Laurel Wealth Planning LLC

CIK 1842010 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $226.0M
पोजीशन: 67
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +19.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 45.34%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 80.78%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 31
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 31.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.37% अनुमानित। खरीदें $23004360 · बेचें $7011147

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 94.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 24
घटा हुआ: 25
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.7%

Consumer Staples

0.5%

Materials

0.3%

Financial Services

0.2%

Health Care

0.2%

Industrials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

98.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 67 पोजीशन

					लगातार
VOO	$16878356	7.47%	24575	$2151138	नीचे ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$11561977	5.12%	70642	$1619302	ऊपर ×1
IFRA	$11418373	5.05%	181129	$869320	नीचे ×5
EFIV	$11333614	5.01%	155404	$1363693	नीचे ×6
NULG	$10108014	4.47%	86349	$2190959	नीचे ×1
DFIV	$9507520	4.21%	176000	$1452078	ऊपर ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$9170550	4.06%	89199	$316616	नीचे ×1
SPYV	$7798263	3.45%	128282	$366197	नीचे ×2
LVHI	$7656929	3.39%	188664		ऊपर ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$7041065	3.12%	128745	$1029521	नीचे ×5
IVW	$6796183	3.01%	49416	$1074400	नीचे ×4
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$6705212	2.97%	167019	$864367	नीचे ×2
EPI	$6518475	2.88%	152372	$305981	ऊपर ×3
FNDE	$6262338	2.77%	157821	$361421	ऊपर ×1
EWJ	$6093796	2.70%	65335	$783448	ऊपर ×1
VEA	$5960063	2.64%	83650	$622391	ऊपर ×1
FSMD	$5180093	2.29%	98015	$1024263	ऊपर ×3
AVDV	$5122101	2.27%	49705	$254025	ऊपर ×3
DFSI	$4869132	2.15%	107963	$845626	ऊपर ×1
SPMO	$4764623	2.11%	29495		ऊपर ×1
DSI	$4754403	2.10%	33390	$619763	नीचे ×6
CGMM	$4646265	2.06%	140924	$1069306	ऊपर ×2
EMNT	$4428285	1.96%	44758	$1984	ऊपर ×4
IVV	$4093571	1.81%	5466	$4356	नीचे ×1
PVAL	$3904605	1.73%	76636		ऊपर ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$3435965	1.52%	72378	$126434	ऊपर ×6
ESML	$3298528	1.46%	58976	$554769	ऊपर ×1
MOAT	$3183464	1.41%	30622	$-3010075	नीचे ×2
JMST	$2728755	1.21%	53505	$-126176	नीचे ×1
ESGV	$2411529	1.07%	18236	$235511	नीचे ×1
MINO	$2325432	1.03%	50818	$55413	ऊपर ×6
BRKB	$1995055	0.88%	3987	$36564	नीचे ×2
FVD	$1935569	0.86%	40174	$58836	ऊपर ×1
SPDW	$1729309	0.77%	34318	$163674	ऊपर ×1
SPY SPY	$1513924	0.67%	2027	$357958	ऊपर ×1
SPLV	$1502794	0.66%	20064	$-89611	नीचे ×3
IJR	$1329303	0.59%	8963	$207156	नीचे ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1285338	0.57%	4442	$-33355	नीचे ×1
VB	$1238246	0.55%	4085	$168302
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$1029185	0.46%	13471	$-143814	नीचे ×2
VOOG	$970951	0.43%	11752	$161686	ऊपर ×1
NULV	$966857	0.43%	19341	$101492	ऊपर ×2
GLTR	$916982	0.41%	5062	$-191929	नीचे ×1
INDA	$897960	0.40%	18181	$470217	ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$760776	0.34%	8899	$45195	नीचे ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$699312	0.31%	2510	$31601
NUSC	$681209	0.30%	13070	$69294	नीचे ×6
SHE	$651892	0.29%	4221	$112408
SPYM	$522096	0.23%	5941	$-56853	नीचे ×5
IYY	$520228	0.23%	2854	$68011
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$467477	0.21%	1019	$14633
VUG	$419158	0.19%	4866	$64921	ऊपर ×1
DFSU	$337928	0.15%	7247	$40148
VIG	$336091	0.15%	1420		ऊपर ×1
PRF	$313969	0.14%	5811	$37772
VSGX	$308281	0.14%	3744	$39723
VTI	$296032	0.13%	800	$40346	ऊपर ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$285136	0.13%	396	$67724
PWZ	$275640	0.12%	11246	$-1300	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$270813	0.12%	726	$26130	ऊपर ×4
VTV	$263696	0.12%	1210	$26294
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$260601	0.12%	627
NOBL	$232278	0.10%	4136	$13049	ऊपर ×1
XJH	$217675	0.10%	4174		ऊपर ×1
XLK XLK	$207667	0.09%	1090		ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$202067	0.09%	803
IEFA	$200983	0.09%	2081	$-56847	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
EPI	$6518475	2.88%	3 गुना ऊपर
FSMD	$5180093	2.29%	3 गुना ऊपर
AVDV	$5122101	2.27%	3 गुना ऊपर
EMNT	$4428285	1.96%	4 गुना ऊपर
BGRN	$3435965	1.52%	6 गुना ऊपर
MINO	$2325432	1.03%	6 गुना ऊपर
MSFT	$270813	0.12%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
LVHI	$7656929	188664	3.39%
SPMO	$4764623	29495	2.11%
PVAL	$3904605	76636	1.73%
VIG	$336091	1420	0.15%
UNH	$260601	627	0.12%
XJH	$217675	4174	0.10%
XLK	$207667	1090	0.09%
ABBV	$202067	803	0.09%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
MOAT	छंटनी की	-33K	-$3.0M
NULG	छंटनी की	-709	+$2.2M
VOO	छंटनी की	-71	+$2.2M
ESGU	अधिक खरीदा	+336	+$1.6M
DFIV	अधिक खरीदा	+23K	+$1.5M
EFIV	छंटनी की	-3K	+$1.4M
IVW	छंटनी की	-1K	+$1.1M
CGMM	अधिक खरीदा	+19K	+$1.1M
ESGE	छंटनी की	-3K	+$1.0M
FSMD	अधिक खरीदा	+5K	+$1.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BWZ	31 दिसमबर 2025	422830	$11763131	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH	30 जून 2025	545	$285444	25.8%
IHDG	30 सितमबर 2025	5551	$250073	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABBV	31 मार्च 2026	1031	$235574	22.0%
DGS	30 जून 2025	4762	$230053	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABBV	30 सितमबर 2025	1128	$209380	14.6%
VEA	31 मार्च 2025	57327	$2741	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XSVM	31 मार्च 2025	31429	$1712	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है