Charter Oak Advisors LP

CIK 2022905 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$181.8M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6779 · शीर्ष 71.8%
पोजीशन
14
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
96.80%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
100.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
12
स्थितियों की प्रभावी संख्या
7.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 15.39% अनुमानित। खरीदें $29681256 · बेचें $26683457

औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 56.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
2
बढ़ाया
1
घटा हुआ
6
बंद
1

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 5.1% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026
+50.4%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+28.1%
अतिरिक्त रिटर्न
+22.3%

वार्षिक: +31.3% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 95.7% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 16.3%

क्षेत्रवार विवरण

Industrials
41.0%
Utilities
22.7%
Packaging
12.8%
Energy
9.3%
Health Care
7.0%
Financial Services
1.1%
Retail
1.0%
अन्य/अनमैप्ड
5.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 14 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $41243010 22.69% 107331 $6149737 नीचे ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $32480847 17.87% 121642 $4386129 नीचे ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $23299992 12.82% 413487 $-352862 नीचे ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $20112975 11.07% 137968 $6336536 ऊपर ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $16975454 9.34% 340599 $-2774642 नीचे ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $14917363 8.21% 62628 ऊपर ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $12702064 6.99% 177131 $-885153 नीचे ×1
SOXX SOXX $9291020 5.11% 14500 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
CR Crane Company Common Stock $2783467 1.53% 12478 $649729
PNR Pentair plc. Ordinary Share $2144640 1.18% 27976 $-292349
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1916453 1.05% 15567 $-531925
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1825601 1.00% 46171 $270562
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $1349399 0.74% 26464 $-152962
KBR KBR, Inc. Common Stock $722402 0.40% 20921 $-2120278 नीचे ×6

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
RRX $14917363 62628 8.21%
SOXX $9291020 14500 5.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
AER अधिक खरीदा +38K +$6.3M
TLN छंटनी की -3K +$6.1M
MOD छंटनी की -8K +$4.4M
GLNG छंटनी की -24K -$2.8M
KBR छंटनी की -56K -$2.1M
COO छंटनी की -13K -$885K
CR केवल मूल्य चाल +0 +$650K
ICE केवल मूल्य चाल +0 -$532K
SON छंटनी की -24K -$353K
PNR केवल मूल्य चाल +0 -$292K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SPY 31 दिसमबर 2025 150000 $99927000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TEVA 31 मार्च 2025 860600 $18967624 140.7%
CLH 30 जून 2026 63214 $18125350 8.9%
ANSS 30 सितमबर 2025 51220 $17989489 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GDDY 30 सितमबर 2025 76151 $13711750 -28.5%
ET 31 मार्च 2025 667944 $13085023 14.2%
GLW 31 मार्च 2026 139924 $12251745 10.6%
TTEK 31 मार्च 2025 64322 $2562588 25.4%
EOSEW 31 दिसमबर 2025 300000 $537000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है