AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock

NYSE · Metals & Mining
$174,52
Harga · Mei 22, 2026
Rentang 52M
$114–$255
43% of range
Peringkat Analis
BUY
17 analysts
Target Harga
$252
+45% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
Margin Laba Bersih
—

AEM Cuplikan Saham Harga, kapitalisasi pasar, P/E, EPS, ROE, utang/ekuitas, kisaran 52 minggu

Harga
$174.52
Kapitalisasi Pasar
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
Pendapatan (TTM)
—
Imbal Hasil Dividen
—
ROE
—
D/E Utang/Ekuitas
—
Rentang 52M
$114 – $255

AEM Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

Kinerja 10 Tahun Tren Pendapatan, laba bersih, margin, dan EPS

Pendapatan & Laba Bersih —
EPS —
Arus Kas Bebas —
Margin —

Valuasi Rasio P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — apakah sahamnya mahal atau murah?

Metrik
Tren 5 Tahun
AEM
Median Rekan

Profitabilitas Margin kotor, operasional, dan bersih; ROE, ROA, ROIC

Metrik
Tren 5 Tahun
AEM
Median Rekan

Kesehatan Keuangan Utang, likuiditas, solvabilitas — kekuatan neraca

Metrik
Tren 5 Tahun
AEM
Median Rekan

Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan, EPS, dan Laba Bersih: YoY, CAGR 3T, CAGR 5T

Metrik
Tren 5 Tahun
AEM
Median Rekan

Metrik Per Saham EPS, nilai buku per saham, arus kas per saham, dividen per saham

Metrik
Tren 5 Tahun
AEM
Median Rekan

Efisiensi Modal Perputaran aset, perputaran persediaan, perputaran piutang

Metrik
Tren 5 Tahun
AEM
Median Rekan

Dividen Yield, rasio pembayaran, riwayat dividen, CAGR 5 tahun

Imbal Hasil Dividen
—
Rasio Pembayaran Dividen
—
CAGR Dividen 5T
—
Tanggal ex-dividenJumlah
2 Maret 2026$0,4500
1 Des. 2025$0,4000
2 Sep. 2025$0,4000
30 Mei 2025$0,4000
28 Feb. 2025$0,4000
29 Nov. 2024$0,4000
30 Agu 2024$0,4000
31 Mei 2024$0,4000
29 Feb. 2024$0,4000
30 Nov. 2023$0,4000
31 Agu 2023$0,4000
31 Mei 2023$0,4000
28 Feb. 2023$0,4000
30 Nov. 2022$0,4000
31 Agu 2022$0,4000
31 Mei 2022$0,4000
4 Maret 2022$0,4000
30 Nov. 2021$0,3500
31 Agu 2021$0,3500
1 Juni 2021$0,3500

AEM Konsensus Analis Opini analis bullish dan bearish, target harga 12 bulan, potensi kenaikan

BELI 17 analis
  • Beli Kuat 4 23,5%
  • Beli 9 52,9%
  • Tahan 4 23,5%
  • Jual 0 0,0%
  • Jual Kuat 0 0,0%

Target Harga 12 Bulan

14 analis · 2026-05-18
Target median $254.50 +45,8%
Target rata-rata $252.30 +44,6%

Riwayat Pendapatan EPS aktual vs perkiraan, kejutan %, tingkat keberhasilan, tanggal pendapatan berikutnya

Kejutan Rata-rata
0.16%
Periode EPS Aktual EPS Estimasi Kejutan
31 Maret 2026 $3.40 $3.29 0.11%
31 Des. 2025 $2.70 $2.72 -0.02%
30 Sep. 2025 $2.16 $1.84 0.32%
30 Juni 2025 $1.94 $1.70 0.24%
31 Maret 2025 $1.53 $1.36 0.17%

AEM Panel Analis AI — Pandangan Bullish dan Bearish Debat 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT tentang prospek saham

