CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD

CIK 1034546 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$1.7B
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #1723 · शीर्ष 18.2%
पोजीशन
80
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +20.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
68.96%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
90.67%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
स्थितियों की प्रभावी संख्या
17.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 6.63% अनुमानित। खरीदें $100653357 · बेचें $168645601

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 54.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
4
बढ़ाया
26
घटा हुआ
26
बंद
17
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
10.5%
Communication Services
1.3%
Financial Services
0.8%
अन्य/अनमैप्ड
87.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 80 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $204481655 12.31% 2126252 $57220176 नीचे ×6
EWY $171701009 10.33% 850426 $54059027 नीचे ×1
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock $123146447 7.41% 1637368 $51275197 ऊपर ×1
EWT $108963091 6.56% 1003251 $27586575 नीचे ×1
AEF $100741094 6.06% 10493864 $18128481 नीचे ×6
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock $96842765 5.83% 4602793 $-10086453 नीचे ×3
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $96806056 5.83% 8889445 $1979128 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88625864 5.33% 442930 $26203686 ऊपर ×1
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $84125271 5.06% 3622966 $22178210 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $70300301 4.23% 242951 $16103193 ऊपर ×2
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $70231678 4.23% 3211325 $2388611 नीचे ×4
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $49576304 2.98% 3584693 $10909191 ऊपर ×5
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $45878046 2.76% 3894571 $5329948 ऊपर ×2
NML $28207807 1.70% 2781835 $-1909208 नीचे ×2
IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. Common Stock $23772142 1.43% 1041724 $4228798 ऊपर ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21075896 1.27% 58975 $-15349617 नीचे ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $19658137 1.18% 1188521 $6316606 ऊपर ×4
MUB $18488147 1.11% 171791 $3910674 ऊपर ×1
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $16125166 0.97% 1239787 $284405 ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14937959 0.90% 40046 $-37639 नीचे ×2
SUB $14373237 0.87% 134998 $495861 ऊपर ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $11342058 0.68% 498552 $-939822 नीचे ×2
IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock $9629301 0.58% 819515 $3056649 ऊपर ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8723121 0.53% 85270 $-7982 नीचे ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $8586538 0.52% 168281
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $7725241 0.46% 503273 $498241
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $7611000 0.46% 100000 $5481583 ऊपर ×1
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $7409886 0.45% 452098 $-1336361 नीचे ×1
VEU $7344875 0.44% 87700 $6293475 ऊपर ×1
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $6836314 0.41% 499001 $330454 ऊपर ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $6751887 0.41% 73566 $-52968
INDA $6461397 0.39% 130824 $5679169 ऊपर ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $6088109 0.37% 524837 $325399
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $5860581 0.35% 527505 $316503
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $5484508 0.33% 263425 $-2433223 नीचे ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $5482242 0.33% 38700 $-2319783 नीचे ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $5391105 0.32% 453034 $280881
ILF $5238000 0.32% 155200 ऊपर ×1
EEM $5107354 0.31% 74658 $4763328 ऊपर ×1
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $4560319 0.27% 300021 $2888803 ऊपर ×2
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $4263232 0.26% 373640 $-586180 नीचे ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $4199336 0.25% 99723 $-626260
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $4077554 0.25% 371024 $218904
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $3829191 0.23% 659069 $268311 ऊपर ×2
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $3510866 0.21% 461349 $18454
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $3474768 0.21% 333471 $46686
GF New Germany Fund, Inc. (The) Common Stock $3318186 0.20% 289545 $359036
IEMG $2900063 0.17% 35008 $-1762123 नीचे ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2804642 0.17% 23849 $62245
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $2289414 0.14% 225558 $124057
EIM $2288937 0.14% 229813 $43664
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $2201606 0.13% 119199 $957126 ऊपर ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $1825865 0.11% 324887 ऊपर ×1
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $1812134 0.11% 157714 $88320
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1808262 0.11% 201590 $78620
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $1754797 0.11% 136242 $-3310397 नीचे ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $1749555 0.11% 270829 $46041
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock $1619847 0.10% 41092 $532089 ऊपर ×2
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $1352638 0.08% 87267 $56723
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $1291817 0.08% 114219 $806648 ऊपर ×1
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $1141905 0.07% 51952 $217679
SCJ $1053100 0.06% 10000 $334708 ऊपर ×1
ASHR $1035828 0.06% 28255 ऊपर ×1
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $915501 0.06% 58164 $394460 ऊपर ×1
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $820189 0.05% 71012 $7102
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $572563 0.03% 24323 $214206 ऊपर ×1
PRF $524210 0.03% 9704 $-112692 नीचे ×1
FTF $346908 0.02% 59915 $-2396
ETO Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp Common Stock $331698 0.02% 10745 $79856 ऊपर ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $331598 0.02% 6327 $-949
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. $319682 0.02% 26420 $-3058818 नीचे ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $306228 0.02% 102076 $-3230688 नीचे ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $280795 0.02% 19957 $2994
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $249428 0.02% 32520 $-2639305 नीचे ×1
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $234990 0.01% 40939 $-6184354 नीचे ×3
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $200903 0.01% 17779 $-1122223 नीचे ×2
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $198367 0.01% 15844 $0
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $191586 0.01% 38471 $-384
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $163588 0.01% 33660 $-2445987 नीचे ×2
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $106915 0.01% 11840 $8575 नीचे ×2

