Whitegate Investment Counselors, Inc.

CIK 1667102 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $351.3M
पोजीशन: 76
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 59.78%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 88.03%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 26
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 22.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.68% अनुमानित। खरीदें $56418134 · बेचें $2265618

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 10
बढ़ाया: 38
घटा हुआ: 12
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.8%

Energy

0.5%

Healthcare

0.3%

Retail

0.2%

Industrials

0.2%

Real Estate

0.1%

Communication Services

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

97.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 76 पोजीशन

					लगातार
BRKB	$34081563	9.70%	68110	$1270739	नीचे ×6
VUG	$25805700	7.35%	299579	$4238729	ऊपर ×1
VB	$24317336	6.92%	80223	$3686468	ऊपर ×1
IWF	$22988386	6.54%	185136	$3213163	ऊपर ×1
VIG	$21349065	6.08%	90225	$2539469	ऊपर ×1
VEA	$20644881	5.88%	289753	$2395386	ऊपर ×3
VTV	$20642660	5.88%	94722	$2571107	ऊपर ×3
SCHD	$15774410	4.49%	497459	$458482	नीचे ×6
VO	$12869091	3.66%	159726	$2038025	ऊपर ×1
IWP	$11512288	3.28%	78630	$1407206	नीचे ×2
JCPB	$9368331	2.67%	199581	$1882459	ऊपर ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$9305962	2.65%	117752	$151499	ऊपर ×1
EFA	$9304843	2.65%	89573	$685235	ऊपर ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$8899679	2.53%	177179	$89440	ऊपर ×1
JMST	$8386542	2.39%	164442	$-484335	नीचे ×2
VBR	$7869372	2.24%	32386	$849605	ऊपर ×1
SDY	$7772755	2.21%	51076	$246709	नीचे ×2
VOE	$5651437	1.61%	28600	$375494	नीचे ×2
IWN	$5459231	1.55%	24680	$790271	ऊपर ×2
IWR	$5368274	1.53%	48661	$643934	ऊपर ×1
VNQ	$4944599	1.41%	51277	$426729	ऊपर ×3
NYF	$4863525	1.38%	90224	$-134005	नीचे ×1
BRKA	$4493100	1.28%	6	$184260
SCHB	$3974103	1.13%	137227	$750711	ऊपर ×4
IYR	$3573385	1.02%	34948	$269443	ऊपर ×1
IWS	$3521452	1.00%	21394	$403490
SLYG	$3303848	0.94%	27733	$641495	ऊपर ×2
IWO	$3093654	0.88%	7853	$638852	ऊपर ×1
MDY	$2918861	0.83%	4150	$359307
JMUB	$2765966	0.79%	54604	$-60719	नीचे ×4
VEU	$2246432	0.64%	26823	$295749	ऊपर ×1
VBK	$1760007	0.50%	4813	$307023	ऊपर ×1
IWM	$1513733	0.43%	5038	$264255
IWD	$1461925	0.42%	6030	$173505
IWB	$1450859	0.41%	3543	$187567
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1327967	0.38%	5194	$64500	ऊपर ×6
VTES	$1249152	0.36%	12330	$-508661	नीचे ×1
VOT	$1179529	0.34%	3851	$178373	नीचे ×1
VOO	$1131138	0.32%	1647	$180262	ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$997620	0.28%	3448	$123227	ऊपर ×4
ICF	$934985	0.27%	13825	$141246	ऊपर ×1
VWO	$923367	0.26%	15469	$265858	ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$739166	0.21%	1982	$171410	ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$684036	0.19%	2870	$184188	ऊपर ×1
AVGOXXXX	$494515	0.14%	1309	$90032	ऊपर ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$465354	0.13%	3455	$-2660
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$439992	0.13%	7560	$26700	ऊपर ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$428400	0.12%	6000	$-148500
CMF	$366014	0.10%	6350	$4953
TREX Trex Company, Inc. Common Stock	$355284	0.10%	7100	$96702
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock	$318793	0.09%	3322	$-42928	ऊपर ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$317407	0.09%	1261	$86729	ऊपर ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$313509	0.09%	3667		ऊपर ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$303325	0.09%	1018		ऊपर ×1
