S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q4 2025–Q2 2026 +3.0%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +8.7%
अतिरिक्त रिटर्न -5.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 96.2% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Energy 27.4%
Industrials 13.2%
Financials 12.5%
Healthcare 12.0%
Technology 11.7%
Communication Services 5.4%
Retail 5.1%
Consumer Staples 4.2%
Materials 3.7%
अन्य/अनमैप्ड 4.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 18 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $33084000 13.84% 900000 $1866000 ऊपर ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $19120000 8.00% 1000000 $785000 ऊपर ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $16049600 6.72% 80000 $-3105550 नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock $14949200 6.25% 40000 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14393160 6.02% 12000 ऊपर ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $14286000 5.98% 75000 ऊपर ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $13841750 5.79% 325000 $-525100 नीचे ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $13384560 5.60% 56000
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $13143000 5.50% 100000 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12955670 5.42% 23000 $-10215595 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12274510 5.14% 51500 $-10635190 नीचे ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11718300 4.90% 27500 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 866966104) $11221500 4.70% 150000 $-5051000 नीचे ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $10155630 4.25% 8500
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $9944550 4.16% 105000 $-1321450 ऊपर ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $8886750 3.72% 205000 $-1050750 नीचे ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4921400 2.06% 55000
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $4667400 1.95% 60000 ऊपर ×1

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
GE $14949200 40000 6.25%
LLY $14393160 12000 6.02%
DHR $14286000 75000 5.98%
LNG $13384560 56000 5.60%
CHKP $13143000 100000 5.50%
ETN $11718300 27500 4.90%
FICO $10155630 8500 4.25%
BLDR $4921400 55000 2.06%
TEAM $4667400 60000 1.95%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

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सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
AMZN छंटनी की -58K -$10.6M
META छंटनी की -18K -$10.2M
· छंटनी की -100K -$5.1M
COF छंटनी की -25K -$3.1M
EPD अधिक खरीदा +75K +$1.9M
INGR अधिक खरीदा +5K -$1.3M
AMCR छंटनी की -45K -$1.1M
ET अधिक खरीदा +50K +$785K
BN छंटनी की -30K -$525K

बाहर निकली पोजीशन

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कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
ELV 31 दिसमबर 2025 60000 $19387200 12.5%
UBER 30 जून 2026 260000 $18701800 -3.7%
WFC 31 मार्च 2026 170000 $15844000 2.3%
GOOGL 30 जून 2026 55000 $15815800 -3.1%
AVTR 30 सितमबर 2025 1150000 $15479000 26.7%
ELV 30 जून 2026 50000 $14637500 2.0%
MSFT 31 मार्च 2026 30000 $14508600 41.9%
ALSN 31 मार्च 2026 145000 $14195500 -1.1%
LNG 31 दिसमबर 2025 60000 $14098800 41.4%
FICO 31 मार्च 2026 8000 $13524960 -35.4%
HPQ 30 जून 2026 700000 $13447000 43.4%
BERY 30 जून 2025 165000 $11518650 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
APO 30 सितमबर 2025 80000 $11349600 -13.4%
GS 31 दिसमबर 2025 12500 $9954375 1.6%
FERG 31 दिसमबर 2025 40000 $8983200 0.1%
ARW 30 जून 2025 70000 $7268100 88.5%
DHI 30 जून 2025 55000 $6992150 3.3%
BLDR 30 सितमबर 2025 40000 $4667600 -54.1%
SYY 30 जून 2026 50000 $3566500 -8.6%
UBER 30 जून 2025 45000 $3278700 -25.5%
AVTR 30 जून 2026 300000 $2352000 59.7%
PPTA 30 जून 2025 168527 $1801554 67.5%