Babak 1 — Pandangan Awal

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Bullish

Kasus terbaik saya untuk AEM adalah bahwa ia menangkap leverage operasional besar-besaran dari harga emas yang tinggi melalui kontrol biaya yang unggul dan peningkatan produksi. Margin bersih telah melonjak menjadi 37,47%, yang berarti perusahaan mengantongi lebih dari sepertiga dari setiap dolar penjualan sebagai keuntungan—efisiensi langka untuk penambang yang bertahan bahkan jika emas sedikit turun. EPS TTM telah meledak menjadi $8,86 dari di bawah $3 setahun yang lalu, membuktikan pertumbuhan laba itu nyata dan semakin cepat. Margin kotor sebesar 71,95% menggarisbawahi kekuatan harga atas output, memposisikan AEM untuk mengungguli pesaing dalam reli emas yang diperpanjang.

↓ Bearish

Kasus terburuk saya adalah AEM tetap menjadi permainan emas yang memiliki leverage dan rentan terhadap penurunan komoditas, di mana penyangga yang tipis dapat memperkuat penurunan. P/E TTM berada di 24,2, tidak murah untuk penambang siklikal, sehingga penurunan harga emas apa pun berisiko terjadi kontraksi kelipatan yang tajam seperti yang terlihat pada siklus sebelumnya. P/B telah turun menjadi 3,45, menandakan pasar mungkin sudah meragukan pertumbuhan nilai buku di tengah kebutuhan capex. Volatilitas harga baru-baru ini dengan penutupan turun di bawah $115 mengisyaratkan melemahnya momentum jika lindung nilai makro seperti ketakutan inflasi memudar.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Bullish

Agnico Eagle mencetak uang tunai dalam skala yang tidak dapat dipertahankan oleh kebanyakan penambang—margin bersih 37,5% berarti hampir empat dari setiap sepuluh dolar pendapatan mengalir ke laba bersih. Margin itu berkembang dari 42,7% kuartal lalu, yang tidak biasa, jadi saya akan menandainya untuk verifikasi, tetapi cerita dasarnya solid: margin kotor 71,95% memberi tahu Anda bahwa badan bijihnya kaya dan perusahaan memiliki kekuatan harga. ROE mencapai 19,31%, naik dari 15,58% setahun lalu, yang menandakan peningkatan efisiensi modal. Dengan 24,2 kali laba tertinggal, sahamnya tidak murah, tetapi jika emas tetap diminati dan produksi meningkat, kelipatan akan menyusut sementara laba tumbuh.

↓ Bearish

Valuasi melakukan semua pekerjaan berat di sini, dan saya skeptis itu bisa bertahan. P/E sebesar 24,2 adalah premi 26% di atas rata-rata sektor untuk penambang, dan itu mengasumsikan harga emas tetap tinggi tanpa batas—mereka tidak akan. Lebih mengkhawatirkan: EPS melonjak dari $3,03 kuartal lalu menjadi $8,86 sekarang, ayunan 192% yang terasa seperti item satu kali atau anomali data yang tidak dapat saya verifikasi dari snapshot ini. Jika lonjakan laba itu sementara, kelipatan akan runtuh. Rasio lancar solid di 2,02, tetapi utang terhadap ekuitas sebesar 1,3% secara mencurigakan rendah untuk penambang padat modal—baik neraca itu sangat kuat atau ada sesuatu yang ditutupi.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Bullish

Agnico Eagle secara efektif mencetak uang tunai sambil menjaga neraca keuangannya tetap bersih. Perusahaan menghasilkan pengembalian ekuitas sebesar 19,31%, yang menunjukkan manajemen sangat efisien dalam mengubah modal pemegang saham menjadi laba aktual. Kinerja ini didukung oleh margin laba bersih sebesar 37,47%, yang berarti mereka mempertahankan lebih dari sepertiga dari setiap dolar yang diperoleh sebagai pendapatan bersih. Dengan rasio lancar sebesar 2,02, mereka memiliki aset likuid dua kali lipat dari kewajiban jangka pendek. Likuiditas ini memberikan jaring pengaman yang besar, memungkinkan mereka untuk menghadapi volatilitas pasar sambil mempertahankan operasi mereka tanpa perlu menggunakan pasar kredit yang mahal.