MUB	$297569	0.08%	2765	$4064
SPSM	$297289	0.08%	5155	$48199
XVV	$297066	0.08%	5231	$48853	ऊपर ×1
ESGV	$292961	0.08%	2215	$38274	नीचे ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$288365	0.08%	2109	$-67979	ऊपर ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$285182	0.08%	2865		ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$282966	0.08%	2202	$19972	ऊपर ×2
EUSB	$277185	0.08%	6379	$15382	ऊपर ×3
JSCP	$258521	0.07%	5484	$-58778	नीचे ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common	$248936	0.07%	14800	$87616
CSX CSX Corporation - Common Stock	$232853	0.07%	4899	$32341	ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$232607	0.07%	1666		ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$228723	0.07%	311		ऊपर ×1
ESML	$224747	0.06%	4018
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$222514	0.06%	8904	$3655	ऊपर ×1
XJH	$219053	0.06%	4200		ऊपर ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares	$217176	0.06%	400		ऊपर ×1
VV	$215669	0.06%	627		ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$200466	0.06%	1002		ऊपर ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$200303	0.06%	3630	$-636
HYSR	$3086	0.00%	146833	$-100
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 006ESC917)	$0	0.00%	100000	$0
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VEA	$20644881	5.88%	3 गुना ऊपर
VTV	$20642660	5.88%	3 गुना ऊपर
JCPB	$9368331	2.67%	5 गुना ऊपर
VNQ	$4944599	1.41%	3 गुना ऊपर
SCHB	$3974103	1.13%	4 गुना ऊपर
MPC	$1327967	0.38%	6 गुना ऊपर
VOO	$1131138	0.32%	3 गुना ऊपर
AAPL	$997620	0.28%	4 गुना ऊपर
VWO	$923367	0.26%	3 गुना ऊपर
MSFT	$739166	0.21%	6 गुना ऊपर
AVGOXXXX	$494515	0.14%	5 गुना ऊपर
VGSH	$439992	0.13%	3 गुना ऊपर
LMAT	$318793	0.09%	6 गुना ऊपर
EUSB	$277185	0.08%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VXUS	$313509	3667	0.09%
MRVL	$303325	1018	0.09%
CRWV	$285182	2865	0.08%
INTC	$232607	1666	0.07%
QQQ	$228723	311	0.07%
ESML	$224747	4018	0.06%
XJH	$219053	4200	0.06%
NVMI	$217176	400	0.06%
VV	$215669	627	0.06%
NVDA	$200466	1002	0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VUG	अधिक खरीदा	+250K	+$4.2M
VB	अधिक खरीदा	+1K	+$3.7M
IWF	अधिक खरीदा	+139K	+$3.2M
VTV	अधिक खरीदा	+3K	+$2.6M
VIG	अधिक खरीदा	+3K	+$2.5M
VEA	अधिक खरीदा	+5K	+$2.4M
VO	अधिक खरीदा	+122K	+$2.0M
JCPB	अधिक खरीदा	+41K	+$1.9M
IWP	छंटनी की	-242	+$1.4M
BRKB	छंटनी की	-360	+$1.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VTEB	30 जून 2025	29405	$1459076	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PG	30 सितमबर 2025	4515	$719330	-6.7%
AGG	31 दिसमबर 2025	5848	$586255	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHM	30 जून 2026	10030	$479735	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MGC	31 दिसमबर 2025	1355	$330742	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PFE	30 सितमबर 2025	12450	$301788	10.1%
IWY	31 मार्च 2025	1272	$299342	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PRMY	31 मार्च 2025	11000	$270600	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHY	31 मार्च 2026	3020	$250117
MRK	30 सितमबर 2025	2729	$216019	80.7%
ABBV	30 जून 2025	960	$201139	42.1%
ESML	31 मार्च 2026	4360	$200471	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NWL	30 जून 2026	14950	$51278	-5.2%
FPAY	30 सितमबर 2025	13000	$15600	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYSR	31 मार्च 2025	146833	$3318	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है