PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock

NASDAQ · Technology · SEC EDGAR पर देखें ↗
$134.80
मूल्य · मई 20, 2026
मौलिकता इस प्रकार है मई 5, 2026
52W रेंज
$119–$208
18% of range
विश्लेषक रेटिंग
BUY
38 analysts
मूल्य लक्ष्य
$184
+36% upside
P/E (TTM)
282.1
ROE
26.2%
शुद्ध लाभ मार्जिन
36.3%

PLTR स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

मूल्य
$134.80
मार्केट कैप
$425.03B
P/E (TTM)
282.1
EPS (TTM)
$0.63
राजस्व (TTM)
$4.48B
लाभांश प्रतिफल
—
ROE
26.2%
D/E ऋण/इक्विटी
—
52W रेंज
$119 – $208

PLTR स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

राजस्व और शुद्ध आय $4.48B
8-point trend, +651.7%
2018-12-31 → 2025-12-31
EPS $0.63
8-point trend, +153.8%
2018-12-31 → 2025-12-31
फ्री कैश फ्लो $2.10B
6-point trend, +780.1%
2020-12-31 → 2025-12-31
मार्जिन 36.3%
6-point trend, +21.6%
2020-12-31 → 2025-12-31

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक
5Y रुझान
PLTR
सहकर्मी माध्यिका
P/E (TTM)
5-point trend, +518.3%
282.1
50.5
P/S (TTM)
5-point trend, +296.6%
95.0
4.4
P/B
5-point trend, +257.0%
57.5
6.8
Price / FCF (मूल्य / FCF)
5-point trend, +76.0%
202.3
—

लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC

मेट्रिक
5Y रुझान
PLTR
सहकर्मी माध्यिका
Gross Margin (सकल मार्जिन)
5-point trend, +5.6%
82.4%
69.4%
Operating Margin (परिचालन मार्जिन)
5-point trend, +218.5%
31.6%
—
Net Profit Margin (शुद्ध लाभ मार्जिन)
5-point trend, +207.6%
36.3%
7.4%
ROA
5-point trend, +221.6%
21.3%
4.4%
ROE
5-point trend, +214.4%
26.2%
7.6%
ROIC
5-point trend, +198.8%
18.9%
—

वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती

मेट्रिक
5Y रुझान
PLTR
सहकर्मी माध्यिका
Current Ratio (वर्तमान अनुपात)
5-point trend, +63.9%
7.1
1.9
Quick Ratio (त्वरित अनुपात)
5-point trend, +69.9%
7.0
—

विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR

मेट्रिक
5Y रुझान
PLTR
सहकर्मी माध्यिका
Revenue YoY (राजस्व YoY)
5-point trend, +190.3%
56.2%
—
Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y)
5-point trend, +190.3%
32.9%
—
Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y)
5-point trend, +190.3%
32.6%
—
EPS YoY
5-point trend, +333.3%
231.6%
—
Net Income YoY (शुद्ध आय YoY)
5-point trend, +412.3%
251.6%
—

प्रति शेयर मेट्रिक्स EPS, प्रति शेयर बुक वैल्यू, प्रति शेयर नकदी प्रवाह, प्रति शेयर लाभांश

मेट्रिक
5Y रुझान
PLTR
सहकर्मी माध्यिका
EPS (Diluted) (EPS (तनुभूत))
5-point trend, +333.3%
$0.63
—

पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर

मेट्रिक
5Y रुझान
PLTR
सहकर्मी माध्यिका

PLTR विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

खरीदें 38 विश्लेषक
  • मजबूत खरीद 11 28.9%
  • खरीदें 15 39.5%
  • होल्ड 10 26.3%
  • बेचें 1 2.6%
  • मजबूत बिक्री 1 2.6%

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

27 विश्लेषक · 2026-05-14
मध्यिका लक्ष्य $200.00 +48.4%
माध्य लक्ष्य $183.73 +36.3%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

औसत आश्चर्य
0.02%
Period EPS Actual EPS अनुमान आश्चर्य
31 मार्च 2026 $0.33 $0.28 0.05%
31 दिसमबर 2025 $0.25 $0.23 0.02%
30 सितमबर 2025 $0.21 $0.17 0.04%
30 जून 2025 $0.16 $0.14 0.02%
31 मार्च 2025 $0.13 $0.13 -0.00%

समकक्ष तुलना प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
PLTR $425.03B 282.1 56.2% 36.3% 26.2% 82.4%
APP $227.96B 69.1 70.0% 60.8% 201.9% —
CRM $197.22B 27.2 9.6% 18.0% 12.4% 77.7%
INTU $219.15B 57.4 15.6% 20.5% 20.5% —
ADBE $132.21B 19.2 10.5% 30.0% 61.8% 89.3%
CDNS $84.96B 77.0 14.1% 20.9% 21.2% —
SNPS $84.41B 56.4 15.1% 18.9% 7.1% 77.0%
DDOG $47.94B 438.7 27.7% 3.1% 3.1% 80.0%
MSTR — -10.0 3.0% -806.3% -8.4% 68.7%
ADSK $53.90B 48.6 17.5% 15.6% 39.0% 91.0%

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

आय विवरण 18
PLTR के लिए वार्षिक आय विवरण डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018
Revenue 8-point trend, +651.7% $4.48B $2.87B $2.23B $1.91B $1.54B $1.09B $743M $595M
Cost of Revenue 8-point trend, +377.1% $789M $566M $431M $409M $339M $353M $242M $165M
Gross Profit 8-point trend, +757.3% $3.69B $2.30B $1.79B $1.50B $1.20B $740M $500M $430M
R&D Expense 8-point trend, +95.4% $558M $508M $405M $360M $387M $561M $306M $285M
SG&A Expense 8-point trend, +114.8% $658M $593M $524M $596M $612M $669M $321M $306M
Operating Expenses 8-point trend, +115.7% $2.27B $1.99B $1.67B $1.66B $1.61B $1.91B $1.08B $1.05B
Operating Income 8-point trend, +326.8% $1.41B $310M $120M $-161M $-411M $-1.17B $-576M $-623M
Interest Expense 6-point trend, +0.9% · · $3M $4M $4M $14M $3M $3M
Interest Income 8-point trend, +2082.7% $229M $197M $133M $20M $2M $5M $15M $10M
Other Non-op 8-point trend, +637.2% $14M $-18M $-15M $-220M $-75M $4M $-3M $-3M
Pretax Income 8-point trend, +390.3% $1.66B $489M $237M $-361M $-488M $-1.18B $-567M $-571M
Income Tax 8-point trend, +149.7% $23M $21M $20M $10M $32M $-13M $12M $9M
Net Income 8-point trend, +380.2% $1.63B $462M $210M $-374M $-520M $-1.17B $-580M $-580M
EPS (Basic) 8-point trend, +162.2% $0.69 $0.21 $0.10 $-0.18 $-0.27 $-1.19 $-1.02 $-1.11
EPS (Diluted) 8-point trend, +153.8% $0.63 $0.19 $0.09 $-0.18 $-0.27 $-1.20 $-1.02 $-1.17
Shares (Basic) 8-point trend, +341.0% 2,369,612,000 2,250,163,000 2,147,446,000 2,063,793,000 1,923,617,000 977,722,000 576,959,000 537,280,394
Shares (Diluted) 8-point trend, +371.5% 2,565,197,000 2,450,818,000 2,297,927,000 2,063,793,000 1,923,617,000 979,330,000 576,959,000 544,014,393
EBITDA 6-point trend, +224.2% $1.44B $342M $153M $-139M $-396M $-1.16B · ·
बैलेंस शीट 27
PLTR के लिए वार्षिक बैलेंस शीट डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018
Cash & Equivalents 8-point trend, +27.5% $1.42B $2.10B $831M $2.60B $2.29B $2.01B $1.08B $1.12B
Short-term Investments 5-point trend, +2357.0% $5.75B $3.13B $2.84B $35M $234M · · ·
Receivables 7-point trend, +1971.1% $1.04B $575M $365M $258M $191M $157M $50M ·
Prepaid Expense 7-point trend, +326.8% $139M $129M $100M $150M $111M $52M $33M ·
Current Assets 7-point trend, +588.4% $8.36B $5.93B $4.14B $3.04B $2.86B $2.26B $1.21B ·
PP&E (Net) 7-point trend, +64.5% $52M $40M $48M $69M $31M $30M $32M ·
PP&E (Gross) 7-point trend, +43.4% $201M $163M $150M $152M $101M $118M $140M ·
Accum. Depreciation 7-point trend, +37.3% $149M $123M $102M $82M $70M $88M $109M ·
Goodwill 2-point trend, +1929.9% · · · $38M $2M · · ·
Intangibles 4-point trend, +370.8% · $18M $26M $36M $4M · · ·
Other Non-current Assets 7-point trend, +274.0% $290M $166M $153M $150M $96M $107M $78M ·
Total Assets 7-point trend, +458.4% $8.90B $6.34B $4.52B $3.46B $3.25B $2.69B $1.59B ·
Accounts Payable 7-point trend, -84.4% $8M $103.0K $12M $45M $75M $16M $52M ·
Accrued Liabilities 7-point trend, +180.9% $356M $427M $223M $173M $156M $159M $127M ·
Current Liabilities 7-point trend, +61.3% $1.18B $996M $746M $588M $660M $604M $729M ·
Capital Leases 6-point trend, -20.2% $183M $195M $175M $204M $220M $230M · ·
Other Non-current Liabilities 7-point trend, -90.9% $7M $14M $11M $13M $2M $4M $78M ·
Total Liabilities 7-point trend, -2.4% $1.41B $1.25B $961M $819M $956M $1.17B $1.45B ·
Total Debt 2-point trend, -100.0% · · · · $0 $198M · ·
Common Stock 7-point trend, +306.6% $2M $2M $2M $2M $2M $2M $588.0K ·
Paid-in Capital 7-point trend, +488.7% $10.93B $10.19B $9.12B $8.43B $7.78B $6.49B $1.86B ·
Retained Earnings 7-point trend, +6.2% $-3.56B $-5.19B $-5.65B $-5.86B $-5.49B $-4.97B $-3.80B ·
Treasury Stock 2-point trend, -100.0% · · · · · $0 $39M ·
AOCI 7-point trend, +2083.2% $14M $-6M $801.0K $-5M $-2M $-3M $-703.0K ·
Stockholders' Equity 8-point trend, +521.8% $7.39B $5.00B $3.48B $2.57B $2.29B $1.52B $-1.98B $-1.75B
Liabilities + Equity 7-point trend, +458.4% $8.90B $6.34B $4.52B $3.46B $3.25B $2.69B $1.59B ·
Shares Outstanding 7-point trend, +311.2% 2,391,192,000 2,338,795,000 2,200,128,000 2,099,075,000 2,027,474,000 1,792,140,000 581,497,000 ·
नकदी प्रवाह 16
PLTR के लिए वार्षिक नकदी प्रवाह डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018
D&A 8-point trend, +88.0% $26M $32M $33M $23M $15M $14M $12M $14M
Stock-based Comp 8-point trend, +175.3% $684M $692M $476M $565M $778M $1.27B $242M $249M
Deferred Tax 8-point trend, +44.0% $-4M $-566.0K $-5M $-174.0K $43M $-20M $-7M $-7M
Amort. of Intangibles 3-point trend, +7800000.00 · $8M $10M $0 · · · ·
Other Non-cash 6-point trend, +50.1% $-197M $-31M $-2M $10M $18M $-394M · ·
Operating Cash Flow 8-point trend, +5571.3% $2.13B $1.15B $712M $224M $334M $-297M $-165M $-39M
CapEx 8-point trend, +160.6% $34M $13M $15M $40M $13M $12M $13M $13M
Investing Cash Flow 8-point trend, -40931.1% $-2.78B $-341M $-2.71B $-45M $-398M $-15M $-22M $-7M
Stock Issued 5-point trend, -100.0% · · · $0 $0 $199M $544M $96M
Stock Repurchased 8-point trend, +873.1% $75M $64M $0 $0 $0 $4M $11M $8M
Net Stock Activity 5-point trend, -108.0% $-75M $-64M · $0 $0 $939M · ·
Financing Cash Flow 8-point trend, -158.3% $-27M $463M $219M $86M $307M $1.04B $325M $46M
Net Change in Cash 8-point trend, -19885.4% $-669M $1.27B $-1.78B $260M $239M $726M $135M $-3M
Taxes Paid 8-point trend, +26.8% $22M $16M $14M $3M $4M $14M $9M $17M
Free Cash Flow 6-point trend, +780.1% $2.10B $1.14B $697M $184M $321M $-309M · ·
Levered FCF 4-point trend, +314.9% · · $694M $180M $317M $-323M · ·
लाभप्रदता 8
PLTR के लिए वार्षिक लाभप्रदता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018
Gross Margin 6-point trend, +21.6% 82.4% 80.2% 80.6% 78.6% 78.0% 67.7% · ·
Operating Margin 6-point trend, +129.4% 31.6% 10.8% 5.4% -8.5% -26.7% -107.4% · ·
Net Margin 6-point trend, +134.0% 36.3% 16.1% 9.4% -19.6% -33.8% -106.7% · ·
Pretax Margin 6-point trend, +134.3% 37.0% 17.1% 10.7% -18.9% -31.7% -107.9% · ·
EBITDA Margin 6-point trend, +130.3% 32.2% 11.9% 6.9% -7.3% -25.7% -106.1% · ·
ROA 6-point trend, +139.2% 21.3% 8.5% 5.3% -11.1% -17.5% -54.4% · ·
ROE 6-point trend, +131.2% 26.2% 10.9% 7.0% -15.2% -22.9% -84.1% · ·
ROIC 6-point trend, +128.0% 18.9% 5.9% 3.2% -6.5% -19.1% -67.5% · ·
तरलता और शोधन क्षमता 5
PLTR के लिए वार्षिक तरलता और शोधन क्षमता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018
Current Ratio 6-point trend, +90.2% 7.1 6.0 5.5 5.2 4.3 3.7 · ·
Quick Ratio 6-point trend, +94.7% 7.0 5.8 5.4 4.9 4.1 3.6 · ·
Debt / Equity 2-point trend, -100.0% · · · · 0.0 0.1 · ·
LT Debt / Equity 2-point trend, -100.0% · · · · 0.0 0.1 · ·
Interest Coverage 4-point trend, +141.6% · · 34.6 -39.7 -112.9 -83.0 · ·
दक्षता 2
PLTR के लिए वार्षिक दक्षता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018
Asset Turnover 6-point trend, +15.1% 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 · ·
Receivables Turnover 6-point trend, -47.5% 5.5 6.1 7.1 8.5 8.9 10.5 · ·
प्रति शेयर 5
PLTR के लिए वार्षिक प्रति शेयर डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018
Book Value / Share 6-point trend, +263.6% $3.09 $2.14 $1.58 $1.22 $1.13 $0.85 · ·
Revenue / Share 6-point trend, +56.4% $1.74 $1.17 $0.97 $0.92 $0.80 $1.12 · ·
Cash Flow / Share 6-point trend, +374.7% $0.83 $0.47 $0.31 $0.11 $0.17 $-0.30 · ·
Cash / Share 6-point trend, -46.9% $0.60 $0.90 $0.38 $1.24 $1.13 $1.12 · ·
EPS (TTM) 6-point trend, +152.5% $0.63 $0.19 $0.09 $-0.18 $-0.27 $-1.20 · ·
विकास दरें 5
PLTR के लिए वार्षिक विकास दरें डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018
Revenue YoY 5-point trend, +36.7% 56.2% 28.8% 16.8% 23.6% 41.1% · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +23.1% 32.9% 22.9% 26.8% · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 32.6% · · · · · · ·
EPS YoY 2-point trend, +108.4% 231.6% 111.1% · · · · · ·
Net Income YoY 2-point trend, +109.2% 251.6% 120.3% · · · · · ·
मूल्यांकन (TTM) 14
PLTR के लिए वार्षिक मूल्यांकन (TTM) डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018
Revenue TTM 6-point trend, +309.6% $4.48B $2.87B $2.23B $1.91B $1.54B $1.09B · ·
Net Income TTM 6-point trend, +239.3% $1.63B $462M $210M $-374M $-520M $-1.17B · ·
Market Cap 6-point trend, +907.1% $425.03B $176.88B $37.78B $13.48B $36.92B $42.20B · ·
Enterprise Value 2-point trend, -14.8% · · · · $34.40B $40.39B · ·
P/E 6-point trend, +1537.7% 282.1 398.1 190.8 -35.7 -67.4 -19.6 · ·
P/S 6-point trend, +145.9% 95.0 61.7 17.0 7.1 23.9 38.6 · ·
P/B 6-point trend, +107.6% 57.5 35.4 10.9 5.3 16.1 27.7 · ·
P / Tangible Book 6-point trend, +107.6% 57.5 35.5 11.0 5.4 16.2 27.7 · ·
P / Cash Flow 6-point trend, +239.9% 199.1 153.3 53.0 60.2 110.6 -142.3 · ·
P / FCF 6-point trend, +248.1% 202.3 155.0 54.2 73.4 114.9 -136.7 · ·
EV / EBITDA 2-point trend, -149.3% · · · · -86.8 -34.8 · ·
EV / FCF 2-point trend, +181.9% · · · · 107.1 -130.8 · ·
EV / Revenue 2-point trend, -39.7% · · · · 22.3 37.0 · ·
Earnings Yield 6-point trend, +106.9% 0.35% 0.25% 0.52% -2.8% -1.5% -5.1% · ·

