Mallini Complete Financial Planning LLC
CIK 2049540 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $140.2M
- पोजीशन
- 70
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7603 · शीर्ष 80.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 84.27%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 91.24%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 28.73% अनुमानित। खरीदें $41856343 · बेचें $38273200
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 11
- बढ़ाया
- 32
- घटा हुआ
- 11
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Energy
2.7%
Financial Services
1.1%
Technology
0.8%
Retail
0.5%
Utilities
0.4%
Healthcare
0.4%
Real Estate
0.4%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
93.2%
पूर्ण पोर्टफोलियो 70 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $48048614 | 34.28% | 129847 | $5088848 | नीचे ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $28601122 | 20.40% | 370324 | ऊपर ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $16882166 | 12.04% | 197475 | $1415160 | नीचे ×1 | ||
| VCRM | $10067686 | 7.18% | 131776 | ऊपर ×1 | |||
| ESGV | $3855324 | 2.75% | 29154 | $556944 | नीचे ×1 | ||
| EAGG | $3067142 | 2.19% | 64694 | $26700 | ऊपर ×3 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2521058 | 1.80% | 95530 | $-41489 | ऊपर ×4 | ||
| VTEB | $2383177 | 1.70% | 47117 | $-10428874 | नीचे ×1 | ||
| VOO | $1432428 | 1.02% | 2085 | $186690 | ऊपर ×4 | ||
| VSGX | $1268200 | 0.90% | 15402 | $163128 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $806145 | 0.58% | 2785 | $99697 | ऊपर ×1 | ||
| JMST | $769734 | 0.55% | 15092 | $5239 | ऊपर ×6 | ||
| MTUM | $758271 | 0.54% | 2211 | $227548 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $741704 | 0.53% | 40027 | $23156 | ऊपर ×6 | ||
| MUNI | $741660 | 0.53% | 14100 | $5781 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $725268 | 0.52% | 3043 | $92544 | ऊपर ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $700846 | 0.50% | 36655 | $-4584 | ऊपर ×4 | ||
| ITOT | $682870 | 0.49% | 4157 | ऊपर ×1 | |||
| CRF | $615157 | 0.44% | 85676 | $66337 | ऊपर ×6 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $605705 | 0.43% | 55467 | $50098 | ऊपर ×6 | ||
| IVV | $599110 | 0.43% | 800 | $76542 | |||
| JMUB | $536943 | 0.38% | 10600 | $7049 | |||
| SUSA | $526471 | 0.38% | 3412 | $75746 | |||
| VYM | $502330 | 0.36% | 3178 | $-8571 | नीचे ×6 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $459473 | 0.33% | 2220 | $100322 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $454176 | 0.32% | 9378 | $54929 | ऊपर ×2 | ||
| LGLV | $415881 | 0.30% | 2291 | $-22786 | नीचे ×1 | ||
| PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $400676 | 0.29% | 56195 | $21223 | ऊपर ×6 | ||
| FLMI | $392459 | 0.28% | 15592 | $9917 | ऊपर ×6 | ||
| VIG | $388761 | 0.28% | 1642 | $58219 | ऊपर ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $369551 | 0.26% | 22128 | $27748 | ऊपर ×6 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $364796 | 0.26% | 10357 | $-18473 | ऊपर ×6 | ||
| AVDE | $359743 | 0.26% | 4033 | ऊपर ×1 | |||
| PRF | $327933 | 0.23% | 6069 | $9677 | नीचे ×1 | ||
| EVV | $325824 | 0.23% | 34773 | $600 | ऊपर ×6 | ||
| VV | $318116 | 0.23% | 925 | ऊपर ×1 | |||
| FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock | $316923 | 0.23% | 18752 | $8633 | ऊपर ×5 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $314942 | 0.22% | 3290 | $-1818 | ऊपर ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $310300 | 0.22% | 4226 | $-25111180 | नीचे ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $307879 | 0.22% | 732 | $35758 | |||
| ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc. | $304697 | 0.22% | 23330 | $10016 | ऊपर ×5 | ||
| MEAR | $302280 | 0.22% | 6000 | $240 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $299354 | 0.21% | 8143 | $-7571 | ऊपर ×6 | ||
| IVW | $297614 | 0.21% | 2164 | $52844 | |||
| HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $284325 | 0.20% | 17540 | $13312 | ऊपर ×1 | ||
| GCV Gabelli Convertible and Income Securities Fund, Inc. (The) Common Stock | $279298 | 0.20% | 59679 | $40974 | ऊपर ×6 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) | $275569 | 0.20% | 2015 | ऊपर ×1 | |||
| MINO | $274560 | 0.20% | 6000 | $3540 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $267320 | 0.19% | 1336 | $34322 | |||
| VXF | $263198 | 0.19% | 1069 | $43198 | |||
| VLT Invesco High Income Trust II | $258899 | 0.18% | 24894 | $58742 | ऊपर ×6 | ||
| VT | $255357 | 0.18% | 1627 | ऊपर ×1 | |||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $247523 | 0.18% | 14416 | $-48691 | नीचे ×1 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $246284 | 0.18% | 19121 | $14668 | ऊपर ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $244077 | 0.17% | 331 | $16988 | नीचे ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $242811 | 0.17% | 4479 | $313 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $234223 | 0.17% | 922 | $8789 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $229225 | 0.16% | 910 | ||||
| XAR | $221326 | 0.16% | 779 | ऊपर ×1 | |||
| DON | $221275 | 0.16% | 3915 | $15581 | |||
| IJH | $216129 | 0.15% | 2802 | ||||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $214264 | 0.15% | 18995 | $-5795 | ऊपर ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $212910 | 0.15% | 1682 | $-6885 | ऊपर ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $200504 | 0.14% | 1950 | ऊपर ×1 | |||
| DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest | $189910 | 0.14% | 13206 | $-980 | ऊपर ×6 | ||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $157066 | 0.11% | 22632 | $11543 | |||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $155480 | 0.11% | 11424 | $21935 | ऊपर ×2 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $123600 | 0.09% | 13163 | $-851 | ऊपर ×6 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $103615 | 0.07% | 10929 | $7876 | ऊपर ×1 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $85248 | 0.06% | 25371 | $-3729 | ऊपर ×6 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| EAGG | $3067142 | 2.19% | 3 गुना ऊपर |
| USAC | $2521058 | 1.80% | 4 गुना ऊपर |
| VOO | $1432428 | 1.02% | 4 गुना ऊपर |
| JMST | $769734 | 0.55% | 6 गुना ऊपर |
| ARCC | $741704 | 0.53% | 6 गुना ऊपर |
| ET | $700846 | 0.50% | 4 गुना ऊपर |
| CRF | $615157 | 0.44% | 6 गुना ऊपर |
| GOF | $605705 | 0.43% | 6 गुना ऊपर |
| PFN | $400676 | 0.29% | 6 गुना ऊपर |
| FLMI | $392459 | 0.28% | 6 गुना ऊपर |
| PDI | $369551 | 0.26% | 6 गुना ऊपर |
| AB | $364796 | 0.26% | 6 गुना ऊपर |
| EVV | $325824 | 0.23% | 6 गुना ऊपर |
| FLC | $316923 | 0.23% | 5 गुना ऊपर |
| ISD | $304697 | 0.22% | 5 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| VCRB | $28601122 | 370324 | 20.40% |
| VCRM | $10067686 | 131776 | 7.18% |
| ITOT | $682870 | 4157 | 0.49% |
| AVDE | $359743 | 4033 | 0.26% |
| VV | $318116 | 925 | 0.23% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) | $275569 | 2015 | 0.20% |
| VT | $255357 | 1627 | 0.18% |
| ABBV | $229225 | 910 | 0.16% |
| XAR | $221326 | 779 | 0.16% |
| IJH | $216129 | 2802 | 0.15% |
| ESGD | $200504 | 1950 | 0.14% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | छंटनी की | -4K | +$5.1M |
| VXUS | छंटनी की | -3K | +$1.4M |
| ESGV | छंटनी की | -225 | +$557K |
| MTUM | केवल मूल्य चाल | +0 | +$228K |
| VOO | अधिक खरीदा | +1 | +$187K |
| VSGX | छंटनी की | -4 | +$163K |
| RY | केवल मूल्य चाल | +0 | +$100K |
| AAPL | अधिक खरीदा | +2 | +$100K |
| AMZN | अधिक खरीदा | +5 | +$93K |
| IVV | केवल मूल्य चाल | +0 | +$77K |
2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 जून 2026 | 2015 | $342012 | 21.7% |
| CVX | 30 जून 2026 | 1477 | $305694 | 24.6% |
| JEPI | 31 मार्च 2026 | 5075 | $290493 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PFF | 31 मार्च 2026 | 8468 | $262169 | |
| BSV | 31 मार्च 2025 | 3031 | $234205 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JPIE | 31 मार्च 2026 | 4825 | $223349 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QQQ | 31 मार्च 2025 | 415 | $212080 | |
| IJH | 31 मार्च 2025 | 3356 | $209113 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ABBV | 31 मार्च 2026 | 910 | $208137 | 21.3% |
| DUK | 31 दिसमबर 2025 | 1675 | $207224 | 4.2% |
| VXF | 31 मार्च 2025 | 1069 | $203089 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DUK | 30 जून 2025 | 1653 | $201632 | 3.5% |
| PFXF | 30 जून 2025 | 10243 | $171673 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EFC | 30 सितमबर 2025 | 10816 | $140506 | 4.9% |
| GSBD | 30 जून 2025 | 10241 | $119102 | -12.4% |
| TLRY | 30 सितमबर 2025 | 11628 | $4819 | 178.6% |
| STTK | 30 सितमबर 2025 | 22632 | $1790 | 207.1% |