डैन इव्स चाहते हैं कि आप क्राउडस्ट्राइक स्टॉक में गिरावट खरीदें: ‘साइबर सुरक्षा बजट’ दोगुना हो जाएगा

क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स (CRWD) में हाल ही में हुई बिकवाली ने निवेशकों को यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक बार उच्च उड़ान भरने वाला साइबर सुरक्षा नेता आगे और नीचे जाएगा या क्या यहां एक आकर्षक प्रवेश बिंदु है। वेडबुश विश्लेषक डैन इव्स दृढ़ता से बाद वाले शिविर में हैं, यह तर्क देते हुए कि बाजार बड़ी तस्वीर को याद कर रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) व्यवधान और व्यापक तकनीकी कमजोरी की आशंकाओं से भावना प्रभावित हो रही है।
इव्स का मानना ​​है कि साइबर सुरक्षा शेयरों में अधिकांश नकारात्मक खबरें पहले से ही तय हो चुकी हैं, भले ही मूलभूत पृष्ठभूमि मजबूत बनी रहे। उनके विचार में, AI-संचालित खतरों में तेजी से वृद्धि एक बाधा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है, जिसमें उद्यमों की सुरक्षा की मांग तेजी से बढ़ रही है।
वह $4 ट्रिलियन पर अनुमानित AI-संचालित पूंजीगत व्यय (capex) के बारे में आशावादी बने हुए हैं और वर्तमान कमजोरी को एक अस्थायी "स्पीड बंप" मानते हैं, न कि प्रवृत्ति में बदलाव। जबकि मैक्रो जोखिम लंबे समय तक चलने पर खर्च को प्रभावित कर सकते हैं, वह साइबर सुरक्षा को एक प्रमुख अवसर के रूप में उजागर करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बजट दोगुना हो जाएगा।
चूंकि इव्स क्राउडस्ट्राइक को एक प्रमुख लाभार्थी और साइबर सुरक्षा के मिशन-महत्वपूर्ण बने रहने की मान्यता में एक अवसर के रूप में देखते हैं, क्या आपको गिरावट खरीदनी चाहिए?
क्राउडस्ट्राइक स्टॉक के बारे में
क्राउडस्ट्राइक एक अग्रणी साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है जो क्लाउड-नेटिव एंडपॉइंट सुरक्षा, खतरे की खुफिया जानकारी और साइबर हमले की प्रतिक्रिया समाधानों में विशेषज्ञता रखती है, जो इसके सदस्यता-आधारित फाल्कन प्लेटफॉर्म के माध्यम से है। ऑस्टिन, टेक्सास में मुख्यालय, फर्म उन्नत उपकरणों के साथ एक वैश्विक ग्राहक आधार की सेवा करती है जिसे वास्तविक समय में उल्लंघन को रोकने और क्लाउड वर्कलोड, पहचान और डेटा को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग $96.4 बिलियन है, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है।
पिछले एक साल में क्राउडस्ट्राइक के शेयरों ने मध्यम लाभ दिया है, जो 52-सप्ताह की अवधि में 9.32% की वृद्धि दर्शाता है, जो साइबर सुरक्षा समाधानों की निरंतर मांग और एंडपॉइंट सुरक्षा में कंपनी के नेतृत्व को दर्शाता है। इसकी दीर्घकालिक ताकत हाल की अस्थिरता से कम हो गई है।
वर्ष-दर-वर्ष (YTD), स्टॉक 16.7% नीचे है, क्योंकि AI, मैक्रो अनिश्चितता और क्षेत्र-व्यापी एकाधिक संपीड़न के आसपास की उच्च अपेक्षाओं ने उच्च-विकास वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों पर दबाव डाला है। हाल के सत्रों में गिरावट विशेष रूप से स्पष्ट रही है, क्राउडस्ट्राइक पिछले पांच कारोबारी दिनों में मामूली रूप से गिर रहा है, जो निकट अवधि की भावना में संभावित बदलाव को उजागर करता है।
यह 19.79 गुना आगे की बिक्री पर कारोबार कर रहा है, जो हाल की गिरावट के बावजूद क्षेत्र के औसत की तुलना में काफी अधिक है।
