S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q3 2025 +9.4%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +21.3%
अतिरिक्त रिटर्न -11.9%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 99.1% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Healthcare 25.0%
Financials 20.3%
Real Estate 12.0%
Industrials 6.4%
Energy 6.2%
Technology 6.1%
Communication Services 5.3%
Consumer Staples 5.0%
Consumer products 4.7%
Utilities 3.5%
अन्य/अनमैप्ड 5.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 21 पोजीशन

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प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $596163 8.20% 1890 $-1743411 नीचे ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $591108 8.13% 5425 $-1212414 नीचे ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $500126 6.88% 2160 $-1222984 नीचे ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $468524 6.45% 2800 $-931808 नीचे ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442991 6.09% 1570 $-1270270 नीचे ×3
NVS Novartis AG Common Stock $406521 5.59% 3170 $-985094 नीचे ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $388284 5.34% 5675 $-1198784 नीचे ×3
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $367529 5.06% 4410 $-425591 नीचे ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $360931 4.97% 2570 $-734605 नीचे ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $354145 4.87% 1899 $-124644 नीचे ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341871 4.70% 2225 $-1079263 नीचे ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325412 4.48% 1755 $-723217 नीचे ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $301309 4.15% 3590 $-777246 नीचे ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $287879 3.96% 2775 $-841315 नीचे ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $283815 3.90% 2980 $-737382 नीचे ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $273703 3.77% 2390 $-499455 नीचे ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $250875 3.45% 2230 $-743146 नीचे ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $231896 3.19% 3885 $-624003 नीचे ×3
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $229910 3.16% 20750 $17637
CVX Chevron Corporation Common Stock $218182 3.00% 1405 $-707971 नीचे ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $47904 0.66% 524 $-25927 नीचे ×2

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
JPM छंटनी की -6K -$1.7M
IBM छंटनी की -4K -$1.3M
ABBV छंटनी की -7K -$1.2M
BK छंटनी की -14K -$1.2M
CSCO छंटनी की -17K -$1.2M
PG छंटनी की -7K -$1.1M
NVS छंटनी की -8K -$985K
RTX छंटनी की -7K -$932K
PRU छंटनी की -8K -$841K
MRK छंटनी की -10K -$777K

बाहर निकली पोजीशन

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कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
WELL 30 सितमबर 2025 9005 $1384339 33.2%
TRV 30 सितमबर 2025 5072 $1356963 42.6%
NTRS 30 सितमबर 2025 8555 $1084688 24.8%
ROK 30 सितमबर 2025 2940 $976580 21.9%
UPS 30 सितमबर 2025 9640 $973062 21.0%
CMCSA 30 सितमबर 2025 26820 $957206
PFE 30 सितमबर 2025 36542 $885778 17.9%
VOO 30 सितमबर 2025 36 $20449 15.1%