AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares
NASDAQ · Pharmaceuticals · Lihat di SEC EDGAR ↗ tutup Okt 2, 2026 10-K/10-Q Feb 24, 2026AZN Cuplikan Saham Harga, kapitalisasi pasar, P/E, EPS, ROE, utang/ekuitas, kisaran 52 minggu
AZN Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
| Tanggal ex-dividen | Pemecahan | Tipe |
|---|---|---|
| 2 Feb. 2026 | 1-for-2 | Terbalik |
| 27 Juli 2015 | 2-for-1 | Maju |
| 8 April 1998 | 3-for-1 | Maju |
Tentang AstraZeneca PLC - American Depositary Shares Tinjauan perusahaan dari Wikipedia
AstraZeneca plc () adalah sebuah perusahaan farmasi dan biofarmasi multinasional yang berkantor pusat di Cambridge, Inggris. AstraZeneca memiliki portofolio produk untuk sejumlah penyakit, antara lain kanker, kardiovaskular, pencernaan, infeksi, syaraf, pernapasan, dan radang. AstraZeneca AB yang berkantor pusat di Swedia, merupakan anak usaha dari perusahaan ini.
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 melalui penggabungan Astra AB asal Swedia dan Zeneca Group asal Britania Raya (yang dibentuk melalui pemisahan bisnis farmasi milik Imperial Chemical Industries pada tahun 1993). Sejak bergabung, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia dan telah mengakuisisi sejumlah perusahaan, termasuk Cambridge Antibody Technology (pada tahun 2006), MedImmune (pada tahun 2007), Spirogen (pada tahun 2013), dan Definiens (oleh MedImmune pada tahun 2014). Aktivitas riset dan pengembangan perusahaan ini dipusatkan di tiga lokasi, yakni Cambridge, Inggris; Gothenburg, Swedia, dan Gaithersburg, Amerika Serikat.
AstraZeneca melantai di Bursa Saham London dan merupakan salah satu komponen dari Indeks FTSE 100. Perusahaan ini juga melantai di Nasdaq, Bursa Saham Mumbai, National Stock Exchange of India, dan OMX.
Sejarah
Astra AB didirikan pada tahun 1913 di Södertälje, Swedia, oleh 400 orang dokter dan apoteker. Pada tahun 1993, ICI asal Britania Raya (dibentuk dari penggabungan empat perusahaan kimia) memisahkan bisnis farmasi, bisnis agrokimia, dan bisnis khususnya untuk membentuk Zeneca Group PLC. Pada tahun 1999, Astra dan Zeneca Group resmi bergabung untuk membentuk AstraZeneca plc, dengan kantor pusat di London. Pada tahun 1999 juga, AstraZeneca menetapkan lokasi kantor pusat baru untuk bisnisnya di Amerika Serikat, yakni "Fairfax-plus" di North Wilmington, Delaware.
2000–06
Pada tahun 2002, obat Iressa buatan perusahaan ini disetujui di Jepang sebagai monoterapi untuk kanker paru-paru sel non-kecil. Pada tanggal 3 Januari 2004, Dr Robert Nolan, mantan direktur AstraZeneca, membentuk tim manajemen untuk ZI Medical.
Pada tahun 2005, perusahaan ini mengakuisisi KuDOS Pharmaceuticals, sebuah perusahaan bioteknologi asal Britania Raya dengan harga £120 juta. Perusahaan ini juga mengadakan kolaborasi anti-kanker dengan Astex. AstraZeneca juga mengumumkan bahwa mereka telah menjadi Diamond Member dari organisasi dagang Pennsylvania Bio.
Pada tahun 2006, setelah menjalin kolaborasi sejak tahun 2004, AstraZeneca resmi mengakuisisi Cambridge Antibody Technology dengan harga £702 juta.
2007–12: Kedaluwarsa paten dan akuisisi
Pada bulan Februari 2007, AstraZeneca setuju untuk membeli Arrow Therapeutics, sebuah perusahaan yang fokus pada penciptaan dan pengembangan terapi anti-viral, dengan harga US$150 juta. Berkurangnya jumlah paten yang dipegang oleh AstraZeneca pun sempat menjadi subyek spekulasi pada bulan April 2007, sehingga perusahaan ini merespon dengan menjalin sejumlah kolaborasi dan mengakuisisi sejumlah perusahaan. Beberapa hari kemudian, AstraZeneca mengakuisisi MedImmune asal Amerika Serikat dengan harga sekitar US$15.2 miliar, untuk dapat memproduksi vaksin flu dan perawatan anti-viral untuk balita. AstraZeneca kemudian mengkonsolidasikan semua bisnis biologinya ke dalam MedImmune.
Pada tahun 2010, AstraZeneca resmi mengakuisisi Novexel Corp, sebuah perusahaan antibiotik yang dibentuk pada tahun 2004 sebagai hasil pemisahan dari divisi anti-infektif milik Sanofi-Aventis. Melalui akusisi tersebut, perusahaan ini juga mengakuisisi antibiotik eksperimental NXL-104 (CEF104) (CAZ-AVI).
Pada tahun 2011, AstraZeneca mengakuisisi Guangdong BeiKang Pharmaceutical Company, sebuah produsen obat generik asal Tiongkok.
Pada bulan Februari 2012, AstraZeneca dan Amgen mengumumkan bahwa mereka akan berkolaborasi guna menciptakan obat untuk penyakit radang. Pada bulan April 2012, AstraZeneca mengakuisisi Ardea Biosciences, sebuah perusahaan bioteknologi, dengan harga $1,26 miliar. Pada bulan Juni 2012, AstraZeneca dan Bristol Myers Squibb mengumumkan bahwa mereka akan bersama-sama mengakuisisi Amylin Pharmaceuticals dalam dua tahap. Disetujui bahwa Bristol Myers Squibb akan mengakuisisi Amylin dengan harga $5,3 miliar dalam bentuk tunai dan asumsi $1,7 miliar dalam bentuk utang, sementara AstraZeneca membayar $3.4 miliar dalam bentuk tunai ke Bristol Myers Squibb, dan Amylin akan dimasukkan ke sebuah perusahaan patungan yang telah dibentuk oleh AstraZeneca dan Bristol Myers Squibb sebelumnya.