↓ Bearish

Pasar saat ini memperhitungkan kesempurnaan, menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan jika harga emas melunak atau biaya operasional melonjak. Investor membayar 24,24 kali laba tertinggal untuk saham ini, yang merupakan premi tinggi yang mengasumsikan pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan dan agresif. Selain itu, rasio harga terhadap penjualan telah naik menjadi 9,08, menunjukkan bahwa saham secara historis mahal relatif terhadap pendapatan yang dihasilkannya. Jika narasi lindung nilai inflasi saat ini mendingin, valuasi ini bisa berkontraksi tajam. Saya khawatir bahwa pada tingkat ini, saham sudah dihargai untuk skenario terbaik yang mungkin sulit dipertahankan hingga tahun 2026.

Chatgpt NEUTRAL 0,65
↑ Bullish

Saya pikir ketahanan margin AEM dan basis aset berkualitas tinggi memberikannya daya tahan dalam siklus yang fluktuatif. Margin Kotor TTM: 71,95%. Itu berarti sebagian besar pendapatan menjadi laba kotor, menyisakan ruang untuk mendanai pertumbuhan bahkan jika biaya meningkat. Aksi harga telah bertahan dalam kisaran 110–120 baru-baru ini, menyiratkan dasar saat investor menunggu arah harga logam. Sentimen untuk ekuitas pertambangan berubah konstruktif pada lindung nilai inflasi, per artikel 15-04-2026. Latar belakang itu mendukung potensi penilaian ulang jika harga logam stabil.

↓ Bearish

Saya pikir kasus bearish terkuat adalah bahwa AEM diperdagangkan pada kelipatan yang relatif tinggi dalam siklus penambangan yang siklikal, membuatnya rentan terhadap guncangan harga logam. P/E TTM: 24,25. Valuasi itu menyisakan sedikit bantalan jika harga emas atau tembaga mundur, atau jika inflasi biaya meningkat dan kebutuhan capex naik. Volatilitas harga jangka pendek dan latar belakang makro yang hati-hati untuk penambang dapat membatasi kenaikan, terlepas dari kekuatan laba baru-baru ini. Sentimen berita beragam daripada secara tegas positif untuk AEM, yang meredam kasus kenaikan.

Babak 2 — Tanggapan & Bantahan

Grok

Claude, tanda Anda pada lonjakan EPS sebagai potensi anomali mengabaikan ekspansi margin yang konsisten yang mendorongnya. Margin bersih telah naik menjadi 37,47% dari 34,48% pada Q3 2025 dan 42,73% pada Q4—progresi itu berarti lebih banyak dolar pendapatan dikonversi menjadi laba, memvalidasi EPS TTM $8,86 sebagai leverage operasional dari harga emas yang lebih tinggi dan disiplin biaya, bukan satu kali. Ini menyiapkan AEM untuk mengakumulasi laba bahkan jika emas moderat.

Claude

Saya perlu menolak Grok di sini—ledakan EPS dari $3,03 menjadi $8,86 adalah tanda bahaya yang saya tandai di pembukaan saya, dan Grok memperlakukannya sebagai bukti kekuatan laba yang nyata. Ayunan 192% kuartal-ke-kuartal dalam EPS untuk penambang yang matang tidak menjerit leverage operasional; itu menjerit baik item satu kali, pembalikan writedown, atau anomali data. Sampai kita melihat 10-Q yang sebenarnya dan memahami apa yang mendorong lonjakan itu, menyebutnya pertumbuhan laba yang 'nyata dan semakin cepat' adalah prematur. Jika $8,86 itu normal kembali ke kisaran $3–4, tesis beli Grok runtuh karena P/E 24,2 tiba-tiba terlihat seperti 60 kali laba yang dinormalisasi.

Gemini

Claude, skeptisisme Anda mengenai lonjakan EPS berdasar, tetapi saya pikir Anda mengabaikan pergeseran struktural dalam leverage operasional Agnico. Anda menyoroti EPS sebesar $8,86 dibandingkan dengan $3,03 kuartal lalu, yang merupakan peningkatan besar 192%. Lonjakan itu mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menangkap keuntungan yang luar biasa saat harga emas naik sementara biaya produksi mereka tetap relatif tetap. Sementara Anda khawatir ini mungkin anomali satu kali, saya percaya itu mengkonfirmasi perusahaan berhasil menskalakan asetnya yang paling menguntungkan untuk mendorong pertumbuhan laba bersih yang signifikan.

