Evensky & Katz LLC
CIK 1357867 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $1.9M
- पोजीशन
- 72
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #9107 · शीर्ष 96.4%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 71.78%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 95.35%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 18
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 14.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.79% अनुमानित। खरीदें $14576 · बेचें $42932
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 0
- बढ़ाया
- 40
- घटा हुआ
- 31
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 72 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $262240 | 13.54% | 1596396 | $37071 | ऊपर ×4 | ||
| SCHB | $231305 | 11.95% | 7987057 | $26351 | नीचे ×6 | ||
| DFIC | $226968 | 11.72% | 6091469 | $11814 | ऊपर ×1 | ||
| AVUV | $144729 | 7.47% | 1160062 | $12065 | नीचे ×2 | ||
| IWV | $143497 | 7.41% | 336531 | $17167 | नीचे ×6 | ||
| DFEM | $92931 | 4.80% | 2286699 | $11282 | नीचे ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $80429 | 4.15% | 1381942 | $2872 | ऊपर ×6 | ||
| VTI | $76956 | 3.97% | 207968 | $7776 | नीचे ×4 | ||
| SPHQ | $68932 | 3.56% | 765065 | $10649 | नीचे ×1 | ||
| VIG | $61937 | 3.20% | 261759 | $5736 | ऊपर ×4 | ||
| AVMV | $60707 | 3.14% | 753800 | $6037 | ऊपर ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $58994 | 3.05% | 80111 | $11859 | नीचे ×6 | ||
| URTH | $58585 | 3.03% | 289110 | $6744 | ऊपर ×1 | ||
| COWZ | $52906 | 2.73% | 850580 | $450 | ऊपर ×6 | ||
| IJJ | $48658 | 2.51% | 329371 | $4246 | नीचे ×2 | ||
| JHMD | $33467 | 1.73% | 753584 | $-187 | नीचे ×6 | ||
| SLYV | $27752 | 1.43% | 254349 | $2527 | नीचे ×6 | ||
| JPST | $27690 | 1.43% | 547556 | $169 | ऊपर ×6 | ||
| VOE | $15895 | 0.82% | 80442 | $614 | नीचे ×6 | ||
| AGG | $15342 | 0.79% | 155002 | $606 | ऊपर ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $13441 | 0.69% | 40556 | $1635 | नीचे ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12975 | 0.67% | 42827 | $2880 | ऊपर ×6 | ||
| SPTM | $12414 | 0.64% | 136729 | $1234 | नीचे ×4 | ||
| IEMG | $9532 | 0.49% | 115060 | $1067 | नीचे ×6 | ||
| CORP | $8036 | 0.42% | 82927 | $1738 | ऊपर ×5 | ||
| DFUV | $6123 | 0.32% | 111311 | $791 | ऊपर ×1 | ||
| MDY | $5383 | 0.28% | 7654 | $918 | ऊपर ×1 | ||
| SCHO | $5381 | 0.28% | 222902 | $-273 | नीचे ×6 | ||
| DFAT | $4984 | 0.26% | 71295 | $595 | ऊपर ×1 | ||
| AVDE | $4762 | 0.25% | 53391 | $157 | नीचे ×5 | ||
| SPY SPY | $4738 | 0.24% | 6345 | $1284 | ऊपर ×2 | ||
| IQLT | $4688 | 0.24% | 94610 | $127 | नीचे ×2 | ||
| IVV | $4605 | 0.24% | 6149 | $596 | ऊपर ×1 | ||
| IWB | $4021 | 0.21% | 9820 | $520 | ऊपर ×1 | ||
| IJS | $3893 | 0.20% | 28481 | $421 | नीचे ×6 | ||
| BSV | $3863 | 0.20% | 49579 | $501 | ऊपर ×6 | ||
| SCHF | $3608 | 0.19% | 130254 | $441 | ऊपर ×1 | ||
| TFI | $3067 | 0.16% | 66957 | $229 | ऊपर ×4 | ||
| DFSV | $2628 | 0.14% | 67753 | $259 | ऊपर ×1 | ||
| IWR | $2298 | 0.12% | 20831 | $277 | ऊपर ×1 | ||
| AVEM | $2229 | 0.12% | 23101 | $370 | ऊपर ×2 | ||
| SUB | $2150 | 0.11% | 20189 | $118 | ऊपर ×1 | ||
| JHSC | $2084 | 0.11% | 42913 | $247 | ऊपर ×1 | ||