2013: Restrukturisasi
2013
Pada bulan Maret 2013, AstraZeneca mengumumkan rencananya untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran, termasuk menutup pusat riset dan pengembangannya di Alderley Park dan Loughborough, Britania Raya, serta di Lund, Swedia; investasi sebesar $500 juta untuk membangun pusat riset dan pengembangan baru di Cambridge, serta pemusatan aktivitas riset dan pengembangan di tiga lokasi, yakni Cambridge, Gaithersburg, Maryland (milik MedImmune, di mana mereka meneliti obat bioteknologi), dan Mölndal (dekat Gothenburg) di Swedia, untuk meneliti obat kimia tradisional. AstraZeneca juga mengumumkan bahwa mereka akan memindahkan kantor pusatnya dari London ke Cambridge pada tahun 2016. Selain itu, perusahaan ini juga mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi 1.600 pegawai. Tiga hari kemudian, AstraZeneca mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi 2.300 pegawai, sehingga totalnya mencapai hampir 4.000 pegawai. Diumumkan juga bahwa mereka akan fokus pada tiga bidang terapeutik, yakni Radang & Autoimunitas Pernapasan, Penyakit Kardiovaskular & Metabolik, serta Onkologi. Pada bulan Oktober 2013, AstraZeneca mengumumkan bahwa mereka akan mengakuisisi perusahaan onkologi bioteknologi Spirogen dengan harga sekitar US$440 juta.
2014
Pada tanggal 19 Mei 2014, AstraZeneca menolak "tawaran akhir" dari Pfizer, yakni £55 per lembar saham, sehingga perusahaan ini dihargai sebesar £69,4 miliar (US$117 miliar). Keduanya telah mengadakan sejumlah rapat sejak bulan Januari 2014. Jika AstraZeneca setuju untuk diakuisisi, maka Pfizer akan menjadi produsen obat terbesar di dunia. Transaksi tersebut juga akan menjadi pembelian terbesar atas sebuah perusahaan asal Britania Raya oleh perusahaan dari luar Britania Raya. Namun sejumlah masyarakat Britania Raya, termasuk politisi dan ilmuwan, tidak setuju dengan akuisisi tersebut. Pada bulan Juli 2014, AstraZeneca resmi mengakuisisi Almirall Sofotec dan obat paru-parunya, termasuk obat COPD, Eklira. Akuisisi senilai US$2,1 miliar tersebut juga meliputi alokasi dana sebesar US$1,2 miliar untuk pengembangan riset pernapasan, salah satu dari tiga bidang fokus AstraZeneca. Pada bulan Agustus 2014, perusahaan ini mengumumkan bahwa mereka akan berkolaborasi selama tiga tahun dengan Mitsubishi Tanabe Pharma untuk mengembangkan nefropati diabetik. Pada bulan September 2014, AstraZeneca mengumumkan bahwa mereka akan berkolaborasi dengan Eli Lilly untuk mengembangkan dan mengkomersialkan kandidat inhibitor BACE – AZD3292 – untuk mengobati penyakit Alzheimer. Kesepakatan tersebut dapat menghasilkan hingga US$500 juta untuk perusahaan ini. Pada bulan November 2014, MedImmune setuju untuk mengakuisisi Definiens dengan harga lebih dari US$150 juta. AstraZeneca juga memulai kolaborasi uji coba fase I/II dengan Pharmacyclics dan Janssen Biotech untuk menyelidiki pengobatan kombinasi. Pada bulan yang sama, AstraZeneca setuju untuk menjual bisnis pengobatan lipodistrofi miliknya ke Aegerion Pharmaceuticals dengan harga lebih dari US$325 juta.
Kontroversi
Pada 2024 AstraZaneca digugat dalam gugatan class action atas klaim bahwa vaksin Covid-19, yang mereka kembangkan bersama Universitas Oxford, menyebabkan kematian dan cedera serius, yang disebut TTS – Sindrom Trombosis dengan Trombositopenia.
AstraZeneca dalam dokumen hukum yang diserahkan ke Pengadilan Tinggi Inggris pada Februari 2024, mengakui bahwa vaksin Covid-nya “dapat, dalam kasus yang sangat jarang, menyebabkan TTS”.
Sebanyak 51 kasus telah diajukan ke Pengadilan Tinggi, dengan para korban dan keluarga yang berduka menuntut ganti rugi yang diperkirakan bernilai hingga £100 juta.
Catatan dan referensi
Pranala luar
Situs web resmi
Sumber: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Lihat di Wikipedia ↗
Kinerja 10 Tahun Tren Pendapatan, laba bersih, margin, dan EPS
Valuasi Rasio P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — apakah sahamnya mahal atau murah?
| Metrik | Tren 5 Tahun | AZN | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 28.1rata-rata 5T ≈322.6 | ≈322.6 | · | · |
Median rekan dihitung berdasarkan basis standar per metrik dan mungkin tidak selalu cocok dengan basis TTM/MRQ yang ditampilkan untuk saham ini.
Profitabilitas Margin kotor, operasional, dan bersih; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | Tren 5 Tahun | AZN | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margin Kotor) | 81.9%rata-rata 5T ≈76.8% | ≈76.8% | · | · | |
| Operating Margin (Margin Operasi) | 23.4%rata-rata 5T ≈14.2% | ≈14.2% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margin EBITDA) | 23.4%rata-rata 5T ≈14.2% | ≈14.2% | · | · | |
| Pretax Margin (Margin Sebelum Pajak) | 21.1%rata-rata 5T ≈11.4% | ≈11.4% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) | 17.4%rata-rata 5T ≈10.2% | ≈10.2% | · | · | |
| ROA | 9.4%rata-rata 5T ≈5.1% | ≈5.1% | · | · | |
| ROE | 22.9%rata-rata 5T ≈13.0% | ≈13.0% | · | · | |
| ROIC | 23.3%rata-rata 5T ≈14.7% | ≈14.7% | · | · |
Kesehatan Keuangan Utang, likuiditas, solvabilitas — kekuatan neraca
| Metrik | Tren 5 Tahun | AZN | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rasio Lancar) | 0.9rata-rata 5T ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| Quick Ratio (Rasio Cepat) | 0.5rata-rata 5T ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Interest Coverage (Cakupan Bunga) | 8.1rata-rata 5T ≈4.5 | ≈4.5 | · | · |
Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan, EPS, dan Laba Bersih: YoY, CAGR 3T, CAGR 5T
Data fundamental belum cukup untuk menghitung grup rasio ini.