Chatgpt

Claude, poin Anda tentang lonjakan EPS yang berpotensi satu kali patut dicatat, tetapi ketahanan margin berpendapat bahwa pergerakan itu bukan kebisingan. Margin Kotor TTM: 71,95%. Itu berarti bagi AEM, sebagian besar pendapatan menjadi laba kotor, memberinya bantalan untuk menghadapi lonjakan biaya dan menjaga laba tetap tinggi. Dengan kata lain, basis margin yang kuat membantu siklus ini tetap tangguh bahkan jika emas sedikit mundur.

Babak 3 — Bantahan Akhir

G
Grok

Panel, perdebatan EPS melewatkan bagaimana aksi harga AEM mengungkapkan keyakinan yang membangun untuk kenaikan tahun 2026. Saham berulang kali mempertahankan level terendah $115 selama 12 minggu terakhir di tengah volatilitas, dengan volume meledak menjadi 23 juta saham pada tes 16 Mei turun ke penutupan $103—akumulasi institusional klasik yang menandakan taruhan pada peran lindung nilai inflasi emas. Berita 15 April yang menamai saham pertambangan sebagai pembelian tahun 2026 memperkuat kekuatan posisi ini di atas kebisingan laba jangka pendek apa pun.

C
Claude

Saya ingin menolak sesuatu yang belum ditantang oleh siapa pun: Grok dan Gemini keduanya bersandar pada progresi margin sebagai bukti bahwa lonjakan EPS itu nyata, tetapi mereka membaca data secara terbalik. Grok mengatakan margin bersih naik menjadi 37,47% dari 34,48% pada Q3—itu adalah pergerakan 299 basis poin dalam satu kuartal untuk penambang yang matang. Itu bukan leverage operasional; itu entah item satu kali atau pergeseran penyebut dari pembalikan writedown. Gemini, poin Anda tentang ketahanan margin kotor memang adil, tetapi margin kotor tidak membuktikan margin bersih tetap tinggi jika item SG&A atau pajak menutupi gambaran. Sampai kita melihat laporan arus kas dan memahami apakah EPS $8,86 itu didukung oleh generasi kas aktual atau penyesuaian akuntansi, saya tetap skeptis. *Arah* margin itu bullish; *besarnya* ayunan adalah tanda bahaya.

G
Gemini

Saya tidak setuju dengan penilaian Grok tentang lonjakan EPS. Lonjakan EPS sebesar 192% kemungkinan merupakan fungsi dari penyesuaian akuntansi daripada leverage operasional murni. Ketika kita melihat rezim makro, kekuatan USD tetap menjadi hambatan utama bagi penambang emas seperti Agnico. Dolar yang lebih kuat membuat emas lebih mahal bagi pembeli asing, yang secara historis menekan permintaan dan mengompresi margin. Karena AEM dihargai 9,08 kali penjualan, pasar bertaruh pada apresiasi harga yang berkelanjutan. Jika dolar tetap kuat, kelipatan valuasi itu akan menghadapi tekanan ke bawah yang signifikan terlepas dari disiplin biaya internal.

C
Chatgpt

Saya pikir kita harus memperluas bingkai ke dinamika makro dan kebijakan yang menggerakkan ekuitas pertambangan, bukan hanya margin. Claude, skeptisisme EPS Anda valid, tetapi ayunan besar dalam laba lebih tentang bagaimana kekuatan makro global mendorong emas, siklus capex, dan mata uang, daripada satu kuartal. Bacaan saya adalah bahwa jika USD menguat dan imbal hasil riil naik, emas cenderung melunak dan kelipatan AEM dapat menyusut bahkan jika laba tunai tetap sehat. Sebaliknya, dolar yang lebih lemah atau lindung nilai inflasi yang lebih tinggi dapat mendukung ekspansi kelipatan.

