ETF Sumber Daya Alam Ini Diam-diam Mengungguli S&P 500 Sejak Awal Tahun Sambil Memberikan Imbal Hasil 5%

Baca Cepat

- Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) — naik 35% YTD dengan distribusi bulanan memberikan imbal hasil sekitar 5%.

- Kinerja NDIV yang unggul sangat bergantung pada penambang emas, terutama Agnico Eagle, yang diuntungkan oleh kekuatan reli bullion.

- Harga minyak di bawah $80/barel akan memperketat cakupan dividen dan secara signifikan menekan pembayaran bulanan NDIV.

- Analis yang memprediksi NVIDIA pada tahun 2010 baru saja menyebutkan 10 saham teratasnya dan Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF tidak termasuk di dalamnya. Dapatkan di sini GRATIS.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NYSEARCA:NDIV) adalah salah satu dana yang jarang muncul di papan peringkat kinerja, namun diam-diam melakukan persis seperti yang dijanjikan oleh desainnya: memadukan fokus sumber daya alam internasional dengan distribusi bulanan yang stabil. Masalah yang ingin dipecahkannya lugas. Investor yang menginginkan eksposur komoditas dan aset keras biasanya menghadapi dua pilihan yang tidak menarik: mengikuti permainan energi negara tunggal yang fluktuatif atau menerima imbal hasil tipis dari indeks ekuitas yang luas. NDIV menggabungkan nama-nama penambangan global, material, dan industri yang menghasilkan arus kas menjadi aliran pendapatan bulanan.

Angka-angka di balik judul adalah ceritanya. Saham NDIV sekitar $35, naik 29% sejak awal tahun dan 40% selama setahun terakhir. Bandingkan dengan SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPY), yang hanya naik 4% sejak awal tahun, dan kinerja unggul yang diam-diam menjadi jelas.

Analis yang memprediksi NVIDIA pada tahun 2010 baru saja menyebutkan 10 saham teratasnya dan Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF tidak termasuk di dalamnya. Dapatkan di sini GRATIS.

[wallstwidget id="analyst_ratings" ticker="NDIV"]

Dari sisi pendapatan, NDIV telah membayar distribusi bulanan dengan total sekitar $0,70 per saham hingga April, dengan pembayaran terakhir Maret saja sebesar $0,30. Tingkat tersebut terhadap harga saham $35 menempatkan imbal hasil tertinggal dengan nyaman di kisaran 5%. Penerimaan investor beragam: penggemar menyukai ritme bulanan dan diversifikasi internasional, sementara para kritikus menunjuk rasio biaya 1% sebagai angka yang tinggi untuk dana yang kinerjanya sangat bergantung pada beta komoditas.

Faktor Makro: Harga Komoditas di Seluruh Minyak dan Logam Mulia

Pendorong tunggal terbesar NDIV dalam 12 bulan ke depan adalah harga komoditas yang mendasarinya, dengan minyak memimpin daftar pantauan. Minyak mentah WTI berada di dekat $100 per barel setelah reli tajam di bulan April, menempatkannya di persentil ke-96 dalam 12 bulan terakhir. Rata-rata 12 bulan hanya $68, sehingga harga saat ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan arus kas bagi produsen energi dan sumber daya.

Pemicu konkret yang perlu diperhatikan: jika WTI kembali turun di bawah level $80, cakupan dividen pada kepemilikan energi dan penambang akan segera menipis, dan perhitungan dividen NDIV menjadi lebih sulit. Tempat terbersih untuk memantau ini adalah Laporan Status Minyak Bumi Mingguan EIA, yang dirilis setiap hari Rabu, bersama dengan seri harian WTI FRED. Preseden historis bersifat instruktif. Ketika minyak runtuh dari $114 di awal April menuju pertengahan $80-an dalam dua minggu, dana sumber daya alam di seluruh papan memberikan kembali keuntungan sebelum pulih. Pengulangan akan menekan NAV dan kemungkinan akan menekan pembayaran bulanan variabel NDIV.