Efisiensi Modal Perputaran aset, perputaran persediaan, perputaran piutang
| Metrik | Tren 5 Tahun | AZN | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Perputaran Aset) | 0.5rata-rata 5T ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Inventory Turnover (Perputaran Persediaan) | 1.8rata-rata 5T ≈1.8 | ≈1.8 | · | · | |
| Receivables Turnover (Perputaran Piutang) | 4.2rata-rata 5T ≈4.3 | ≈4.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (Pendapatan Tahunan ÷ karyawan (jumlah karyawan, yfinance). Turunan — bukan konsep SEC-XBRL yang tersimpan.) | ≈$611.2K | · | · | · |
nilai · ≈ rata-rata 5T · median industri · penilaian relatif terhadap median
Dividen Yield, rasio pembayaran, riwayat dividen, CAGR 5 tahun
| Tanggal ex-dividen | Jumlah | Mata Uang | Imbal Hasil |
|---|---|---|---|
| Feb 19, 2026 | $2,15 | USD | ≈1.5% |
| Agu 8, 2025 | $1,03 | USD | ≈2.1% |
| Feb 21, 2025 | $2,10 | USD | ≈2.1% |
| Agu 9, 2024 | $1,00 | USD | ≈1.8% |
| Feb 22, 2024 | $1,97 | USD | ≈2.3% |
| Agu 10, 2023 | $0,93 | USD | ≈2.1% |
| Feb 23, 2023 | $1,97 | USD | ≈2.2% |
| Agu 11, 2022 | $0,93 | USD | ≈2.2% |
| Feb 24, 2022 | $1,97 | USD | ≈2.5% |
| Agu 12, 2021 | $0,90 | USD | ≈2.4% |
| Feb 25, 2021 | $1,90 | USD | ≈2.9% |
| Agu 13, 2020 | $0,90 | USD | ≈2.5% |
| Feb 27, 2020 | $1,90 | USD | ≈3.1% |
| Agu 8, 2019 | $0,90 | USD | ≈3.2% |
| Feb 28, 2019 | $1,90 | USD | ≈3.4% |
| Agu 9, 2018 | $0,90 | USD | ≈3.5% |
| Feb 15, 2018 | $1,90 | USD | ≈4.1% |
| Agu 9, 2017 | $0,90 | USD | ≈4.8% |
| Feb 15, 2017 | $1,90 | USD | ≈4.9% |
| Agu 10, 2016 | $0,90 | USD | ≈4.2% |
Riwayat Pendapatan EPS aktual vs perkiraan, kejutan %, tingkat keberhasilan, tanggal pendapatan berikutnya
| Periode | Laporan | EPS Aktual | EPS Estimasi | Kejutan |
|---|---|---|---|---|
| 30 Juni 2026 | $2.63 | $2.55 | 3.1% | |
| 31 Maret 2026 | $2.58 | $2.59 | -0.47% | |
| 31 Des. 2025 | $2.12 | $2.15 | -1.5% | |
| 30 Sep. 2025 | $2.38 | $2.35 | 1.5% | |
| 30 Juni 2025 | $2.17 | $2.21 | -1.7% | |
| 31 Maret 2025 | $2.12 | $2.15 | -1.5% |
Fundamental Lengkap Semua metrik per tahun — laporan laba rugi, neraca, arus kas
Laporan Laba Rugi
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $58.74B | $54.07B | $45.81B | $44.35B | $37.42B | $26.62B | $24.38B | $22.09B | $22.46B | $23.00B | $24.71B | |
| Cost of Revenue | $10.63B | $10.21B | $8.27B | $12.39B | $12.44B | $5.30B | $4.92B | $4.94B | $4.32B | $4.13B | $4.65B | |
| Gross Profit | $48.11B | $43.87B | $37.54B | $31.96B | $24.98B | $21.32B | $19.46B | $17.15B | $18.15B | $18.88B | $20.06B | |
| R&D Expense | $14.23B | $13.58B | $10.94B | $9.76B | $9.74B | $5.99B | $6.06B | $5.93B | $5.76B | $5.89B | $6.00B | |
| SG&A Expense | $19.93B | $19.98B | $19.22B | $18.42B | $15.23B | $11.29B | $11.68B | $10.03B | $10.23B | $9.41B | $11.11B | |
| Operating Income | $13.74B | $10.00B | $8.19B | $3.76B | $1.06B | $5.16B | $2.92B | $3.39B | $3.68B | $4.90B | $4.11B | |
| Interest Expense | $1.69B | $1.74B | $1.63B | $1.35B | $1.30B | $1.31B | $1.43B | $1.42B | $1.51B | $1.38B | $1.07B | |
| Interest Income | $360M | $458M | $344M | $95M | $43M | $87M | $172M | $138M | $113M | $67M | $46M | |
| Pretax Income | $12.40B | $8.69B | $6.90B | $2.50B | $-265M | $3.92B | $1.55B | $1.99B | $2.23B | $3.55B | $3.07B | |
| Income Tax | $2.17B | $1.65B | $938M | $-792M | $-380M | $772M | $321M | $-57M | $-641M | $146M | $243M | |
| Net Income | $10.22B | $7.04B | $5.96B | $3.29B | $112M | $3.20B | $1.33B | $2.15B | $3.00B | $3.50B | $2.83B | |
| EPS (Basic) | $6.60 | $4.54 | $3.84 | $2.12 | $0.08 | $2.44 | $1.03 | $1.70 | $2.37 | $2.77 | $2.23 | |
| EPS (Diluted) | $6.54 | $4.50 | $3.81 | $2.11 | $0.08 | $2.44 | $1.03 | $1.70 | $2.37 | $2.76 | $2.23 | |
| Shares (Basic) | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | 1,549,000,000 | 1,548,000,000 | 1,418,000,000 | 1,312,000,000 | 1,301,000,000 | 1,267,000,000 | 1,266,000,000 | 1,265,000,000 | 1,264,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,562,000,000 | 1,563,000,000 | 1,562,000,000 | 1,560,000,000 | 1,427,000,000 | 1,313,000,000 | 1,301,000,000 | 1,267,000,000 | 1,267,000,000 | 1,266,000,000 | 1,265,000,000 | |
| EBITDA | $13.74B | $10.00B | $8.19B | $3.76B | $1.06B | $5.16B | $2.92B | $3.39B | $3.68B | · | · |
Neraca
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.33B | $1.22B | $1.32B | $1.41B | $1.46B | $1.18B | $755M | $893M | $784M | $782M | $1.25B | |
| Receivables | $15.18B | $12.97B | $12.13B | $10.52B | $9.64B | $7.02B | $5.76B | $5.57B | $5.01B | $4.57B | $6.62B | |
| Inventory | $6.56B | $5.29B | $5.42B | $4.70B | $8.98B | $4.02B | $3.19B | $2.89B | $3.04B | $2.33B | $2.14B | |
| Current Assets | $28.72B | $25.83B | $25.05B | $22.59B | $26.24B | $19.54B | $15.56B | $15.59B | $13.15B | $13.26B | $16.01B | |
| PP&E (Net) | $12.96B | $10.25B | $9.40B | $8.51B | $9.18B | $8.25B | $7.69B | $7.42B | $7.62B | $6.85B | $6.41B | |
| Goodwill | $21.24B | $21.02B | $20.05B | $19.82B | $20.00B | $11.85B | $11.67B | $11.71B | $11.82B | $11.66B | $11.80B | |
| Intangibles | $37.85B | $37.18B | $38.09B | $39.31B | $42.49B | $20.95B | $20.83B | $21.96B | $26.19B | $27.59B | $22.65B | |
| Total Assets | $114.07B | $104.03B | $101.12B | $96.48B | $105.36B | $66.73B | $61.38B | $60.65B | $63.35B | $62.53B | $60.06B | |
| Accounts Payable | $25.28B | $22.46B | $22.37B | $19.04B | $18.94B | $15.79B | $13.99B | $12.84B | $11.64B | $10.49B | $11.66B | |
| Current Liabilities | $30.62B | $27.87B | $30.54B | $26.29B | $22.59B | $20.31B | $18.12B | $16.29B | $16.38B | $15.26B | $14.87B | |
| Total Liabilities | $65.36B | $63.16B | $61.95B | $59.42B | $66.08B | $51.09B | $46.78B | $46.61B | $46.71B | $45.86B | $41.55B | |
