Talaria Asset Management Pty Ltd

CIK 2026352 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $467.3M
पोजीशन: 12
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -5.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 98.05%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 100.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 11
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 8.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 13.45% अनुमानित। खरीदें $64720181 · बेचें $86657532

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 63.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 0
बढ़ाया: 3
घटा हुआ: 5
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q3 2025–Q2 2026

+18.2%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+13.0%

अतिरिक्त रिटर्न

+5.2%

वार्षिक: +25.0% · S&P 500: +17.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 100.0% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Financials

29.1%

Industrials

22.2%

Health Care

20.8%

Technology

12.7%

Energy

7.4%

Utilities

7.3%

Materials

0.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 12 पोजीशन

					लगातार
EG Everest Group, Ltd. Common Stock	$100667414	21.54%	281800	$27224219	ऊपर ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$75307904	16.12%	1200700	$23617538	ऊपर ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$57100077	12.22%	729900	$13991702	ऊपर ×1
HPQ HP Inc. Common Stock	$44825614	9.59%	2043100	$5577663
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$39881296	8.53%	1656200	$-10103912	नीचे ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$35368812	7.57%	103800	$-37411357	नीचे ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$34728721	7.43%	267700	$-48558056	नीचे ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$34015101	7.28%	291300	$291300
RHI Robert Half Inc. Common Stock	$28517230	6.10%	928900	$4897770	नीचे ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$7790760	1.67%	38000	$-1446280
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares	$6595470	1.41%	130500	$-5686462	नीचे ×2
NEM Newmont Corporation	$2503120	0.54%	26800	$-397980
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
EG	$100667414	21.54%	6 गुना ऊपर

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
EOG	छंटनी की	-308K	-$48.6M
CB	छंटनी की	-120K	-$37.4M
EG	अधिक खरीदा	+57K	+$27.2M
AOS	अधिक खरीदा	+417K	+$23.6M
MDT	अधिक खरीदा	+232K	+$14.0M
PFE	छंटनी की	-124K	-$10.1M
DOX	छंटनी की	-58K	-$5.7M
HPQ	केवल मूल्य चाल	+0	+$5.6M
RHI	छंटनी की	-1K	+$4.9M
ADBE	केवल मूल्य चाल	+0	-$1.4M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
JNJ	31 मार्च 2025	559800	$80958276	61.1%
NEM	31 दिसमबर 2025	954800	$80499188	31.1%
JNJ	31 मार्च 2026	371000	$76778450	9.3%
CF	31 मार्च 2026	734300	$56790762	-1.7%
JCI	30 सितमबर 2025	371000	$56670250	31.9%
WEC	31 मार्च 2025	573900	$53969556	-0.4%
FMX	30 जून 2025	544558	$53137970	16.0%
CVE	31 दिसमबर 2025	2956200	$50225838	93.4%
ABEV	31 दिसमबर 2025	16473700	$36736351	15.8%
FMX	31 दिसमबर 2025	197700	$19499151	18.2%
GILD	31 मार्च 2025	147700	$13643049	29.3%