$1,26
▼ $-0,02
(-1,56%)
Vol 282K
9
Skor Kualitas
ok
Pemeriksaan Mendalam
1/5
fail
Pendapatan ✓
Laba Bersih ✗
>IPO ✗
Kap. Pasar
$141.5M
P/E
2,8
ROE
5,5%
Margin
9,3%
D/E
7,85
Beta
1,22
52W
$3–$11
Konsensus Wall Street
10 analis · Apr 20260
Beli Kuat
0
Beli
7
Tahan
1
Jual
2
Jual Kuat
0,0%
Peringkat Beli
Grafik Harga
Saham Serupa
Pendapatan
Tingkat beat: 75,0%| Kuartal | EPS Estimasi | EPS Aktual | Kejutan |
|---|---|---|---|
| Des 2025 | $2,51 | $2,42 | $-0,09 |
| Sep 2025 | $-1,47 | $-1,44 | +$0,03 |
| Jun 2025 | $-1,12 | $-0,98 | +$0,14 |
| Mar 2025 | $-0,43 | $-0,20 | +$0,23 |
Pendapatan & Laba Kuartalan
| Kuartal | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | $315.2M | $113.1M | $60.8M | $53.9M | $326.2M |
| Laba Bersih | $97.5M | $1.9M | -$17.4M | -$31.7M | $87.2M |
Tren Fundamental
| Metrik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 5.5% | 5.5% |
| P/E (TTM) | 3.33 | 2.66 | 3.24 | 4.01 | 2.46 | 2.81 |
| Net Margin | -28.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 9.3% | 9.3% |
| Gross Margin | — | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% |
| D/E Ratio | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.85 | 7.85 |
| Current Ratio | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 5.91 | 5.91 |
Rasio Utama
ROA (TTM)
4,6%
P/S (TTM)
0,26
P/B
0,3
EPS (TTM)
$1,74
CF/Share
$-2,15
Pertumbuhan Pendapatan 3T
-0,4%
52W High
$11,36
52W Low
$3,18
$3,18
Rentang 52 Minggu
$11,36
Kesehatan Keuangan
Arus Kas Bebas
-$38.4M
Utang Bersih
$60.6M
Kas
$73.7M
Total Utang
$134.4M
Per tanggal Des 31, 2025
Як EHTH виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка EHTH vs аналоги Insurance
P/E
2,8
▼
77%
di bawah
rekan
(12,0)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
P/S
0,3
▼
73%
di bawah
rekan
(1,0)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
P/B
0,3
▼
81%
di bawah
rekan
(1,6)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
di bawah
rekan
(1,5%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Прибутковість EHTH vs аналоги Insurance
ROE
5,5%
▼
55%
di bawah
rekan
(12,3%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
Net margin
9,3%
▲
16%
di atas
rekan
(8,0%)
vs Rekan
vs Industri
Di bawah rata-rata
Валова маржа
99,4%
▲
180%
di atas
rekan
(35,6%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
ROA
4,6%
▲
164%
di atas
rekan
(1,7%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
Фінансове здоровʼя EHTH vs аналоги Insurance
D/E ratio
7,9
▼
52%
di bawah
rekan
(16,3)
vs Rekan
vs Industri
Di atas rata-rata
Поточна ліквідність
5,9
▲
536%
di atas
rekan
(0,9)
vs Rekan
vs Industri
Di bawah rata-rata
Beta
1,2
▲
113%
di atas
rekan
(0,6)
vs Rekan
vs Industri
Lebih volatil
Радар фундаменталів EHTH
EHTH
Median rekan
Industri
EHTH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EHTH vs аналоги: ключові метрики
Aktivitas Orang Dalam
NeutralPembelian
0
Penjualan
0
GALIMI GAVIN G
General Counsel · Mar 18
59500 shs
BARBEAU MICHELLE MARIE
Officer · Mar 18
70000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Mar 18
73500 shs
SOISTMAN FRANCIS S JR
Director · Mar 18
250000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Mar 06
25000 shs
DUKE DERRICK A.
Chief Executive Officer · Feb 27
187969 shs
Terakhir 90 hari
Pemegang Terbesar
Top 5: 32,11%Blackrock Inc.
9,15%
$3.6M
8 Knots Management, LLC
7,50%
$3.0M
Nantahala Capital Managemen…
5,67%
$2.3M
Palo Alto Investors Lp
4,93%
$2.0M
Vanguard Group Inc
4,86%
$1.9M
Per tanggal Des 31, 2025
Berita Terbaru
Belum ada berita terkait