Roger Wittlin Investment Advisory, LLC
CIK 1911328 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $127.3M
- पोजीशन
- 43
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7879 · शीर्ष 83.4%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +4.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 75.25%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 94.06%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 17
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 10.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 7.31% अनुमानित। खरीदें $9125321 · बेचें $14815993
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 6
- बढ़ाया
- 14
- घटा हुआ
- 21
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
0.5%
Communication Services
0.5%
Real Estate
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
98.8%
पूर्ण पोर्टफोलियो 43 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $26177569 | 20.57% | 70742 | $1042576 | नीचे ×6 | ||
| IVV | $20637822 | 16.21% | 27557 | $2403703 | नीचे ×6 | ||
| ITOT | $15048377 | 11.82% | 91607 | $2019021 | ऊपर ×1 | ||
| SPY SPY | $7899230 | 6.21% | 10577 | $794727 | नीचे ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6441552 | 5.06% | 75348 | $161262 | नीचे ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4854356 | 3.81% | 6592 | $705477 | नीचे ×4 | ||
| VO | $4673915 | 3.67% | 58010 | $496914 | ऊपर ×1 | ||
| SCHB | $3411688 | 2.68% | 117806 | $-4172076 | नीचे ×4 | ||
| IAU | $3332332 | 2.62% | 44131 | $811485 | ऊपर ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3297420 | 2.59% | 35759 | $181 | ऊपर ×1 | ||
| VLU | $3091153 | 2.43% | 12976 | $-1497342 | नीचे ×4 | ||
| RSP | $3012825 | 2.37% | 14160 | $65796 | नीचे ×6 | ||
| LONZ | $3000152 | 2.36% | 60842 | $-357932 | नीचे ×5 | ||
| SPMO | $2049537 | 1.61% | 12687 | $1427170 | ऊपर ×1 | ||
| IEFA | $1757130 | 1.38% | 18193 | $2599 | नीचे ×1 | ||
| GLD | $1620504 | 1.27% | 4399 | $205280 | ऊपर ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1329251 | 1.04% | 18107 | $-298036 | नीचे ×4 | ||
| SDY | $1126696 | 0.89% | 7403 | $14138 | नीचे ×5 | ||
| MINT | $1102958 | 0.87% | 10940 | $1160 | नीचे ×5 | ||
| VIG | $1097811 | 0.86% | 4639 | $104859 | ऊपर ×1 | ||
| PYLD | $1085209 | 0.85% | 40920 | $28037 | ऊपर ×1 | ||
| VOO | $1013278 | 0.80% | 1475 | $116310 | नीचे ×1 | ||
| IEMG | $972443 | 0.76% | 11738 | ऊपर ×1 | |||
| VGK | $927073 | 0.73% | 10470 | $31951 | नीचे ×3 | ||
| LQD | $758265 | 0.60% | 6952 | $27642 | ऊपर ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $746798 | 0.59% | 15953 | $-342095 | नीचे ×6 | ||
| SCHF | $632845 | 0.50% | 22846 | $64878 | नीचे ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $622551 | 0.49% | 5336 | $-157999 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $584492 | 0.46% | 12665 | $5524 | ऊपर ×4 | ||
| PSQ | $576580 | 0.45% | 23008 | ऊपर ×1 | |||
| AGG | $511073 | 0.40% | 5163 | $3639 | ऊपर ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $436828 | 0.34% | 8334 | $-134101 | नीचे ×4 | ||
| FNDX | $394664 | 0.31% | 12690 | $42583 | ऊपर ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $390990 | 0.31% | 4252 | $26850 | |||
| SCHA | $382790 | 0.30% | 10594 | $-5332 | नीचे ×4 | ||
| SCHX | $362805 | 0.29% | 12327 | ऊपर ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $350935 | 0.28% | 981 | ऊपर ×1 | |||
| VT | $333815 | 0.26% | 2126 | $40687 | ऊपर ×2 | ||
| UAE iShares MSCI UAE ETF | $291930 | 0.23% | 15356 | ऊपर ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $290409 | 0.23% | 2143 | $6454 | नीचे ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $246575 | 0.19% | 697 | ऊपर ×1 | |||
| FLRN | $203012 | 0.16% | 6580 | $2569 | ऊपर ×1 | ||
| EFA | $200067 | 0.16% | 1925 | $-21109 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| IUSB | $584492 | 0.46% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | छंटनी की | -184K | -$4.2M |
| IVV | छंटनी की | -357 | +$2.4M |
| ITOT | अधिक खरीदा | +128 | +$2.0M |
| VLU | छंटनी की | -8K | -$1.5M |
| SPMO | अधिक खरीदा | +7K | +$1.4M |
| VTI | छंटनी की | -8K | +$1.0M |
| IAU | अधिक खरीदा | +16K | +$811K |
| SPY | छंटनी की | -347 | +$795K |
| QQQ | छंटनी की | -596 | +$705K |
| VO | अधिक खरीदा | +43K | +$497K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 30 जून 2026 | 17183 | $1160423 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWN | 30 जून 2025 | 3504 | $529099 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ICSH | 31 दिसमबर 2025 | 9572 | $485785 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| RBRK | 31 दिसमबर 2025 | 4817 | $396198 | 26.0% |
| VT | 30 सितमबर 2025 | 2780 | $357238 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VNQ | 31 दिसमबर 2025 | 3639 | $332686 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FNDX | 30 सितमबर 2025 | 13258 | $325353 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SHY | 30 जून 2026 | 3746 | $309336 | |
| IEF | 30 जून 2025 | 2990 | $285124 | |
| EQR | 31 दिसमबर 2025 | 4085 | $264445 | 1.0% |
| VCIT | 31 दिसमबर 2025 | 3052 | $256670 | |
| VCSH | 31 मार्च 2026 | 2766 | $220504 | |
| VHT | 30 जून 2025 | 803 | $212708 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VEA | 30 सितमबर 2025 | 3613 | $205992 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PGX | 30 जून 2025 | 10980 | $123200 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |