क्षेत्रवार विवरण

04
Retail 5.5%
Industrials 3.2%
Financials 1.3%
Technology 1.0%
Healthcare 0.9%
Energy 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 88.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 61 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $27634587 17.05% 74680 $6223407 ऊपर ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19381091 11.96% 28219 $6337770 ऊपर ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14510132 8.95% 169729 $1563749 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 25434v625) $9144049 5.64% 111540 $2199934 ऊपर ×4
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 25434v799) $8243700 5.09% 221248 $976571 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 25434v500) $8127138 5.01% 98702 $2236009 ऊपर ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7761405 4.79% 108932 $4037588 ऊपर ×4
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 25434v732) $6310457 3.89% 155277 $2145662 ऊपर ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4875802 3.01% 31062 $577753
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4849504 2.99% 20347 $1834796 ऊपर ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4582735 2.83% 60212 $1303912 ऊपर ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $4076635 2.52% 78867 $481879 नीचे ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4005811 2.47% 26441 $1146702 ऊपर ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2889214 1.78% 4051 $709695
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 02079k305) $2771047 1.71% 7754 $395226 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 02079k107) $2139413 1.32% 6055 $620776 ऊपर ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1894066 1.17% 6518 $387831 ऊपर ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1889671 1.17% 8671 $-548703 नीचे ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1886454 1.16% 2519 $241018
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 03073e105) $1547052 0.95% 5467 $583270 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1462640 0.90% 2923 $528200 ऊपर ×1
IWM iShares Trust $1389281 0.86% 4624 $-479895 नीचे ×1
QDF FlexShares Trust $1208165 0.75% 13436 $63575 नीचे ×2
IJR iShares Trust $1170759 0.72% 7894 $163475 नीचे ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1118095 0.69% 13579 $124778 नीचे ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF $1110552 0.69% 8398 $107307 नीचे ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1090770 0.67% 2284 $225956 नीचे ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $1045139 0.64% 32488 ऊपर ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $962495 0.59% 5053 $196890 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 78462f103) $828915 0.51% 1110 $107038
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 20825c104) $818685 0.51% 7875 $-249987 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30231g102) $687018 0.42% 5025 $89475 ऊपर ×2
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $641427 0.40% 24510 $47672
MLPX Global X Funds $611157 0.38% 8297 $-2323
IVW iShares Trust $595505 0.37% 4330 $105739
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 89417e109) $594876 0.37% 1802 $42726 नीचे ×3
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: N07059202) $590423 0.36% 300 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 09290d101) $562513 0.35% 585 $-87
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $548189 0.34% 6147 $67063
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 11135f101) $511096 0.32% 1353 $-316534 नीचे ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $456036 0.28% 2405 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 22160k105) $421897 0.26% 451 ऊपर ×1
GLD SPDR Gold Shares $381273 0.24% 1035 $-64077
GUNR FlexShares Trust $373345 0.23% 7576 $-77202 नीचे ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $327964 0.20% 3400 $12648
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $318334 0.20% 3801 $32879
DFUS Dimensional ETF Trust $299081 0.18% 3650 $40260
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $291702 0.18% 782 $-243934 नीचे ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $283581 0.17% 3646 $2417 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 74251v102) $272468 0.17% 2528 $44670
IVE iShares Trust $271110 0.17% 1194 $18997
AAPL Apple Inc. - Common Stock $256662 0.16% 887 $-191531 नीचे ×1
IJH iShares Trust $252381 0.16% 3273 $31355
XDIV Roundhill ETF Trust $249315 0.15% 8185 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 36828a101) $239671 0.15% 204 $-105124 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 75513e101) $227866 0.14% 1201 $-58783 नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock $227602 0.14% 609 $-114625 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 46625h100) $223239 0.14% 682 $-150050 नीचे ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $217217 0.13% 2696
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 92338c103) $211413 0.13% 2384 ऊपर ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $208105 0.13% 105 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VOO $19381091 11.96% 6 गुना ऊपर
None $9144049 5.64% 4 गुना ऊपर
None $8127138 5.01% 3 गुना ऊपर
VEA $7761405 4.79% 4 गुना ऊपर
None $6310457 3.89% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
EAGL $1045139 32488 0.64%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: N07059202) $590423 300 0.36%
AZN $456036 2405 0.28%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 22160k105) $421897 451 0.26%
XDIV $249315 8185 0.15%
VO $217217 2696 0.13%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 92338c103) $211413 2384 0.13%
FIX $208105 105 0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VOO अधिक खरीदा +6K +$6.3M
VTI अधिक खरीदा +8K +$6.2M
VEA अधिक खरीदा +51K +$4.0M
· अधिक खरीदा +16K +$2.2M
· अधिक खरीदा +15K +$2.2M
· अधिक खरीदा +35K +$2.1M
AMZN अधिक खरीदा +6K +$1.8M
VXUS अधिक खरीदा +2K +$1.6M
ACWX अधिक खरीदा +12K +$1.3M
TJX अधिक खरीदा +9K +$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
DCOR 30 जून 2025 71173 $4365040
DFAS 30 जून 2025 70304 $4200664
VYMI 30 जून 2025 55817 $4113155
DFIC 30 जून 2025 115297 $3201798
JNJ 31 दिसमबर 2025 13158 $2439756 27.5%
DFEM 30 जून 2025 69764 $1845955
MSFT 31 दिसमबर 2025 1668 $863941 8.5%
EFA 30 जून 2026 5183 $503425
MOAT 31 दिसमबर 2025 4679 $463736
VO 31 दिसमबर 2025 1080 $317239 10.4%
PM 30 जून 2026 1630 $269504 10.3%
NOC 30 जून 2026 361 $246289 8.3%
PG 30 सितमबर 2025 1506 $239936 4.8%