Rolek Wealth Management LLC

CIK 2051339 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $178.6M
पोजीशन: 23
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +28.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 96.90%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 100.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 5
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 3.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.13% अनुमानित। खरीदें $23666709 · बेचें $204160

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 95.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 1
बढ़ाया: 16
घटा हुआ: 3
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.7%

Healthcare

0.4%

Communication Services

0.4%

Financials

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

98.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 23 पोजीशन

					लगातार
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$73094882	40.93%	241261	$21948476	ऊपर ×4
VOO	$72583240	40.65%	105682	$13027298	ऊपर ×6
VTI	$10503898	5.88%	28386	$1677693	ऊपर ×4
VUG	$8288872	4.64%	96226	$-951262	ऊपर ×1
VGT	$2372432	1.33%	19850	$485976	ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1703276	0.95%	19924	$1189550	ऊपर ×2
FELG	$1516774	0.85%	34669	$213383	नीचे ×2
ITOT	$1191112	0.67%	7251	$237619	ऊपर ×1
MGK	$975366	0.55%	11095	$160411	ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$811816	0.45%	2806	$99986	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$667854	0.37%	2630	$25061
IVV	$628537	0.35%	839	$250735	ऊपर ×1
RSP	$563896	0.32%	2650	$361310	ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$523350	0.29%	929	$-7798	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$506660	0.28%	1358	$-89847	नीचे ×2
XLK XLK	$502098	0.28%	2635	$152282	ऊपर ×6
JEPI	$425952	0.24%	7542	$-1508
GLD	$406181	0.23%	1103	$-36559	ऊपर ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock	$336593	0.19%	11802	$158785	नीचे ×1
FELC	$254285	0.14%	6067	$34334	ऊपर ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$252669	0.14%	715	$47619
SLV	$234354	0.13%	4383	$-41406	ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$227119	0.13%	308		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
QQQM	$73094882	40.93%	4 गुना ऊपर
VOO	$72583240	40.65%	6 गुना ऊपर
VTI	$10503898	5.88%	4 गुना ऊपर
MGK	$975366	0.55%	6 गुना ऊपर
XLK	$502098	0.28%	6 गुना ऊपर
FELC	$254285	0.14%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
QQQ	$227119	308	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
QQQM	अधिक खरीदा	+26K	+$21.9M
VOO	अधिक खरीदा	+6K	+$13.0M
VTI	अधिक खरीदा	+874	+$1.7M
VXUS	अधिक खरीदा	+13K	+$1.2M
VUG	अधिक खरीदा	+75K	-$951K
VGT	अधिक खरीदा	+17K	+$486K
RSP	अधिक खरीदा	+2K	+$361K
IVV	अधिक खरीदा	+261	+$251K
ITOT	अधिक खरीदा	+557	+$238K
FELG	छंटनी की	-97	+$213K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SCHG	31 मार्च 2026	11171	$364398	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है