CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock

NASDAQ · Technology · SEC EDGAR पर देखें ↗
$624.21
मूल्य · मई 20, 2026
मौलिकता इस प्रकार है मा 5, 2026
52W रेंज
$343–$634
97% of range
विश्लेषक रेटिंग
BUY
62 analysts
मूल्य लक्ष्य
$509
P/E (TTM)
-685.9
ROE
-4.2%
शुद्ध लाभ मार्जिन
-3.4%

CRWD स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

मूल्य
$624.21
मार्केट कैप
—
P/E (TTM)
-685.9
EPS (TTM)
$-0.65
राजस्व (TTM)
$4.81B
लाभांश प्रतिफल
—
ROE
-4.2%
D/E ऋण/इक्विटी
0.2
52W रेंज
$343 – $634

CRWD स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

राजस्व और शुद्ध आय $4.81B
9-point trend, +3952.1%
2018-01-31 → 2026-01-31
EPS $-0.65
7-point trend, +32.3%
2020-01-31 → 2026-01-31
फ्री कैश फ्लो $1.31B
7-point trend, +6535.8%
2020-01-31 → 2026-01-31
मार्जिन -3.4%
7-point trend, +5.8%
2020-01-31 → 2026-01-31

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक
5Y रुझान
CRWD
सहकर्मी माध्यिका
P/E (TTM)
5-point trend, -291.1%
-685.9
32.9

लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC

मेट्रिक
5Y रुझान
CRWD
सहकर्मी माध्यिका
Gross Margin (सकल मार्जिन)
5-point trend, +1.5%
74.7%
76.4%
Operating Margin (परिचालन मार्जिन)
5-point trend, +37.9%
-6.1%
—
Net Profit Margin (शुद्ध लाभ मार्जिन)
5-point trend, +79.1%
-3.4%
12.2%
ROA
5-point trend, +77.8%
-1.6%
4.3%
ROE
5-point trend, +83.0%
-4.2%
15.4%
ROIC
5-point trend, +38.7%
-7.2%
—

वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती

मेट्रिक
5Y रुझान
CRWD
सहकर्मी माध्यिका
Debt / Equity (ऋण / इक्विटी)
5-point trend, -76.7%
0.2
26.9
Current Ratio (वर्तमान अनुपात)
5-point trend, -3.0%
1.8
1.4
Quick Ratio (त्वरित अनुपात)
5-point trend, +502.0%
1.6
—

विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR

मेट्रिक
5Y रुझान
CRWD
सहकर्मी माध्यिका
Revenue YoY (राजस्व YoY)
5-point trend, +231.5%
21.7%
—
Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y)
5-point trend, +231.5%
29.0%
—
Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y)
5-point trend, +231.5%
40.6%
—

प्रति शेयर मेट्रिक्स EPS, प्रति शेयर बुक वैल्यू, प्रति शेयर नकदी प्रवाह, प्रति शेयर लाभांश

मेट्रिक
5Y रुझान
CRWD
सहकर्मी माध्यिका
EPS (Diluted) (EPS (तनुभूत))
5-point trend, +36.9%
$-0.65
—

पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर

मेट्रिक
5Y रुझान
CRWD
सहकर्मी माध्यिका

CRWD विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

खरीदें 62 विश्लेषक
  • मजबूत खरीद 13 21.0%
  • खरीदें 36 58.1%
  • होल्ड 12 19.4%
  • बेचें 1 1.6%
  • मजबूत बिक्री 0 0.0%

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

51 विश्लेषक · 2026-05-19
मध्यिका लक्ष्य $500.00 -19.9%
माध्य लक्ष्य $508.80 -18.5%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

औसत आश्चर्य
0.04%
अगली रिपोर्ट
जून 03, 2026
Period EPS Actual EPS अनुमान आश्चर्य
31 मार्च 2026 $1.12 $1.12 -0.00%
31 दिसमबर 2025 $0.96 $0.96 0.00%
30 सितमबर 2025 $0.93 $0.85 0.08%
30 जून 2025 $0.73 $0.67 0.06%

समकक्ष तुलना प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
CRWD — -685.9 21.7% -3.4% -4.2% 74.7%
MSFT $3.70T 36.5 14.9% 36.1% 31.5% 68.8%
ORCL $464.64B 38.1 8.4% 21.7% 85.4% —
PANW $115.95B 108.5 14.9% 12.3% 16.0% 73.4%
NOW $160.43B 91.7 20.9% 13.2% 14.6% 77.5%
FTNT $59.00B 32.8 14.2% 27.3% 135.7% 80.5%
ZS $45.20B -1057.6 23.3% -1.6% -2.4% 76.9%
GEN $16.31B 25.7 3.5% 16.3% 29.1% 80.3%
RBRK $11.32B -31.4 48.5% -26.5% 64.4% 80.1%
FROG $7.47B -100.7 24.1% -13.5% -8.4% 76.8%
S — -10.2 21.9% -45.0% -30.6% 74.1%

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

आय विवरण 18
CRWD के लिए वार्षिक आय विवरण डेटा
मेट्रिक रुझान 20262025202420232022202120202019
Revenue 8-point trend, +1826.2% $4.81B $3.95B $3.06B $2.24B $1.45B $874M $481M $250M
Cost of Revenue 8-point trend, +1297.2% $1.22B $990M $759M $601M $383M $230M $142M $87M
Gross Profit 8-point trend, +2110.0% $3.59B $2.96B $2.30B $1.64B $1.07B $645M $340M $163M
R&D Expense 8-point trend, +1537.8% $1.38B $1.08B $780M $608M $371M $215M $130M $85M
SG&A Expense 8-point trend, +1487.9% $670M $481M $395M $317M $223M $121M $89M $42M
Operating Expenses 8-point trend, +1197.8% $3.89B $3.08B $2.32B $1.83B $1.21B $737M $486M $299M
Operating Income 8-point trend, -114.3% $-293M $-116M $-19M $-190M $-143M $-93M $-146M $-137M
Interest Expense 6-point trend, +5917.8% · · $26M $25M $25M $2M $442.0K $428.0K
Interest Income 6-point trend, +3824.5% $195M $196M $149M $52M $4M $5M · ·
Other Non-op 8-point trend, +54.5% $-645.0K $5M $2M $3M $4M $1M $7M $-1M
Pretax Income 8-point trend, +8.5% $-127M $59M $106M $-160M $-160M $-88M $-140M $-139M
Income Tax 8-point trend, +2400.1% $34M $71M $32M $22M $72M $5M $2M $1M
Net Income 8-point trend, -16.0% $-163M $-15M $72M $-183M $-235M $-93M $-142M $-140M
EPS (Basic) 7-point trend, +32.3% $-0.65 $-0.06 $0.30 $-0.79 $-1.03 $-0.43 $-0.96 ·
EPS (Diluted) 7-point trend, +32.3% $-0.65 $-0.06 $0.30 $-0.79 $-1.03 $-0.43 $-0.96 ·
Shares (Basic) 7-point trend, +69.2% 250,576,000 244,750,000 238,637,000 233,139,000 227,142,000 217,756,000 148,062,000 ·
Shares (Diluted) 7-point trend, +69.2% 250,576,000 244,750,000 243,635,000 233,139,000 227,142,000 217,756,000 148,062,000 ·
EBITDA 7-point trend, -100.8% $-293M $-120M $-2M $-190M $-143M $-93M $-146M ·
बैलेंस शीट 27
CRWD के लिए वार्षिक बैलेंस शीट डेटा
मेट्रिक रुझान 20262025202420232022202120202019
Cash & Equivalents 8-point trend, +5815.9% $5.23B $4.32B $3.38B $2.46B $2.00B $1.92B $265M $88M
Short-term Investments 6-point trend, -100.0% · $0 $100M $250M $0 · $647M $103M
Receivables 8-point trend, +1372.6% $1.36B $1.13B $853M $626M $368M $239M $165M $92M
Prepaid Expense 8-point trend, +1962.4% $380M $314M $183M $122M $79M $54M $52M $18M
Other Current Assets 7-point trend, +11556.1% $129M $67M $38M · $13M $5M $7M $1M
Current Assets 8-point trend, +2138.8% $7.42B $6.11B $4.76B $3.64B $2.57B $2.29B $1.17B $331M
PP&E (Net) 8-point trend, +1224.1% $976M $789M $620M $492M $261M $167M $136M $74M
PP&E (Gross) 8-point trend, +1639.6% $1.75B $1.31B $958M $709M $402M $256M $186M $100M
Accum. Depreciation 8-point trend, +2787.7% $771M $522M $338M $216M $142M $89M $50M $27M
Goodwill 8-point trend, +17054.8% $1.36B $913M $638M $431M $416M $84M $8M $8M
Intangibles 8-point trend, +12944.1% $137M $133M $115M $87M $97M $16M $527.0K $1M
Other Non-current Assets 8-point trend, +4134.9% $389M $137M $76M $29M $25M $17M $17M $9M
Total Assets 8-point trend, +2459.1% $11.09B $8.70B $6.65B $5.03B $3.62B $2.73B $1.40B $433M
Accounts Payable 8-point trend, +1436.4% $105M $131M $28M $45M $48M $12M $1M $7M
Accrued Liabilities 8-point trend, +456.5% $181M $191M $126M $138M $83M $51M $30M $33M
Current Liabilities 8-point trend, +1386.8% $4.18B $3.46B $2.70B $2.11B $1.41B $864M $493M $281M
Capital Leases 7-point trend, +56374000.00 $56M $31M $36M $30M $25M $32M $0 ·
Other Non-current Liabilities 8-point trend, +2766.8% $296M $151M $50M $32M $16M $17M $11M $10M
Total Liabilities 8-point trend, +1721.6% $6.61B $5.38B $4.31B $3.54B $2.58B $1.86B $662M $363M
Total Debt 6-point trend, +1.0% $745M $744M $742M $741M $740M $738M · ·
Common Stock 7-point trend, +429.2% $127.0K $124.0K $121.0K $118.0K $115.0K $112.0K · $24.0K
Paid-in Capital 8-point trend, +18145.3% $5.69B $4.41B $3.36B $2.61B $1.99B $1.60B $1.38B $31M
Retained Earnings 8-point trend, -147.2% $-1.28B $-1.12B $-1.06B $-1.15B $-965M $-730M $-637M $-519M
AOCI 8-point trend, +16998.0% $17M $-10M $-2M $-1M $-1M $2M $1M $98.0K
Stockholders' Equity 8-point trend, +1007.8% $4.43B $3.28B $2.30B $1.46B $1.03B $871M $742M $-488M
Liabilities + Equity 8-point trend, +2459.1% $11.09B $8.70B $6.65B $5.03B $3.62B $2.73B $1.40B $433M
Shares Outstanding 2-point trend, -100.0% · · · · · · 0 47,421,000
नकदी प्रवाह 14
CRWD के लिए वार्षिक नकदी प्रवाह डेटा
मेट्रिक रुझान 20262025202420232022202120202019
Stock-based Comp 8-point trend, +5248.3% $1.10B $861M $649M $527M $310M $150M $80M $21M
Deferred Tax 8-point trend, -3440.0% $-15M $-10M $-3M $1M $-14M $-1M $-681.0K $-418.0K
Amort. of Intangibles 8-point trend, +5257.3% $31M $26M $18M $17M $13M $1M $487.0K $583.0K
Restructuring $45M · · · · · · ·
Operating Cash Flow 8-point trend, +7120.0% $1.61B $1.38B $1.17B $941M $575M $357M $100M $-23M
CapEx 8-point trend, +742.7% $302M $255M $177M $235M $112M $53M $80M $36M
Investing Cash Flow 8-point trend, -438.3% $-764M $-537M $-341M $-557M $-565M $495M $-630M $-142M
Stock Repurchased 3-point trend, -100.0% · · · · · $0 $0 $2M
Net Stock Activity Flat — no change across 2 periods · · · · · $0 $0 ·
Financing Cash Flow 8-point trend, -30.4% $132M $107M $93M $77M $73M $800M $706M $190M
Net Change in Cash 8-point trend, +3823.9% $990M $947M $921M $460M $78M $1.65B $176M $25M
Taxes Paid 8-point trend, +3591.8% $51M $19M $23M $12M $75M $2M $2M $1M
Free Cash Flow 7-point trend, +6535.8% $1.31B $1.13B $990M $706M $463M $304M $20M ·
Levered FCF 5-point trend, +4930.3% · · $971M $677M $426M $302M $19M ·
लाभप्रदता 8
CRWD के लिए वार्षिक लाभप्रदता डेटा
मेट्रिक रुझान 20262025202420232022202120202019
Gross Margin 7-point trend, +5.8% 74.7% 74.9% 75.3% 73.2% 73.6% 73.8% 70.6% ·
Operating Margin 7-point trend, +79.9% -6.1% -3.0% -0.07% -8.5% -9.8% -10.6% -30.3% ·
Net Margin 6-point trend, +88.5% -3.4% -0.49% 2.9% -8.2% -16.2% · -29.4% ·
Pretax Margin 7-point trend, +90.9% -2.6% 1.4% 4.0% -7.1% -11.0% -10.1% -29.0% ·
EBITDA Margin 7-point trend, +79.9% -6.1% -3.0% -0.07% -8.5% -9.8% -10.6% -30.3% ·
ROA 6-point trend, +89.4% -1.6% -0.25% 1.5% -4.2% -7.4% · -15.4% ·
ROE 6-point trend, +78.3% -4.2% -0.69% 4.7% -14.7% -24.8% · -19.4% ·
ROIC 7-point trend, +64.0% -7.2% 0.91% -0.05% -9.8% -11.7% -6.1% -20.0% ·
तरलता और शोधन क्षमता 5
CRWD के लिए वार्षिक तरलता और शोधन क्षमता डेटा
मेट्रिक रुझान 20262025202420232022202120202019
Current Ratio 7-point trend, -25.4% 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 2.7 2.4 ·
Quick Ratio 7-point trend, -4.4% 1.6 1.6 1.6 1.6 0.3 0.3 1.6 ·
Debt / Equity 6-point trend, -80.1% 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 · ·
LT Debt / Equity 6-point trend, -80.1% 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 · ·
Interest Coverage 5-point trend, +100.0% · · -0.1 -7.5 -5.6 -59.4 -330.5 ·
दक्षता 2
CRWD के लिए वार्षिक दक्षता डेटा
मेट्रिक रुझान 20262025202420232022202120202019
Asset Turnover 7-point trend, -7.2% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 ·
Receivables Turnover 7-point trend, +3.3% 3.9 4.0 4.1 4.5 4.8 4.3 3.7 ·
प्रति शेयर 3
CRWD के लिए वार्षिक प्रति शेयर डेटा
मेट्रिक रुझान 20262025202420232022202120202019
Revenue / Share 5-point trend, +200.5% $19.20 $16.15 $12.54 $9.61 $6.39 · · ·
Cash Flow / Share 5-point trend, +154.3% $6.43 $5.65 $4.79 $4.04 $2.53 · · ·
EPS (TTM) 7-point trend, +32.3% $-0.65 $-0.06 $0.30 $-0.79 $-1.03 $-0.43 $-0.96 ·
विकास दरें 3
CRWD के लिए वार्षिक विकास दरें डेटा
मेट्रिक रुझान 20262025202420232022202120202019
Revenue YoY 5-point trend, -67.1% 21.7% 29.4% 36.3% 54.4% 66.0% · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -43.9% 29.0% 39.6% 51.7% · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 40.6% · · · · · · ·
मूल्यांकन (TTM) 8
CRWD के लिए वार्षिक मूल्यांकन (TTM) डेटा
मेट्रिक रुझान 20262025202420232022202120202019
Revenue TTM 7-point trend, +899.6% $4.81B $3.95B $3.06B $2.24B $1.45B $874M $481M ·
Net Income TTM 7-point trend, -14.6% $-163M $-15M $72M $-183M $-235M $-93M $-142M ·
Market Cap · · · · · · $0 ·
P/E 7-point trend, -977.9% -685.9 -6634.5 975.0 -134.1 -175.4 -501.9 -63.6 ·
P/S · · · · · · 0.0 ·
P / Cash Flow · · · · · · 0.0 ·
P / FCF · · · · · · 0.0 ·
Earnings Yield 7-point trend, +90.4% -0.15% -0.02% 0.10% -0.75% -0.57% -0.20% -1.6% ·

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

आय विवरण
2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
राजस्व $4.81B$3.95B$3.06B$2.24B$1.45B
सकल मार्जिन % 74.7%74.9%75.3%73.2%73.6%
परिचालन मार्जिन % -6.1%-3.0%-0.07%-8.5%-9.8%
शुद्ध आय $-163M$-15M$72M$-183M$-235M
तनुकरणित EPS $-0.65$-0.06$0.30$-0.79$-1.03
बैलेंस शीट
2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
ऋण / इक्विटी 0.20.20.30.50.7
वर्तमान अनुपात 1.81.81.81.71.8
त्वरित अनुपात 1.61.61.61.60.3
नकदी प्रवाह
2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
फ्री कैश फ्लो $1.31B$1.13B$990M$706M$463M

CRWD एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी

राउंड 1 — शुरुआती विचार

Grok NEUTRAL 0.75
↑ तेजी

मुझे क्राउडस्ट्राइक का क्लाउड-नेटिव फाल्कन प्लेटफॉर्म एंडपॉइंट डिटेक्शन पर हावी होता दिख रहा है क्योंकि AI-संचालित खतरे साइबर सुरक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं, जो 3 अप्रैल को डैन आइव्स के अनुसार 2030 तक दोगुना हो सकता है। सकल मार्जिन 74% पर बना हुआ है, जो भारी मूल्य निर्धारण शक्ति और सदस्यता चिपचिपाहट दिखाता है जो आनुपातिक लागत वृद्धि के बिना बढ़ता है। प्रबंधन ने 6 अप्रैल को बायबैक को 1.5 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया, जो मुक्त नकदी प्रवाह में सुधार में विश्वास का एक मजबूत संकेत है। 12 अप्रैल को एंथ्रोपिक जैसे साझेदारी से खाई और चौड़ी हो जाती है।

↓ मंदी

क्राउडस्ट्राइक एक फ़्रॉथी साइबर सेक्टर में बढ़ते नुकसान के साथ नकदी जला रहा है, जिससे इसका प्रीमियम मूल्यांकन किसी भी विकास की गड़बड़ी के प्रति संवेदनशील हो गया है। ROE गिरकर -8.66% हो गया है, जो इक्विटी की तुलना में उच्च परिचालन व्यय के माध्यम से शेयरधारक मूल्य को सक्रिय रूप से नष्ट कर रहा है। शुद्ध मार्जिन -6.88% तक बिगड़ गया, जो राजस्व पैमाने के बावजूद लाभप्रदता पथ मायावी बना हुआ है। 25.9x पर P/S हालिया शेयर मूल्य कमजोरी के बीच स्थिर बना हुआ है, जिसके लिए PANW जैसे साथियों के साथ निर्दोष निष्पादन की आवश्यकता है जो समान गुणकों पर व्यापार कर रहे हैं लेकिन सकारात्मक रिटर्न दे रहे हैं।

Claude NEUTRAL 0.62
↑ तेजी

क्राउडस्ट्राइक के पास एंडपॉइंट सुरक्षा में एक संरचनात्मक खाई है जो केवल AI हमले की सतहों के विस्फोट के साथ चौड़ी होती है — और बाजार अंततः उस बदलाव को मूल्य दे रहा है। सकल मार्जिन 74.28% पर है, जो सॉफ्टवेयर के लिए किले-स्तर का है और इसका मतलब है कि मूल्य निर्धारण शक्ति वास्तविक है। कंपनी आक्रामक रूप से पूंजी भी लौटा रही है: अप्रैल की शुरुआत में घोषित बायबैक में 500 मिलियन डॉलर की वृद्धि प्रबंधन के विश्वास का संकेत देती है कि स्टॉक का अवमूल्यन किया गया है। यदि साइबर सुरक्षा बजट वास्तव में 2030 तक दोगुना हो जाते हैं जैसा कि विश्लेषक सुझाव देते हैं, तो CRWD का स्थापित आधार और प्लेटफॉर्म की चिपचिपाहट इसे उस विस्तार पर कब्जा करने में पहला-मूवर लाभ देती है।

↓ मंदी

क्राउडस्ट्राइक बड़े पैमाने पर नकदी जला रहा है — पिछले बारह महीनों में नकारात्मक 6.88% शुद्ध मार्जिन और नकारात्मक 1.26 EPS — जिसका अर्थ है कि बायबैक कार्यक्रम बिगड़ती इकाई अर्थशास्त्र को छुपा रहा है, ताकत को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है। 25.9x का P/S गुणक अभी भी पैसा खोने वाली कंपनी के लिए ऊंचा है, और 18.55 का ऋण-से-इक्विटी अनुपात खतरनाक रूप से उच्च है, जिससे राजस्व चूक या मार्जिन संपीड़न के लिए बहुत कम जगह बची है। जब तक कंपनी यह साबित नहीं कर देती कि वह उस 74% सकल मार्जिन को वास्तविक लाभ में बदल सकती है, तब तक स्टॉक एक कहानी है, व्यवसाय नहीं, और 514 डॉलर से 478 डॉलर तक हाल की 7% गिरावट शायद बाजार अंततः उस अंतर को समझ रहा है।

Gemini NEUTRAL 0.65
↑ तेजी

क्राउडस्ट्राइक खुद को अगली पीढ़ी के AI-संचालित सुरक्षा के लिए अनिवार्य रीढ़ के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में एंथ्रोपिक के प्रोजेक्ट ग्लासविंड के लिए एक लॉन्च साझेदारी सुरक्षित की है, जो एजेंटिक AI के लिए एक प्राथमिक सुरक्षा परत के रूप में उनके प्लेटफॉर्म को मान्य करती है। उनका 74.28% सकल मार्जिन साबित करता है कि उनके पास इस उच्च-विकास क्षेत्र पर हावी होने के लिए आवश्यक भारी मूल्य निर्धारण शक्ति है। यह मार्जिन इंगित करता है कि राजस्व के प्रत्येक डॉलर के लिए, प्रत्यक्ष लागत के बाद लगभग 75 सेंट शेष रहते हैं, जो उनकी क्लाउड-नेटिव सेवाओं को वितरित करने में असाधारण दक्षता दिखाता है। शेयर पुनर्खरीद के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन डॉलर के साथ, प्रबंधन स्पष्ट रूप से अपने दीर्घकालिक मूल्यांकन में विश्वास का संकेत दे रहा है।

↓ मंदी

क्राउडस्ट्राइक के विशाल बाजार मूल्यांकन और लाभप्रदता की इसकी निरंतर कमी के बीच मौलिक डिस्कनेक्ट निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण लाल झंडा बना हुआ है। कंपनी वर्तमान में -8.66% इक्विटी पर रिटर्न पर काम कर रही है। यह नकारात्मक रिटर्न का मतलब है कि शेयरधारक पूंजी के प्रत्येक डॉलर के लिए, कंपनी वर्तमान में लाभ उत्पन्न करने के बजाय मूल्य खो रही है। इसके अलावा, 25.89 गुना बिक्री पर कारोबार करते हुए, स्टॉक को ऐसे बाजार में पूर्णता के लिए मूल्य दिया गया है जो तेजी से 'जितनी भी लागत आए, विकास' मॉडल को सहन नहीं कर रहा है। इस मूल्य-से-बिक्री गुणक पर, निवेशक एक प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं जो निर्दोष निष्पादन और तेजी से मार्जिन विस्तार मानता है जो अभी तक साकार नहीं हुआ है।

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ तेजी

मुझे लगता है कि क्राउडस्ट्राइक एक स्केलेबल, उच्च-मार्जिन प्लेटफॉर्म और एक अनुशासित पूंजी-आवंटन रुख के साथ AI-संचालित सुरक्षा खाई बना हुआ है। सकल मार्जिन TTM 74.28%। वह मार्जिन मूल्य निर्धारण शक्ति और स्केलेबल सॉफ्टवेयर अर्थशास्त्र का संकेत देता है क्योंकि यह ग्राहकों को जोड़ता है। ऋण/इक्विटी 18.55। यह बैलेंस शीट को निवेश करने और बायबैक को फंड करने के लिए जगह छोड़ता है। 1.5 बिलियन डॉलर तक बायबैक प्राधिकरण। यह नकदी-प्रवाह विश्वास दिखाता है और निकट अवधि की आय चुनौतीपूर्ण होने पर भी प्रति-शेयर मूल्य बढ़ा सकता है। हाल के संकेत: 4/6 बायबैक बूस्ट और 4/12 क्लाउड मिथोस समाचार AI गति को रेखांकित करते हैं।

↓ मंदी

मुझे लगता है कि सबसे मजबूत मंदी का मामला यह है कि लाभप्रदता नकारात्मक बनी हुई है और स्टॉक साथियों की तुलना में एक समृद्ध गुणक पर कारोबार करता है। ROE TTM -8.66%। इक्विटी पर नकारात्मक रिटर्न का तात्पर्य है कि बाजार अभी तक पूंजी को पुरस्कृत नहीं कर रहा है। नेट मार्जिन TTM -6.88%। लाभप्रदता नकारात्मक है, जिससे यह जोखिम पैदा होता है कि केवल विकास ही गुणक को उचित नहीं ठहराएगा। पिछले तिमाही में मार्केट कैप लगभग 129.4 बिलियन डॉलर से 118.2 बिलियन डॉलर तक गिर गया। यह कदम निवेशक के संदेह और इस जोखिम को दर्शाता है कि विकास लाभ में तब्दील नहीं होगा।

राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन

Grok

क्लाउड, आपका यह विचार कि 18.55 ऋण-से-इक्विटी अनुपात खतरनाक रूप से उच्च है, 21.57 से 2025Q3 तक इसके नीचे के रुझान को अनदेखा करता है, जो दर्शाता है कि राजस्व बढ़ने के साथ प्रबंधन सक्रिय रूप से ऋण कम कर रहा है। इसका मतलब है कि AI विस्तार को बिना किसी तनुकरण जोखिम के वित्तपोषित करने के लिए प्रति ऋण डॉलर अधिक इक्विटी कुशन है। वर्तमान अनुपात 1.81 पर स्थिर होने के साथ, तरलता अल्पकालिक जरूरतों को आराम से कवर करती है — अस्थिरता के माध्यम से होल्ड करने के मामले को मजबूत करती है।

Claude

मुझे ग्रोक पर वापस धकेलने की जरूरत है — आप दो अलग-अलग चीजों को मिला रहे हैं और यह विश्लेषण को धुंधला कर रहा है। हाँ, 74% पर सकल मार्जिन किले-स्तर का है, और हाँ, बायबैक बूस्ट आत्मविश्वास का संकेत देता है। लेकिन फिर आप कहते हैं कि ROE गिरकर -8.66% हो जाना 'शेयरधारक मूल्य को सक्रिय रूप से नष्ट कर रहा है।' यह उल्टा है। जब कोई कंपनी अलाभकारी होती है तो नकारात्मक ROE का मतलब यह नहीं है कि बायबैक मूल्य नष्ट कर रहे हैं — इसका मतलब है कि कंपनी ने अभी तक यह साबित नहीं किया है कि वह राजस्व को आय में बदल सकती है। बायबैक एक शर्त है कि वह ऐसा करेगा। यह एक बचाव योग्य थीसिस है, लेकिन केवल तभी जब हम ईमानदार हों कि अभी, CRWD शेयर गणना को कम करने के लिए नकदी खर्च कर रहा है जबकि अंतर्निहित व्यवसाय खून बह रहा है। खाई की कहानी और लाभप्रदता का अंतर वास्तविक तनाव हैं, संगत कथाएं नहीं।

Gemini

क्लाउड, ऋण-से-इक्विटी अनुपात के बारे में आपका बिंदु इस वास्तविकता को याद करता है कि क्राउडस्ट्राइक वास्तव में अपने संचालन को कैसे वित्तपोषित कर रहा है। जबकि आपने 18.55 का अनुपात उद्धृत किया है, आप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि यह दिवालियापन के संकेत के बजाय काफी हद तक उनकी आक्रामक पूंजी संरचना का एक कार्य है। 1.81 का वर्तमान अनुपात दिखाता है कि उनके पास अल्पकालिक ऋण के प्रत्येक डॉलर के लिए लगभग दो डॉलर की तरल संपत्ति है। यह तरलता बफर आपके द्वारा निहित तत्काल तरलता संकट के बिना उनकी विकास पहलों का समर्थन करने के लिए आवश्यक रनवे प्रदान करता है।

Chatgpt

क्लाउड, लाभप्रदता के बारे में आपका बिंदु मान्य है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि क्राउडस्ट्राइक का मार्जिन मिश्रण और बायबैक निकट अवधि के नुकसान के साथ भी क्षमता मूल्य का संकेत कैसे देते हैं। सकल मार्जिन 74.28% मूल्य निर्धारण शक्ति और पैमाने का संकेत देता है जो राजस्व बढ़ने के साथ बेहतर इकाई अर्थशास्त्र में तब्दील हो सकता है। इसका मतलब है कि स्टॉक का उच्च गुणक उचित हो सकता है यदि विकास मजबूत बना रहता है और मुक्त नकदी प्रवाह में सुधार होता है, जिससे निवेश को गला घोंटे बिना निरंतर बायबैक की अनुमति मिलती है। D/E और नकारात्मक ROE के बारे में आपकी चिंता वास्तविक बनी हुई है, लेकिन पूंजी आवंटन अभी भी प्रति-शेयर मूल्य बढ़ा सकता है।

राउंड 3 — अंतिम खंडन

G
Grok

क्लाउड, नकारात्मक ROE को केवल अलाभप्रदता के रूप में आपकी बर्खास्तगी गणित को नजरअंदाज करती है: -8.66% पर, क्राउडस्ट्राइक प्रत्येक वर्ष इक्विटी के $100 प्रति $8.66 शेयरधारक मूल्य नष्ट करता है। बायबैक शेयरों को कम करता है लेकिन लाभप्रदता तेजी से बदलने के अलावा कुछ और मालिकों के बीच उस विनाश को केंद्रित करता है। PANW 14.85% ROE का प्रबंधन करता है, इक्विटी को वास्तविक लाभ में बदलता है, बिना उसी तरह के रक्तस्राव के — CRWD के मार्ग के लिए साझेदारी या बजट दोगुना होने से अधिक प्रमाण की आवश्यकता होती है।

C
Claude

मैं किसी ऐसी चीज पर वापस धकेलना चाहता हूं जिसे किसी ने अभी तक नहीं छुआ है — प्रतिस्पर्धी खाई का दावा। हाँ, CRWD के पास 74% सकल मार्जिन और एक बड़ा स्थापित आधार है, लेकिन मैंने किसी को यह संबोधित करते हुए नहीं सुना है कि पालो ऑल्टो नेटवर्क्स 115x P/E पर कारोबार क्यों करता है जबकि CRWD 25.9x P/S पर बैठा है, भले ही PANW लाभदायक हो और CRWD नकदी जला रहा हो। वह अंतर एक कारण से मौजूद है: बाजार मूल्य दे रहा है कि CRWD की एंडपॉइंट प्रभुत्व इसे प्लेटफॉर्म समेकन से नहीं बचाता है। यदि उद्यम पता लगाने, प्रतिक्रिया और खतरे की खुफिया जानकारी को एकीकृत स्टैक में बंडल करना शुरू करते हैं — जो ठीक वही है जो PANW और Microsoft धकेल रहे हैं — तो CRWD का एकल-बिंदु-प्रवेश लाभ तेजी से कम हो जाता है। एंथ्रोपिक साझेदारी वास्तविक है, लेकिन यह एक रक्षात्मक चाल है, खाई चौड़ी करने वाली नहीं। जब तक CRWD यह नहीं दिखाता कि वह फाल्कन से परे क्रॉस-सेल कर सकता है या बंडल दबाव के खिलाफ बचाव कर सकता है, तब तक बायबैक एक संकीर्ण TAM पर केवल वित्तीय इंजीनियरिंग है।

G
Gemini

मैं फ्रेम को चौड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि हम तकनीकी स्थिति को नजरअंदाज कर रहे हैं जो वर्तमान में CRWD की मूल्य कार्रवाई को चला रही है। संस्थागत निवेशक वर्तमान में उच्च-बीटा सॉफ्टवेयर नामों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि व्यापक बाजार 'उच्च-के लिए-लंबे समय तक' ब्याज दर वातावरण को मूल्य दे रहा है। यह बदलाव 27 जून के सप्ताह के दौरान कारोबार किए गए 17.5 मिलियन शेयरों में परिलक्षित होता है, जो सामान्य मात्रा से काफी अधिक था। एक नीचे के सप्ताह के दौरान मात्रा में उस वृद्धि से पता चलता है कि बड़े संस्थागत धारक सक्रिय रूप से पदों को ट्रिम कर रहे हैं। जब तक हम उस बिक्री दबाव को स्थिर होते नहीं देखते, तब तक AI साझेदारी के बारे में मौलिक कथा तकनीकी ओवरहेड के लिए द्वितीयक रहने की संभावना है।

C
Chatgpt

क्लाउड, आपका दावा है कि बायबैक बिगड़ती इकाई अर्थशास्त्र को छुपाते हैं, बहुत द्विआधारी है। सकल मार्जिन 74.28% है। इसका तात्पर्य मूल्य निर्धारण शक्ति और स्केलेबल सॉफ्टवेयर अर्थशास्त्र है, जिसका अर्थ है कि निकट अवधि के लाभ पिछड़ने पर भी नकदी प्रवाह में सुधार हो सकता है। इसके अलावा, बायबैक कैडेंस — अब 1.5 बिलियन डॉलर तक — प्रबंधन के विश्वास का संकेत देता है कि पूंजी को कमजोर विकास का पीछा करने के बजाय प्रति-शेयर मूल्य की ओर आवंटित किया जाएगा। शुद्ध नुकसान और ROE नकारात्मकता एक जोखिम बनी हुई है, लेकिन व्यवसाय के मूल अर्थशास्त्र अकेले बायबैक से नष्ट नहीं होते हैं।

