PLANWISER FINANCIAL, LLC

CIK 2043741 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $143.9M
पोजीशन: 50
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +4.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 50.89%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 85.38%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 31
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 23.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 12.88% अनुमानित। खरीदें $26118517 · बेचें $18163338

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 25
घटा हुआ: 18
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare

0.2%

Technology

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

99.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 50 पोजीशन

					लगातार
AVUS	$16148326	11.22%	126080	$1011258	नीचे ×1
IVV	$14245947	9.90%	19023	$573150	नीचे ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$6856963	4.77%	146485	$274790	ऊपर ×4
VUG	$6694022	4.65%	77711	$-1008855	ऊपर ×3
SPDW	$6666777	4.63%	132304	$-1002842	नीचे ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5652077	3.93%	106302	$285279	ऊपर ×2
ICVT	$4991949	3.47%	41005
VTV	$4216258	2.93%	19347	$189471	नीचे ×4
DFAS	$3923666	2.73%	47652	$3273506	ऊपर ×1
DFAI	$3828536	2.66%	92813	$-3008190	नीचे ×2
AVEM	$3818978	2.65%	39579	$3057142	ऊपर ×1
SPEM	$3791798	2.64%	73229	$1215898	ऊपर ×1
AVIG	$3737667	2.60%	90260	$23186	ऊपर ×1
SPHY	$3699207	2.57%	157816	$3381415	ऊपर ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$3638147	2.53%	75402	$304373	ऊपर ×1
SCHM	$3359447	2.33%	91116	$299128	नीचे ×2
XLK XLK	$3257130	2.26%	17096	$219417	नीचे ×2
XLI XLI	$3231893	2.25%	17448	$277497	ऊपर ×1
VB	$3212769	2.23%	10599	$1427665	ऊपर ×1
VTEB	$3138287	2.18%	62046	$93637	ऊपर ×4
TMFC	$3097427	2.15%	40670	$-3230037	नीचे ×1
SPTI	$3074694	2.14%	108302	$-4245144	नीचे ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$3057199	2.12%	104199	$-115377	ऊपर ×1
XLC XLC	$2785487	1.94%	26001	$-178557	ऊपर ×1
XLE XLE	$2743928	1.91%	51665	$178578	ऊपर ×1
BUFF	$2021911	1.41%	38381	$72340	ऊपर ×2
AVLV	$1948975	1.35%	21368	$132469	नीचे ×2
EWJ	$1659740	1.15%	17795	$86497	ऊपर ×1
EWI	$1614172	1.12%	27248	$43449	ऊपर ×1
EWC	$1523540	1.06%	26432	$20188	ऊपर ×1
EWU	$1458485	1.01%	31610	$1637	ऊपर ×1
BFRZ	$1415507	0.98%	52368	$90443	ऊपर ×2
FDHY	$1135290	0.79%	23155
DFSD	$1131675	0.79%	23700	$59736	ऊपर ×1
JMBS	$1040979	0.72%	23138	$42029	ऊपर ×2
HYMB	$867072	0.60%	34083	$23782	ऊपर ×4
IWB	$804258	0.56%	1964	$-5697	नीचे ×2
FLQM	$671756	0.47%	11605	$11001	नीचे ×1
AGG	$566265	0.39%	5721	$-162524	नीचे ×2
IWF	$413734	0.29%	3332	$5313	ऊपर ×1
BUFD	$407253	0.28%	13703	$9914	नीचे ×3
IWR	$313971	0.22%	2846	$22939
IWD	$295037	0.21%	1217	$22405
PSTP	$270259	0.19%	7347	$7206	नीचे ×3
IEFA	$268686	0.19%	2782	$-104112	नीचे ×2
VOO	$263514	0.18%	384	$16638
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$249481	0.17%	208
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$243748	0.17%	331	$-27784	नीचे ×1
ILTB	$238325	0.17%	4839	$-63937	नीचे ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$208440	0.14%	216		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VMBS	$6856963	4.77%	4 गुना ऊपर
VUG	$6694022	4.65%	3 गुना ऊपर
VTEB	$3138287	2.18%	4 गुना ऊपर
HYMB	$867072	0.60%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ICVT	$4991949	41005	3.47%
FDHY	$1135290	23155	0.79%
LLY	$249481	208	0.17%
STX	$208440	216	0.14%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPTI	छंटनी की	-147K	-$4.2M
TMFC	छंटनी की	-47K	-$3.2M
DFAI	छंटनी की	-73K	-$3.0M
VB	अधिक खरीदा	+4K	+$1.4M
SPEM	अधिक खरीदा	+22K	+$1.2M
AVUS	छंटनी की	-1K	+$1.0M
VUG	अधिक खरीदा	+62K	-$1.0M
SPDW	छंटनी की	-25K	-$1.0M
IVV	छंटनी की	-421	+$573K
ISTB	अधिक खरीदा	+7K	+$304K

3 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VWOB	30 जून 2026	65700	$4418982
XLF	31 मार्च 2026	64921	$3470677	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BKLN	31 दिसमबर 2025	141534	$2958053	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ICVT	31 मार्च 2026	26345	$2728011	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ISTB	30 जून 2025	56248	$2716230
IAGG	30 जून 2025	49830	$2530367	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLY	31 दिसमबर 2025	10405	$2519883	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLU	30 जून 2025	26650	$2151988	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EWG	31 मार्च 2026	42417	$1816296	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EWI	30 सितमबर 2025	31112	$1517643	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EWJ	31 दिसमबर 2025	15483	$1294998	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EWQ	31 दिसमबर 2025	26615	$1172923	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EWJ	30 जून 2025	14718	$1059402	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSD	30 जून 2025	21395	$1019472	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JMBS	30 जून 2025	22611	$1011616	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FDHY	31 दिसमबर 2025	20560	$1006412	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTSL	31 दिसमबर 2025	20582	$943067
DFGX	30 जून 2025	16580	$876916
LLY	31 मार्च 2026	196	$211390	37.9%
BKLN	30 जून 2025	10006	$208231	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है