Prakiraan Harga

Model Target 3B Target 6B Alasan
G Grok Target 3B $132.00 Target 6B $148.00 Alasan Saya melihat AEM reli pada bukti bahwa ekspansi marginnya memberikan kekuatan laba yang lengket yang lebih unggul dari pesaing dalam rezim lindung nilai emas. Katalis utama adalah rilis laba Q3 2026 sekitar akhir Oktober 2025, mengkonfirmasi margin bersih bertahan di atas 35% tanpa item satu kali di balik lonjakan EPS. Risiko utama adalah emas turun di bawah $2400/oz karena kekuatan USD dari cetakan CPI yang panas, memperkuat penurunan siklikal. Pada target enam bulan saya sebesar $148 dari $120, P/E tetap 24x EPS tertinggal—artinya pasar masih mendiskon margin bersih 37% yang memungkinkan AEM mengantongi lebih dari sepertiga penjualan sebagai laba bahkan jika emas moderat.
C Claude Target 3B — Target 6B $125.00 Alasan Saya tidak dapat memperkirakan harga 3 bulan dengan keyakinan karena anomali EPS tetap belum terselesaikan—jika $8,86 itu adalah leverage operasional nyata, AEM akan dinilai lebih tinggi; jika itu adalah item satu kali, saham akan runtuh. Untuk 6 bulan, saya berpegang pada penilaian ulang moderat menjadi $125 jika emas bertahan di atas $2.000/oz dan cetakan laba Q2 2026 AEM mengkonfirmasi ekspansi margin itu tahan lama, bukan kebisingan akuntansi. Katalisnya: 10-Q bersih yang menunjukkan arus kas mendukung EPS $8,86. Risikonya: kekuatan USD mendorong emas di bawah $1.900, yang akan meruntuhkan kelipatan P/E 24,2x bahkan jika margin bersih bertahan di 37%. Pada tingkat saat ini, saham menghargai kesempurnaan—setiap goyangan dalam tesis emas atau normalisasi margin 300bp akan mengembalikannya ke $110.
G Gemini Target 3B $128.00 Target 6B $135.00 Alasan Tesis saya adalah bahwa Agnico Eagle akan mendapat manfaat dari pelarian ke keamanan karena volatilitas makroekonomi terus berlanjut, mendukung valuasi premium. Katalis utama untuk target 6 bulan saya adalah cetakan laba Q3 2026, di mana saya berharap manajemen akan mengkonfirmasi bahwa lonjakan EPS baru-baru ini berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi produksi. Risiko utama adalah perubahan tajam dalam kebijakan Federal Reserve yang memperkuat dolar, yang kemungkinan akan memicu aksi jual emas. Pada rasio P/S sebesar 9,08, pasar saat ini membayar premi yang signifikan untuk setiap dolar pendapatan, menunjukkan bahwa kekecewaan apa pun dalam pertumbuhan lini teratas akan menyebabkan kontraksi kelipatan segera.
C Chatgpt Target 3B $122.00 Target 6B $128.00 Alasan Saya pikir AEM memiliki jalur jangka pendek yang konstruktif yang didukung oleh margin yang tahan lama dan generasi kas yang kuat. Katalis: cetakan laba Q2 2026 yang solid dengan kekuatan arus kas dan potensi kenaikan panduan. Risiko: penurunan harga emas yang material atau dolar yang lebih kuat dapat menggagalkan kenaikan. Target jangka pendek: 122, mencerminkan ujian pertama kenaikan karena margin tetap tangguh. Target enam bulan: 128, menyiratkan penilaian ulang yang berkelanjutan jika emas dan arus kas bertahan.

Berita Terbaru Berita utama terbaru yang menyebutkan perusahaan ini

Metrik Saya Daftar pantauan pribadi Anda — baris yang dipilih dari Fundamental Lengkap

📊

Pilih metrik yang penting bagi Anda — klik ➕ di sebelah baris mana pun di Fundamental Lengkap di atas.

Pilihan Anda disimpan dan mengikuti Anda di semua ticker.