Walnut Level Capital LLC

पोर्टफोलियो मूल्य: $117.8M
पोजीशन: 39
तिथि अनुसार: 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -19.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 68.59%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 92.80%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 25
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 12.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q1 2026: 23.86% अनुमानित। खरीदें $31557653 · बेचें $107787028

औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 50.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 3
घटा हुआ: 12
बंद: 6

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 24.2% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026

+15.3%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+11.5%

अतिरिक्त रिटर्न

+3.8%

वार्षिक: +12.1% · S&P 500: +9.2%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 100.0% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 27.3%

क्षेत्रवार विवरण

Consumer Staples

51.0%

Materials

36.5%

Retail

6.1%

Energy

5.4%

Industrials

1.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 39 पोजीशन

				प्रकार		लगातार
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$23193750	19.69%	375000	पुट ऑप्शन	$18466950	ऊपर ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$14505866	12.32%	234533		$-724150	नीचे ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock	$10343586	8.78%	173725		$-5644985	नीचे ×1
BG Bunge Limited Common Shares	$9418524	8.00%	74045		$-4893158	नीचे ×1
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock	$5022303	4.26%	69968		$-13529401	नीचे ×2
CE Celanese Corporation Common Stock	$4603900	3.91%	70000		$4286800	ऊपर ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$3920163	3.33%	13495		$1821728	ऊपर ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$3348400	2.84%	40000		$667200
REX REX American Resources Corporation	$3243308	2.75%	71172		$943029
BG Bunge Limited Common Shares	$3180000	2.70%	25000	पुट ऑप्शन	$-5728000	नीचे ×1
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares	$2978721	2.53%	198317		$1406067
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock	$2454400	2.08%	65000		$-79950
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock	$2440000	2.07%	100000			ऊपर ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$2289600	1.94%	30000		$-1081071	नीचे ×5
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock	$2153400	1.83%	30000	पुट ऑप्शन		ऊपर ×1
STKL SunOpta, Inc. - Common Stock	$2106000	1.79%	325000		$871000
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$2001268	1.70%	7523		$26330
MP MP Materials Corp. Common Stock	$1930400	1.64%	40000		$-90400
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK)	$1758600	1.49%	180000		$1008000
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock	$1645000	1.40%	100000	कॉल ऑप्शन		ऊपर ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock	$1476075	1.25%	89731			ऊपर ×1
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock	$1424093	1.21%	50915		$-7081739	नीचे ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock	$1374000	1.17%	30000		$168000
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$1298400	1.10%	10000		$525000
OLN Olin Corporation Common Stock	$1189200	1.01%	40000		$-435790	नीचे ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock	$1168200	0.99%	10000		$324988	नीचे ×2
HUN Huntsman Corporation Common Stock	$1131350	0.96%	85000		$281350
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock	$1081349	0.92%	64674			ऊपर ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$802028	0.68%	7504		$-745835	नीचे ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$784386	0.67%	2447			ऊपर ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock	$670023	0.57%	60526			ऊपर ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock	$563300	0.48%	5000		$12000
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares	$484750	0.41%	17500		$-80675
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock	$479846	0.41%	6614		$34129
DOW Dow Inc. Common Stock	$416500	0.35%	10000
ESI Element Solutions Inc. Common Stock	$341400	0.29%	10000		$15630	नीचे ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock	$255000	0.22%	10000
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock	$219252	0.19%	15934		$-8949168	नीचे ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares	$80000	0.07%	80000		$0
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ASIX	$2440000	100000	2.07%
ANDE	$2153400	30000	1.83%
GPRE	$1645000	100000	1.40%
GPRE	$1476075	89731	1.25%
TITN	$1081349	64674	0.92%
SHW	$784386	2447	0.67%
RYAM	$670023	60526	0.57%
DOW	$416500	10000	0.35%
MOS	$255000	10000	0.22%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DAR	अधिक खरीदा	+244K	+$18.5M
ANDE	छंटनी की	-279K	-$13.5M
BG	छंटनी की	-75K	-$5.7M
MEOH	छंटनी की	-229K	-$5.6M
BG	छंटनी की	-87K	-$4.9M
APD	अधिक खरीदा	+5K	+$1.8M
AGRO	केवल मूल्य चाल	+0	+$1.4M
EMN	छंटनी की	-23K	-$1.1M
TROX	केवल मूल्य चाल	+0	+$1.0M
REX	केवल मूल्य चाल	+0	+$943K

3 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
ADM	30 सितमबर 2025	296708	$15660248	37.1%
SPY	31 मार्च 2025	25000	$14652000	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WLK	30 जून 2025	142500	$14254275	5.2%
IWM	31 मार्च 2025	50000	$11048000	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HRL	31 मार्च 2025	260000	$8156200	-20.1%
AVNT	31 मार्च 2026	213749	$6677519	22.4%
CCK	31 मार्च 2025	50000	$4134500	32.5%
SW	31 मार्च 2025	65000	$3500900	6.8%
USO	31 मार्च 2026	50000	$3458000	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FUL	31 मार्च 2026	57505	$3419247	0.2%
SFD	30 सितमबर 2025	114800	$2701244	-3.4%
DOW	30 जून 2025	75850	$2648682	20.6%
HRL	31 दिसमबर 2025	105000	$2597700	4.3%
ENTG	31 मार्च 2025	23500	$2327910	65.5%
JBS	31 मार्च 2026	152048	$2192532	-21.7%
NGVT	31 मार्च 2025	40000	$1630000	89.2%
SW	31 मार्च 2026	41813	$1616909	20.8%
CC	31 मार्च 2025	80000	$1352000	17.5%
SSD	31 मार्च 2025	7500	$1243725	22.7%
JBS	30 सितमबर 2025	75000	$1095750	-5.8%
FMC	30 सितमबर 2025	25000	$1043750	-68.1%
MOS	30 जून 2025	33526	$905537	-39.5%
TREX	30 जून 2025	13146	$763783	-10.2%
OEC	31 मार्च 2026	136700	$721776	-2.9%
NTR	30 सितमबर 2025	10000	$582400	21.2%
MHK	30 जून 2025	5000	$570900	30.9%
CX	31 मार्च 2025	75000	$423000	92.5%