovis Corporation Common Stock	$7216814	3.68%	230128	$1172947	ऊपर ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$6751402	3.45%	156355	$774372	ऊपर ×1
MZTI The Marzetti Company - Common Stock	$6673056	3.41%	38624	$-245210	नीचे ×2
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock	$6536815	3.34%	428082	$-568190	ऊपर ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock	$6426405	3.28%	95206	$-826101	नीचे ×2
GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock	$6376947	3.26%	216682	$487504	नीचे ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock	$6200683	3.17%	868443	$286973	ऊपर ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$6059792	3.09%	27717	$1867294	नीचे ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock	$6023380	3.08%	116169	$478314	ऊपर ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock	$5952541	3.04%	48541	$-483329	नीचे ×2
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock	$5824512	2.97%	103879	$-967233	नीचे ×2
HI	$5807227	2.96%	289349	$386013	ऊपर ×2
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock	$5736298	2.93%	105875	$88400	नीचे ×2
HCI HCI Group, Inc. Common Stock	$5731164	2.93%	37655	$-2300409	नीचे ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$5682909	2.90%	32992	$1139504	ऊपर ×2
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock	$5641498	2.88%	60330	$795150	नीचे ×2
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock	$5627992	2.87%	248476	$151030	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5102115	2.60%	33402	$-616253	नीचे ×2
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock	$4531242	2.31%	165374	$31339	ऊपर ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$4460352	2.28%	52654	$-1940233	नीचे ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock	$4460103	2.28%	179626	$4056138	ऊपर ×1
VNOMXXXX	$4220473	2.15%	110686	$3792902	ऊपर ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$3662364	1.87%	70403	$-2830942	नीचे ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3452225	1.76%	108526	$-809708	नीचे ×2
VT	$3161269	1.61%	24597	$366094	ऊपर ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock	$556406	0.28%	5745	$117258	ऊपर ×2
कोई मिलान नहीं

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
HALO	छंटनी की	-31K	-$2.8M
HCI	छंटनी की	-16K	-$2.3M
NFG	छंटनी की	-28K	-$1.9M
ORCL	छंटनी की	-2K	+$1.9M
NVEE	अधिक खरीदा	+9K	+$1.7M
VSH	अधिक खरीदा	+79K	+$1.2M
ENOV	अधिक खरीदा	+72K	+$1.2M
BDX	अधिक खरीदा	+13K	+$1.1M
JBI	अधिक खरीदा	+17K	+$1.1M
TRNO	छंटनी की	-4K	-$967K

2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
PTEN	30 जून 2025	847934	$6970014	108.4%
APA	30 जून 2025	201295	$4231221	142.1%
ZBH	30 जून 2025	34429	$3896712	8.9%
COOP	30 जून 2025	4145	$495742	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AAPL	31 मार्च 2025	1304	$326548	38.7%
MSFT	31 मार्च 2025	767	$323291	28.4%
SPY	31 मार्च 2025	460	$269597	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOO	30 जून 2025	404	$207723	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVV	31 मार्च 2025	347	$204272	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है