| Retained Earnings | $10.97B | $3.16B | $1.50B | $-574M | $1.71B | $5.30B | $2.81B | $5.68B | $8.22B | $8.14B | $11.83B | |
| Stockholders' Equity | $48.67B | $40.79B | $39.14B | $37.04B | $39.27B | $15.62B | $13.13B | $12.47B | $14.96B | $14.85B | $18.49B |
Arus Kas
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $14.57B | $11.86B | $10.35B | $9.81B | $5.96B | $4.80B | $2.97B | $2.62B | $3.58B | $4.14B | $3.32B | |
| CapEx | $2.81B | $1.92B | $1.36B | $1.09B | $1.09B | $961M | $979M | $1.04B | $1.33B | $1.45B | $1.33B | |
| Investing Cash Flow | $-6.81B | $-7.98B | $-4.06B | $-2.96B | $-11.06B | $-285M | $-657M | $963M | $-2.33B | $-3.97B | $-4.24B | |
| Dividends Paid | $4.97B | $4.63B | $4.48B | $4.36B | $3.86B | $3.57B | $3.59B | $3.48B | $3.52B | $3.56B | $3.49B | |
| Financing Cash Flow | $-7.54B | $-4.00B | $-6.57B | $-6.82B | $3.65B | $-2.20B | $-1.76B | $-2.04B | $-2.94B | $-1.32B | $878M | |
| Free Cash Flow | $11.77B | $9.94B | $8.98B | $8.72B | $4.87B | $3.84B | $1.99B | $1.57B | $2.25B | · | · | |
| Levered FCF | $10.37B | $8.53B | $7.58B | $6.94B | $5.44B | $2.79B | $855M | $115M | $310M | · | · |
Profitabilitas
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 81.9% | 81.1% | 82.0% | 72.1% | 66.8% | 80.1% | 79.8% | 77.7% | 80.8% | · | · | |
| Operating Margin | 23.4% | 18.5% | 17.9% | 8.5% | 2.8% | 19.4% | 12.0% | 15.3% | 16.4% | · | · | |
| Net Margin | 17.4% | 13.0% | 13.0% | 7.4% | 0.30% | 12.0% | 5.5% | 9.8% | 13.4% | · | · | |
| Pretax Margin | 21.1% | 16.1% | 15.1% | 5.6% | -0.71% | 14.7% | 6.3% | 9.0% | 9.9% | · | · | |
| EBITDA Margin | 23.4% | 18.5% | 17.9% | 8.5% | 2.8% | 19.4% | 12.0% | 15.3% | 16.4% | · | · | |
| ROA | 9.4% | 6.9% | 6.0% | 3.3% | 0.13% | 5.0% | 2.2% | 3.5% | 4.8% | · | · | |
| ROE | 22.9% | 17.6% | 15.6% | 8.6% | 0.41% | 22.2% | 10.4% | 15.7% | 20.1% | · | · | |
| ROIC | 23.3% | 19.9% | 18.1% | 13.4% | -1.2% | 26.5% | 17.7% | 27.9% | 31.6% | · | · |
Likuiditas & Solvabilitas
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | · | |
| Interest Coverage | 8.1 | 5.7 | 5.0 | 2.8 | 0.8 | 4.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | · | · |
Efisiensi
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | · | · |
Per Saham
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $37.60 | $34.60 | $29.33 | $28.43 | $26.22 | $20.27 | $18.74 | $17.43 | $17.73 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $9.33 | $7.59 | $6.62 | $6.29 | $4.18 | $3.65 | $2.28 | $2.07 | $2.82 | · | · | |
| Dividend / Share | $3.13 | $2.97 | $2.90 | $2.90 | $2.80 | $2.80 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $6.54 | $4.50 | $3.81 | $2.11 | $0.08 | $2.44 | $1.03 | $1.70 | $2.37 | · | · |
Valuasi (TTM)
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $58.74B | $54.07B | $45.81B | $44.35B | $37.42B | $26.62B | $24.38B | $22.09B | $22.46B | · | · | |
| Net Income TTM | $10.22B | $7.04B | $5.96B | $3.29B | $112M | $3.20B | $1.33B | $2.15B | $3.00B | · | · | |
| P/E | 28.1 | 29.1 | 35.4 | 64.3 | 1456.2 | 41.0 | 96.8 | 44.7 | 29.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.6% | 3.4% | 2.8% | 1.6% | 0.07% | 2.4% | 1.0% | 2.2% | 3.4% | · | · | |
| Payout Ratio | 48.6% | 65.8% | 75.2% | 132.7% | 3442.9% | 111.8% | 269.1% | 161.7% | 117.3% | · | · | |
| Annual Payout | $4.97B | $4.63B | $4.48B | $4.36B | $3.86B | $3.57B | $3.59B | $3.48B | $3.52B | · | · |
Per Saham
| Metrik | Tren | Q4 2016 | Q4 2015 | Q4 2014 | Q4 2013 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $2.76 | $2.23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Valuasi (TTM)
| Metrik | Tren | Q4 2016 | Q4 2015 | Q4 2014 | Q4 2013 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $23.00B | $24.71B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $3.50B | $2.83B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 19.8 | 30.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.1% | 3.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $3.56B | $3.49B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Periode terbaru di sebelah kiri · nilai null ditampilkan sebagai ·
Laporan Keuangan Laporan laba rugi, neraca, arus kas — tahunan, 5 tahun terakhir
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | $58.74B | $54.07B | $45.81B | $44.35B | $37.42B |
| Margin Kotor % | 81.9% | 81.1% | 82.0% | 72.1% | 66.8% |
| Margin Operasi % | 23.4% | 18.5% | 17.9% | 8.5% | 2.8% |
| Laba Bersih | $10.22B | $7.04B | $5.96B | $3.29B | $112M |
| EPS Dilusian | $6.54 | $4.50 | $3.81 | $2.11 | $0.08 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Lancar | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
| Rasio Cepat | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arus Kas Bebas | $11.77B | $9.94B | $8.98B | $8.72B | $4.87B |
Pemilik institusional (13F) 1.603 pengaju · $151.6B total · Per tanggal 30 Sep. 2026
Institusi yang melaporkan kepemilikan saham ini dalam SEC Form 13F triwulanan mereka. Hanya posisi panjang; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Posisi baru | Posisi yang keluar | Meningkat | Menurun | Perubahan bersih saham |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 122 | 526 | 482 | · |
Dibandingkan dengan Q1 2026. Pengajuan Formulir 13F SEC jatuh tempo dalam waktu 45 hari setelah akhir kuartal ditambah kelonggaran singkat untuk pengaju terlambat — kuartal yang masih dalam jangka waktu tersebut dilewati demi pasangan terakhir yang dilaporkan sepenuhnya. Perubahan vs kuartal sebelumnya tidak ditampilkan: cakupan pengaju terlalu berbeda antara kedua kuartal ini untuk perbandingan yang andal.
