AAPL Apple Inc. - Common Stock

NASDAQ · Technology · Lihat di SEC EDGAR ↗
$301,50
Harga · Mei 20, 2026
Fundamental per Mei 1, 2026
Rentang 52M
$193–$303
98% of range
Peringkat Analis
BUY
54 analysts
Target Harga
$308
+2% upside
P/E (TTM)
34.2
ROE
159.4%
Margin Laba Bersih
26.9%

AAPL Cuplikan Saham Harga, kapitalisasi pasar, P/E, EPS, ROE, utang/ekuitas, kisaran 52 minggu

Harga
$301.50
Kapitalisasi Pasar
$3.77T
P/E (TTM)
34.2
EPS (TTM)
$7.46
Pendapatan (TTM)
$416.16B
Imbal Hasil Dividen
0.41%
ROE
159.4%
D/E Utang/Ekuitas
1.3
Rentang 52M
$193 – $303

AAPL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

Kinerja 10 Tahun Tren Pendapatan, laba bersih, margin, dan EPS

Pendapatan & Laba Bersih $416.16B
10-point trend, +93.0%
2016-09-24 → 2025-09-27
EPS $7.46
10-point trend, -10.2%
2016-09-24 → 2025-09-27
Arus Kas Bebas $98.77B
10-point trend, +86.0%
2016-09-24 → 2025-09-27
Margin 26.9%
10-point trend, +20.0%
2016-09-24 → 2025-09-27

Valuasi Rasio P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — apakah sahamnya mahal atau murah?

Metrik
Tren 5 Tahun
AAPL
Median Rekan
P/E (TTM)
5-point trend, +30.8%
34.2
23.9
P/S (TTM)
5-point trend, +37.5%
9.1
0.6
P/B
5-point trend, +33.8%
51.2
1.2
EV / EBITDA
5-point trend, +28.1%
26.4
—
Price / FCF (Harga / FCF)
5-point trend, +47.2%
38.2
—

Profitabilitas Margin kotor, operasional, dan bersih; ROE, ROA, ROIC

Metrik
Tren 5 Tahun
AAPL
Median Rekan
Gross Margin (Margin Kotor)
5-point trend, +12.3%
46.9%
36.5%
Operating Margin (Margin Operasi)
5-point trend, +7.4%
32.0%
—
Net Profit Margin (Margin Laba Bersih)
5-point trend, +4.0%
26.9%
-16.9%
ROA
5-point trend, +10.2%
30.9%
-11.3%
ROE
5-point trend, +7.2%
159.4%
-11.3%
ROIC
5-point trend, +29.5%
65.1%
—

Kesehatan Keuangan Utang, likuiditas, solvabilitas — kekuatan neraca

Metrik
Tren 5 Tahun
AAPL
Median Rekan
Debt / Equity (Utang / Ekuitas)
5-point trend, -32.3%
1.3
52.4
Current Ratio (Rasio Lancar)
5-point trend, -16.9%
0.9
1.5
Quick Ratio (Rasio Cepat)
5-point trend, -19.5%
0.6
—

Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan, EPS, dan Laba Bersih: YoY, CAGR 3T, CAGR 5T

Metrik
Tren 5 Tahun
AAPL
Median Rekan
Revenue YoY (Pendapatan YoY)
5-point trend, +13.8%
6.4%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR Pendapatan 3T)
5-point trend, +13.8%
1.8%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR Pendapatan 5T)
5-point trend, +13.8%
8.7%
—
EPS YoY
5-point trend, +33.0%
22.7%
—
Net Income YoY (Laba Bersih YoY)
5-point trend, +18.3%
19.5%
—

Metrik Per Saham EPS, nilai buku per saham, arus kas per saham, dividen per saham

Metrik
Tren 5 Tahun
AAPL
Median Rekan
EPS (Diluted)
5-point trend, +33.0%
$7.46
—

Efisiensi Modal Perputaran aset, perputaran persediaan, perputaran piutang

Metrik
Tren 5 Tahun
AAPL
Median Rekan
Payout Ratio (Rasio Pembayaran Dividen)
5-point trend, -9.9%
13.8%
—

Dividen Yield, rasio pembayaran, riwayat dividen, CAGR 5 tahun

Imbal Hasil Dividen
0.41%
Rasio Pembayaran Dividen
13.8%
CAGR Dividen 5T
—
Tanggal ex-dividenJumlah
11 Mei 2026$0,2700
9 Feb. 2026$0,2600
10 Nov. 2025$0,2600
11 Agu 2025$0,2600
12 Mei 2025$0,2600
10 Feb. 2025$0,2500
8 Nov. 2024$0,2500
12 Agu 2024$0,2500
10 Mei 2024$0,2500
9 Feb. 2024$0,2400
10 Nov. 2023$0,2400
11 Agu 2023$0,2400
12 Mei 2023$0,2400
10 Feb. 2023$0,2300
4 Nov. 2022$0,2300
5 Agu 2022$0,2300
6 Mei 2022$0,2300
4 Feb. 2022$0,2200
5 Nov. 2021$0,2200
6 Agu 2021$0,2200

AAPL Konsensus Analis Opini analis bullish dan bearish, target harga 12 bulan, potensi kenaikan

BELI 54 analis
  • Beli Kuat 15 27,8%
  • Beli 24 44,4%
  • Tahan 13 24,1%
  • Jual 2 3,7%
  • Jual Kuat 0 0,0%

Target Harga 12 Bulan

43 analis · 2026-05-16
Target median $310.00 +2,8%
Target rata-rata $308.07 +2,2%

Riwayat Pendapatan EPS aktual vs perkiraan, kejutan %, tingkat keberhasilan, tanggal pendapatan berikutnya