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
KYN $49576304 2.98% 5 गुना ऊपर
IIF $23772142 1.43% 4 गुना ऊपर
NBXG $19658137 1.18% 4 गुना ऊपर
MXE $16125166 0.97% 6 गुना ऊपर
FTHY $6836314 0.41% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
MCHI $8586538 168281 0.52%
ILF $5238000 155200 0.32%
MFM $1825865 324887 0.11%
ASHR $1035828 28255 0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
TWN छंटनी की -114K +$57.2M
EWY छंटनी की -106K +$54.1M
KF अधिक खरीदा +37K +$51.3M
EWT छंटनी की -144K +$27.6M
NVDA अधिक खरीदा +85K +$26.2M
EMF अधिक खरीदा +81K +$22.2M
AEF छंटनी की -838K +$18.1M
AAPL अधिक खरीदा +29K +$16.1M
GOOGL छंटनी की -68K -$15.3M
KYN अधिक खरीदा +877K +$10.9M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
CHN 31 दिसमबर 2025 2721771 $50243893 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEMG 31 दिसमबर 2025 292917 $19309089 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FXI 31 मार्च 2026 488793 $18715884 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMXC 31 दिसमबर 2025 246518 $16642430
IAE 30 जून 2025 1657530 $10226960 26.0%
UTF 31 मार्च 2026 293500 $7076285 5.2%
VEU 30 सितमबर 2025 93320 $6272970 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BGR 30 जून 2025 444523 $6036622 32.1%
MYD 31 मार्च 2026 559426 $5868379 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IHD 31 मार्च 2025 913045 $4574355 42.6%
GHY 31 मार्च 2025 351034 $4324739 -13.6%
AAXJ 31 मार्च 2026 42200 $3929664
KTF 30 जून 2025 412392 $3868237 -0.6%
MCHI 31 मार्च 2025 78790 $3692099
MAV 30 सितमबर 2025 441784 $3666807 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BMEZ 31 मार्च 2025 254137 $3659573 13.9%
BFZ 31 मार्च 2025 320930 $3594416 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NZF 30 जून 2025 269083 $3290885 2.6%
AMZN 31 दिसमबर 2025 13890 $3049827 11.7%
EZU 30 जून 2026 42300 $2649672 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCHI 31 मार्च 2026 43743 $2627642
CMU 30 जून 2026 676122 $2420517 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EEM 30 जून 2025 54934 $2399792 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JGH 30 जून 2026 186000 $2272920 -3.2%
ACWX 30 सितमबर 2025 37000 $2254780
BSTZ 31 मार्च 2025 100592 $2083260 74.7%
BHK 31 दिसमबर 2025 208925 $2076714 -6.4%
ARGT 30 जून 2026 19000 $1773080 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CXE 30 जून 2026 475885 $1765533 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PCK 30 सितमबर 2025 315690 $1692098 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PMX 30 सितमबर 2025 240845 $1652197 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MVF 31 मार्च 2026 215857 $1495889 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IIF 31 मार्च 2025 58476 $1477689 -4.2%
IQI 30 सितमबर 2025 118449 $1111052 2.1%
BTX 30 जून 2025 171124 $1071236 22.6%
KSA 31 मार्च 2025 24021 $981018 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BFK 31 मार्च 2026 96407 $966962 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NEA 30 जून 2025 81446 $912195 2.2%
KWT 30 सितमबर 2025 23400 $886860 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NUV 30 सितमबर 2025 101974 $886154 -0.2%
MUI 31 मार्च 2025 70000 $848400 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EWZ 30 जून 2025 32788 $847570 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ENX 31 दिसमबर 2025 84523 $833397 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
URTH 30 जून 2026 4050 $729081 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFJ 30 जून 2026 7100 $724626 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BME 30 जून 2025 17459 $674616 25.5%
ASG 31 मार्च 2026 124484 $659765 11.4%
XLV 31 मार्च 2026 4099 $634525 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ESGD 30 जून 2026 6300 $602406
NAD 30 जून 2025 51288 $590838 3.3%
MHN 31 मार्च 2026 56695 $579990 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MELI 30 जून 2026 331 $572306 14.1%
MAGS 30 सितमबर 2025 9845 $546102 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BNY 31 मार्च 2026 53221 $539661
DPG 30 जून 2026 35868 $517934 -1.0%
IXJ 30 जून 2026 5400 $505116 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWD 31 दिसमबर 2025 2400 $488616 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MEGI 30 सितमबर 2025 33152 $471090 3.2%
EVM 31 दिसमबर 2025 45690 $433598 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYI 30 सितमबर 2025 34407 $412196 -10.3%
ECH 30 जून 2026 10221 $405569 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GDV 31 दिसमबर 2025 14376 $390021 9.3%
FNDA 30 जून 2025 14100 $386199 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EPU 30 जून 2026 4400 $355124 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AFK 30 जून 2026 13446 $346234 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ERC 30 सितमबर 2025 33304 $314723 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CSQ 31 मार्च 2026 13170 $252864 21.1%
TUR 30 जून 2026 6000 $231900
EUFN 30 सितमबर 2025 7280 $230266
EAD 30 सितमबर 2025 32595 $230121 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EPOL 30 जून 2026 6200 $225339 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GREK 30 जून 2026 3500 $223545 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VPV 30 जून 2025 16143 $164497 10.3%
ACP 30 सितमबर 2025 21300 $125670 -12.1%
HIO 31 मार्च 2025 30932 $121563 -11.2%
JQCNR 30 जून 2025 187729 $5632 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UTFRT 31 दिसमबर 2025 55300 $4313 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है