Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Apr 2026) -$7.7M
Kuartal berakhir Apr 2026 +$1.0M
12 bulan terakhir +$4.2M Mei 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 12 saham

05
NamaCUSIPNilai%Saldo Kategori Negara
TREASURY BILL 912797RF6 $5.4M 24,41 5.389.000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $4.2M 19,26 4.263.000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $3.4M 15,63 3.469.000 DBT US
TREASURY BILL 912797TR8 $3.0M 13,83 3.035.000 DBT US
TREASURY BILL 912797QX8 $2.5M 11,19 2.464.000 DBT US
Sekuritas tidak diketahui · $2.4M 10,90 1.566 DE US
First American Government Obli 31846V336 $1.1M 4,93 1.079.881 STIV US
Sekuritas tidak diketahui · $8K 0,04 990 DE US
Sekuritas tidak diketahui · $7K 0,03 576 DE US
Sekuritas tidak diketahui · -$31K -0,14 -576 DE US
Sekuritas tidak diketahui · -$34K -0,15 -990 DE US
Sekuritas tidak diketahui · -$664K -3,03 -1.566 DE US

Pemilik institusional (13F) 1 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
Toroso Investments, LLC $17.829.495 100,00% 378.820 Saham 31 Des. 2025

Dana sejawat

10

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
AMA Tidal Trust II $22.1M
MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF $22.2M
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF $22.3M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… Leverage/Terbalik $21.8M
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares Leverage/Terbalik $21.5M
QUSA Vistashares Target 15 Usa Quali… $21.5M
PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer … $21.4M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $21.4M