Lee-Kelleher Wealth Management
CIK 2063827 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $168.1M
- पोजीशन
- 41
- तिथि अनुसार
- 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7019 · शीर्ष 74.3%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +0.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 79.44%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 96.63%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 19
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 9.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q1 2026: 1.21% अनुमानित। खरीदें $4173876 · बेचें $2030432
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 85.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 1
- बढ़ाया
- 15
- घटा हुआ
- 13
- बंद
- 3
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
0.6%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
99.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 41 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $34319997 | 20.42% | 384193 | $1562745 | ऊपर ×5 | ||
| IVV | $31838109 | 18.94% | 48741 | $-1062299 | ऊपर ×5 | ||
| SPY SPY | $11882362 | 7.07% | 18271 | $-649282 | नीचे ×1 | ||
| DON | $11629534 | 6.92% | 221346 | $596562 | ऊपर ×5 | ||
| IJH | $11186952 | 6.66% | 165659 | $680610 | ऊपर ×5 | ||
| IVW | $10270501 | 6.11% | 90801 | $-432904 | ऊपर ×1 | ||
| GSLC | $7507800 | 4.47% | 60000 | $-719525 | नीचे ×5 | ||
| DES | $5848843 | 3.48% | 162739 | $703393 | ऊपर ×5 | ||
| IJR | $5168064 | 3.07% | 41574 | $491740 | ऊपर ×5 | ||
| IJK | $3871858 | 2.30% | 38480 | $117952 | नीचे ×2 | ||
| JPST | $3588907 | 2.14% | 70913 | $-55040 | नीचे ×3 | ||
| VOO | $3205258 | 1.91% | 5364 | $-218245 | नीचे ×5 | ||
| IWF | $2841103 | 1.69% | 6663 | $-507968 | नीचे ×5 | ||
| IWR | $2570178 | 1.53% | 26434 | $-115659 | नीचे ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2401462 | 1.43% | 16595 | $72040 | ऊपर ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2235043 | 1.33% | 23843 | $34334 | |||
| VTI | $2106759 | 1.25% | 6567 | $-496948 | नीचे ×3 | ||
| IEFA | $1900587 | 1.13% | 20994 | $258191 | ऊपर ×4 | ||
| IJS | $1697862 | 1.01% | 14334 | $88724 | ऊपर ×1 | ||
| GSIE | $1323918 | 0.79% | 30696 | $15708 | ऊपर ×1 | ||
| SPSM | $1305993 | 0.78% | 27028 | $-54259 | नीचे ×2 | ||
| VO | $1106217 | 0.66% | 3852 | $-11710 | |||
| IWP | $882106 | 0.52% | 6885 | $-60726 | |||
| CWB | $869440 | 0.52% | 9500 | $22040 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $843187 | 0.50% | 7687 | $-109385 | नीचे ×3 | ||
| IVE | $792657 | 0.47% | 3754 | $19238 | ऊपर ×1 | ||
| BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock | $644414 | 0.38% | 17003 | $609614 | ऊपर ×1 | ||
| IWD | $444647 | 0.26% | 2081 | $6929 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414835 | 0.25% | 2005 | $109253 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $387284 | 0.23% | 1526 | $-35730 | नीचे ×1 | ||
| VEA | $374355 | 0.22% | 5842 | $15777 | ऊपर ×1 | ||
| IWB | $355490 | 0.21% | 997 | $-16830 | |||
| IWS | $311155 | 0.19% | 2135 | $10013 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $295560 | 0.18% | 7200 | $34560 | |||
| VUG | $283040 | 0.17% | 648 | $69845 | ऊपर ×1 | ||
| SLV | $271129 | 0.16% | 3979 | $13771 | नीचे ×1 | ||
| IJJ | $234790 | 0.14% | 1772 | $-43128 | नीचे ×1 | ||
| VIOO | $227708 | 0.14% | 1983 | $7674 | |||
| IAU | $226659 | 0.13% | 2571 | $17971 | |||
| VOT | $204593 | 0.12% | 795 | $-17323 | |||
| MDYG | $200748 | 0.12% | 2092 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| DLN | $34319997 | 20.42% | 5 गुना ऊपर |
| IVV | $31838109 | 18.94% | 5 गुना ऊपर |
| DON | $11629534 | 6.92% | 5 गुना ऊपर |
| IJH | $11186952 | 6.66% | 5 गुना ऊपर |
| DES | $5848843 | 3.48% | 5 गुना ऊपर |
| IJR | $5168064 | 3.07% | 5 गुना ऊपर |
| IEFA | $1900587 | 1.13% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| MDYG | $200748 | 2092 | 0.12% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| DLN | अधिक खरीदा | +12K | +$1.6M |
| IVV | अधिक खरीदा | +707 | -$1.1M |
| GSLC | छंटनी की | -2K | -$720K |
| DES | अधिक खरीदा | +9K | +$703K |
| IJH | अधिक खरीदा | +6K | +$681K |
| SPY | छंटनी की | -106 | -$649K |
| DON | अधिक खरीदा | +8K | +$597K |
| IWF | छंटनी की | -413 | -$508K |
| VTI | छंटनी की | -1K | -$497K |
| IJR | अधिक खरीदा | +3K | +$492K |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 31 मार्च 2025 | 944 | $387455 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTV | 31 मार्च 2025 | 1862 | $315237 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MSFT | 31 मार्च 2026 | 516 | $249548 | 30.2% |
| INCY | 31 मार्च 2026 | 2324 | $229541 | 35.5% |
| MSFT | 31 मार्च 2025 | 516 | $217494 | 28.4% |
| VOT | 31 मार्च 2025 | 850 | $215688 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TENB | 30 सितमबर 2025 | 6330 | $213827 | 11.6% |
| VIOO | 31 मार्च 2025 | 1983 | $210277 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AMZN | 31 मार्च 2026 | 884 | $204045 | 23.8% |
| ORCL | 31 दिसमबर 2025 | 715 | $201087 | -24.9% |