| Institusi | Nilai | Saham | % dari 13F yang dilacak | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| INVESTOR AB | $9.782.080.532 | 51.587.810 | 6,45% | Saham |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8.473.783.218 | 45.386.190 | 5,59% | Saham |
| Capital International Investors | $6.491.696.089 | 34.576.070 | 4,28% | Saham |
| NORGES BANK | $6.334.634.620 | 33.864.172 | 4,18% | Saham |
| Capital World Investors | $5.628.675.304 | 30.075.134 | 3,71% | Saham |
| FMR LLC | $5.418.247.516 | 28.895.264 | 3,57% | Saham |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $5.363.367.781 | 28.537.243 | 3,54% | Saham |
| Legal & General Group Plc | $4.818.951.521 | 25.750.245 | 3,18% | Saham |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.667.161.565 | 19.204.823 | 2,42% | Saham |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $3.493.777.016 | 18.712.920 | 2,30% | Saham |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $3.431.207.652 | 18.095.178 | 2,26% | Saham |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.354.465.405 | 17.690.462 | 2,21% | Saham |
| PRUDENTIAL PLC | $3.189.396.568 | 170.573 | 2,10% | Saham |
| Amundi | $3.114.088.303 | 16.422.784 | 2,05% | Saham |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $3.112.856.747 | 16.511.727 | 2,05% | Saham |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2.481.498.734 | 13.291.085 | 1,64% | Saham |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2.396.924.225 | 12.640.672 | 1,58% | Saham |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $2.319.946.731 | 11.949.424 | 1,53% | Saham |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $2.193.836.685 | 11.720.479 | 1,45% | Saham |
| Fisher Asset Management, LLC | $2.113.559.984 | 11.146.292 | 1,39% | Saham |
| AVIVA PLC | $2.037.421.320 | 10.899.700 | 1,34% | Saham |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.977.261.000 | 10.427.503 | 1,30% | Saham |
| Invesco Ltd. | $1.929.765.178 | 10.177.013 | 1,27% | Saham |
| ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD | $1.926.733.750 | 10.161.026 | 1,27% | Saham |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.847.353.286 | 9.742.396 | 1,22% | Saham |
| CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.751.546.442 | 9.357.390 | 1,16% | Saham |
| Rathbones Group PLC | $1.493.232.144 | 7.979.150 | 0,99% | Saham |
| MORGAN STANLEY | $1.490.282.149 | 7.859.306 | 0,98% | Saham |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $1.409.140.375 | 7.536.227 | 0,93% | Saham |
| Nuveen, LLC | $1.345.621.790 | 7.183.115 | 0,89% | Saham |
| Sanders Capital, LLC | $1.324.842.705 | 6.986.830 | 0,87% | Saham |
| Bank of New York Mellon Corp | $1.280.686.236 | 6.753.962 | 0,84% | Saham |
| Allianz Asset Management GmbH | $1.252.043.956 | 6.690.300 | 0,83% | Saham |
| BARCLAYS PLC | $1.250.051.459 | 6.592.403 | 0,82% | Saham |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.153.543.231 | 6.095.430 | 0,76% | Saham |
| Swiss National Bank | $1.106.335.532 | 5.934.315 | 0,73% | Saham |
| SEB Asset Management AB | $1.077.346.851 | 5.736.648 | 0,71% | Saham |
| UBS Group AG | $1.004.504.745 | 5.297.462 | 0,66% | Saham |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1.002.488.229 | 5.307.020 | 0,66% | Saham |
| Clearbridge Investments, LLC | $952.180.240 | 5.021.518 | 0,63% | Saham |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | $942.096.200 | 5.034.088 | 0,62% | Saham |
| CITIGROUP INC | $916.202.232 | 4.895.753 | 0,60% | Saham |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $857.007.480 | 4.345.439 | 0,57% | Saham |
| FIL Ltd | $840.251.010 | 4.492.612 | 0,55% | Saham |
| M&G PLC | $837.639.130 | 4.479.801 | 0,55% | Saham |
| Capital Research Global Investors | $787.343.259 | 4.197.587 | 0,52% | Saham |
| CREDIT AGRICOLE S A | $700.486.240 | 3.694.158 | 0,46% | Saham |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $686.859.853 | 3.673.390 | 0,45% | Saham |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $680.753.596 | 3.772.997 | 0,45% | Saham |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $625.586.202 | 8.154.148 | 0,41% | Saham |
Aktivis & pemilik 5%+ 4 saham
Investor yang mengajukan Jadwal 13D SEC — kepemilikan manfaat di atas 5% dengan niat untuk memengaruhi penerbit (kepemilikan aktivis, kampanye dewan, M&A). Setiap baris menunjukkan status terbaru yang diketahui dari posisi pengaju tersebut.
| Pengaju | Diajukan | Kepemilikan | Status | Tujuan | Pengajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC, MedImmune Limited ×14 pengajuan | 6 Feb. 2026 | 8,30% | Amandemen | · | SEC |
| AstraZeneca Holdings B.V., AstraZeneca PLC ×2 pengajuan | 16 Nov. 2023 | · | Pengajuan awal | · | SEC |
| INVESTOR AB | 17 Feb. 2004 | · | Pengajuan awal | · | SEC |
| Orang pelapor yang tidak diungkapkan | 8 Juli 2002 | · | Pengajuan awal | Investasi pasif | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Orang dalam perusahaan 1 orang dalam · 1 pejabat · 0 direktur
| Orang Dalam | Peran | Aktivitas terakhir | Saham dimiliki | Beli 12m | Jual 12m | Bersih 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mani Sharma | SVP, Group Controller and Head of Global Finance Services | 8 Sep. 2026 A | 19.289 | 1 | 1 | $-2.206.271 |
Orang dalam dari pengajuan SEC Form 3/4/5; bersih = hanya P/S pasar terbuka
Kepemilikan ETF Dimiliki oleh 56 ETF
Bobot mencerminkan kepemilikan ekuitas langsung (N-PORT) saja; dana berbasis leverage atau derivatif mungkin memiliki eksposur swap tambahan yang tidak ditampilkan.
