क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 18.5%
Healthcare 0.5%
Retail 0.2%
Technology 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 80.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 22 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $113633733 28.29% 307085 $10457387 नीचे ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $70807082 17.63% 1200527 $24832695 ऊपर ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $61157684 15.23% 5908955 $-12054268
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $54782771 13.64% 768881 $5429573 नीचे ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $42858353 10.67% 129315 $-16239111 नीचे ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12434621 3.10% 208320 $1174925
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $9296170 2.31% 412247 $1302701
SPY SPY $8029271 2.00% 10752 $1036815
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7074370 1.76% 89515 $-21484
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6742675 1.68% 69923 $540505
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 34520K105) $5126852 1.28% 280309 ऊपर ×1
EEM iShares, Inc. $2763764 0.69% 40400 $469448
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2183069 0.54% 207319 $-85001
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $2084211 0.52% 263158 ऊपर ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $1079936 0.27% 126753 $36759
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $613772 0.15% 9325 $27453 ऊपर ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $266822 0.07% 9591 $12565
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255612 0.06% 3184 $99692
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $126720 0.03% 9485 $-9579
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $126372 0.03% 4431 $75548
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $120224 0.03% 5902 $-236
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $100057 0.02% 1036 $6268

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 34520K105) $5126852 280309 1.28%
XERS $2084211 263158 0.52%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VGIT अधिक खरीदा +428K +$24.8M
VTHR छंटनी की -76K -$16.2M
OTF केवल मूल्य चाल +0 -$12.1M
VTI छंटनी की -15K +$10.5M
VEA छंटनी की -1K +$5.4M
CVBF केवल मूल्य चाल +0 +$1.3M
VWO केवल मूल्य चाल +0 +$1.2M
SPY केवल मूल्य चाल +0 +$1.0M
VNQ केवल मूल्य चाल +0 +$541K
EEM केवल मूल्य चाल +0 +$469K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
ACWX 31 मार्च 2026 1048621 $70393928
FBRT 30 सितमबर 2025 1022788 $10933605 -42.7%
MSDL 30 जून 2025 242195 $4834212 -27.2%
TEM 30 जून 2025 13824 $666870 25.0%
IWM 31 मार्च 2026 1213 $298592 13.2%
TECX 30 जून 2025 15369 $272185 10.6%
PAY 30 सितमबर 2025 3789 $124090 2.6%