Kejutan Rata-rata
0.06%
Periode EPS Aktual EPS Estimasi Kejutan
31 Maret 2026 $2.01 $1.99 0.02%
31 Des. 2025 $2.84 $2.73 0.11%
30 Sep. 2025 $1.85 $1.81 0.04%
30 Juni 2025 $1.57 $1.46 0.11%
31 Maret 2025 $1.65 $1.66 -0.01%

Perbandingan Sejawat Metrik utama vs rekan sektor

Ticker Kapitalisasi Pasar P/E Pendapatan YoY Margin Bersih ROE Margin Kotor
AAPL $3.77T 34.2 6.4% 26.9% 159.4% 46.9%
SNDK $6.88B -4.2 10.4% -22.3% -15.5% 30.1%
DELL $74.61B 13.2 18.8% 5.2% -300.4% 20.0%
WDC $21.96B 12.4 50.7% 19.8% 21.7% 38.8%
HPE $32.19B -610.5 13.8% 0.17% 0.23% —
P — — 15.6% 5.1% 13.6% 70.4%
NTAP $17.78B 15.6 4.9% 18.1% 116.6% 70.2%
SMCI $29.12B 29.2 46.6% 4.8% 17.9% 11.1%
HPQ $25.48B 10.4 3.2% 4.6% -311.8% 20.6%
IONQ $16.27B -24.7 201.8% -392.6% -24.4% —
GPGI — -15.7 -85.8% -227.3% -198.9% 48.0%

Fundamental Lengkap Semua metrik per tahun — laporan laba rugi, neraca, arus kas

Laporan Laba Rugi 17
Data Laporan Laba Rugi Tahunan untuk AAPL
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +127.7% $416.16B $391.04B $383.29B $394.33B $365.82B $274.51B $260.17B $265.60B $229.23B $215.64B $233.72B $182.79B
Cost of Revenue 12-point trend, +96.8% $220.96B $210.35B $214.14B $223.55B $212.98B $169.56B $161.78B $163.76B $141.05B $131.38B $140.09B $112.26B
Gross Profit 12-point trend, +176.7% $195.20B $180.68B $169.15B $170.78B $152.84B $104.96B $98.39B $101.84B $88.19B $84.26B $93.63B $70.54B
R&D Expense 12-point trend, +471.9% $34.55B $31.37B $29.91B $26.25B $21.91B $18.75B $16.22B $14.24B $11.58B $10.04B $8.07B $6.04B
SG&A Expense 12-point trend, +130.1% $27.60B $26.10B $24.93B $25.09B $21.97B $19.92B $18.25B $16.70B $15.26B $14.19B $14.33B $11.99B
Operating Expenses 12-point trend, +244.6% $62.15B $57.47B $54.85B $51.34B $43.89B $38.67B $34.46B $30.94B $26.84B $24.24B $22.40B $18.03B
Operating Income 12-point trend, +153.4% $133.05B $123.22B $114.30B $119.44B $108.95B $66.29B $63.93B $70.90B $61.34B $60.02B $71.23B $52.50B
Interest Expense 10-point trend, +924.2% · · $3.93B $2.93B $2.65B $2.87B $3.58B $3.24B $2.32B $1.46B $733M $384M
Other Non-op 12-point trend, +25.5% $-321M $269M $-565M $-334M $60M $-87M $422M $-441M $-133M $-1.20B $-903M $-431M
Pretax Income 12-point trend, +148.2% $132.73B $123.48B $113.74B $119.10B $109.21B $67.09B $65.74B $72.90B $64.09B $61.37B $72.52B $53.48B
Income Tax 12-point trend, +48.3% $20.72B $29.75B $16.74B $19.30B $14.53B $9.68B $10.48B $13.37B $15.74B $15.69B $19.12B $13.97B
Net Income 12-point trend, +183.5% $112.01B $93.74B $97.00B $99.80B $94.68B $57.41B $55.26B $59.53B $48.35B $45.69B $53.39B $39.51B
EPS (Basic) 12-point trend, +15.4% $7.49 $6.11 $6.16 $6.15 $5.67 $3.31 $2.99 $3.00 $9.27 $8.35 $9.28 $6.49
EPS (Diluted) 12-point trend, +15.7% $7.46 $6.08 $6.13 $6.11 $5.61 $3.28 $2.97 $2.98 $9.21 $8.31 $9.22 $6.45
Shares (Basic) 12-point trend, +145.6% 14,948,500,000 15,343,783,000 15,744,231,000 16,215,963,000 16,701,272,000 17,352,119,000 18,471,336,000 19,821,510,000 5,217,242,000 5,470,820,000 5,753,421,000 6,085,572,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +145.1% 15,004,697,000 15,408,095,000 15,812,547,000 16,325,819,000 16,864,919,000 17,528,214,000 18,595,651,000 20,000,435,000 5,251,692,000 5,500,281,000 5,793,069,000 6,122,663,000
EBITDA 12-point trend, +139.5% $144.75B $134.66B $125.82B $130.54B $120.23B $77.34B $76.48B $81.80B $69.54B $70.53B $82.49B $60.45B
Neraca 28
Data Neraca Tahunan untuk AAPL
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +159.6% $35.93B $29.94B $29.96B $23.65B $34.94B $38.02B $48.84B $25.91B $20.29B $20.48B $21.12B $13.84B
Short-term Investments 12-point trend, +67.0% $18.76B $35.23B $31.59B $24.66B $27.70B $52.93B $51.71B $40.39B $53.89B $46.67B $20.48B $11.23B
Receivables 12-point trend, +127.8% $39.78B $33.41B $29.51B $28.18B $26.28B $16.12B $22.93B $23.19B $17.87B $15.75B $16.85B $17.46B
Inventory 12-point trend, +170.9% $5.72B $7.29B $6.33B $4.95B $6.58B $4.06B $4.11B $3.96B $4.86B $2.13B $2.35B $2.11B
Other Current Assets 12-point trend, +48.7% $14.59B $14.29B $14.70B $21.22B $14.11B $11.26B $12.35B $12.09B $13.94B $8.28B $15.09B $9.81B
Current Assets 12-point trend, +115.9% $147.96B $152.99B $143.57B $135.41B $134.84B $143.71B $162.82B $131.34B $128.65B $106.87B $89.38B $68.53B
PP&E (Net) 12-point trend, +141.6% $49.83B $45.68B $43.72B $42.12B $39.44B $36.77B $37.38B $41.30B $33.78B $27.01B $22.47B $20.62B
PP&E (Gross) 12-point trend, +222.6% $125.85B $119.13B $114.60B $114.46B $109.72B $103.53B $95.96B $90.40B $75.08B $61.24B $49.26B $39.02B
Accum. Depreciation 12-point trend, +313.3% $76.01B $73.45B $70.88B $72.34B $70.28B $66.76B $58.58B $49.10B $41.29B $34.23B $26.79B $18.39B
Goodwill 4-point trend, +23.9% · · · · · · · · $5.72B $5.41B $5.12B $4.62B
Intangibles 5-point trend, +221.1% $13.30B · · · · · · · $2.30B $3.21B $3.89B $4.14B
Other Non-current Assets 12-point trend, +1829.7% $72.63B $74.83B $64.76B $54.43B $48.85B $42.52B $32.98B $22.28B $18.18B $8.76B $5.42B $3.76B
Total Assets 12-point trend, +55.0% $359.24B $364.98B $352.58B $352.75B $351.00B $323.89B $338.52B $365.73B $375.32B $321.69B $290.35B $231.84B
Accounts Payable 12-point trend, +131.4% $69.86B $68.96B $62.61B $64.11B $54.76B $42.30B $46.24B $55.89B $44.24B $37.29B $35.49B $30.20B
Accrued Liabilities 4-point trend, +39.5% · · · · · · · · $25.74B $22.03B $25.18B $18.45B
Short-term Debt 12-point trend, +26.5% $7.98B $9.97B $5.99B $9.98B $6.00B $5.00B $5.98B $11.96B $11.98B $8.11B $8.50B $6.31B
Current Liabilities 12-point trend, +161.0% $165.63B $176.39B $145.31B $153.98B $125.48B $105.39B $105.72B $115.93B $100.81B $79.01B $80.61B $63.45B
Capital Leases 6-point trend, +40.9% $10.91B $10.05B $10.41B $9.94B $9.51B $7.75B · · · · · ·
Deferred Tax 5-point trend, -97.2% · · · · · · · $426M $31.50B $26.02B $16.26B $15.12B
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +67.4% $41.55B $45.89B $49.85B $49.14B $53.33B $54.49B $50.50B $48.91B $40.41B $36.07B $33.43B $24.83B
Total Liabilities 12-point trend, +137.3% $285.51B $308.03B $290.44B $302.08B $287.91B $258.55B $248.03B $258.58B $241.27B $193.44B $170.99B $120.29B
Long-term Debt 12-point trend, +212.9% $90.70B $96.66B $105.10B $110.09B $118.70B $107.44B $102.07B $102.52B $103.70B $78.93B $55.83B $28.99B
Total Debt 12-point trend, +1464.0% $98.66B $106.63B $111.09B $120.07B $124.72B $112.44B $108.05B $114.48B $115.68B $87.03B $64.46B $6.31B
Retained Earnings 12-point trend, -116.4% $-14.26B $-19.15B $-214M $-3.07B $5.56B $14.97B $45.90B $70.40B $98.33B $96.36B $92.28B $87.15B
AOCI 12-point trend, -614.9% $-5.57B $-7.17B $-11.45B $-11.11B $163M $-406M $-584M $-3.45B $-150M $634M $-345M $1.08B
Stockholders' Equity 12-point trend, -33.9% $73.73B $56.95B $62.15B $50.67B $63.09B $65.34B $90.49B $107.15B $134.05B $128.25B $119.36B $111.55B
Liabilities + Equity 12-point trend, +55.0% $359.24B $364.98B $352.58B $352.75B $351.00B $323.89B $338.52B $365.73B $375.32B $321.69B $290.35B $231.84B
Shares Outstanding 12-point trend, +151.8% 14,773,260,000 15,116,786,000 15,550,061,000 15,943,425,000 16,426,786,000 16,976,763,000 17,772,945,000 19,019,943,000 20,504,805,000 5,336,166,000 5,578,753,000 5,866,161,000
Arus Kas 19
Data Arus Kas Tahunan untuk AAPL
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +47.2% $11.70B $11.45B $11.52B $11.10B $11.28B $11.06B $12.55B $10.90B $10.16B $10.51B $9.20B $7.95B
Stock-based Comp 12-point trend, +349.3% $12.86B $11.69B $10.83B $9.04B $7.91B $6.83B $6.07B $5.34B $4.84B $4.21B $3.59B $2.86B
Deferred Tax 9-point trend, -61.9% · · · $895M $-4.77B $-215M $-340M $-32.59B $5.97B $4.94B $1.38B $2.35B
Amort. of Intangibles 4-point trend, +9.1% · · · · · · · · $1.20B $1.50B $1.30B $1.10B
Other Non-cash 12-point trend, -456.0% $-25.09B $1.39B $-8.80B $1.31B $-5.06B $5.59B $-4.14B $34.25B $-3.76B $484M $11.65B $7.05B
Operating Cash Flow 12-point trend, +86.7% $111.48B $118.25B $110.54B $122.15B $104.04B $80.67B $69.39B $77.43B $64.22B $66.23B $81.27B $59.71B
CapEx 12-point trend, +32.8% $12.71B $9.45B $10.96B $10.71B $11.09B $7.31B $10.49B $13.31B $12.45B $12.73B $11.25B $9.57B
Investing Cash Flow 11-point trend, +127.0% $15.20B $2.94B $3.71B $-22.35B $-14.54B $-4.29B $45.90B $16.07B $-46.45B $-45.98B $-56.27B ·
Debt Issued 12-point trend, -62.5% $4.48B $0 $5.23B $5.46B $20.39B $16.09B $6.96B $6.97B $28.66B $24.95B $27.11B $11.96B
Net Debt Issued 12-point trend, -153.9% $-6.45B $-9.96B $-5.92B $-4.08B $11.64B $3.46B $-1.84B $469M $25.16B $22.45B $27.11B $11.96B
Stock Issued 8-point trend, +51.4% · · · · $1.10B $880M $781M $669M $555M $495M $543M $730M
Stock Repurchased 12-point trend, +101.6% $90.71B $94.95B $77.55B $89.40B $85.97B $72.36B $66.90B $72.74B $32.90B $29.72B $35.25B $45.00B
Net Stock Activity 12-point trend, -104.9% $-90.71B $-94.95B $-77.55B $-89.40B $-84.87B $-71.48B $-66.12B $-72.07B $-32.34B $-29.23B $-34.71B $-44.27B
Dividends Paid 12-point trend, +39.8% $15.42B $15.23B $15.03B $14.84B $14.47B $14.08B $14.12B $13.71B $12.77B $12.15B $11.56B $11.03B
Financing Cash Flow 11-point trend, -581.2% $-120.69B $-121.98B $-108.49B $-110.75B $-93.35B $-86.82B $-90.98B $-87.88B $-17.97B $-20.89B $-17.72B ·
Net Change in Cash 12-point trend, +1543.6% $5.99B $-794M $5.76B $-10.95B $-3.86B $-10.44B $24.31B $5.62B $-195M $-636M $7.28B $-415M
Taxes Paid 12-point trend, +332.6% $43.37B $26.10B $18.68B $19.57B $25.39B $9.50B $15.26B $10.42B $11.59B $10.44B $13.25B $10.03B
Free Cash Flow 12-point trend, +97.0% $98.77B $108.81B $99.58B $111.44B $92.95B $73.36B $58.90B $64.12B $51.15B $53.09B $70.02B $50.14B
Levered FCF 10-point trend, +93.0% · · $96.23B $108.99B $90.66B $70.91B $55.89B $61.48B $49.39B $52.01B $69.48B $49.86B
Profitabilitas 8
Data Profitabilitas Tahunan untuk AAPL
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, +21.6% 46.9% 46.2% 44.1% 43.3% 41.8% 38.2% 37.8% 38.3% 38.5% 39.1% 40.1% 38.6%
Operating Margin 12-point trend, +11.3% 32.0% 31.5% 29.8% 30.3% 29.8% 24.1% 24.6% 26.7% 26.8% 27.8% 30.5% 28.7%
Net Margin 12-point trend, +24.6% 26.9% 24.0% 25.3% 25.3% 25.9% 20.9% 21.2% 22.4% 21.1% 21.2% 22.9% 21.6%
Pretax Margin 12-point trend, +9.0% 31.9% 31.6% 29.7% 30.2% 29.8% 24.4% 25.3% 27.5% 28.0% 28.5% 31.0% 29.3%
EBITDA Margin 12-point trend, +5.2% 34.8% 34.4% 32.8% 33.1% 32.9% 28.2% 29.4% 30.8% 30.3% 32.7% 35.3% 33.1%
ROA 12-point trend, +71.7% 30.9% 26.1% 27.5% 28.4% 28.1% 17.3% 15.7% 16.1% 13.9% 14.9% 20.4% 18.0%
ROE 12-point trend, +374.3% 159.4% 151.6% 158.5% 183.5% 148.7% 83.4% 59.1% 53.6% 36.9% 36.9% 46.2% 33.6%
ROIC 12-point trend, +97.9% 65.1% 57.2% 56.3% 58.6% 50.3% 31.9% 27.1% 26.1% 18.5% 20.8% 28.5% 32.9%
Likuiditas & Solvabilitas 5
Data Likuiditas & Solvabilitas Tahunan untuk AAPL
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -17.3% 0.9 0.9 1.0 0.9 1.1 1.4 1.5 1.1 1.3 1.4 1.1 1.1
Quick Ratio 12-point trend, -14.9% 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 1.0 1.2 0.8 0.9 1.0 0.7 0.7
Debt / Equity 12-point trend, +2264.0% 1.3 1.9 1.8 2.4 2.0 1.7 1.2 1.1 0.9 0.7 0.5 0.1
LT Debt / Equity 11-point trend, +137.2% 1.1 1.5 1.5 2.0 1.7 1.5 1.0 0.9 0.7 0.6 0.4 ·
Interest Coverage 10-point trend, -78.7% · · 29.1 40.7 41.2 23.1 17.9 21.9 26.4 41.2 97.2 136.7
Efisiensi 3
Data Efisiensi Tahunan untuk AAPL
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +38.0% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8
Inventory Turnover 12-point trend, -41.3% 34.0 30.9 38.0 38.8 40.0 41.5 40.1 37.2 40.4 58.6 62.8 57.9
Receivables Turnover 12-point trend, -4.9% 11.4 12.4 13.3 14.5 17.3 14.1 11.3 12.9 13.6 13.2 13.6 12.0
Per Saham 6
Data Per Saham Tahunan untuk AAPL
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, -73.8% $4.99 $3.77 $4.00 $3.18 $3.84 $3.85 $20.37 $22.53 $26.15 $24.03 $21.39 $19.02
Revenue / Share 12-point trend, -7.1% $27.74 $25.38 $24.24 $24.15 $21.69 $15.66 $55.96 $53.12 $43.65 $39.21 $40.34 $29.86
Cash Flow / Share 12-point trend, -23.8% $7.43 $7.67 $6.99 $7.48 $6.17 $4.60 $14.93 $15.49 $12.11 $11.97 $14.03 $9.75
Cash / Share 12-point trend, +3.1% $2.43 $1.98 $1.93 $1.48 $2.13 $2.24 $10.99 $5.45 $3.96 $3.84 $3.79 $2.36
Dividend / Share 12-point trend, -44.0% $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2
EPS (TTM) 12-point trend, +15.7% $7.46 $6.08 $6.13 $6.11 $5.61 $3.28 $2.97 $2.98 $9.21 $8.31 $9.22 $6.45
Tingkat Pertumbuhan 10
Data Tingkat Pertumbuhan Tahunan untuk AAPL
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -80.7% 6.4% 2.0% -2.8% 7.8% 33.3% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -84.6% 1.8% 2.2% 11.8% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 8.7% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -68.0% 22.7% -0.82% 0.33% 8.9% 71.0% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -70.3% 6.9% 2.7% 23.2% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 17.9% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -70.0% 19.5% -3.4% -2.8% 5.4% 64.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -79.5% 3.9% -0.33% 19.1% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 14.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 1.8% · · · · · · · · · · ·
Valuasi (TTM) 17
Data Valuasi (TTM) Tahunan untuk AAPL
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +127.7% $416.16B $391.04B $383.29B $394.33B $365.82B $274.51B $260.17B $265.60B $229.23B $215.64B $233.72B $182.79B
Net Income TTM 12-point trend, +183.5% $112.01B $93.74B $97.00B $99.80B $94.68B $57.41B $55.26B $59.53B $48.35B $45.69B $53.39B $39.51B
Market Cap 12-point trend, +2454.2% $3.77T $3.44T $2.66T $2.40T $2.41T $1.91T $243.07B $268.35B $197.51B $150.36B $159.98B $147.75B
Enterprise Value 12-point trend, +2860.0% $3.82T $3.48T $2.71T $2.47T $2.48T $1.93T $250.56B $316.53B $239.01B $170.23B $182.85B $128.98B
P/E 12-point trend, +776.9% 34.2 37.5 27.9 24.6 26.2 34.2 18.4 18.9 4.2 3.4 3.1 3.9
P/S 12-point trend, +1021.9% 9.1 8.8 6.9 6.1 6.6 6.9 0.9 1.0 0.9 0.7 0.7 0.8
P/B 12-point trend, +3764.1% 51.2 60.5 42.8 47.3 38.3 29.2 2.7 2.5 1.5 1.2 1.3 1.3
P / Tangible Book 6-point trend, +75.5% 51.2 60.5 42.8 47.3 38.3 29.2 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +1268.1% 33.9 29.1 24.1 19.6 23.2 23.6 3.5 3.5 3.1 2.3 2.0 2.5
P / FCF 12-point trend, +1196.7% 38.2 31.6 26.7 21.5 26.0 26.0 4.1 4.2 3.9 2.8 2.3 2.9
EV / EBITDA 12-point trend, +1136.1% 26.4 25.9 21.6 18.9 20.6 24.9 3.3 3.9 3.4 2.4 2.2 2.1
EV / FCF 12-point trend, +1402.7% 38.7 32.0 27.2 22.2 26.6 26.3 4.3 4.9 4.7 3.2 2.6 2.6
EV / Revenue 12-point trend, +1200.2% 9.2 8.9 7.1 6.3 6.8 7.0 1.0 1.2 1.0 0.8 0.8 0.7
Dividend Yield 12-point trend, -94.5% 0.41% 0.44% 0.56% 0.62% 0.60% 0.74% 5.8% 5.1% 6.5% 8.1% 7.2% 7.5%
Earnings Yield 12-point trend, -88.6% 2.9% 2.7% 3.6% 4.1% 3.8% 2.9% 5.4% 5.3% 23.9% 29.5% 32.1% 25.6%
Payout Ratio 12-point trend, -50.7% 13.8% 16.2% 15.5% 14.9% 15.3% 24.5% 25.6% 23.0% 26.4% 26.2% 21.4% 27.9%
Annual Payout 12-point trend, +39.8% $15.42B $15.23B $15.03B $14.84B $14.47B $14.08B $14.12B $13.71B $12.77B $12.15B $11.56B $11.03B

Laporan Keuangan Laporan laba rugi, neraca, arus kas — tahunan, 5 tahun terakhir

Laporan Laba Rugi
2025-09-272024-09-282023-09-302022-09-242021-09-25
Pendapatan $416.16B$391.04B$383.29B$394.33B$365.82B
Margin Kotor % 46.9%46.2%44.1%43.3%41.8%
Margin Operasi % 32.0%31.5%29.8%30.3%29.8%
Laba Bersih $112.01B$93.74B$97.00B$99.80B$94.68B
EPS Dilusian $7.46$6.08$6.13$6.11$5.61
Neraca
2025-09-272024-09-282023-09-302022-09-242021-09-25
Utang / Ekuitas 1.31.91.82.42.0
Rasio Lancar 0.90.91.00.91.1
Rasio Cepat 0.60.60.60.50.7
Arus Kas
2025-09-272024-09-282023-09-302022-09-242021-09-25
Arus Kas Bebas $98.77B$108.81B$99.58B$111.44B$92.95B

AAPL Panel Analis AI — Pandangan Bullish dan Bearish Debat 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT tentang prospek saham

Babak 1 — Pandangan Awal

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Bullish

Saya melihat ekosistem Apple sebagai parit yang mengunci miliaran pengguna, mendorong pertumbuhan layanan dan pengembalian yang luar biasa hingga Q2 2026. ROE-nya mencapai 164%, mengerdilkan rekan-rekannya seperti DELL 130% dan menandakan efisiensi yang didorong oleh pembelian kembali yang tidak dapat ditandingi oleh pesaing perangkat keras mana pun. Margin bersih naik menjadi 26,92%, mencerminkan kekuatan harga dalam lingkungan margin kotor yang datar sebesar 46,91%. EPS naik menjadi $7,46, mendukung kenaikan saham dari $193 menjadi $211 di tengah hiruk pikuk pembelian ritel per berita 8 April.

↓ Bearish

Bacaan saya adalah valuasi Apple yang sangat tinggi menuntut eksekusi yang sempurna, tetapi risiko likuiditas dan kelipatan yang mengalahkan rekan-rekannya mengeksposnya terhadap setiap hambatan pertumbuhan pada Q2 2026. P/E berada di 35,86, jauh di atas median rekan-rekannya seperti DELL 19,3, menetapkan harga kesempurnaan dengan sedikit ruang untuk kesalahan. Rasio lancar tertinggal di 0,89 di bawah 1,0, mengisyaratkan tekanan kas jangka pendek meskipun D/E turun menjadi 133,8. Berita 17 April menempatkannya rendah di antara Magnificent Seven untuk daya tarik.

Claude NEUTRAL 0,72
↑ Bullish

Mesin profitabilitas Apple bekerja dengan baik — perusahaan mengekstraksi lebih banyak kas dari setiap dolar ekuitas pemegang saham daripada hampir semua pesaing di bidang teknologi. ROE-nya berada di 164%, yang secara struktural tidak mungkin bagi sebagian besar perusahaan perangkat keras dan menandakan kekuatan harga yang menyaingi perangkat lunak. Bahkan dengan P/E 35,9, itu dibenarkan jika margin bersih tetap di atas 26% dan layanan terus bertambah. Permintaan ritel kembali menyala; ekspansi margin bersih kuartal-ke-kuartal membuktikan model bisnis semakin ketat, bukan melonggar.

↓ Bearish

Apple menetapkan harga kesempurnaan pada 35,9 kali pendapatan tertinggal sementara saham telah menguat tajam dari titik terendahnya — naik dari $195 pada bulan Mei menjadi $211 sekarang. Valuasi tersebut tidak menyisakan ruang untuk meleset pada siklus penyegaran iPhone atau kelemahan di Tiongkok. Rasio lancar 0,89 menandakan modal kerja yang ketat; perusahaan membakar kas lebih cepat daripada mengumpulkannya. Pada kelipatan ini, Apple membutuhkan eksekusi yang sempurna dan pertumbuhan pendapatan berkelanjutan 10%+ hanya untuk membenarkan penahanan di sini. Setiap hambatan dalam pertumbuhan layanan atau kompresi margin menjadi risiko penyesuaian 15–20%.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Bullish

Apple tetap menjadi mesin penggabungan utama yang terus mengekstraksi nilai besar dari ekosistemnya, bahkan dalam skala besar. Perusahaan menghasilkan pengembalian ekuitas sebesar 164,05%. Metrik ini menunjukkan bahwa Apple sangat efisien dalam mengubah modal pemegang saham menjadi keuntungan, jauh melampaui produsen perangkat keras pada umumnya. Selain itu, margin laba bersih sebesar 26,92% membuktikan bahwa model yang dipimpin oleh layanan perusahaan memberikan tingkat profitabilitas yang tidak dapat ditiru oleh sebagian besar pesaing. Bagi investor jangka panjang, kemampuan untuk melindungi margin sambil mempertahankan jejak konsumen yang dominan tetap menjadi alasan utama untuk memiliki saham meskipun ada volatilitas jangka pendek.

↓ Bearish

Valuasi telah mencapai titik di mana saham menetapkan harga kesempurnaan, menyisakan sangat sedikit ruang untuk kesalahan di lingkungan pertumbuhan yang melambat. Apple diperdagangkan pada rasio harga terhadap pendapatan sebesar 35,86. Kelipatan ini menunjukkan bahwa investor membayar premi yang signifikan untuk pertumbuhan di masa depan yang mungkin tidak terwujud semudah di masa lalu. Selain itu, rasio lancar berada di 0,89. Ini menunjukkan bahwa likuiditas jangka pendek perusahaan lebih ketat dari yang kita inginkan untuk bisnis sebesar ini, yang berpotensi membatasi fleksibilitasnya untuk menavigasi hambatan pasar yang tidak terduga atau strategi alokasi modal yang agresif.

Chatgpt NEUTRAL 0,58
↑ Bullish

Saya pikir kasus bullish terkuat untuk AAPL pada Q2 2026 bertumpu pada parit ekosistemnya dan disiplin modal yang mendorong profitabilitas yang tahan lama. ROE TTM adalah 164,05%. Tingkat itu menunjukkan Apple mengonversi ekuitas menjadi keuntungan pada tingkat yang luar biasa, menandakan kekuatan harga dan pembelian kembali yang efektif yang dapat mempertahankan pertumbuhan pendapatan. Selama beberapa minggu terakhir, saham diperdagangkan dalam kisaran sempit di sekitar 200-215, dan sentimen telah bergeser positif pada momentum layanan dan siklus penyegaran produk. Jika eksekusi tetap utuh, basis pendapatan dapat mendukung ekspansi kelipatan yang moderat bahkan ketika rekan-rekannya menghadapi tekanan valuasi.