स्थिर Q4 परिणाम
क्राउडस्ट्राइक ने 3 मार्च को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए, जनवरी 31, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए, वित्तीय वर्ष 2026 के चौथे तिमाही और पूरे वर्ष के स्थिर परिणाम दिए।
चौथे तिमाही में, राजस्व बढ़कर $1.3 बिलियन हो गया, जो सदस्यता-आधारित पेशकशों में निरंतर मजबूती से प्रेरित होकर वर्ष-दर-वर्ष (YOY) 23% की वृद्धि को दर्शाता है। सदस्यता राजस्व, जो व्यवसाय का मूल है, 23% YOY बढ़कर $1.2 बिलियन हो गया, जबकि पेशेवर सेवा राजस्व 25.7% बढ़ा।
वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR), कंपनी के लिए एक प्रमुख मीट्रिक, 24% YOY बढ़कर $5.3 बिलियन हो गया, पहली बार $5 बिलियन के मील के पत्थर को पार कर गया, तिमाही में लगभग $330.7 मिलियन का शुद्ध नया ARR, मजबूत ग्राहक विस्तार और प्लेटफ़ॉर्म अपनाने का प्रतिनिधित्व करता है।
निचले स्तर पर, क्राउडस्ट्राइक ने पिछले वर्ष की समान तिमाही में $0.81 की तुलना में $1.12 प्रति शेयर का गैर-GAAP आय की सूचना दी, और अनुमानों को पार कर गया।
पूरे वित्तीय वर्ष 2026 के लिए, क्राउडस्ट्राइक ने $4.8 बिलियन का कुल राजस्व उत्पन्न किया, जो लगभग 22% YOY वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुक्त नकदी प्रवाह लगभग $1.2 बिलियन पर था, जो मजबूत नकदी उत्पादन और इसकी सदस्यता मॉडल की मापनीयता को रेखांकित करता है, जबकि गैर-GAAP EPS वित्तीय वर्ष 2025 में $3.24 की तुलना में $3.73 था।
प्रबंधन ने एक रचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया, जो वित्तीय वर्ष 2027 के लिए $1.36 बिलियन से $1.364 बिलियन की सीमा में पहली तिमाही के राजस्व और $5.87 बिलियन से $5.93 बिलियन के बीच पूरे वर्ष के राजस्व का मार्गदर्शन किया। इसके अलावा, कंपनी को $4.78 से $4.90 की सीमा में गैर-GAAP EPS की उम्मीद है।
CRWD को ट्रैक करने वाले विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी का EPS वित्तीय वर्ष 2027 और वित्तीय वर्ष 2028 दोनों में YOY में काफी वृद्धि करेगा।
क्राउडस्ट्राइक स्टॉक के लिए विश्लेषकों को क्या उम्मीद है?
डैन इव्स के सकारात्मक मूल्यांकन में जोड़ते हुए, कैंटर फिट्जगेराल्ड ने हाल ही में क्राउडस्ट्राइक पर अपने आशावादी रुख को दोहराया, कंपनी के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखते हुए "ओवरवेट" रेटिंग बनाए रखी।
इसके अतिरिक्त, वोल्फ रिसर्च ने क्राउडस्ट्राइक को $450 के मूल्य लक्ष्य के साथ "आउटपरफॉर्म" में अपग्रेड किया। वोल्फ ने हाल की गिरावट को एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि बुनियादी सिद्धांत मजबूत बने हुए हैं।
कुल मिलाकर, CRWD की एक "मॉडरेट बाय" की सर्वसम्मति रेटिंग है। स्टॉक को कवर करने वाले 48 विश्लेषकों में से, 32 "स्ट्रॉन्ग बाय" की सलाह देते हैं, तीन "मॉडरेट बाय" का सुझाव देते हैं, 12 विश्लेषक इसे "होल्ड" रेटिंग देते हैं, और एक "स्ट्रॉन्ग सेल"।
जबकि CRWD का औसत मूल्य लक्ष्य $491.48 25.9% का अपसाइड दर्शाता है, स्ट्रीट-हाई लक्ष्य $706 दर्शाता है कि स्टॉक वर्तमान स्तरों से 80.8% तक बढ़ सकता है।
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