ASML Holding NV ADRhedged(TM) (ASMH)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
ASMH Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 6 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,08% | ▲ +10,08% |
| 3M | ▲ +2,32% | ▲ +2,32% |
| 6M | ▲ +43,22% | ▲ +44,13% |
| YTD | ▲ +76,23% | ▲ +79,30% |
| 1Y | ▲ +80,55% | ▲ +84,03% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +142,17% | ▲ +146,85% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 3 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $6.6M | 97,12 | 3.311 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | · | $201K | 2,96 | 200.878 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | · | -$5K | -0,07 | 1 | DFE | CA |
Dividen 3 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 16 Juni 2026 | $0,0820 |
| 16 Maret 2026 | $0,1027 |
| 16 Des. 2025 | $0,0137 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $3.132 | 45,20% | 23 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2.027 | 29,25% | 14.887 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.770 | 25,54% | 13 | Saham | 30 Juni 2026 |