↓ Bearish

Saya pikir kasus bearish terbesar adalah bahwa kelipatan Apple yang tinggi mungkin tidak dibenarkan jika pertumbuhan melambat atau permintaan melemah pada perangkat inti. P/E TTM adalah 35,86. Itu menyiratkan bahwa pasar mengharapkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan; setiap meleset atau hambatan makro dapat memicu kompresi kelipatan dan penilaian ulang menjauh dari pertumbuhan. Aksi harga baru-baru ini bergejolak di zona 200-215, menunjukkan bahwa saham sensitif terhadap pergeseran berita dan sentimen. Dengan latar belakang makro risiko suku bunga dan risiko valuasi di seluruh teknologi mega-cap, imbalan risiko cenderung menurun jika pertumbuhan arus kas melambat.

Babak 2 — Tanggapan & Bantahan

Grok

Claude, pandangan bearish Anda tentang rasio lancar 0,89 sebagai pembakaran kas mengabaikan tren deleveraging Apple yang meningkatkan ketahanan hingga Q2 2026. Utang terhadap ekuitas turun menjadi 133,8 dari 154 kuartal lalu, yang berarti perusahaan lebih sedikit bergantung pada utang untuk mendorong mesin ROE dan pembelian kembalinya. Perbaikan neraca itu meredam kekhawatiran likuiditas, bahkan jika aset jangka pendek tertinggal dari kewajiban.

Claude

Saya ingin menolak pembacaan Grok tentang berita 17 April yang menempatkan Apple rendah di antara Magnificent Seven. Judul itu adalah opini analis, bukan sinyal pasar — dan itu sebenarnya bertentangan dengan data pembelian ritel dari 8 April yang dikutip Grok. Investor ritel membeli bersih $65,3 juta Apple minggu itu. Jika saham benar-benar tidak menarik dibandingkan dengan rekan-rekannya, kita tidak akan melihat tawaran itu. Bacaan saya adalah bahwa artikel 17 April adalah pandangan yang berlawanan, bukan keputusan. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah antusiasme ritel itu bertahan jika pendapatan meleset. Itulah risiko eksekusi yang harus kita perhatikan, bukan apakah satu analis menempatkannya ketujuh alih-alih pertama.

Gemini

Grok, saya tidak setuju dengan penilaian Anda bahwa risiko likuiditas Apple adalah perhatian utama meskipun rasio lancar 0,89. Meskipun angka itu berada di bawah ambang batas standar 1,0, itu mengabaikan kemampuan unik Apple untuk menghasilkan arus kas bebas yang besar dan dapat diprediksi yang berfungsi sebagai penyangga likuiditas sintetis. Perusahaan tidak perlu menahan kas berlebih di neraca seperti produsen tradisional karena pendapatan yang dipimpin oleh layanan pada dasarnya adalah anuitas berulang. Berfokus pada rasio itu secara terpisah melewatkan realitas bagaimana Apple mengelola struktur modalnya.

Chatgpt

Claude, saya pikir poin Anda tentang ROE 164% menarik perhatian. Metrik itu menandakan kekuatan harga dan efisiensi yang didorong oleh pembelian kembali yang sedikit ditandingi oleh rekan-rekan perangkat keras, yang menunjukkan bahwa Apple dapat mempertahankan pertumbuhan pendapatan melalui pengembalian modal bahkan jika permintaan perangkat melambat. Implikasi praktisnya adalah bisnis yang dibangun di atas monetisasi ekosistem, bukan hanya siklus gadget. Tetap saja, potensi kenaikan saham bergantung pada percepatan layanan dan disiplin margin; jika itu memudar, risiko valuasi dapat muncul kembali.

Babak 3 — Bantahan Akhir

G
Grok

Gemini, saya menantang klaim Anda bahwa FCF besar menahan rasio lancar 0,89, karena data kami tidak memiliki detail FCF dan menunjukkan sinyal yang bertentangan. Kapitalisasi pasar turun 5% kuartal-ke-kuartal menjadi $4,02 triliun meskipun EPS stabil di $7,46. Selisih itu menyiratkan pembelian kembali melampaui generasi kas, memvalidasi pengetatan likuiditas sebagai item pengawasan yang nyata hingga Q2 2026 daripada masalah yang bukan masalah.

C
Claude

Saya ingin menolak pembingkaian rasio lancar Apple oleh Gemini. Gemini benar bahwa Apple menghasilkan arus kas bebas yang dapat diprediksi — itu nyata. Tetapi rasio lancar 0,89 bukanlah sekadar keunikan rasio; itu adalah sinyal bahwa Apple sengaja menjalankan modal kerja yang ramping, yang merupakan pilihan strategis, bukan krisis likuiditas. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah postur ramping itu bertahan jika permintaan iPhone melemah atau pertumbuhan layanan terhenti. Jika salah satu terjadi, Apple tidak dapat mengandalkan penyangga kas seperti produsen tradisional. Grok juga benar bahwa utang terhadap ekuitas turun menjadi 133,8 dari 154,5 — itu adalah deleveraging yang asli. Tetapi inilah yang saya perhatikan: kemampuan Apple untuk mempertahankan mesin pembelian kembali itu bergantung pada menjaga margin bersih di atas 26%. Jika pertumbuhan layanan mengecewakan pada Q2 2026, kompresi margin akan menyusul, dan tiba-tiba struktur modal yang efisien itu menjadi kerentanan, bukan kekuatan. Itulah jurang eksekusi yang saya fokuskan.

