INTEGRATED WEALTHCARE, LLC

CIK 1962105 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $133.9M
पोजीशन: 29
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 81.19%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 99.15%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 11.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.44% अनुमानित। खरीदें $22497332 · बेचें $553053

नई स्थितियाँ: 1
बढ़ाया: 10
घटा हुआ: 14
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.6%

Financials

0.5%

Real Estate

0.4%

अन्य/अनमैप्ड

98.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 29 पोजीशन

					लगातार
VUG	$25654043	19.17%	297818	$4034248	ऊपर ×2
VEA	$19439066	14.52%	272829	$2236470	ऊपर ×2
HMOP	$9904742	7.40%	253027	$178368	ऊपर ×1
AVEM	$9758034	7.29%	101130	$1505272	नीचे ×1
VTV	$9182955	6.86%	42137	$1027706	ऊपर ×2
FBND	$8731214	6.52%	191937	$-124997	नीचे ×2
IJH	$7755570	5.79%	100578	$1048153	ऊपर ×2
VTI	$7134371	5.33%	19280	$886275	नीचे ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5853842	4.37%	68474	$527160	नीचे ×2
CGSM	$5254494	3.93%	199147	$104429	ऊपर ×2
DFAC	$4417945	3.30%	99593	$507813	नीचे ×2
GSLC	$3145134	2.35%	22166	$356487	नीचे ×1
VBK	$2959610	2.21%	8093	$441867	नीचे ×1
USRT	$2201156	1.64%	33125	$287188	ऊपर ×2
DFIC	$2137793	1.60%	57375	$80535	नीचे ×1
SMLF	$1786276	1.33%	20039	$303879	ऊपर ×2
VTEB	$1520334	1.14%	30058	$44937	ऊपर ×2
GSIE	$1468341	1.10%	32130	$79555	नीचे ×1
GEM	$828516	0.62%	15933	$139908	नीचे ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$683208	0.51%	6772	$99868
AVDV	$676729	0.51%	6567	$20749	नीचे ×1
VBR	$647082	0.48%	2663	$67893	नीचे ×1
DFNM	$624875	0.47%	12928	$13432	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$552099	0.41%	1908	$67868
MGC	$392385	0.29%	1434	$53459
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock	$326268	0.24%	10039	$8510	नीचे ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$310360	0.23%	7457	$31319
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$292659	0.22%	970		ऊपर ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock	$213465	0.16%	12790	$8177	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
KLAC	$292659	970	0.22%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VUG	अधिक खरीदा	+248K	+$4.0M
VEA	अधिक खरीदा	+4K	+$2.2M
AVEM	छंटनी की	-1K	+$1.5M
IJH	अधिक खरीदा	+1K	+$1.0M
VTV	अधिक खरीदा	+571	+$1.0M
VTI	छंटनी की	-196	+$886K
VXUS	छंटनी की	-605	+$527K
DFAC	छंटनी की	-1K	+$508K
VBK	छंटनी की	-237	+$442K
GSLC	छंटनी की	-120	+$356K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SNV	31 मार्च 2026	12741	$637675	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है