| VIOV | $2044 | 0.11% | 17424 | $104 | नीचे ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1881 | 0.10% | 25620 | $-24 | नीचे ×2 | ||
| IJH | $1623 | 0.08% | 21050 | $166 | नीचे ×2 | ||
| IDEV | $1602 | 0.08% | 17996 | $25 | नीचे ×2 | ||
| IWS | $1373 | 0.07% | 8343 | $161 | ऊपर ×1 | ||
| JHEM | $1185 | 0.06% | 29448 | $179 | ऊपर ×1 | ||
| IEFA | $1174 | 0.06% | 12152 | $85 | ऊपर ×1 | ||
| SCHX | $1107 | 0.06% | 37632 | $143 | ऊपर ×2 | ||
| IVE | $1094 | 0.06% | 4816 | $-10 | नीचे ×2 | ||
| IWM | $1021 | 0.05% | 3399 | $146 | नीचे ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $640 | 0.03% | 13264 | $-2 | ऊपर ×6 | ||
| SCHE | $627 | 0.03% | 17287 | $39 | नीचे ×2 | ||
| MUB | $537 | 0.03% | 4991 | $9 | ऊपर ×4 | ||
| SCHA | $534 | 0.03% | 14772 | $73 | नीचे ×2 | ||
| SPTS | $531 | 0.03% | 18298 | $2 | ऊपर ×5 | ||
| VOO | $472 | 0.02% | 688 | $117 | ऊपर ×1 | ||
| SHM | $390 | 0.02% | 8128 | $7 | ऊपर ×3 | ||
| VEA | $352 | 0.02% | 4934 | $54 | ऊपर ×3 | ||
| DIA | $241 | 0.01% | 462 | $27 | |||
| VBR | $237 | 0.01% | 973 | $-34 | नीचे ×2 | ||
| VWO | $148 | 0.01% | 2485 | $-46 | नीचे ×1 | ||
| SCHZ | $133 | 0.01% | 5739 | $1 | ऊपर ×2 | ||
| VTV | $123 | 0.01% | 566 | $15 | ऊपर ×1 | ||
| IJR | $109 | 0.01% | 733 | $-17 | नीचे ×2 | ||
| SCHV | $90 | 0.00% | 2579 | $-4 | नीचे ×1 | ||
| EFA | $80 | 0.00% | 771 | $6 | ऊपर ×1 | ||
| IWN | $41 | 0.00% | 188 | $6 | ऊपर ×1 | ||
| DFAC | $29 | 0.00% | 656 | $4 | ऊपर ×5 | ||
| CAPE | $22 | 0.00% | 678 | $-15096 | नीचे ×6 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| ITOT | $262240 | 13.54% | 4 गुना ऊपर |
| VGSH | $80429 | 4.15% | 6 गुना ऊपर |
| VIG | $61937 | 3.20% | 4 गुना ऊपर |
| AVMV | $60707 | 3.14% | 6 गुना ऊपर |
| COWZ | $52906 | 2.73% | 6 गुना ऊपर |
| JPST | $27690 | 1.43% | 6 गुना ऊपर |
| AGG | $15342 | 0.79% | 4 गुना ऊपर |
| QQQM | $12975 | 0.67% | 6 गुना ऊपर |
| CORP | $8036 | 0.42% | 5 गुना ऊपर |
| BSV | $3863 | 0.20% | 6 गुना ऊपर |
| TFI | $3067 | 0.16% | 4 गुना ऊपर |
| ISTB | $640 | 0.03% | 6 गुना ऊपर |
| MUB | $537 | 0.03% | 4 गुना ऊपर |
| SPTS | $531 | 0.03% | 5 गुना ऊपर |
| SHM | $390 | 0.02% | 3 गुना ऊपर |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | अधिक खरीदा | +15K | +$37K |
| SCHB | छंटनी की | -178K | +$26K |
| IWV | छंटनी की | -4K | +$17K |
| AVUV | छंटनी की | -41K | +$12K |
| QQQ | छंटनी की | -2K | +$12K |
| DFIC | अधिक खरीदा | +36K | +$12K |
| DFEM | छंटनी की | -77K | +$11K |
| SPHQ | छंटनी की | -10K | +$11K |
| VTI | छंटनी की | -8K | +$8K |
| URTH | अधिक खरीदा | +1K | +$7K |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| IVW | 30 जून 2025 | 23772 | $2207 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IJT | 30 जून 2025 | 10058 | $1252 | |
| IWF | 30 जून 2025 | 2260 | $816 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EFG | 30 जून 2025 | 8059 | $806 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHG | 30 जून 2025 | 22495 | $563 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AOM | 31 दिसमबर 2025 | 4991 | $237 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWP | 30 जून 2025 | 1368 | $161 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IVOV | 30 सितमबर 2025 | 931 | $89 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |