मेरी शीर्ष 2 मेगाकैप स्टॉक खरीदने के लिए GE एयरोस्पेस के नवीनतम गिरावट के बाद

मुख्य बातें
कैटर्पिलर अपने ऊर्जा और परिवहन खंड से उच्च बिक्री वृद्धि देख रहा है।
हनीवेल अपने एयरोस्पेस डिवीजन को स्पिन ऑफ करने के बाद अपनी लाभप्रदता में सुधार की उम्मीद करता है।
दोनों कंपनियों ने अपने लाभांश बढ़ाने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है।
- 10 स्टॉक हम कैटरपिलर से बेहतर मानते हैं ›
GE एयरोस्पेस (NYSE: GE), सबसे बड़े अमेरिकी औद्योगिक कंपनियों में से एक, ने मार्च में अब तक अपने शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट देखी है। यह गिरावट तब आई जब मेगाकैप ने एक मजबूत चौथी तिमाही की रिपोर्ट दी। राजस्व और प्रति शेयर आय (EPS) क्रमशः 18.9% और 32% बढ़े।
जब कंपनी ने 22 जनवरी की सुबह अपनी कमाई की घोषणा की, तो स्टॉक वास्तव में शुरुआती से बंद होने तक 3.6% गिर गया। क्या हो रहा है? ठीक है, इसका कुछ हिस्सा निवेशकों द्वारा लाभ लेने से संबंधित था, जिन्होंने स्टॉक को उतारने के लिए खबर का इस्तेमाल किया, जिसे पिछले वर्ष में 57% से अधिक की वृद्धि के बाद अत्यधिक मूल्यवान माना गया।
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अधिक हाल ही में, तेल की कीमतों में तेज वृद्धि निवेशकों को GE एयरोस्पेस के खिलाफ कर रही है क्योंकि इसके मुख्य ग्राहक - एयरलाइंस - उच्च ईंधन लागत से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी। विचार यह है कि उच्च ईंधन लागत एयरलाइनों द्वारा रखरखाव में देरी या नए विमान के ऑर्डर में मंदी का कारण बनेगी।
जबकि बढ़ती ईंधन लागत लगभग किसी भी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है, कम से कम दो मेगाकैप औद्योगिक स्टॉक ने अब तक ईंधन चिंताओं को दूर कर दिया है: कैटरपिलर (NYSE: CAT) और हनीवेल इंटरनेशनल (NASDAQ: HON)। यहां तीन कारण बताए गए हैं कि क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक अभी खरीदने लायक है।
कैटर्पिलर का मामला
1. यह एक पिक-एंड-शोवेल AI प्ले है
कैटर्पिलर को एक भारी-उपकरण कंपनी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका ऊर्जा और परिवहन खंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा केंद्रों के ऑपरेटरों द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले बड़े पैमाने पर पारस्परिक इंजन और बैकअप जनरेटर प्रदान करता है ताकि उन सुविधाओं को निरंतर, विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
कंपनी की Q4 रिपोर्ट में, उसने कहा कि इसका बैकलॉग 71% बढ़कर रिकॉर्ड $51.2 बिलियन हो गया, और उस विकास का श्रेय हाइपरस्केलर्स जैसे अमेज़ॅन और माइक्रोसॉफ्ट से बिजली के ऑर्डर को दिया। कैटरपिलर ने 2025 में $67.6 बिलियन का राजस्व पोस्ट किया, जो 4% ऊपर था, और EPS $18.81, जो 17.2% नीचे था।
कंपनी के पास अपेक्षाकृत उच्च खाई का लाभ है, क्योंकि कुछ कंपनियां मेगावाट-स्केल डेटा केंद्रों का समर्थन करने के लिए आवश्यक विशाल, उच्च-विश्वसनीयता वाले पारस्परिक इंजन बनाने के लिए तैयार हैं। यह कैटरपिलर को मूल्य निर्धारण शक्ति देता है।
2. यह विद्युतीकरण की ओर बदलाव से लाभान्वित होता है
वैश्विक ऊर्जा और बुनियादी ढांचा रुझान कैटरपिलर को खनन और निर्माण में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। विद्युतीकरण ड्राइव तांबे, लिथियम और दुर्लभ-पृथ्वी धातुओं की एक सरणी जैसे तत्वों की मांग बढ़ा रहा है। बदले में, यह खनन कंपनियों को कैटरपिलर के स्वायत्त hauling सिस्टम और अन्य भारी मशीनरी में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहा है क्योंकि वे अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस बीच, बुनियादी ढांचे पर बढ़े हुए सरकारी खर्च ने व्यापक रूप से निर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया है, जिससे कंपनियों को अधिक कैटरपिलर उपकरण खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रबंधन ने कहा कि यह 2026 में 5% से 7% तक राजस्व बढ़ने की उम्मीद करता है। यह तेजी से न केवल उपकरण बेचने से बल्कि 20 से 30 साल के अनुबंधों को सेवा देने से भी राजस्व देख रहा है। सेवा राजस्व उपकरण बिक्री की तुलना में आम तौर पर उच्च-लाभ वाला होता है।
3. विश्वसनीय लाभांश वृद्धि
कैटर्पिलर ने लगातार 31 वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि की है, जिसमें 2025 में 7% की वृद्धि हुई है, जिससे प्रति शेयर $1.51 त्रैमासिक हो गया। पिछले दशक में, इसने अपने लाभांश को 96% तक बढ़ा दिया है।
इसके बावजूद, इसका उपज आज केवल लगभग 0.8% है, और भुगतान अनुपात केवल 31.5% है, जिसका अर्थ है कि आगे और वृद्धि के लिए बहुत जगह है। इस कंपनी के लिए उपज इतनी असामान्य रूप से कम होने का एक कारण यह है कि स्टॉक की कीमत पिछले वर्ष में 105% से अधिक बढ़ गई है।
हनीवेल का मामला
1. मजबूत विकास
हनीवेल एक औद्योगिक समूह है जो चार क्षेत्रों में काम करता है: एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, बिल्डिंग ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और प्रोसेस ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी। सभी चार जैविक बाजार रुझानों से लाभान्वित हो रहे हैं।
2025 में, राजस्व 8% बढ़कर $37.4 बिलियन हो गया, जबकि EPS फ्लेक्सजेट के साथ समझौते से संबंधित आरोपों के कारण 1% से कम गिर गया। हालांकि, निरंतर संचालन से समायोजित EPS 12% बढ़कर $9.78 हो गया। इसका स्टॉक इस साल अब तक 20% से अधिक बढ़ गया है।
2026 के लिए, कंपनी $38.8 बिलियन से $39.8 बिलियन के बीच राजस्व की भविष्यवाणी करती है, जो मध्य बिंदु पर 5% ऊपर है, और मध्य बिंदु पर $10.35 से $10.65 के बीच समायोजित EPS, जो 7.4% ऊपर है।
2. यह अपने स्पिनऑफ पूरा करने के बाद अधिक लाभदायक होगा
अक्टूबर में, हनीवेल ने एक नई सार्वजनिक कंपनी के रूप में अपनी विशेष सामग्री व्यवसाय को स्पिन ऑफ कर दिया: सोलस्टिस एडवांस्ड मैटेरियल्स। और इस साल बाद में, यह अपने एयरोस्पेस डिवीजन को एक अलग कंपनी में स्पिन ऑफ करेगा।
परिवर्तनों से हनीवेल को एक शुद्ध-प्ले औद्योगिक स्वचालन और सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया जाएगा। उम्मीद है कि उन खंडों पर ध्यान केंद्रित करने से कंपनी को वर्तमान में अस्थिर एयरोस्पेस व्यवसाय के संपर्क के साथ अधिक मार्जिन और अधिक स्थिरता प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी।
3. यह एक औसत से अधिक लाभांश का भुगतान करता है
हनीवेल ने लगातार 15 वर्षों तक अपने लाभांश भुगतान में वृद्धि की है, जिसमें 2025 में 5% की वृद्धि हुई है, जिससे प्रति शेयर $1.19 त्रैमासिक हो गया। उपज 1.9% पर औसत से अधिक है, जिसमें 57.3% का भुगतान अनुपात है। मजबूत शेयर मूल्य प्रदर्शन और बढ़ते लाभांश के संयोजन ने पिछले दशक में 177% का कुल रिटर्न दिया है।
दो अच्छी पसंद
दोनों कंपनियां आक्रामक विकास और रक्षात्मक आय का मिश्रण प्रदान करती हैं जो उन्हें अपने साथियों से अलग करती हैं।
कैटर्पिलर का सेवा-भारी व्यवसाय मॉडल की ओर परिवर्तन उच्च-लाभ वाले आवर्ती राजस्व धाराएं जोड़ रहा है जो चक्रीय गिरावट से बचाव करेगी। इस बीच, हनीवेल धैर्यवान निवेशकों को एक मजबूत लाभांश उपज और भुगतान में वृद्धि के एक ठोस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ पुरस्कृत करता है।
जैसे ही GE एयरोस्पेस एयरलाइनों पर तेल मूल्य अस्थिरता के द्वितीयक प्रभावों से जूझ रहा है, कैटरपिलर और हनीवेल स्वचालन और ऊर्जा बुनियादी ढांचे में अपने गहरे खाई का लाभ उठाकर 2026 में अपनी गति बनाए रख रहे हैं।
क्या आपको अभी कैटरपिलर स्टॉक खरीदना चाहिए?
कैटर्पिलर स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:
मोटली फ़ूल स्टॉक एडवाइजर विश्लेषक टीम ने अभी उन 10 सर्वश्रेष्ठ शेयरों की पहचान की है जिन्हें निवेशकों को अभी खरीदना चाहिए... और कैटरपिलर उनमें से एक नहीं था। जिन शेयरों को सूची में शामिल किया गया है, वे आने वाले वर्षों में भारी रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं।
यह ध्यान रखना योग्य है कि स्टॉक एडवाइजर का कुल औसत रिटर्न 936% है - एसएंडपी 500 की तुलना में बाजार-आधारित प्रदर्शन - 189%। नवीनतम शीर्ष 10 सूची से न चूकें, जो स्टॉक एडवाइजर के साथ उपलब्ध है, और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा निर्मित एक निवेश समुदाय में शामिल हों।
* मार्च 19, 2026 तक स्टॉक एडवाइजर रिटर्न।
जेम्स हेली माइक्रोसॉफ्ट में पोजीशन रखते हैं। मोटली फ़ूल के पास पोजीशन हैं और अमेज़ॅन, कैटरपिलर, GE एयरोस्पेस, हनीवेल इंटरनेशनल और माइक्रोसॉफ्ट की सिफारिश करता है। मोटली फ़ूल की एक प्रकटीकरण नीति है।
यहाँ व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के विचार और राय हैं और जरूरी नहीं कि नास्डैक, इंक. के विचार और राय को प्रतिबिंबित करें।