Charis Legacy Partners, LLC

CIK 2056602 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $81.3M
पोजीशन: 28
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +18.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 83.72%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 99.15%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 16
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 8.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.64% अनुमानित। खरीदें $9544733 · बेचें $1225590

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 2
बढ़ाया: 12
घटा हुआ: 7
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

8.1%

Industrials

2.2%

Communication Services

0.3%

अन्य/अनमैप्ड

89.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 28 पोजीशन

					लगातार
VOO	$17112751	21.04%	24916	$2598167	ऊपर ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$15981510	19.65%	186940	$1899626	ऊपर ×6
VXF	$6733932	8.28%	27350	$1247839	ऊपर ×1
VTI	$6604018	8.12%	17847	$952070	ऊपर ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$5545430	6.82%	18380	$2839140	ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$5238019	6.44%	71353	$1230554	ऊपर ×1
USFR	$3511413	4.32%	69740	$-841577	नीचे ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2533815	3.12%	52319	$572495	ऊपर ×5
VEU	$2529529	3.11%	30203	$249100	नीचे ×3
RSP	$2293748	2.82%	10780	$234175	ऊपर ×1
VEA	$2287221	2.81%	32101	$223179	नीचे ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1778383	2.19%	1670	$595255
VTV	$1595316	1.96%	7320	$76828	नीचे ×3
VUG	$1115907	1.37%	12955	$139164	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1050592	1.29%	3631	$101228	नीचे ×4
IVV	$909901	1.12%	1215	$116251
VYM	$694226	0.85%	4393	$43623
DVY iShares Select Dividend ETF	$502644	0.62%	3216	$146680	ऊपर ×2
TBG	$492883	0.61%	13518	$149413	ऊपर ×2
VWO	$488755	0.60%	8188	$44683	नीचे ×3
IJH	$421021	0.52%	5460	$52307
IDEV	$330227	0.41%	3710	$20182
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$317306	0.39%	5452	$-34988	नीचे ×6
IMTB	$309643	0.38%	7100	$-1479
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$259270	0.32%	460	$23966	ऊपर ×2
INMU	$252337	0.31%	10406		ऊपर ×1
BRKB	$221673	0.27%	443	$9387
IVW	$216747	0.27%	1576		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VXUS	$15981510	19.65%	6 गुना ऊपर
BNDX	$2533815	3.12%	5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
INMU	$252337	10406	0.31%
IVW	$216747	1576	0.27%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
KLAC	अधिक खरीदा	+17K	+$2.8M
VOO	अधिक खरीदा	+626	+$2.6M
VXUS	अधिक खरीदा	+4K	+$1.9M
VXF	अधिक खरीदा	+693	+$1.2M
BND	अधिक खरीदा	+17K	+$1.2M
VTI	अधिक खरीदा	+229	+$952K
USFR	छंटनी की	-17K	-$842K
CAT	केवल मूल्य चाल	+0	+$595K
BNDX	अधिक खरीदा	+12K	+$572K
VEU	छंटनी की	-162	+$249K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
ABBV	31 दिसमबर 2025	2108	$488183	15.5%
VB	31 दिसमबर 2025	1549	$393763	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VSS	31 दिसमबर 2025	2366	$337273	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHD	30 सितमबर 2025	12531	$332082	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJR	31 दिसमबर 2025	1945	$231124	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMZN	31 दिसमबर 2025	941	$206615	11.7%
PSX	30 जून 2026	1120	$204042	43.8%