Horizon Core Bond ETF (BNDY)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
BNDY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 6 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,52% | ▼ -1,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,15% | ▼ -2,06% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $200.0M | 99,23 | 7.828.977 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 0,55 | 1.117.695 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $186K | 0,09 | 1.341 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$599K | -0,30 | -1.341 | DE | US |
Dividen 9 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 25 Sep. 2026 | $0,1330 |
| 26 Agu 2026 | $0,1430 |
| 27 Juli 2026 | $0,1460 |
| 29 Juni 2026 | $0,2470 |
| 28 Mei 2026 | $0,1330 |
| 27 April 2026 | $0,5440 |
| 27 Feb. 2026 | $0,0570 |
| 24 Des. 2025 | $0,4100 |
| 22 Agu 2025 | $0,0760 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $197.759.568 | 79,91% | 7.858.173 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48.520.554 | 19,61% | 1.928.012 | Saham | 30 Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $864.433 | 0,35% | 34.349 | Saham | 30 Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $259.915 | 0,11% | 10.328 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.210 | 0,01% | 1.240 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $28.223 | 0,01% | 1.128 | Saham | 30 Juni 2026 |