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

आय विवरण
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
राजस्व $4.48B$2.87B$2.23B$1.91B$1.54B
सकल मार्जिन % 82.4%80.2%80.6%78.6%78.0%
परिचालन मार्जिन % 31.6%10.8%5.4%-8.5%-26.7%
शुद्ध आय $1.63B$462M$210M$-374M$-520M
तनुकरणित EPS $0.63$0.19$0.09$-0.18$-0.27
बैलेंस शीट
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
ऋण / इक्विटी ————0.0
वर्तमान अनुपात 7.16.05.55.24.3
त्वरित अनुपात 7.05.85.44.94.1
नकदी प्रवाह
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
फ्री कैश फ्लो $2.10B$1.14B$697M$184M$321M

PLTR एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी

राउंड 1 — शुरुआती विचार

Grok NEUTRAL 0.85
↑ तेजी

Palantir के AI प्लेटफॉर्म सरकारी और उद्यम सौदों में तेजी से बढ़ रहे हैं, बिना किसी ऋण के सॉफ्टवेयर-जैसी मार्जिन प्रदान करते हैं। सकल मार्जिन 80.81% पर स्थिर है। वह मूल्य निर्धारण शक्ति उन्हें डेटा सेवाओं से राजस्व बढ़ने पर लागत कम रखने देती है। शुद्ध मार्जिन बढ़कर 28.11% हो गया। लाभ बिक्री के हिस्से के रूप में बढ़ रहा है, यह साबित करते हुए कि व्यवसाय मॉडल बड़े पैमाने पर काम करता है। ROE सुधरकर 19.09% हो गया। शेयरधारकों को लीवरेज के बिना मजबूत रिटर्न दिखाई देता है, जो तकनीक में एक दुर्लभ उपलब्धि है।

