Stonebridge Wealth Management, LLC

CIK 2082460 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $111.7M
पोजीशन: 37
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 75.32%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.70%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 21
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 11.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.13% अनुमानित। खरीदें $2542975 · बेचें $1218435

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q2 2025–Q2 2026 · 90.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 2
बढ़ाया: 12
घटा हुआ: 15
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Health Care

7.8%

Technology

2.1%

Financial Services

0.8%

Communication Services

0.3%

Financials

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

Consumer Staples

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

88.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 37 पोजीशन

					लगातार
USFR	$24304938	21.76%	482720	$997455	ऊपर ×3
DDLS	$10024821	8.98%	227568	$351265	ऊपर ×1
DHS	$9744379	8.72%	85714	$404212	ऊपर ×1
DTH	$8006440	7.17%	147966	$176480	ऊपर ×1
DGS	$7631866	6.83%	117940	$589049	ऊपर ×1
DEW	$6326652	5.66%	92101	$288295	ऊपर ×2
DES	$5966536	5.34%	146670	$912761	ऊपर ×1
DEM	$5168574	4.63%	96088	$417713	ऊपर ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$3629010	3.25%	61142	$118490	नीचे ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3326040	2.98%	13217	$448743	नीचे ×1
SMTI Sanara MedTech Inc. - Common Stock	$3053773	2.73%	129452	$701848	नीचे ×1
SPHD	$2451403	2.19%	48218	$-3349	नीचे ×4
GARP	$2450332	2.19%	29683	$524387	नीचे ×1
INTF	$2445967	2.19%	59716	$82459	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1923704	1.72%	6648	$117193	नीचे ×1
EMGF	$1646665	1.47%	22477	$271641	नीचे ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	$1529617	1.37%	15109	$312785	नीचे ×1
IHDG	$1453807	1.30%	27755	$38438	नीचे ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1378745	1.23%	14419	$72564	नीचे ×4
DVYE	$1347214	1.21%	41800	$-19253	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1256136	1.12%	4946	$47136
DLS	$891609	0.80%	10641	$24367
ISCF	$818787	0.73%	18914	$13201	नीचे ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$655308	0.59%	7222	$-86149
PWV	$576307	0.52%	7606	$62963	ऊपर ×2
SLYG	$515476	0.46%	4327	$83687	नीचे ×1
USIO Usio, Inc. - Common Stock	$439168	0.39%	177084		ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$391024	0.35%	1048	$1120	नीचे ×1
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock	$384340	0.34%	38434	$-258571	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$353330	0.32%	1000	$66470
MTUM	$351744	0.31%	1026	$105514
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$266613	0.24%	815	$27038	ऊपर ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock	$264942	0.24%	15640	$37224
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$259413	0.23%	700	$30464
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$256277	0.23%	3153	$16489
V Visa Inc.	$204139	0.18%	595
MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants	$1642	0.00%	110215	$-3194	नीचे ×2
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
USFR	$24304938	21.76%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
USIO	$439168	177084	0.39%
V	$204139	595	0.18%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
USFR	अधिक खरीदा	+20K	+$997K
DES	अधिक खरीदा	+6K	+$913K
SMTI	छंटनी की	-7K	+$702K
DGS	अधिक खरीदा	+755	+$589K
GARP	छंटनी की	-424	+$524K
ABBV	छंटनी की	-13	+$449K
DEM	अधिक खरीदा	+478	+$418K
DHS	अधिक खरीदा	+197	+$404K
DDLS	अधिक खरीदा	+5K	+$351K
JSMD	छंटनी की	-226	+$313K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
UHG	31 मार्च 2026	579149	$903472	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UHGWW	30 जून 2026	1387899	$253292	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IDR	31 दिसमबर 2025	6740	$227745	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
V	31 मार्च 2026	595	$208672	21.7%
IZEA	31 दिसमबर 2025	13900	$51708	-31.0%