| Dana | Bobot | Unit | Per tanggal | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| EWU · iShares Trust | 7,56% | 1.756.523 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IXJ · iShares Trust | 3,13% | 815.554 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| GENW · Spinnaker ETF Series | 2,72% | 819 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| EFG · iShares Trust | 2,23% | 2.337.347 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| TOUS · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 2,13% | 198.572 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| IDVZ · Elevation Series Trust | 1,81% | 20.959 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 1,76% | 3.605.502 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| IEV · iShares Trust | 1,75% | 180.885 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IQLT · iShares Trust | 1,57% | 1.375.224 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IEUR · iShares Trust | 1,53% | 879.575 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| XT · iShares Trust | 1,39% | 339.444 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| PABD · iShares Trust | 1,13% | 23.539 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| EFA · iShares Trust | 1,09% | 5.389.193 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1,01% | 68.721 SH | 2 Okt. 2026 | Harian |
| ESGD · iShares Trust | 0,95% | 727.432 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| DIHP · Dimensional ETF Trust | 0,95% | 356.746 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| IEFA · iShares Trust | 0,93% | 11.395.330 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| MTRA · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,86% | 7.346 SH | 2 Okt. 2026 | Harian |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,85% | 14.666.227 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0,83% | 301.296 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| IDEV · iShares Trust | 0,82% | 1.674.581 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| AQLT · iShares Trust | 0,76% | 15.622 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| INTF · iShares Trust | 0,76% | 179.386 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,68% | 3.510.568 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| DFSI · Dimensional ETF Trust | 0,66% | 44.503 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| ACWX · iShares Trust | 0,63% | 498.749 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0,62% | 22.045.590 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| IOO · iShares Trust | 0,60% | 339.411 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| EFAV · iShares Trust | 0,58% | 198.618 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IXUS · iShares Trust | 0,55% | 2.083.402 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,53% | 19.039.000 | 2 Okt. 2026 | Harian |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,51% | 15.295.000 | 2 Okt. 2026 | Harian |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,51% | 92.922 SH | 2 Okt. 2026 | Harian |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,48% | 14.539.000 | 2 Okt. 2026 | Harian |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,46% | 21.023.000 | 2 Okt. 2026 | Harian |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0,33% | 291.092 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0,28% | 4.218 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 0,28% | 3.355 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0,27% | 136.775 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,24% | 1.253.688 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| ACWI · iShares Trust | 0,23% | 481.382 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| CRBN · iShares Trust | 0,23% | 16.646 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,20% | 139.688 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0,11% | 1.356 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,01% | 6.000 | 2 Okt. 2026 | Harian |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,00% | 7.000 | 30 Sep. 2026 | Harian |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 Juli 2026 | Harian |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 Juli 2026 | Harian |
| BNDX · VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
AZN Konsensus Analis Opini analis bullish dan bearish, target harga 12 bulan, potensi kenaikan
Target Harga 12 Bulan
11 analis · 2026-09-27Target rata-rata $212.17 +35,2%
Berita Terbaru Berita utama terbaru yang menyebutkan perusahaan ini
AZN Panel Analis AI — Pandangan Bullish dan Bearish Debat 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT tentang prospek saham
AstraZeneca menghadapi tarik-menarik antara jalur onkologi berpotensi tinggi dan neraca yang tertekan. Claude dan Gemini menandai rasio lancar 0,88 sebagai risiko likuiditas kritis yang dapat memaksa pembiayaan yang tidak menguntungkan jika uji coba tersandung. Sebaliknya, Grok berpendapat bahwa margin laba yang kuat memberikan kas yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan, membenarkan pandangan optimis. Panel tetap terbagi apakah penilaian P/E 30,6 perusahaan adalah harga yang wajar untuk inovasi masa depan atau jebakan bagi investor.
Babak 1 — Pandangan Awal
Jalur onkologi AstraZeneca berjalan lancar dengan persetujuan baru, mendorong pertumbuhan laba yang dapat dipercepat hingga 2026Q2. Persetujuan Uni Eropa untuk Imfinzi pada kanker lambung stadium awal pada 25 Maret membuka aliran pendapatan baru dalam waralaba margin tinggi. ROE telah meningkat menjadi 21,8%, membuktikan mereka mendapatkan lebih banyak laba dari basis ekuitas mereka di tengah peningkatan efisiensi. Margin bersih melebar menjadi 16,17%, tanda jelas biaya terkendali seiring peningkatan penjualan. Kenaikan PT Guggenheim ke 16.000 GBp menggarisbawahi keyakinan hedge fund pada cerita ini.
Kerentanan neraca AstraZeneca dapat membatasi kenaikan jika peluncuran obat gagal atau hambatan makro memengaruhi farmasi. Rasio lancar sebesar 0,88 kurang dari 1,0, menandakan potensi tekanan dalam memenuhi tagihan jangka pendek tanpa pembiayaan tambahan. Utang terhadap ekuitas bertahan di 71,11, meningkatkan imbal hasil tetapi mengekspos perusahaan terhadap lonjakan suku bunga atau pembakaran kas. P/E mendekati 30,6x menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan pada target pendapatan yang meleset. Penutupan mingguan yang turun dari puncak 74,76 menjadi 71,13 mencerminkan hilangnya momentum.
AstraZeneca berkinerja baik dalam momentum jalur sambil diperdagangkan dengan premi yang wajar dibandingkan dengan kelompok sejawat farmasi. Persetujuan Imfinzi UE untuk kanker lambung stadium awal (Maret 2026) menandakan eksekusi pada onkologi, waralaba margin tertinggi mereka. EPS naik menjadi 6,02 dari 5,31 setahun lalu — itu pertumbuhan 13%. Margin kotor stabil di 82%, yang merupakan tingkat benteng untuk pemain farmasi yang terdiversifikasi. Kenaikan target harga Guggenheim ke 16.000 GBp pada pertengahan Maret menunjukkan keyakinan institusional pada jalur tersebut. Bacaan saya: jika portofolio onkologi terus memberikan persetujuan hingga 2026, P/E 30,6x akan terkompresi karena pertumbuhan membenarkan kelipatan.
