DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1904152 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$275.2M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5435 · शीर्ष 57.6%
पोजीशन
90
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
58.52%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
81.58%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
23
स्थितियों की प्रभावी संख्या
19.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.32% अनुमानित। खरीदें $12691511 · बेचें $6069475

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
3
बढ़ाया
32
घटा हुआ
36
बंद
5
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
2.5%
Industrials
0.7%
Retail
0.5%
Financials
0.3%
Communications
0.3%
Communication Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
94.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 90 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
DFAC $39290769 14.28% 885725 $4752576 नीचे ×2
DFUV $22079279 8.02% 401368 $2414477 नीचे ×4
DFIV $20648132 7.50% 382231 $210752 नीचे ×5
DFAT $20465518 7.44% 292783 $1903900 नीचे ×4
DFNM $11957969 4.35% 247398 $458766 ऊपर ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $11590291 4.21% 397068 $1495732 नीचे ×1
AVDV $10719663 3.90% 104024 $424935 ऊपर ×3
VBK $8771701 3.19% 23986 $1607783 ऊपर ×1
AVEM $8558222 3.11% 88695 $1389275 नीचे ×5
ITOT $6947944 2.52% 42296 $844577 नीचे ×1
VUG $6667857 2.42% 77407 $1034900 ऊपर ×2
DFUS $6353439 2.31% 77538 $859120 ऊपर ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6251537 2.27% 105994 $508599 ऊपर ×6
DFAX $5827627 2.12% 158187 $362580 नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5101195 1.85% 17629 $566648 नीचे ×1
AVUV $4433544 1.61% 35537 $546497 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4135633 1.50% 5616 $892222 नीचे ×1
DUHP $3855879 1.40% 92401 $417619 नीचे ×1
AVLV $3388507 1.23% 37151 $398756 ऊपर ×1
DFAS $3371525 1.23% 40946 $382363 नीचे ×2
XSVM $3188207 1.16% 45814 $459021 ऊपर ×2
DFAE $2799024 1.02% 69610 $443701 ऊपर ×1
DFEM $2742073 1.00% 67472 $400150 नीचे ×1
DIHP $2677584 0.97% 78464 $122031 नीचे ×1
MGK $2676175 0.97% 30442 $456298 ऊपर ×1
IMTM $2634097 0.96% 49392 $270381 ऊपर ×3
GSLC $2539121 0.92% 17895 $336814 ऊपर ×2
IDEV $2533939 0.92% 28468 $187979 ऊपर ×2
DFSD $2423063 0.88% 50745 $97293 ऊपर ×6
DISV $2305162 0.84% 57442 $69757 ऊपर ×1
DFSV $2136927 0.78% 55090 $250009 ऊपर ×2
BIV $1996131 0.73% 26025 $52612 ऊपर ×2
VTI $1866482 0.68% 5044 $1108729 ऊपर ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1692380 0.61% 37734 $124307 ऊपर ×1
XLK XLK $1496522 0.54% 7855 $452610
SCHC $1410542 0.51% 29313 $-47119 नीचे ×4
VNQ $1274226 0.46% 13214 $88396 नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1262249 0.46% 5296 $106767 नीचे ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1223919 0.44% 24366 $102489 ऊपर ×6
GSIE $1057630 0.38% 23143 $58116 नीचे ×2
VBR $1051160 0.38% 4326 $111350
MTUM $1031285 0.37% 3008 $309358
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $984529 0.36% 2639 $-148413 नीचे ×1
IQLT $983457 0.36% 19848 $41593 नीचे ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $916603 0.33% 3851 $-338490 नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $910550 0.33% 7752 $364627 ऊपर ×1
VOO $745189 0.27% 1085 $482865 ऊपर ×1
SPY SPY $742312 0.27% 994 $82171 नीचे ×1
TFI $720526 0.26% 15732 $-43816 नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock $716440 0.26% 1917 $-12849 नीचे ×1
NYF $709929 0.26% 13170 $-36088 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $685111 0.25% 3424 $-59410 नीचे ×1
DFIS $655122 0.24% 18702 $-14713 नीचे ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $584507 0.21% 3986 $117532 ऊपर ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $560408 0.20% 477 $4371 नीचे ×1
IJH $503914 0.18% 6535 $62605
