WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1570717 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$163.4M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7120 · शीर्ष 75.4%
पोजीशन
18
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -8.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
80.18%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
100.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
स्थितियों की प्रभावी संख्या
9.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 14.15% अनुमानित। खरीदें $24211846 · बेचें $51128951

औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
3
बढ़ाया
7
घटा हुआ
6
बंद
4
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Real Estate
72.4%
अन्य/अनमैप्ड
27.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 18 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 70932AAH6) $41690232 25.51% 41022000 $-19932389 नीचे ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $12953569 7.93% 68650 $677816 नीचे ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $12788991 7.83% 111704 $-73222 नीचे ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $12541698 7.67% 417361 $3440410 ऊपर ×2
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $11317394 6.93% 2076586 $3069770 ऊपर ×4
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $10587464 6.48% 1127584 $852680 ऊपर ×5
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $9827028 6.01% 689616 $3702327 ऊपर ×4
RC Ready Capital Corporation Common Stock $6840720 4.19% 3908983 $508168
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $6319619 3.87% 375944 $-4448170 नीचे ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $6170120 3.78% 758000 ऊपर ×1
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $5563873 3.40% 456804 $1649190 ऊपर ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $5096059 3.12% 570029 $1374439 ऊपर ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $4858750 2.97% 2875000 ऊपर ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $4227975 2.59% 322500 $463775 ऊपर ×3
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $3730384 2.28% 689535 $14802 नीचे ×1
RPTPRC $3475652 2.13% 139481 $14059
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $3183300 1.95% 81000 $-1247995 नीचे ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $2252413 1.38% 199682 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
BRSP $11317394 6.93% 4 गुना ऊपर
RITM $10587464 6.48% 5 गुना ऊपर
PK $9827028 6.01% 4 गुना ऊपर
DX $4227975 2.59% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
FBRT $6170120 758000 3.78%
SVC $4858750 2875000 2.97%
PMT $2252413 199682 1.38%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
— छंटनी की -18.3M -$19.9M
APLE छंटनी की -560K -$4.4M
PK अधिक खरीदा +108K +$3.7M
MRP अधिक खरीदा +92K +$3.4M
BRSP अधिक खरीदा +604K +$3.1M
DRH अधिक खरीदा +39K +$1.6M
GNL अधिक खरीदा +172K +$1.4M
VNO छंटनी की -90K -$1.2M
RITM अधिक खरीदा +101K +$853K
AVB छंटनी की -6K +$678K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SPY 31 दिसमबर 2025 1201900 $800681742 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NSA 31 मार्च 2026 297700 $8422943 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ARI 31 मार्च 2026 569000 $5557451 -34.8%
RPTPRC 31 दिसमबर 2025 218613 $5513351 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AAT 30 जून 2026 279323 $5142336 -7.7%
IVT 30 जून 2026 164962 $5024743 -6.2%
ELME 31 दिसमबर 2025 255041 $4299991 -90.3%
KREF 30 जून 2026 475154 $3052794 10.1%
FVR 31 मार्च 2026 184197 $2750088 29.3%
LINE 30 जून 2026 83600 $2738736 -3.9%
UDR 31 दिसमबर 2025 62000 $2310120 2.9%
FPAY 31 दिसमबर 2025 1629544 $1044538 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है