Neraca adalah masalah sebenarnya di sini. Utang terhadap ekuitas berada di 71%, yang tinggi untuk perusahaan yang membutuhkan pilihan untuk taruhan R&D dan M&A. Rasio lancar 0,88 berarti AZN memiliki kurang dari satu dolar aset likuid untuk setiap dolar kewajiban jangka pendek — itu ketat. P/S 4,96 tinggi bahkan untuk farmasi, dan telah merayap naik dari 4,36 hanya dua kuartal lalu. Kekhawatiran saya: jika momentum jalur terhenti atau uji coba tahap akhir mengecewakan, leverage menjadi kewajiban. Saham juga bergerak mendatar sejak Mei meskipun ada aliran berita — itu adalah bendera peringatan pada keyakinan.
Ekspansi agresif AstraZeneca ke onkologi membuahkan hasil, menciptakan jalur yang kuat yang membenarkan penilaian premiumnya. Persetujuan UE baru-baru ini untuk Imfinzi pada kanker lambung menyoroti momentum ini. Perusahaan memberikan ROE 21,8%, yang menunjukkan mereka sangat efisien dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan pemegang saham. Selain itu, margin kotor mereka berada di 81,9%. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap dolar obat yang mereka jual, mereka menyimpan lebih dari 80 sen sebelum biaya operasional, membuktikan mereka memiliki kekuatan harga yang sangat besar di pasar farmasi global.
Neraca perusahaan menunjukkan tanda-tanda tekanan yang dapat membatasi fleksibilitasnya dalam lingkungan R&D yang mahal. Rasio lancar 0,88 adalah kekhawatiran utama saya. Ini berarti perusahaan saat ini memiliki kurang dari satu dolar aset likuid untuk setiap dolar utang jangka pendek, yang merupakan posisi sulit bagi perusahaan yang membutuhkan suntikan kas besar untuk uji coba klinis. Selain itu, saham diperdagangkan pada P/E 30,6. Kelipatan ini menunjukkan investor membayar harga mahal untuk pertumbuhan masa depan yang mungkin tidak terwujud jika uji coba obat mendatang gagal memberikan hasil.
Saya pikir AZN memiliki leverage kenaikan dari profitabilitas yang kuat dan basis pendapatan yang tahan lama. ROE TTM: 21,8%. Itu berarti AZN mengubah ekuitas menjadi laba secara efisien, mendukung pengembalian pemegang saham. Margin laba bersih TTM: 16,17%. Itu menunjukkan AZN mengubah penjualan menjadi laba pada tingkat yang sehat, mendukung arus kas yang stabil untuk pertumbuhan jalur. EPS TTM: 6,02. Tingkat itu memberikan basis pendapatan yang nyata untuk mendukung penilaian ulang jika Imfinzi dan aset lainnya mendapatkan daya tarik.
Saya pikir AZN menghadapi risiko penilaian dan neraca yang dapat membatasi kenaikan. P/E TTM: 30,65. Kelipatan yang kaya itu menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan jika pertumbuhan melambat. Utang/Ekuitas: 71,11. Leverage yang tinggi itu mengurangi fleksibilitas keuangan dan memperbesar risiko jika margin mundur. Rasio lancar: 0,8792. Sinyal likuiditas di bawah satu itu dapat menekan AZN untuk memperketat pendanaan R&D atau meneruskan biaya pendanaan yang lebih tinggi.
Babak 2 — Tanggapan & Bantahan
Babak 2 — Tanggapan & Bantahan
Gemini, rasio lancar AstraZeneca 0,88 bukanlah hambatan R&D yang Anda gambarkan karena margin yang berkembang memberikan penyangga kas. Rasio itu menandakan likuiditas tipis untuk kewajiban jangka pendek. Tetapi margin bersih sebesar 16,17% — naik dari 14,68% dua kuartal lalu — mengubah lebih banyak pendapatan langsung menjadi kas operasional, mendorong uji coba onkologi tanpa kesulitan.
Saya perlu menolak pandangan Grok tentang aksi harga. Grok mengatakan penurunan penutupan mingguan dari 74,76 menjadi 71,13 mencerminkan hilangnya momentum, tetapi itu salah membaca grafik. Kita melihat penurunan 4,5% selama enam minggu pada saham yang naik dari 66,44 pada pertengahan Mei — itu adalah konsolidasi, bukan keruntuhan. Lebih penting: Grok optimis dengan keyakinan 0,75 sambil mengutip rasio lancar 0,88 dan D/E 71% yang sama yang saya tandai sebagai kendala nyata. Anda tidak dapat menyebut risiko neraca itu kecil dan kemudian membeli sahamnya. Jika Imfinzi tersandung, leverage itu menjadi jerat, bukan fitur.
Grok, peringkat beli Anda mengabaikan bahaya struktural dalam profil likuiditas AstraZeneca. Anda menekankan jalur onkologi, tetapi rasio lancar 0,88 berarti perusahaan tidak memiliki cukup kas untuk menutupi kewajiban langsungnya. Ini adalah kerentanan kritis bagi perusahaan yang harus terus-menerus mendanai uji coba klinis yang mahal dan berisiko tinggi untuk mempertahankan lintasan pertumbuhannya. Jika perusahaan menghadapi hambatan peraturan, kurangnya bantalan likuid itu dapat memaksa mereka ke dalam pembiayaan yang tidak menguntungkan. Saya pikir bertaruh pada pembelian saat neraca seketat ini terlalu berisiko untuk 2026Q2.
Claude, poin Anda tentang neraca memang benar, tetapi saya pikir pasar menghargai momentum jalur AZN daripada krisis. Utang/Ekuitas sekitar 71% berarti perusahaan menggunakan utang untuk membiayai pertumbuhan, yang meningkatkan risiko jika suku bunga naik atau pertumbuhan melambat. Arus kas AZN dan waralaba Imfinzi margin tinggi masih memberikan ketahanan, tetapi jika persetujuan terhenti atau biaya meningkat, leverage dapat membatasi fleksibilitas.
Babak 3 — Bantahan Akhir
Babak 3 — Bantahan Akhir
Claude, panggilan konsolidasi Anda melewatkan sinyal distribusi pada grafik — penurunan terjadi pada volume yang tinggi, menunjukkan tekanan jual institusional. Volume mencapai 20,9 juta saham pada 3 Juli dengan penutupan di 69,45, jauh di atas rata-rata enam minggu sebelumnya. Itu bukan pencernaan yang tenang; itu adalah uang pintar yang keluar di tengah ketidakpastian jalur. P/E tetap datar di 30,6 selama penurunan berarti pasar belum membeli hype Imfinzi, memperkuat pembelian saya jika eksekusi mengikuti.