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $441668 0.16% 5696 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $440280 0.16% 1232 $57538 नीचे ×1
EFV $430483 0.16% 5624 $12372
IEMG $417048 0.15% 5034 $53719 नीचे ×1
VIG $409826 0.15% 1732 $85516 ऊपर ×1
V Visa Inc. $408620 0.15% 1191 $72529 ऊपर ×1
SCHO $383997 0.14% 15907 $5165 ऊपर ×1
HDV $380999 0.14% 13900 $54321 ऊपर ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $359851 0.13% 3261 $-131
VOT $343975 0.12% 1123 $54971
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $343333 0.12% 14258 $-46979 ऊपर ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $333720 0.12% 1500 $102724 नीचे ×1
GLD $320122 0.12% 869 $-53800
DFGR $319412 0.12% 11026 $11067 नीचे ×2
GLTR $311578 0.11% 1720 $-64620
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $311502 0.11% 553 $-28346 नीचे ×1
FNDC $301044 0.11% 6199 $13639
VOOG $298028 0.11% 3607 $52964 ऊपर ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $288125 0.10% 1128 $-21071 नीचे ×1
XLF XLF $284401 0.10% 5305 $22493
DFCF $284116 0.10% 6731 $-1713 नीचे ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $268700 0.10% 1058 ऊपर ×1
IJJ $255868 0.09% 1732 $26378
IJR $252591 0.09% 1703 $40875
DFIC $248699 0.09% 6675 $11001 नीचे ×1
TT Trane Technologies plc $237721 0.09% 484 $36019
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $229880 0.08% 1816 ऊपर ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $228205 0.08% 1943 $-2235
SLV $226445 0.08% 4235 $-60629 ऊपर ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $217708 0.08% 1147 $-2480 ऊपर ×1
IAU $216412 0.08% 2866 $-36255
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $203100 0.07% 28646 $6875
XLC XLC $200136 0.07% 1868 $-6955
ABAT American Battery Technology Company - Common Stock $141500 0.05% 50000 $2000

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
DFNM $11957969 4.35% 6 गुना ऊपर
AVDV $10719663 3.90% 3 गुना ऊपर
VGIT $6251537 2.27% 6 गुना ऊपर
IMTM $2634097 0.96% 3 गुना ऊपर
DFSD $2423063 0.88% 6 गुना ऊपर
VTIP $1223919 0.44% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
SHEL $441668 5696 0.16%
JNJ $268700 1058 0.10%
DUK $229880 1816 0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
DFAC छंटनी की -3K +$4.8M
DFUV छंटनी की -4K +$2.4M
DFAT छंटनी की -4K +$1.9M
VBK अधिक खरीदा +284 +$1.6M
BSVO छंटनी की -826 +$1.5M
AVEM छंटनी की -272 +$1.4M
VTI अधिक खरीदा +3K +$1.1M
VUG अधिक खरीदा +65K +$1.0M
QQQ छंटनी की -3 +$892K
DFUS अधिक खरीदा +55 +$859K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
ORCL 30 सितमबर 2025 7000 $1530410 -49.3%
XOM 30 जून 2026 8378 $1421328 22.5%
RYAN 31 मार्च 2026 24735 $1277077 27.1%
IBM 31 मार्च 2025 4041 $888333 -5.1%
UNP 31 मार्च 2025 3190 $727448 27.7%
CVX 30 जून 2026 1716 $355040 25.4%
PEP 30 जून 2026 2000 $310580 5.0%
PEP 30 जून 2025 2000 $299880 7.7%
ADBE 31 मार्च 2026 803 $281042 12.7%
CVX 30 जून 2025 1613 $269839 45.2%
DFAU 30 जून 2026 5861 $264466 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABBV 30 जून 2026 1142 $248374 5.4%
ABBV 30 जून 2025 1150 $240948 42.9%
VHT 31 मार्च 2026 786 $226250 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAR 30 सितमबर 2025 9628 $225873 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXUS 31 मार्च 2025 3800 $223945
ICSH 31 मार्च 2025 4305 $217101 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGG 31 मार्च 2025 2217 $214827 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DVA 30 सितमबर 2025 1500 $213675 33.4%
SUB 30 जून 2025 2011 $212362 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSV 30 जून 2025 2615 $204699 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTV 30 जून 2025 1170 $202055 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PNI 31 दिसमबर 2025 28646 $199090 -0.9%
PYN 30 सितमबर 2025 16575 $86853 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है