Forge Financial Services LLC
CIK 2055357 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $1.2B
- पोजीशन
- 36
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +17.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 96.96%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 99.78%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.5% अनुमानित। खरीदें $16343170 · बेचें $5383951
औसत होल्डिंग: 4.5 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 6
- बढ़ाया
- 6
- घटा हुआ
- 18
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
पूर्ण पोर्टफोलियो 36 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280248916 | 24.14% | 5686869 | $40207645 | ऊपर ×5 | ||
| CGGR | $260390956 | 22.43% | 5516760 | $43580062 | ऊपर ×6 | ||
| CGGO | $243518482 | 20.97% | 5752864 | $49058731 | नीचे ×1 | ||
| CGBL | $145866253 | 12.56% | 3842632 | $16311055 | ऊपर ×1 | ||
| BUFZ | $118893155 | 10.24% | 4256825 | $9952162 | ऊपर ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20236450 | 1.74% | 66774 | $3972009 | नीचे ×2 | ||
| CGUS | $19238572 | 1.66% | 432535 | $2505377 | नीचे ×2 | ||
| RSP | $17687492 | 1.52% | 83129 | $1496935 | नीचे ×3 | ||
| TCAF | $12613058 | 1.09% | 306884 | $1517547 | नीचे ×2 | ||
| JHMM | $7084118 | 0.61% | 94501 | $614018 | नीचे ×3 | ||
| PWB | $6568977 | 0.57% | 38987 | $1603375 | नीचे ×2 | ||
| XMHQ | $5994096 | 0.52% | 53091 | $410283 | नीचे ×2 | ||
| RWL | $4808594 | 0.41% | 37639 | $385426 | नीचे ×6 | ||
| FDL | $2980668 | 0.26% | 61258 | $-169142 | नीचे ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2805333 | 0.24% | 29867 | $-100153 | नीचे ×4 | ||
| CGCP | $2440706 | 0.21% | 109496 | $-162198 | नीचे ×3 | ||
| BUFR | $1782555 | 0.15% | 48797 | $394371 | ऊपर ×3 | ||
| TUSI | $1363187 | 0.12% | 53967 | $807013 | ऊपर ×1 | ||
| CGMM | $1175272 | 0.10% | 35646 | $91753 | नीचे ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $756585 | 0.07% | 7038 | $64187 | |||
| BRKB | $608474 | 0.05% | 1216 | $25767 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $493841 | 0.04% | 2072 | $62306 | |||
| ARKK | $405151 | 0.03% | 5013 | $50980 | नीचे ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345617 | 0.03% | 1910 | $26265 | नीचे ×1 | ||
| FELC | $279791 | 0.02% | 6676 | $37652 | |||
| FDVV | $265457 | 0.02% | 4403 | $22235 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256145 | 0.02% | 609 | $29376 | नीचे ×2 | ||
| BIBL | $242804 | 0.02% | 4194 | ऊपर ×1 | |||
| SOXX SOXX | $234518 | 0.02% | 366 | ऊपर ×1 | |||
| PTL | $232140 | 0.02% | 811 | $24430 | नीचे ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $228118 | 0.02% | 4688 | $3282 | |||
| TPLC | $219616 | 0.02% | 4362 | $12576 | नीचे ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $209333 | 0.02% | 2422 | ऊपर ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $208272 | 0.02% | 4828 | ऊपर ×1 | |||
| AVUV | $204482 | 0.02% | 1639 | ऊपर ×1 | |||
| IWL | $201780 | 0.02% | 1091 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| CGDV | $280248916 | 24.14% | 5 गुना ऊपर |
| CGGR | $260390956 | 22.43% | 6 गुना ऊपर |
| BUFZ | $118893155 | 10.24% | 4 गुना ऊपर |
| BUFR | $1782555 | 0.15% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | छंटनी की | -75K | +$49.1M |
| CGGR | अधिक खरीदा | +122K | +$43.6M |
| CGDV | अधिक खरीदा | +44K | +$40.2M |
| CGBL | अधिक खरीदा | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | अधिक खरीदा | +110K | +$10.0M |
| QQQM | छंटनी की | -2K | +$4.0M |
| CGUS | छंटनी की | -3K | +$2.5M |
| PWB | छंटनी की | -437 | +$1.6M |
| TCAF | छंटनी की | -5K | +$1.5M |
| RSP | छंटनी की | -1K | +$1.5M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।