Saya ingin menolak sesuatu yang baru saja dikatakan Grok yang tidak ditantang oleh siapa pun. Grok mengklaim ekspansi margin bersih dari 14,68% menjadi 16,17% selama dua kuartal berarti AZN menghasilkan kas operasional yang cukup untuk mendanai uji coba onkologi tanpa kesulitan. Tetapi begitulah cara kerja arus kas farmasi. Margin bersih memberi tahu Anda berapa laba yang tersisa setelah semua biaya — itu tidak memberi tahu Anda kapan kas itu benar-benar tiba atau berapa banyak yang terikat dalam inventaris, piutang, dan modal kerja. Lebih penting lagi: rasio lancar 0,88 berarti AZN berutang lebih banyak dalam 12 bulan ke depan daripada yang dimilikinya dalam aset likuid saat ini. Itu masalah waktu, bukan masalah margin. Ekspansi margin tidak memperbaiki tekanan likuiditas. Jika uji coba gagal dan pembakaran kas meningkat, AZN harus membiayai kembali dengan suku bunga yang lebih tinggi atau memotong R&D — tidak ada yang tanpa rasa sakit.
Saya tidak setuju dengan penilaian Grok bahwa margin yang meningkat secara ajaib mengimbangi risiko likuiditas. Rasio lancar 0,88 berarti perusahaan memiliki kurang dari satu dolar aset likuid untuk setiap dolar utang jangka pendek, yang merupakan hambatan struktural terlepas dari margin laba bersih. Saya ingin mengalihkan fokus ke rezim makro: kekuatan USD yang persisten adalah pembunuh diam-diam bagi AstraZeneca. Karena sebagian besar pendapatan mereka diperoleh dalam mata uang non-dolar, dolar AS yang kuat mengikis pendapatan mereka yang dilaporkan ketika dikonversi kembali ke USD. Hambatan mata uang ini membuat penilaian P/E 30,6 mereka terlihat semakin rapuh.
Saya pikir, Claude, Grok, Gemini, kita harus memperluas bingkai ke dinamika makro dan peraturan yang sebenarnya menggerakkan nilai wajar AZN. Bacaan saya adalah jalur jangka pendek saham lebih sensitif terhadap pergeseran FX dan kebijakan harga Eropa daripada hanya margin kuartal kedua. Satu metrik untuk menambatkan ini adalah P/E TTM sekitar 30,6x. Itu menyiratkan investor menghargai pertumbuhan jalur multi-tahun; jika hambatan FX atau kontrol harga menggigit, kelipatan bisa berkontraksi bahkan jika EPS tetap stabil.
Prakiraan Harga
| Model | Target 3B | Target 6B | Alasan |
|---|---|---|---|
| Grok | $76.00 | $83.00 | Saya pikir AstraZeneca akan dinilai lebih tinggi pada 2026Q2 karena peluncuran Imfinzi di UE mengkatalisasi pertumbuhan pendapatan onkologi yang mengimbangi tekanan likuiditas. Katalis utama adalah pendapatan kuartal kedua 2026 sekitar akhir Juli 2026, di mana data penjualan Imfinzi awal akan mengkonfirmasi penyerapan pada kanker lambung. Satu risiko besar adalah kegagalan pembacaan pertengahan 2026 dalam uji coba onkologi tahap akhir, yang akan meningkatkan kebutuhan kas. ROE sebesar 21,8% berarti AZN mengubah setiap dolar ekuitas menjadi lebih dari 21 sen laba per tahun, membenarkan leverage dan mendukung target saya $83 pada P/E 33x yang menghargai kemenangan jalur dari $70 saat ini. |
| Claude | $72.50 | $76.00 | Jalur onkologi AstraZeneca nyata, tetapi neraca adalah kendala pengikat — leverage dan likuiditas yang ketat akan membatasi kenaikan kecuali jika generasi kas meningkat secara material. Tesis saya: saham dinilai ulang berdasarkan peningkatan pendapatan Imfinzi dan pertahanan margin, tetapi hanya jika perusahaan menunjukkan bahwa ia dapat melayani utang sambil mendanai uji coba. Katalis: pendapatan kuartal kedua 2026 pada akhir Juli menunjukkan pertumbuhan pendapatan berurutan di onkologi dan arus kas bebas positif meskipun ada pengeluaran R&D. Risiko: kegagalan uji coba tahap akhir atau tekanan harga Eropa memaksa pemotongan panduan, memicu kompresi kelipatan dari 30,6x. Pada P/E 30,6x pada EPS 6,02, AZN menghargai eksekusi yang sempurna — satu kesalahan dan kelipatan menyusut 15–20%, menyeret harga ke 59–62. Konsolidasi jangka pendek bertahan; target 6 bulan mengasumsikan validasi jalur yang moderat dan stabilitas margin. |
| Gemini | $72.50 | $76.00 | Tesis saya adalah bahwa jalur onkologi AstraZeneca yang mendalam pada akhirnya akan mengatasi ketakutan likuiditas saat ini, asalkan perusahaan menstabilkan kewajiban utang jangka pendeknya. Katalis utama untuk target enam bulan adalah laporan pendapatan kuartal ketiga, di mana saya berharap melihat konversi arus kas yang lebih baik dari perkiraan dari waralaba Imfinzi. Risiko utama adalah kegagalan dalam uji coba klinis tahap akhir, yang akan memaksa penilaian ulang tajam saham. Saat ini, P/E 30,6 menunjukkan investor membayar premi untuk pertumbuhan masa depan; ini berarti setiap tanda stagnasi jalur akan menyebabkan kelipatan berkontraksi dengan cepat, terlepas dari margin kotor perusahaan yang kuat. |
| Chatgpt | $72.00 | $76.00 | Saya pikir AZN dapat naik lebih tinggi hingga 2026Q2 karena momentum jalur diterjemahkan menjadi peningkatan laba dari Imfinzi dan waralaba margin tinggi lainnya. Katalis: cetakan pendapatan kuartal kedua 2026 dengan pertumbuhan pendapatan Imfinzi yang lebih kuat dan pembaruan jalur. Risiko: hambatan FX dapat menggagalkan pendapatan jika pergerakan mata uang menggigit. Harga saat ini sekitar 69,6; kenaikan ke 72 akan menyiratkan penilaian ulang yang moderat saat persetujuan terwujud, sementara 76 akan menghargai momentum yang lebih kuat, dengan asumsi eksekusi berkelanjutan dan margin keseluruhan yang menguntungkan. |
Sinyal Perdagangan Sinyal beli/jual terbaru dengan harga masuk dan rasio risiko/imbalan
Tidak ada sinyal terbuka saat ini — tidak ada kartu yang terisi, dan itu jujur.
Metrik Saya Daftar pantauan pribadi Anda — baris yang dipilih dari Fundamental Lengkap
Pilih metrik yang penting bagi Anda — klik + di sebelah baris mana pun di Fundamental Lengkap di atas.
Pilihan Anda disimpan dan mengikuti Anda di semua ticker.