↓ मंदी

Palantir का मूल्यांकन हमेशा के लिए निर्दोष निष्पादन को समाहित करता है, लेकिन तनुकरण और प्रतिस्पर्धा कहानी को पटरी से उतार सकती है। P/E TTM 387x पर है। बाजार को तेज सुधार से बचने के लिए अंतहीन कमाई वृद्धि की आवश्यकता है। P/S TTM 109x पर सपाट बना हुआ है। इतने ऊंचे राजस्व गुणक AI प्ले के लिए भी, फंडामेंटल पर प्रचार का संकेत देते हैं। CRM जैसे सहकर्मी 20x P/E पर ट्रेड करते हैं। PLTR सिद्ध सॉफ्टवेयर दिग्गजों की तुलना में बहुत महंगा दिखता है।

Claude NEUTRAL 0.62
↑ तेजी

Palantir का मुख्य व्यवसाय अच्छा प्रदर्शन कर रहा है - शुद्ध मार्जिन बढ़कर 28% हो गया और EPS साल-दर-साल 42% बढ़ा, यह दर्शाता है कि कंपनी अंततः पैमाने को वास्तविक लाभ में बदल रही है। 80% सकल मार्जिन किले जैसा है, और शून्य ऋण और 6.4 के वर्तमान अनुपात के साथ, बैलेंस शीट तनुकरण दबाव के बिना विकास को वित्तपोषित कर सकती है या मंदी का सामना कर सकती है। यदि सरकार और उद्यम में AI को अपनाना अपेक्षा के अनुरूप तेज होता है, तो यह मार्जिन प्रोफाइल खूबसूरती से स्केल करता है। स्टॉक का 386 P/E पागल लगता है जब तक आप याद नहीं करते: कमाई का आधार अभी भी छोटा है, और यदि वे उस गुणक के आधे तक भी बढ़ते हैं, तो शेयरधारकों को जीत मिलती है।

↓ मंदी

मुझे एक ऐसी कंपनी दिखाई देती है जिसकी कीमत पूर्णता के लिए है, जिसमें निष्पादन की गलतियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 386 का P/E का मतलब है कि बाजार ने पहले ही निर्दोष वृद्धि के वर्षों को शामिल कर लिया है - कोई भी चूक या मंदी स्टॉक को तेजी से क्रैश कर देगी। अधिक चिंताजनक: अप्रैल की खबर यूके में NHS अनुबंध के आसपास राजनीतिक बाधाओं को दर्शाती है, और माइकल बरी का शॉर्ट थीसिस तेज हो रहा है, शांत नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टॉक-आधारित मुआवजे से भविष्य का तनुकरण प्रति-शेयर मूल्य को कम कर देगा, भले ही राजस्व बढ़ता रहे। इस मूल्यांकन पर, आपको केवल वृद्धि की आवश्यकता नहीं है - आपको ऐसी वृद्धि की आवश्यकता है जो तेज हो, और मुझे अभी तक उस मोड़ का कोई सबूत नहीं दिखता है।

Gemini NEUTRAL 0.60
↑ तेजी

Palantir प्रभावी ढंग से आधुनिक सरकार और उद्यम डेटा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण कर रहा है, जिससे एक ऐसा खाई बन रही है जिसे प्रतिस्पर्धियों के लिए पार करना मुश्किल है। कंपनी 80.81% सकल मार्जिन बनाए रखती है, जो दर्शाता है कि वे एक उच्च-मूल्य वाला सॉफ्टवेयर उत्पाद बेच रहे हैं जिसे बड़े पैमाने पर वितरित करने में बहुत कम लागत आती है। 0.0 के ऋण-से-इक्विटी अनुपात के साथ, वे एक स्वच्छ बैलेंस शीट के साथ काम कर रहे हैं जो उन्हें लेनदारों पर निर्भर हुए बिना विकास में निवेश करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। यह वित्तीय स्वतंत्रता एक बड़ा लाभ है क्योंकि वे जटिल, उच्च-दांव वाले एनालिटिक्स वातावरण में बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करना जारी रखते हैं।

↓ मंदी

वर्तमान मूल्यांकन पूर्णता के ऐसे स्तर को मानता है जिसमें त्रुटि या राजनीतिक बाधाओं के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। स्टॉक 386.77 के मूल्य-से-आय गुणक पर ट्रेड करता है, जिसका अर्थ है कि निवेशक भविष्य की कमाई के लिए भारी प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं जिसे साकार होने में वर्षों लग सकते हैं। हमें राजनीतिक घर्षण को भी स्वीकार करना होगा, जैसे कि उनके NHS अनुबंध के खिलाफ हालिया धक्का, जो उनके सरकारी पाइपलाइन के लिए वास्तविक निष्पादन जोखिम पैदा करता है। 108.73 का मूल्य-से-बिक्री अनुपात पुष्टि करता है कि बाजार ने एक आक्रामक विकास पथ को मूल्य दिया है जो अनुबंध जीत के रुकने या नियामक जांच के तेज होने पर आसानी से कम हो सकता है।

