Sage Financial Management Group, Inc.
CIK 1762086 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $364.0M
- पोजीशन
- 61
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4617 · शीर्ष 48.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 73.18%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 94.69%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 18
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 12.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.73% अनुमानित। खरीदें $13236379 · बेचें $2504393
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 93.8% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 5
- बढ़ाया
- 21
- घटा हुआ
- 18
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
0.7%
Communication Services
0.5%
Materials
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
97.3%
पूर्ण पोर्टफोलियो 61 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $55194369 | 15.16% | 73702 | $6407048 | नीचे ×2 | ||
| BIV | $54584379 | 15.00% | 711661 | $2835617 | ऊपर ×4 | ||
| VEU | $37318675 | 10.25% | 445596 | $4190186 | ऊपर ×1 | ||
| BSV | $32611957 | 8.96% | 418585 | $2997676 | ऊपर ×6 | ||
| SCHX | $27976274 | 7.69% | 950604 | $3545748 | नीचे ×1 | ||
| SPYG | $13813311 | 3.80% | 116088 | $2320048 | नीचे ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11588722 | 3.18% | 146637 | $617833 | ऊपर ×4 | ||
| IJH | $11468612 | 3.15% | 148731 | $1473392 | ऊपर ×4 | ||
| EFA | $11022106 | 3.03% | 106104 | $612274 | नीचे ×4 | ||
| SCHF | $10763406 | 2.96% | 388571 | $1132151 | नीचे ×6 | ||
| SCHG | $10361655 | 2.85% | 306195 | $1432218 | नीचे ×6 | ||
| VYM | $10285549 | 2.83% | 65086 | $714430 | ऊपर ×1 | ||
| SCHD | $9629629 | 2.65% | 303678 | $549730 | ऊपर ×2 | ||
| VOO | $9245382 | 2.54% | 13461 | $914137 | नीचे ×6 | ||
| VV | $7344814 | 2.02% | 21357 | $584590 | नीचे ×2 | ||
| VSS | $6595280 | 1.81% | 42746 | $531728 | ऊपर ×4 | ||
| SCHM | $4975664 | 1.37% | 134951 | $772359 | नीचे ×6 | ||
| SPSM | $4484880 | 1.23% | 77768 | $786709 | ऊपर ×4 | ||
| SCHA | $2855782 | 0.78% | 79042 | $565679 | ऊपर ×3 | ||
| MDY | $2800221 | 0.77% | 3981 | $269457 | नीचे ×6 | ||
| IJR | $2674624 | 0.73% | 18034 | $417277 | नीचे ×2 | ||
| VUG | $2014643 | 0.55% | 23388 | $412934 | ऊपर ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1992749 | 0.55% | 41147 | $402198 | ऊपर ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1610040 | 0.44% | 4676 | $111148 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1409110 | 0.39% | 4870 | $170172 | नीचे ×1 | ||
| SCHZ | $1322778 | 0.36% | 57189 | $-5023 | ऊपर ×2 | ||
| IVW | $1302960 | 0.36% | 9474 | $323767 | ऊपर ×1 | ||
| MUB | $1245271 | 0.34% | 11571 | $-111008 | नीचे ×6 | ||
| SPY SPY | $1048465 | 0.29% | 1404 | $297322 | ऊपर ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1046526 | 0.29% | 2962 | $661847 | ऊपर ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $879753 | 0.24% | 2462 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $864287 | 0.24% | 2317 | $6603 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $828348 | 0.23% | 4404 | $145243 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $819561 | 0.23% | 3227 | $30753 | |||
| VTV | $719605 | 0.20% | 3302 | $71753 | |||
| EEM | $643427 | 0.18% | 9405 | $109292 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $555968 | 0.15% | 2044 | $60053 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $552544 | 0.15% | 7956 | $130375 | ऊपर ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $526019 | 0.14% | 1607 | $53304 | |||
| SUB | $504455 | 0.14% | 4738 | $11786 | ऊपर ×4 | ||
| DSI | $458211 | 0.13% | 3218 | $55133 | नीचे ×1 | ||
| VO | $455382 | 0.13% | 5652 | $49597 | ऊपर ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $430371 | 0.12% | 1530 | $49819 | नीचे ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $420814 | 0.12% | 1235 | $18290 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378961 | 0.10% | 1590 | $172149 | ऊपर ×1 | ||
| IWR | $363284 | 0.10% | 3293 | $43105 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350535 | 0.10% | 1393 | $47571 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $342158 | 0.09% | 5879 | $-1999 | |||
| VBR | $341644 | 0.09% | 1406 | $34235 | नीचे ×1 | ||
| FNDB | $323028 | 0.09% | 10605 | $34572 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $305228 | 0.08% | 1709 | $46776 | नीचे ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $296777 | 0.08% | 3508 | $-48331 | नीचे ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $261054 | 0.07% | 1595 | $58258 | ऊपर ×2 | ||
| IVE | $243181 | 0.07% | 1071 | $17039 | |||
| VBK | $239899 | 0.07% | 656 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $234952 | 0.06% | 2891 | $15091 | |||
| GLD | $216239 | 0.06% | 587 | $-36341 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $206981 | 0.06% | 403 | $5618 | |||
| SPYM | $206518 | 0.06% | 2350 | ऊपर ×1 | |||
| VEA | $203134 | 0.06% | 2851 | ऊपर ×1 | |||
| IWD | $201702 | 0.06% | 832 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| BIV | $54584379 | 15.00% | 4 गुना ऊपर |
| BSV | $32611957 | 8.96% | 6 गुना ऊपर |
| VCSH | $11588722 | 3.18% | 4 गुना ऊपर |
| IJH | $11468612 | 3.15% | 4 गुना ऊपर |
| VSS | $6595280 | 1.81% | 4 गुना ऊपर |
| SPSM | $4484880 | 1.23% | 4 गुना ऊपर |
| SCHA | $2855782 | 0.78% | 3 गुना ऊपर |
| SUB | $504455 | 0.14% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $879753 | 2462 | 0.24% |
| VBK | $239899 | 656 | 0.07% |
| SPYM | $206518 | 2350 | 0.06% |
| VEA | $203134 | 2851 | 0.06% |
| IWD | $201702 | 832 | 0.06% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | छंटनी की | -987 | +$6.4M |
| VEU | अधिक खरीदा | +4K | +$4.2M |
| SCHX | छंटनी की | -2K | +$3.5M |
| BSV | अधिक खरीदा | +41K | +$3.0M |
| BIV | अधिक खरीदा | +41K | +$2.8M |
| SPYG | छंटनी की | -1K | +$2.3M |
| IJH | अधिक खरीदा | +719 | +$1.5M |
| SCHG | छंटनी की | -342 | +$1.4M |
| SCHF | छंटनी की | -571 | +$1.1M |
| VOO | छंटनी की | -481 | +$914K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VBK | 31 मार्च 2026 | 877 | $264950 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XOM | 30 जून 2026 | 1423 | $241358 | 21.7% |
| GOOGL | 31 मार्च 2026 | 674 | $210962 | 18.9% |
| XLP | 30 जून 2025 | 3888 | $318 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PEP | 30 जून 2025 | 1363 | $204 | 8.0% |
| PG | 30 सितमबर 2025 | 1267 | $202 | -6.7% |