Milestone Investment Advisors LLC

CIK 1967018 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$462.7M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3977 · शीर्ष 42.1%
पोजीशन
141
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
47.55%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
77.45%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
29
स्थितियों की प्रभावी संख्या
27.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.36% अनुमानित। खरीदें $34216626 · बेचें $5955451

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
8
बढ़ाया
38
घटा हुआ
43
बंद
6
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 141 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SPHQ $48112839 10.40% 533994 $8403678 ऊपर ×2
SCHG $33969726 7.34% 1003833 $4197020 नीचे ×1
SCHX $29476133 6.37% 1001568 $3612130 नीचे ×6
VUG $21122534 4.56% 245212 $3239308 ऊपर ×1
FDVV $19564074 4.23% 324499 $1552984 नीचे ×1
SCHB $15547354 3.36% 536856 $2164476 ऊपर ×1
VO $13542683 2.93% 168086 $2199473 ऊपर ×2
FBND $13206399 2.85% 290314 $695237 ऊपर ×1
AVDE $12924794 2.79% 144897 $919150 ऊपर ×6
IVV $12547652 2.71% 16755 $1629246 ऊपर ×4
VYM $12491186 2.70% 79043 $580228 नीचे ×1
SCHM $12250901 2.65% 332273 $1828544 नीचे ×6
FNDX $10969899 2.37% 352730 $1308026 ऊपर ×2
USFR $10512376 2.27% 208786 $52630 ऊपर ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $10355926 2.24% 414403 $-231037 नीचे ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10182305 2.20% 128841 $381679 ऊपर ×6
SCHO $9838089 2.13% 407543 $365556 ऊपर ×6
JCPB $9709446 2.10% 206848 $-1518099 नीचे ×1
EMNT $9590297 2.07% 96932 $-16904 नीचे ×1
FESM $8194970 1.77% 169703 $2122867 ऊपर ×6
XLK XLK $8183978 1.77% 42956 $2445621 नीचे ×2
SCHF $7279222 1.57% 262788 $940480 ऊपर ×4
CGDV $6687344 1.45% 135701 $1135632 ऊपर ×3
BIV $6161081 1.33% 80327 $-212907 नीचे ×1
SCHD $5951225 1.29% 187677 $-42868 नीचे ×5
RSP $5826069 1.26% 27382 $560359 नीचे ×1
IWY $5801938 1.25% 19964 $489701 नीचे ×1
IGM $5725282 1.24% 35000 $1426520 नीचे ×1
VTI $5538933 1.20% 14968 $746334 ऊपर ×4
USMV $4480159 0.97% 46446 $-58330 नीचे ×1
JSCP $4373535 0.95% 92768 $95572 ऊपर ×1
VTV $4339423 0.94% 19912 $445834 ऊपर ×1
SPYX $3748608 0.81% 61352 $488906 नीचे ×1
IQLT $3700989 0.80% 74692 $186353 नीचे ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $3545701 0.77% 141432 $-98244 नीचे ×1
SPLV $3473263 0.75% 46372 $79420 नीचे ×6
FBCG $3360761 0.73% 54110 $1326599 ऊपर ×5
SMMU $3333001 0.72% 66000 $11675 ऊपर ×6
JUST $3039269 0.66% 28486 $495236 ऊपर ×1
XMHQ $2813647 0.61% 24926 $442614 ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2573795 0.56% 30106 $424014 ऊपर ×6
SPGP $2428313 0.52% 19857 $166463 नीचे ×6
SUSA $2019613 0.44% 13089 $282830 नीचे ×1
VEA $2003099 0.43% 28114 $197375 नीचे ×1
SCHA $1943216 0.42% 53784 $362078 नीचे ×3
OMFL $1826249 0.39% 26645 $224351
IJR $1505050 0.33% 10148 $188980 नीचे ×6
IBB IBB $1481010 0.32% 7787 $242157 ऊपर ×3
CGMU $1238211 0.27% 45075 $14424
LGLV $1215964 0.26% 6701 $-194232 नीचे ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1012776 0.22% 15436 $238050 नीचे ×1
EFG $1009544 0.22% 8114 $105887
ESGV $952389 0.21% 7202 $139681 नीचे ×1
NULV $941312 0.20% 18830 $35520 नीचे ×1
FNDB $923030 0.20% 30303 $92702 नीचे ×6
SCHV $768745 0.17% 22084 $100673 ऊपर ×1
BLDX $746521 0.16% 28648 $18958 ऊपर ×1
DSI $745697 0.16% 5237 $176831 ऊपर ×3
XLF XLF $717731 0.16% 13388 $56765
VB $690508 0.15% 2278 $95687 ऊपर ×2
HELO $588420 0.13% 8707 $50809 ऊपर ×3
EUSB $567457 0.12% 13060 $-3350 नीचे ×2
ILCG $564622 0.12% 4825 $103931
JMUB $552039 0.12% 10898 $7247
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $549623 0.12% 5346 $33314 नीचे ×1
VOT $544602 0.12% 1778 $74166 नीचे ×1
XNTK $527378 0.11% 1350 $182750
CGMS $513262 0.11% 18780 $21236 ऊपर ×1
XLV XLV $441869 0.10% 2785 $-42678 नीचे ×1
ESGG $440641 0.10% 1890 $53844 नीचे ×2
VXF $432838 0.09% 1758 $71041
