NewGen Equity Long/Short Fund
CIK 1774035 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $374.0M
- पोजीशन
- 29
- तिथि अनुसार
- 30 सितमबर 2025 Q3 2025 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4533 · शीर्ष 48.0%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +119.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 80.19%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 99.77%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 20
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 10.0
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q3 2025: 35.69% अनुमानित। खरीदें $285165328 · बेचें $97197047
- नई स्थितियाँ
- 18
- बढ़ाया
- 3
- घटा हुआ
- 4
- बंद
- 10
पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 48.0% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Materials
10.6%
Energy
8.3%
Technology
4.6%
Utilities
2.0%
Financial Services
1.8%
Healthcare
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
72.6%
पूर्ण पोर्टफोलियो 29 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68206000 | 18.23% | 100000 | पुट ऑप्शन | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $62907000 | 16.82% | 100000 | पुट ऑप्शन | ऊपर ×1 | ||
| HYG | $48480000 | 12.96% | 600000 | पुट ऑप्शन | $32350000 | ऊपर ×1 | |
| USAS | $36862689 | 9.86% | 9285312 | ऊपर ×1 | |||
| SLV | $22005000 | 5.88% | 500000 | कॉल ऑप्शन | ऊपर ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $13940000 | 3.73% | 425000 | ऊपर ×1 | |||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $13664000 | 3.65% | 2800000 | $1298000 | ऊपर ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $13225974 | 3.54% | 129400 | $-1026186 | नीचे ×1 | ||
| SLSR | $10911084 | 2.92% | 1648200 | $4041864 | ऊपर ×1 | ||
| IAUXWS | $9728000 | 2.60% | 10000000 | ऊपर ×1 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $9032400 | 2.41% | 780000 | $2214707 | नीचे ×1 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $8981001 | 2.40% | 713344 | $3352717 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $7314330 | 1.96% | 239500 | $1150549 | नीचे ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $7031382 | 1.88% | 600000 | कॉल ऑप्शन | ऊपर ×1 | ||
| UEC | $6052000 | 1.62% | 400000 | ऊपर ×1 | |||
| PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares | $5887350 | 1.57% | 245000 | $2548850 | नीचे ×1 | ||
| UEC | $5369637 | 1.44% | 354900 | कॉल ऑप्शन | ऊपर ×1 | ||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $4719307 | 1.26% | 302908 | ऊपर ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4195800 | 1.12% | 90000 | $117000 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $3977250 | 1.06% | 75000 | ऊपर ×1 | |||
| NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock | $3546000 | 0.95% | 150000 | ऊपर ×1 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $2636725 | 0.70% | 617500 | ऊपर ×1 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $2616440 | 0.70% | 1369864 | ऊपर ×1 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $1026224 | 0.27% | 246097 | ऊपर ×1 | |||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 163092AF6) | $883764 | 0.24% | 1002000 | $98973 | |||
| LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock | $627000 | 0.17% | 300000 | ऊपर ×1 | |||
| POET POET Technologies Inc. - Common Shares | $121716 | 0.03% | 18900 | ऊपर ×1 | |||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $91920 | 0.02% | 28283 | $-111718 | |||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $3874 | 0.00% | 1300 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| SPY | $68206000 | 100000 | 18.23% |
| QQQ | $62907000 | 100000 | 16.82% |
| USAS | $36862689 | 9285312 | 9.86% |
| SLV | $22005000 | 500000 | 5.88% |
| B | $13940000 | 425000 | 3.73% |
| IAUXWS | $9728000 | 10000000 | 2.60% |
| CGAU | $7031382 | 600000 | 1.88% |
| UEC | $6052000 | 400000 | 1.62% |
| UEC | $5369637 | 354900 | 1.44% |
| NOA | $4719307 | 302908 | 1.26% |
| BAM | $3977250 | 75000 | 1.06% |
| NTSK | $3546000 | 150000 | 0.95% |
| VOXR | $2636725 | 617500 | 0.70% |
| DEFT | $2616440 | 1369864 | 0.70% |
| ASTL | $1026224 | 246097 | 0.27% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | अधिक खरीदा | +400K | +$32.4M |
| SLSR | अधिक खरीदा | +148K | +$4.0M |
| EFXT | केवल मूल्य चाल | +0 | +$3.4M |
| PPTA | छंटनी की | -30K | +$2.5M |
| IAG | छंटनी की | -146K | +$2.2M |
| BB | अधिक खरीदा | +100K | +$1.3M |
| BEP | छंटनी की | -2K | +$1.2M |
| CCJ | छंटनी की | -63K | -$1.0M |
| ENB | केवल मूल्य चाल | +0 | +$117K |
| ANNA | केवल मूल्य चाल | +0 | -$112K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| USASXXXX | 30 सितमबर 2025 | 32100000 | $25927170 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CLS | 30 सितमबर 2025 | 90000 | $14049900 | 23.1% |
| CNQ | 30 सितमबर 2025 | 300000 | $9420000 | 60.3% |
| SAND | 30 सितमबर 2025 | 1000000 | $9401140 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NXE | 30 सितमबर 2025 | 1200000 | $8328000 | 19.7% |
| PRMB | 30 सितमबर 2025 | 235200 | $6966624 | 4.6% |
| IAUX | 30 सितमबर 2025 | 8699284 | $5205652 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SQNS | 30 सितमबर 2025 | 3155264 | $4638238 | -67.2% |
| RBA | 30 सितमबर 2025 | 25000 | $2654750 | -18.2% |
| UPXI | 30 सितमबर 2025 | 577193 | $1720035 | -82.6% |