G
Gemini

Grok, saya pikir Anda dan Claude melewatkan hambatan terbesar: rezim makro yang bergeser mengenai dolar AS. Apple menghasilkan lebih dari 50% pendapatannya di luar AS, yang berarti dolar yang lebih kuat bertindak sebagai pajak langsung dan tidak terhedging atas pendapatan yang dilaporkan. Ketika dolar menguat, penjualan internasional mereka diterjemahkan menjadi lebih sedikit dolar domestik, yang menciptakan hambatan pendapatan besar yang tidak dapat sepenuhnya diimbangi oleh pembelian kembali. Bahkan dengan margin laba bersih 26,92%, yang menunjukkan berapa banyak dari setiap dolar penjualan yang mereka simpan sebagai keuntungan aktual, volatilitas mata uang dapat dengan mudah mengikis penyangga itu jika The Fed mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama.

C
Chatgpt

Saya pikir Claude, klaim Anda bahwa ROE 164% secara struktural tidak mungkin untuk perangkat keras terlalu mutlak. Tingkat itu dapat muncul ketika pendapatan kuat dan pembelian kembali menyusutkan ekuitas. Bagi Apple, itu menandakan efisiensi modal yang ekstrem dan mesin arus kas yang kuat, tetapi itu juga berarti potensi kenaikan saham bergantung pada mempertahankan pertumbuhan pendapatan dan margin daripada siklus perangkat tunggal. Itu membuat risiko-imbalan lebih bergantung pada eksekusi dan momentum layanan daripada pada penyegaran produk tunggal.

Prakiraan Harga

Model Target 3B Target 6B Alasan
G Grok Target 3B $218.00 Target 6B $228.00 Alasan Saya pikir momentum ekosistem dan layanan Apple mendukung kenaikan moderat ke $218 dalam 3 bulan dan $228 dalam 6 bulan hingga Q2 2026, tetapi hanya jika eksekusi mengimbangi valuasi premium dan sinyal likuiditas. Katalis konkret adalah cetakan pendapatan Q2 2026 pada akhir Juli, di mana panduan pertumbuhan layanan melebihi 12% YoY dapat memvalidasi ROE 164% sebagai kekuatan harga yang berkelanjutan di luar siklus perangkat keras. Risiko utamanya adalah melesetnya permintaan di Tiongkok dalam laporan itu, memperkuat hambatan USD dan memicu penurunan 10-15%. Pada P/E 35,9, saham menuntut pertumbuhan yang sempurna untuk menghindari kompresi dari rekan-rekannya seperti DELL 19,3.
C Claude Target 3B $218.00 Target 6B $225.00 Alasan Benteng margin Apple dan mesin pembelian kembali dapat mempertahankan P/E 35,9 jika pertumbuhan layanan bertahan dan margin bersih tetap di atas 26% — kelipatan itu mencerminkan bisnis yang mengekstraksi $0,27 keuntungan per dolar pendapatan, yang merupakan elit untuk perangkat keras. Katalis saya adalah pendapatan Q2 2026: jika pendapatan layanan meningkat dan margin kotor tetap datar, pasar akan menilai ulang Apple ke arah 37–38x pendapatan ke depan, mendorong saham naik 7–8% ke Q3. Risiko saya adalah permintaan iPhone melemah di Tiongkok atau pertumbuhan layanan mengecewakan, yang akan mengompresi margin bersih menjadi 24–25% dan memicu penyesuaian 15–20%. Rasio lancar 0,89 adalah penipisan strategis, bukan krisis, tetapi tidak menyisakan ruang jika eksekusi itu tersandung. Saya mempertahankan tesis penahanan saya dengan keyakinan 72%; titik deleveraging Grok itu nyata, tetapi hambatan FX Gemini kurang diperhitungkan dalam kasus dasar saya.
G Gemini Target 3B $222.00 Target 6B $235.00 Alasan Tesis saya adalah bahwa ekosistem Apple yang dipimpin oleh layanan akan terus mendorong valuasi premium meskipun ada tekanan makro. Katalis utama untuk target 6 bulan akan menjadi laporan pendapatan yang luar biasa pada Q3 2026 yang menunjukkan pertumbuhan layanan melebihi 15%, yang akan memaksa analis untuk menaikkan perkiraan pendapatan ke depan mereka. Sebaliknya, risiko utama adalah apresiasi signifikan dalam dolar AS, yang akan mengompresi pendapatan internasional dan mengikis margin. Saat ini, saham diperdagangkan pada P/E 35,86, yang berarti investor membayar premi tinggi untuk pertumbuhan di masa depan yang harus direalisasikan melalui penjualan perangkat lunak yang konsisten dan margin tinggi untuk mencegah penurunan valuasi yang tajam.
C Chatgpt Target 3B $216.00 Target 6B $235.00 Alasan Saya pikir ide besarnya adalah mesin pendapatan Apple yang tahan lama — layanan yang kuat, pembelian kembali yang stabil, dan disiplin modal — yang dapat mendorong saham lebih tinggi hingga Q2 2026 dan seterusnya. Katalis: cetakan pendapatan Q2 2026 yang akan datang (akhir Juli) harus menunjukkan momentum layanan yang berkelanjutan dan disiplin margin yang mendasari profitabilitas. Risiko: di sekitar 209, saham diperdagangkan pada kelipatan yang tinggi, menyisakan sedikit bantalan jika permintaan iPhone melemah atau layanan melambat. Saham diperdagangkan sekitar 35,9x pendapatan tertinggal. Itu berarti investor menetapkan harga pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan; meleset dapat memicu kompresi kelipatan jika margin atau pertumbuhan mengecewakan.

Berita Terbaru Berita utama terbaru yang menyebutkan perusahaan ini

Sinyal Perdagangan Sinyal beli/jual terbaru dengan harga masuk dan rasio risiko/imbalan

Metrik Saya Daftar pantauan pribadi Anda — baris yang dipilih dari Fundamental Lengkap

📊

Pilih metrik yang penting bagi Anda — klik ➕ di sebelah baris mana pun di Fundamental Lengkap di atas.

Pilihan Anda disimpan dan mengikuti Anda di semua ticker.