Rochester Wealth Strategies, LLC

CIK 1958456 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $180.7M
पोजीशन: 27
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 80.13%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 99.77%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 16
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 12.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 8.87% अनुमानित। खरीदें $39868407 · बेचें $15323187

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 81.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 7
घटा हुआ: 12
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Energy

1.2%

Technology

0.6%

Financial Services

0.4%

अन्य/अनमैप्ड

97.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 27 पोजीशन

					लगातार
VTV	$25633053	14.19%	117621	$-2866485	नीचे ×1
VUG	$24329065	13.47%	282436	$2023369	ऊपर ×3
VEA	$18687706	10.34%	262284	$2503816	ऊपर ×1
VWO	$16858609	9.33%	282436	$804080	नीचे ×1
IJH	$12139714	6.72%	157434	$725070	नीचे ×1
SPAB	$11150132	6.17%	436917	$-1826305	नीचे ×1
IJR	$10736156	5.94%	72390	$-672390	नीचे ×1
DYNF	$9971558	5.52%	146619		ऊपर ×1
ICSH	$7758012	4.29%	153381	$-19283	नीचे ×1
BALT	$7517090	4.16%	219349		ऊपर ×1
IAU	$7313446	4.05%	96854	$-77800	ऊपर ×1
VTEB	$6826732	3.78%	134969	$-516976	नीचे ×1
BLV	$5611407	3.11%	81407	$-527064	नीचे ×1
LQD	$5569083	3.08%	51060	$-549716	नीचे ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$3010234	1.67%	29902	$-256183	नीचे ×1
PZA	$2216925	1.23%	94257	$-110535	नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1336854	0.74%	8065	$-324760	ऊपर ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$853543	0.47%	6243	$-194616	ऊपर ×1
FBTC	$644047	0.36%	12616	$58646	ऊपर ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$485526	0.27%	11400	$24168
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$445999	0.25%	1586	$64477	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$350930	0.19%	1213	$-76651	नीचे ×1
IVV	$341115	0.19%	455	$43581
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$276258	0.15%	3010	$-2167
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$206783	0.11%	1033		ऊपर ×1
VT	$206221	0.11%	1314		ऊपर ×1
SCHX	$205186	0.11%	6972		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VUG	$24329065	13.47%	3 गुना ऊपर
CVX	$1336854	0.74%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
DYNF	$9971558	146619	5.52%
BALT	$7517090	219349	4.16%
NVDA	$206783	1033	0.11%
VT	$206221	1314	0.11%
SCHX	$205186	6972	0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VTV	छंटनी की	-28K	-$2.9M
VEA	अधिक खरीदा	+10K	+$2.5M
VUG	अधिक खरीदा	+231K	+$2.0M
SPAB	छंटनी की	-70K	-$1.8M
VWO	छंटनी की	-15K	+$804K
IJH	छंटनी की	-12K	+$725K
IJR	छंटनी की	-19K	-$672K
LQD	छंटनी की	-5K	-$550K
BLV	छंटनी की	-8K	-$527K
VTEB	छंटनी की	-12K	-$517K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SCMB	30 जून 2025	247319	$6274483	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPM	30 जून 2026	1112	$327106	8.6%
MSFT	30 जून 2026	736	$272461	29.2%
QQQM	30 जून 2025	1094	$211115
BRKB	30 सितमबर 2025	417	$202566	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CLRBXXXX	30 जून 2025	43000	$13558	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है