S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -8.0%

वार्षिक: +22.6% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 99.9% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Healthcare 74.5%
Retail 23.9%
Real Estate 0.7%
Communication Services 0.3%
Consumer products 0.2%
Financials 0.1%
Industrials 0.1%
Materials 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 0.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 21 पोजीशन

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प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $119885466 74.46% 12208296 $19263348 ऊपर ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $38415197 23.86% 433678 $-568118
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $882689 0.55% 20409 $214090
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $284142 0.18% 3550 $55344
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260880 0.16% 730 $44635 नीचे ×1
GDX VanEck ETF Trust $202060 0.13% 2678 $-89591 नीचे ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $177292 0.11% 1842 $-240
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $151312 0.09% 3750 $13874
GLD SPDR Gold Shares $123039 0.08% 334 $15467 ऊपर ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $104549 0.06% 3144 $9847 ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98932 0.06% 280 ऊपर ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $81306 0.05% 78 $4847
AMLP ALPS ETF Trust $79316 0.05% 1530 $-932 ऊपर ×4
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $72515 0.05% 2720 $-6229
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $70802 0.04% 240 $5450
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $47466 0.03% 200 $814
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $26893 0.02% 321 $2891 ऊपर ×2
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $19008 0.01% 1200 $-3576
URA Global X Funds $18319 0.01% 419 $-1983
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9534 0.01% 40
NLR VanEck ETF Trust $3565 0.00% 31 $-529

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
AMLP $79316 0.05% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
GOOG $98932 280 0.06%
AMZN $9534 40 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
OCUL अधिक खरीदा +328K +$19.3M
IMKTA केवल मूल्य चाल +0 -$568K
LINE केवल मूल्य चाल +0 +$214K
GDX छंटनी की -500 -$90K
GRBK केवल मूल्य चाल +0 +$55K
GOOGL छंटनी की -22 +$45K
GLD अधिक खरीदा +84 +$15K
CTRE केवल मूल्य चाल +0 +$14K
SBCF अधिक खरीदा +17 +$10K
DBC केवल मूल्य चाल +0 -$6K

बाहर निकली पोजीशन

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कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
GDXJ 31 मार्च 2026 4800 $546144 0.9%
IMKTA 30 सितमबर 2025 1800 $112572 24.6%
CDE 31 दिसमबर 2025 4673 $87665 -1.0%
SBCF 30 सितमबर 2025 3050 $83814 7.4%
FRPT 30 जून 2025 934 $78820 -11.3%
FOUR 30 सितमबर 2025 750 $73665 -53.3%
AMZN 30 सितमबर 2025 170 $38394 14.6%
FOUR 30 जून 2026 750 $32798 -25.6%
TLT 30 जून 2026 370 $32075
MO 30 जून 2025 550 $31850 14.9%
TSLA 30 सितमबर 2025 93 $22709 -16.7%
EBAY 30 जून 2026 100 $9102 -4.8%
SSRM 30 जून 2026 250 $7350 17.6%
XLE 30 जून 2026 100 $6126 18.3%
XLE 30 सितमबर 2025 50 $4512 40.6%
RSP 30 सितमबर 2025 10 $1833 11.3%