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ तेजी

मुझे लगता है कि Palantir की मार्जिन स्थायित्व और ऋण-मुक्त बैलेंस शीट 2026Q2 तक विकास के लिए एक लचीला मार्ग बनाती है। सकल मार्जिन 80.81%। वह स्तर संकेत देता है कि Palantir आनुपातिक लागत वृद्धि के बिना उपयोग के पैमाने के रूप में लाभप्रदता का विस्तार कर सकता है। ऋण/इक्विटी 0.0। इसका मतलब है कि कोई ऋण खिंचाव नहीं है, इसलिए प्रबंधन ब्याज व्यय के बिना जल्दी से पुनर्निवेश कर सकता है। वर्तमान अनुपात 6.4268। वह तरलता कुशन वित्तपोषण जोखिम को कम करता है और ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक अनुबंधों का समर्थन करता है।

↓ मंदी

मुझे लगता है कि सबसे मजबूत मंदी का मामला यह है कि स्टॉक अनिश्चित वृद्धि और 2026Q2 तक तनुकरण जोखिम के साथ अत्यधिक गुणकों पर ट्रेड करता है। P/E TTM 386.77। वह मूल्यांकन बताता है कि बाजार मूल्य को सही ठहराने के लिए असाधारण कमाई वृद्धि की उम्मीद करता है। P/S TTM 108.74। यह संकेत देता है कि निवेशक राजस्व के प्रति डॉलर के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं, जो नाजुक है यदि वृद्धि धीमी हो जाती है। ROE TTM 19.09%। यदि भविष्य के रिटर्न निराश करते हैं तो वह स्तर गुणक को सही ठहराने के लिए पर्याप्त असाधारण नहीं है।

राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन

Grok

ChatGPT, ROE पर आपका मंदीवादी दृष्टिकोण असाधारण नहीं है और मुख्य मूल्यांकन दोष को उजागर करता है। PLTR का 19% ROE APP के 263% की तरह हाइपर-ग्रोथ साथियों से पीछे है, फिर भी APP के 80x की तुलना में 387x P/E का दावा करता है। वह अंतर अप्रमाणित स्थिरता के लिए अत्यधिक भुगतान का संकेत देता है, खासकर 2026Q2 तक तनुकरण प्रति-शेयर लाभ को कम करने के साथ।

Claude

मुझे ग्रोक की सहकर्मी तुलना पर वापस जाना होगा। हाँ, CRM 20x P/E पर ट्रेड करता है, लेकिन वह सेब-से-सेब की तुलना नहीं है — सेल्सफोर्स एक परिपक्व, नकदी-उत्पादक व्यवसाय है जिसमें 28% शुद्ध मार्जिन और 12% ROE है। Palantir का 28% शुद्ध मार्जिन वास्तव में *उच्च* है, और 19% ROE दिखाता है कि वे अपने विकास वक्र में पहले होने के बावजूद सेल्सफोर्स की तुलना में शेयरधारक पूंजी पर बेहतर रिटर्न उत्पन्न कर रहे हैं। P/E अंतर विकास दर को दर्शाता है, न कि मूल्यांकन की अधिकता को। यदि Palantir का EPS सालाना 25% भी बढ़ता है — जो डेटा बताता है उससे काफी कम — तो वह 387x गुणक तेजी से संपीड़ित हो जाता है। ग्रोक एक स्केलिंग व्यवसाय को मूल्य देने के लिए एक स्थिर-व्यवसाय गुणक का उपयोग कर रहा है, और यही असली खामी है।

Gemini

ग्रोक, P/S अनुपात पर आपका ध्यान सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आप उनके राजस्व की गुणवत्ता में संरचनात्मक बदलाव को कम आंक रहे हैं। 108.74 का P/S अनुपात निर्विवाद रूप से तीव्र है, लेकिन यह इस बात को नजरअंदाज करता है कि Palantir कस्टम परामर्श से एक स्केलेबल सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस मॉडल की ओर बढ़ रहा है। वह संक्रमण ही क्यों वे 80.81% सकल मार्जिन बनाए रखते हैं। यह उच्च मार्जिन इंगित करता है कि राजस्व के प्रत्येक नए डॉलर को उत्पन्न करने के लिए लगभग कोई अतिरिक्त लागत की आवश्यकता नहीं होती है, जो एकमात्र तरीका है जिससे वे अंततः उस भारी मूल्यांकन में बढ़ सकते हैं। मैं होल्ड बना रहता हूं क्योंकि निष्पादन जोखिम अधिक है, लेकिन प्लेटफॉर्म की चिपचिपाहट ही असली कहानी है।

