Wealth Management Strategies, Inc.

CIK 2057285 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $255.9M
पोजीशन: 45
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 84.26%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 97.60%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 15
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 9.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.34% अनुमानित। खरीदें $52632673 · बेचें $802819

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 28
घटा हुआ: 8
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

2.8%

Healthcare

0.8%

Financials

0.7%

Industrials

0.4%

Financial Services

0.2%

Communication Services

0.1%

Real Estate

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

94.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 45 पोजीशन

					लगातार
VEA	$50353671	19.68%	706718	$7545732	ऊपर ×6
VUG	$50097119	19.58%	581578	$9995885	ऊपर ×6
DFAC	$28702856	11.22%	647044	$4192736	ऊपर ×6
VTV	$13742932	5.37%	63061	$2792463	ऊपर ×6
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	$13421477	5.24%	686872	$290234	ऊपर ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$12632757	4.94%	564719	$582949	ऊपर ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$12504497	4.89%	577575	$652167	ऊपर ×6
VB	$11623581	4.54%	38346	$2085818	ऊपर ×6
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$11346259	4.43%	495686	$-473880	नीचे ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$11210182	4.38%	506332	$612851	ऊपर ×6
DFSU	$5783125	2.26%	124022	$682070	नीचे ×1
VWO	$5704709	2.23%	95572	$1081919	ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5165355	2.02%	17851	$638854	ऊपर ×2
DUHP	$4850025	1.90%	116224	$729473	ऊपर ×3
VTI	$3010124	1.18%	8135	$453362	ऊपर ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1803399	0.70%	7324	$284454	ऊपर ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1485537	0.58%	1239	$348075	ऊपर ×6
VOO	$1137733	0.44%	1657	$150685	ऊपर ×4
DFSI	$1125553	0.44%	24957	$62378	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$933038	0.36%	2501	$8230	ऊपर ×1
DFAT	$730112	0.29%	10445	$79816	ऊपर ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock	$715174	0.28%	1813	$267577	नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$666729	0.26%	2371	$95502	ऊपर ×6
ESGV	$529022	0.21%	4000	$82758	ऊपर ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$502635	0.20%	5879	$73837	ऊपर ×3
VSGX	$457121	0.18%	5552	$63843	ऊपर ×6
DFSE	$439032	0.17%	8982	$60569	ऊपर ×2
SPY SPY	$424792	0.17%	569	$55784	ऊपर ×6
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF	$402992	0.16%	19960		ऊपर ×1
VYM	$394864	0.15%	2499	$24130	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$389022	0.15%	1944	$15241	नीचे ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$376315	0.15%	2602	$68851	ऊपर ×5
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$348830	0.14%	3379	$62282	ऊपर ×6
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock	$318728	0.12%	9807	$21772
VIG	$294226	0.11%	1243	$27931	ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$284987	0.11%	807	$36442	नीचे ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$278439	0.11%	3894	$17199	ऊपर ×2
GLD	$236868	0.09%	643	$-39808
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$235472	0.09%	3010	$-48740	नीचे ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$228782	0.09%	5372	$11388
GLW Corning Incorporated Common Stock	$213279	0.08%	835		ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$212945	0.08%	846		ऊपर ×1
SCHB	$203413	0.08%	7024		ऊपर ×1
IJH	$200417	0.08%	2599		ऊपर ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$200071	0.08%	2881		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VEA	$50353671	19.68%	6 गुना ऊपर
VUG	$50097119	19.58%	6 गुना ऊपर
DFAC	$28702856	11.22%	6 गुना ऊपर
VTV	$13742932	5.37%	6 गुना ऊपर
IBTH	$12632757	4.94%	6 गुना ऊपर
IBTJ	$12504497	4.89%	6 गुना ऊपर
VB	$11623581	4.54%	6 गुना ऊपर
IBTI	$11210182	4.38%	6 गुना ऊपर
VWO	$5704709	2.23%	3 गुना ऊपर
DUHP	$4850025	1.90%	3 गुना ऊपर
PNC	$1803399	0.70%	6 गुना ऊपर
LLY	$1485537	0.58%	6 गुना ऊपर
VOO	$1137733	0.44%	4 गुना ऊपर
DFAT	$730112	0.29%	6 गुना ऊपर
IBM	$666729	0.26%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
IBTL	$402992	19960	0.16%
GLW	$213279	835	0.08%
ABBV	$212945	846	0.08%
SCHB	$203413	7024	0.08%
IJH	$200417	2599	0.08%
USXF	$200071	2881	0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VUG	अधिक खरीदा	+490K	+$10.0M
VEA	अधिक खरीदा	+39K	+$7.5M
DFAC	अधिक खरीदा	+16K	+$4.2M
VTV	अधिक खरीदा	+7K	+$2.8M
VB	अधिक खरीदा	+2K	+$2.1M
VWO	अधिक खरीदा	+10K	+$1.1M
DUHP	अधिक खरीदा	+4K	+$729K
DFSU	छंटनी की	-121	+$682K
IBTJ	अधिक खरीदा	+35K	+$652K
AAPL	अधिक खरीदा	+15	+$639K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IBTF	31 दिसमबर 2025	534122	$12479752	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ITOT	30 सितमबर 2025	3074	$415117	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VO	30 सितमबर 2025	1320	$369348	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PG	31 दिसमबर 2025	1642	$252268	0.0%
EXR	31 मार्च 2025	1523	$227915	-0.7%
XOM	30 जून 2026	1311	$222426	21.7%
BN	31 मार्च 2025	3582	$205771	20.1%
AHCO	30 सितमबर 2025	14852	$140054	-38.7%