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $425002 0.09% 2597 $57913 ऊपर ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $398435 0.09% 5737 $81421 नीचे ×2
MEAR $371906 0.08% 7382 $296
RAFE $332826 0.07% 6954 $84986 ऊपर ×5
VBR $331925 0.07% 1366 $35161
EFV $325108 0.07% 4247 $9343
ESG $306402 0.07% 1743 $38884 नीचे ×2
BSV $302868 0.07% 3887 $-19877 नीचे ×1
VIG $290806 0.06% 1229 $21550 नीचे ×1
FNDF $277149 0.06% 5253 $20119
NULG $276730 0.06% 2364 $140774 ऊपर ×1
VSGX $265119 0.06% 3220 $33868 नीचे ×2
SCHR $232322 0.05% 9421 $-4872 नीचे ×1
DWX $220836 0.05% 4805 $1718
QUAL $219430 0.05% 1000 $27620
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $218443 0.05% 4676 $-2696 नीचे ×6
PRF $216120 0.05% 4000 $26000
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $197081 0.04% 2330 $20938 नीचे ×1
IWP $193408 0.04% 1321 $24161
IWO $180156 0.04% 457 $36652
MUNI $177788 0.04% 3380 $1385
CGMM $177049 0.04% 5370 ऊपर ×1
VCEB $175603 0.04% 2798 $-2206 नीचे ×4
EFIV $160449 0.03% 2200 $32725 ऊपर ×6
IWF $158307 0.03% 1275 $25730 ऊपर ×1
IVW $147983 0.03% 1076 $26276
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $142365 0.03% 2666 $111079 ऊपर ×1
VBK $141892 0.03% 388 $24619
AVSD $141119 0.03% 1767 $102936 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
AVDE $12924794 2.79% 6 गुना ऊपर
IVV $12547652 2.71% 4 गुना ऊपर
VCSH $10182305 2.20% 6 गुना ऊपर
SCHO $9838089 2.13% 6 गुना ऊपर
FESM $8194970 1.77% 6 गुना ऊपर
SCHF $7279222 1.57% 4 गुना ऊपर
CGDV $6687344 1.45% 3 गुना ऊपर
VTI $5538933 1.20% 4 गुना ऊपर
FBCG $3360761 0.73% 5 गुना ऊपर
SMMU $3333001 0.72% 6 गुना ऊपर
VXUS $2573795 0.56% 6 गुना ऊपर
IBB $1481010 0.32% 3 गुना ऊपर
DSI $745697 0.16% 3 गुना ऊपर
HELO $588420 0.13% 3 गुना ऊपर
RAFE $332826 0.07% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
CGMM $177049 5370 0.04%
PRVS $124922 3800 0.03%
CVMC $24971 328 0.01%
IUSB $10246 222 0.00%
XLG $5572 91 0.00%
IEFA $4829 50 0.00%
QQQM $4242 14 0.00%
WTV $1323 13 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
SPHQ अधिक खरीदा +6K +$8.4M
SCHG छंटनी की -18K +$4.2M
SCHX छंटनी की -7K +$3.6M
VUG अधिक खरीदा +204K +$3.2M
XLK छंटनी की -222 +$2.4M
VO अधिक खरीदा +129K +$2.2M
SCHB अधिक खरीदा +4K +$2.2M
FESM अधिक खरीदा +10K +$2.1M
SCHM छंटनी की -4K +$1.8M
IVV अधिक खरीदा +40 +$1.6M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
ICLN 31 मार्च 2025 55787 $634857
LRGE 30 जून 2026 5907 $444207
GRW 30 जून 2026 7051 $193946
BND 31 मार्च 2025 1487 $106931
DIHP 31 मार्च 2025 3718 $93806 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VFVA 31 मार्च 2025 695 $82327 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QQQ 31 मार्च 2026 100 $61431
BNDX 31 मार्च 2025 994 $48756
IEMG 30 जून 2025 735 $39668 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NWLG 30 जून 2026 1166 $38989 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QQQ 31 मार्च 2025 50 $25562
ASML 31 मार्च 2025 34 $23565 164.8%
XMLV 31 मार्च 2026 224 $13971 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MOAT 31 मार्च 2025 145 $13446 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEF 30 जून 2025 135 $12875
IBIT 30 सितमबर 2025 189 $11569
CNRG 30 जून 2025 178 $8946 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STE 30 सितमबर 2025 35 $8408 -4.5%
ET 30 जून 2026 400 $7720 11.1%
ARKK 30 जून 2025 150 $7137 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VDC 30 जून 2025 28 $6162 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OMFS 31 मार्च 2026 135 $6004 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GBTC 31 मार्च 2025 74 $5478 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AOA 30 जून 2026 57 $5062 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SMH 31 मार्च 2025 19 $4602 165.6%
TOKE 31 मार्च 2025 620 $3182 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TOKE 30 जून 2026 620 $3169 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है