Chatgpt

ग्रोक, मुझे लगता है कि आप सही हैं कि 386.77x का P/E वृद्धि धीमी होने पर जोखिम को झंडा दिखाता है, लेकिन मैं इसे स्थायी छत मानने के खिलाफ तर्क दूंगा। बाजार AI-सक्षम Gov/enterprise जीत की वैकल्पिकताओं का मूल्य निर्धारण कर रहा है, जो पैमाने बढ़ने पर मार्जिन का विस्तार कर सकता है। इसका तात्पर्य एक लंबी विकास की राह है, लेकिन जोखिम एक चूक या नीतिगत बाधाएं हैं। तनुकरण जोखिम बना रहता है — Palantir का इक्विटी कंप शून्य ऋण के साथ भी प्रति-शेयर मूल्य को कम कर सकता है।

राउंड 3 — अंतिम खंडन

G
Grok

क्लाउड और जेमिनी, हमने मूल्यांकन गुणकों पर चर्चा की है, लेकिन सरकारी अनुबंधों में राजनीतिक जोखिम — Palantir का मुख्य व्यवसाय — अधिक महत्व का हकदार है। 17 अप्रैल को, यूके लेबर और लिब डेम सांसदों ने £330m NHS सौदे को रद्द करने की मांग की, इसे 'शर्मनाक' जासूसी-तकनीक कहा। यह अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए सीधा निष्पादन खतरा है, जो 2026Q2 तक अमेरिकी नीति जोखिमों को बढ़ाता है। $424B के बाजार पूंजीकरण के साथ, यहां तक ​​कि छोटे पाइपलाइन हिट भी 387x P/E की नाजुकता को बढ़ाते हैं।

C
Claude

मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जिस पर किसी ने अभी तक सवाल नहीं उठाया है: ग्रोक की Palantir के 19% ROE की APP के 263% ROE से तुलना को खराब प्रदर्शन के प्रमाण के रूप में। यह एक श्रेणी त्रुटि है। APP का 263% ROE लगभग निश्चित रूप से भारी लीवरेज या एक छोटे इक्विटी आधार से बढ़ा हुआ है — यह एक स्थायी परिचालन मीट्रिक नहीं है, यह एक वित्तीय इंजीनियरिंग कलाकृति है। ऋण-मुक्त बैलेंस शीट पर Palantir का 19% ROE संरचनात्मक रूप से ईमानदार है। आप उनकी सीधे तुलना नहीं कर सकते। असली सवाल यह है कि क्या व्यवसाय के पैमाने के रूप में Palantir का ROE बढ़ता है — और 2025Q3 से 2026Q1 तक के डेटा से पता चलता है कि यह 14.6% से 19.1% तक बढ़ रहा है। यही वह प्रवृत्ति है जो मायने रखती है, न कि भ्रामक सहकर्मी गुणक।

G
Gemini

ग्रोक, मुझे AppLovin से आपकी तुलना को चुनौती देनी होगी। Palantir की आलोचना करने के लिए मोबाइल एड-टेक फर्म के लिए 263% ROE का उपयोग करना एक सेब-से-संतरे का जाल है। वह ROE मीट्रिक एक सॉफ्टवेयर-लाइट व्यवसाय मॉडल को दर्शाता है जो Palantir के भारी-भरकम, मिशन-महत्वपूर्ण सरकारी और उद्यम बुनियादी ढांचे से पूरी तरह से अलग है। संख्याओं से परे, हमें 'AIP' प्लेटफॉर्म अपनाने की वक्र के बारे में बात करने की आवश्यकता है। Palantir तेजी से अपने AI एजेंटों को रक्षा औद्योगिक आधार में एकीकृत कर रहा है, जो ग्राहक लॉक-इन का एक स्तर बनाता है जिसे पारंपरिक SaaS मेट्रिक्स कैप्चर करने में विफल रहते हैं। वह चिपचिपा, बहु-वर्षीय अनुबंध आधार ही असली कारण है कि वे इतना भारी प्रीमियम ले सकते हैं।

C
Chatgpt

मैं (c) चुनता हूं — मैं Palantir के NHS अनुबंध के आसपास नियामक जोखिम के लिए फ्रेम को चौड़ा कर रहा हूं। NHS सौदा लगभग £330 मिलियन का है। वह एक्सपोजर मायने रखता है क्योंकि नीतिगत बाधाएं परिनियोजन में देरी कर सकती हैं या शर्तों को बदल सकती हैं, जिससे दृश्यता कम हो सकती है और PLTR जैसी विकास-भारी कहानी के लिए अपसाइड कम हो सकता है।

