Troutman Wealth Management, LLC

CIK 2110807 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $130.0M
पोजीशन: 38
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 71.40%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.34%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 15.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.21% अनुमानित। खरीदें $6733996 · बेचें $267542

नई स्थितियाँ: 2
बढ़ाया: 22
घटा हुआ: 12
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.7%

Financials

0.6%

Communication Services

0.6%

Financial Services

0.4%

Consumer Discretionary

0.3%

Healthcare

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

97.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 38 पोजीशन

					लगातार
CGCP	$17520247	13.48%	786014	$377679	ऊपर ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$12177668	9.37%	165886	$197106	ऊपर ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$11076989	8.52%	112800	$596433	ऊपर ×1
CGXU	$10614438	8.17%	306598	$1532812	नीचे ×2
CGGR	$9014574	6.94%	190987	$1413476	ऊपर ×2
CGCV	$8256830	6.35%	251579	$894420	ऊपर ×2
CGMS	$7353389	5.66%	269059	$216199	ऊपर ×2
SPTS	$5782722	4.45%	199335	$109199	ऊपर ×2
VTV	$5765357	4.44%	26455	$640923	ऊपर ×1
VUG	$5237586	4.03%	60803	$862985	ऊपर ×1
JEPI	$4850262	3.73%	85876	$148801	ऊपर ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	$4610213	3.55%	31950	$774063	नीचे ×2
AVUV	$4063898	3.13%	32574	$505470	ऊपर ×2
BLV	$3992077	3.07%	57915	$106043	ऊपर ×2
FVD	$2702159	2.08%	56085	$-2585	नीचे ×2
CGSD	$2483569	1.91%	96524	$10890	ऊपर ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2237953	1.72%	26178	$168965	नीचे ×2
SPLV	$1465214	1.13%	19562	$18667	नीचे ×2
GLD	$1198340	0.92%	3253	$-222908	नीचे ×2
SPSM	$1000803	0.77%	17354	$144901	नीचे ×2
SPYM	$988099	0.76%	11244	$121199	नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$808651	0.62%	2470	$91856	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$682570	0.53%	927	$145850	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$677149	0.52%	2340	$99230	ऊपर ×1
VNQ	$651265	0.50%	6754	$51766	नीचे ×2
CGDV	$648940	0.50%	13168	$90194	ऊपर ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$536345	0.41%	3709	$98128	ऊपर ×2
SPY SPY	$482120	0.37%	646	$63313	ऊपर ×2
CGGO	$469385	0.36%	11089	$99355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$383761	0.30%	1074	$75140	ऊपर ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$381249	0.29%	6383	$1789	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$334997	0.26%	948	$63183
SMH SMH	$328184	0.25%	500		ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$271319	0.21%	727	$1931	नीचे ×1
BRKB	$239687	0.18%	479	$10629	ऊपर ×1
ICSH	$237346	0.18%	4692	$1467	ऊपर ×2
JPST	$229559	0.18%	4539	$-2944	नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$216207	0.17%	859		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
SMH	$328184	500	0.25%
ABBV	$216207	859	0.17%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
CGXU	छंटनी की	-1K	+$1.5M
CGGR	अधिक खरीदा	+2K	+$1.4M
CGCV	अधिक खरीदा	+5K	+$894K
VUG	अधिक खरीदा	+51K	+$863K
FYX	छंटनी की	-191	+$774K
VTV	अधिक खरीदा	+337	+$641K
VYMI	अधिक खरीदा	+2K	+$596K
AVUV	अधिक खरीदा	+362	+$505K
CGCP	अधिक खरीदा	+19K	+$378K
GLD	छंटनी की	-50	-$223K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IBM	31 मार्च 2026	1280	$379123	-3.6%