मूल्य पूर्वानुमान

मॉडल 3M लक्ष्य 6M लक्ष्य तर्क
G Grok 3M लक्ष्य $495.00 6M लक्ष्य $525.00 तर्क मुझे लगता है कि क्राउडस्ट्राइक मामूली ऊपर की ओर मामूली वृद्धि के साथ होल्ड का हकदार है क्योंकि इसकी AI सुरक्षा खाई लाभप्रदता खींचतान का मुकाबला करती है, विकास कथाओं पर निष्पादन मानते हुए। ठोस उत्प्रेरक 2026Q2 आय रिलीज है जो अगस्त के अंत में अपेक्षित है, जहां 30% से ऊपर पुन: पुष्टि की गई सदस्यता ARR वृद्धि डैन आइव्स के बजट-दोगुना करने वाले थीसिस को मान्य कर सकती है और 514 से 478 तक हाल की गिरावट को उलट सकती है। मुख्य जोखिम PANW का प्लेटफॉर्म बंडलिंग है जो Q3 एंटरप्राइज RFP में कर्षण प्राप्त कर रहा है, CRWD की एंडपॉइंट मूल्य निर्धारण शक्ति को निचोड़ रहा है। 25.9x पर P/S का मतलब है कि बाजार प्रीमियम को उचित ठहराने के लिए 25% से अधिक राजस्व CAGR की मांग करता है, यदि op-ex अनुशासन शुरू हो जाता है तो 74% सकल मार्जिन के साथ टिकाऊ।
C Claude 3M लक्ष्य $445.00 6M लक्ष्य $520.00 तर्क क्राउडस्ट्राइक की खाई प्लेटफॉर्म समेकन जोखिम से बच जाती है यदि प्रबंधन साबित करता है कि फाल्कन बंडलों के लिए हिस्सेदारी खोने के बजाय एकीकृत स्टैक को लंगर डाल सकता है। ठोस उत्प्रेरक जुलाई के अंत में 2026Q2 आय है — यदि मुक्त नकदी प्रवाह सकारात्मक हो जाता है और सकल मार्जिन 73% से ऊपर बना रहता है, तो बाजार बायबैक को हताशा के बजाय मूल्य निर्माण के रूप में पुन: मूल्य देगा। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि एंटरप्राइज खरीद PANW या Microsoft के आसपास समेकित हो जाती है, जो रातोंरात TAM मान्यताओं को तबाह कर देगी। अभी नकारात्मक आय पर 25.9x बिक्री पर, CRWD को निर्दोष निष्पादन के लिए मूल्य दिया गया है; एक मार्गदर्शन चूक और मिथुन जैसे संस्थागत विक्रेता झंडे को तेज करेंगे। मैं अपने थीसिस को पकड़ रहा हूं कि मार्जिन तल वास्तविक है और बायबैक काम करते हैं यदि लाभप्रदता बदल जाती है, लेकिन मुझे Q2 प्रमाण की आवश्यकता है या मैं एक्सपोजर काट रहा हूं।
G Gemini 3M लक्ष्य $450.00 6M लक्ष्य $485.00 तर्क मुझे विश्वास है कि क्राउडस्ट्राइक एक समेकन सीमा में कारोबार करेगा क्योंकि गर्मियों के रोटेशन से संस्थागत बिक्री का दबाव कम हो जाता है और बाजार उनके AI-संचालित प्लेटफॉर्म चिपचिपाहट पर फिर से ध्यान केंद्रित करता है। मेरा 6 महीने का लक्ष्य आगामी Q3 आय प्रिंट पर निर्भर करता है जो शुद्ध घाटे के एक महत्वपूर्ण संकुचन को दर्शाता है, जो उनकी मार्जिन विस्तार रणनीति को मान्य करेगा। इसके विपरीत, Microsoft जैसे प्रतिस्पर्धियों से प्लेटफॉर्म बंडलिंग के खिलाफ बचाव करने में विफलता मेरे थीसिस को तोड़ देगी। निवेशक वर्तमान में इस स्टॉक के लिए 25.89 गुना बिक्री का भुगतान कर रहे हैं। वह गुणक का मतलब है कि बाजार भविष्य की लाभप्रदता पर भारी दांव लगा रहा है, इसलिए उनके वर्तमान विकास पथ से कोई भी विचलन संभवतः शेयर मूल्य में तत्काल और तेज सुधार को ट्रिगर करेगा।
C Chatgpt 3M लक्ष्य $455.00 6M लक्ष्य $490.00 तर्क मुझे लगता है कि CRWD को बायबैक और AI-सुरक्षा मांग पर उच्च स्तर पर कारोबार करना चाहिए, भले ही वर्तमान नुकसान हो। उत्प्रेरक: Q2 2026 आय और बायबैक विस्तार निकट अवधि में 455 और छह महीने में 490 की ओर बढ़ सकता है। जोखिम: लाभप्रदता में सुधार करने में विफलता या बढ़ते परिचालन लागत थीसिस को तोड़ सकती है। P/S लगभग 25.9x है। यह दर्शाता है कि निवेशक वर्तमान में बहुत कम लाभ के साथ विकास के लिए भारी भुगतान कर रहे हैं, इसलिए एक मार्जिन या विकास आश्चर्य गुणक को फिर से रेट कर सकता है।

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