मूल्य पूर्वानुमान

मॉडल 3M लक्ष्य 6M लक्ष्य तर्क
G Grok 3M लक्ष्य $95.00 6M लक्ष्य $80.00 तर्क मुझे लगता है कि Palantir का अत्यधिक 387x P/E इसे राजनीतिक जोखिमों के सरकारी राजस्व को प्रभावित करने के कारण कई संपीड़न के लिए तैयार छोड़ देता है, जिससे 2026Q2 तक शेयर $113 से नीचे आ जाते हैं। मेरे 6-महीने के लक्ष्य की ओर ले जाने वाले उत्प्रेरक: 15 मई, 2026 को यूके संसद की बहस का परिणाम, £330m NHS अनुबंध को रद्द करना या देरी करना और अनुबंध पाइपलाइन के डर को भड़काना। थीसिस को तोड़ने का जोखिम: 40% YoY वाणिज्यिक वृद्धि के साथ Q2 2026 की कमाई बीट, AI प्रचार का विस्तार। वह 387x P/E का मतलब है कि बाजार अंतहीन पूर्णता की मांग करता है; सहकर्मी औसतन 40x हैं, यदि वृद्धि विफल हो जाती है तो 75% नीचे की ओर क्षमता का संकेत देते हैं।
C Claude 3M लक्ष्य $128.00 6M लक्ष्य $155.00 तर्क Palantir के मार्जिन विस्तार और ROE 14.6% से 19.1% तक चढ़ना दर्शाता है कि व्यवसाय अंततः पैमाने को टिकाऊ लाभ में बदल रहा है — यही थीसिस है। ठोस उत्प्रेरक 2026Q2 की कमाई है: यदि EPS साल-दर-साल 30% + बढ़ता है और प्रबंधन सरकारी AI अपनाने का हवाला देते हुए पूरे वर्ष के मार्गदर्शन को बढ़ाता है, तो बाजार 387x से 120-150x की ओर गुणक को फिर से रेट करता है, निष्पादन को पुरस्कृत करते हुए मूल्यांकन जोखिम को संपीड़ित करता है। ब्रेक-जोखिम राजनीतिक है — यदि NHS अनुबंध रुक जाता है या डेटा संप्रभुता के आसपास अमेरिकी सरकारी जांच तेज हो जाती है, तो पाइपलाइन दृश्यता ध्वस्त हो जाती है और स्टॉक क्रैश हो जाता है। 387x P/E पर, यहां तक ​​कि एक मामूली कमाई की चूक भी 25-35% की गिरावट को ट्रिगर करती है। मेरे 3-महीने के लक्ष्य में राजनीतिक शोर जारी रहने के कारण वर्तमान स्तरों के पास समेकन माना जाता है; 6-महीने में एक स्वच्छ कमाई बीट गुणक को नीचे की ओर री-रेट करती है जबकि पूर्ण लाभ बढ़ता है, एक मामूली री-रेटिंग को सही ठहराता है।
G Gemini 3M लक्ष्य $125.00 6M लक्ष्य $140.00 तर्क मेरी थीसिस यह है कि Palantir का प्लेटफ़ॉर्म चिपचिपाहट अल्पकालिक राजनीतिक शोर पर काबू पा लेगा, जिससे उन्हें सरकारी उद्यम अपनाने में तेजी आने पर अपने मूल्यांकन में बढ़ने की अनुमति मिलेगी। मेरे 6-महीने के लक्ष्य के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक उनके NHS डेटा एकीकरण परियोजना का सफल, विवाद-मुक्त विस्तार होगा, जो अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए उनके मॉडल को मान्य करेगा। इसके विपरीत, उस अनुबंध का औपचारिक विधायी समाप्ति मेरे थीसिस को उनके सरकारी पाइपलाइन पर एक छत का संकेत देकर तोड़ देगा। वर्तमान में, उनका 108.73 मूल्य-से-बिक्री अनुपात का मतलब है कि निवेशक राजस्व के प्रत्येक डॉलर के लिए 100 डॉलर से अधिक का भुगतान कर रहे हैं, जो केवल तभी उचित है जब वे इस आक्रामक, उच्च-मार्जिन राजस्व वृद्धि की राह बनाए रखें।
C Chatgpt 3M लक्ष्य $115.00 6M लक्ष्य $120.00 तर्क मुझे लगता है कि Palantir अगले छह महीनों में मामूली रूप से ऊपर की ओर बढ़ेगा क्योंकि कमाई एक स्केलिंग AI-संचालित gov/enterprise वृद्धि को मान्य करती है। आगामी कमाई प्रिंट और सरकार और उद्यम में AI परिनियोजन पर प्रबंधन के अद्यतन मार्गदर्शन उत्प्रेरक होंगे। एक तिमाही कमाई की चूक या इक्विटी कंप या NHS अनुबंध की बाधाओं के कारण तेज तनुकरण थीसिस को तोड़ सकता है। वर्तमान मूल्य लगभग 112.78 के साथ, मेरा 3-महीने का लक्ष्य लगभग 115 और मेरा 6-महीने का लक्ष्य लगभग 120 पर है।

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