GCT
NASDAQ
US
GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$44,78
▼ $-1,14
(-2,47%)
Vol 574K
13
Skor Kualitas
ok
Pemeriksaan Mendalam
2/5
ok
Pendapatan ✓
Laba Bersih ✓
>IPO ✗
Kap. Pasar
$1.5B
P/E
11,2
ROE
30,4%
Margin
10,6%
D/E
0,22
Beta
2,32
52W
$11–$44
Konsensus Wall Street
8 analis · Apr 20261
Beli Kuat
5
Beli
2
Tahan
0
Jual
0
Jual Kuat
75,0%
Peringkat Beli
Grafik Harga
Saham Serupa
Pendapatan
Tingkat beat: 100,0%
Laporan Berikutnya
Mei 11, 2026
Estimasi EPS: $0,83
| Kuartal | EPS Estimasi | EPS Aktual | Kejutan |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,83 | — | — |
| Des 2025 | $0,74 | $1,04 | +$0,30 |
| Sep 2025 | $0,76 | $0,99 | +$0,23 |
| Jun 2025 | $0,52 | $0,91 | +$0,39 |
Pendapatan & Laba Kuartalan
| Kuartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | — | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M | $362.7M |
| Laba Bersih | — | $31.0M | $27.1M | $34.6M | $37.2M | $38.5M |
Tren Fundamental
| Metrik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 5.65 | 8.83 | 7.66 | 7.90 | 11.09 | 11.21 |
| Net Margin | 10.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
| Gross Margin | 23.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.1% | 23.1% |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
Rasio Utama
ROA (TTM)
11,9%
P/S (TTM)
1,19
P/B
1,9
EPS (TTM)
$3,33
CF/Share
$0,99
Pertumbuhan Pendapatan 3T
+41,0%
52W High
$43,85
52W Low
$11,17
$11,17
Rentang 52 Minggu
$43,85
Kesehatan Keuangan
Arus Kas Bebas
$61.7M
Utang Bersih
$89.9M
Kas
$379.8M
Total Utang
$469.7M
Per tanggal Des 31, 2025
Як GCT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка GCT vs аналоги Distributors
P/E
11,2
▼
46%
di bawah
rekan
(20,9)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
P/S
1,2
▲
116%
di atas
rekan
(0,6)
vs Rekan
vs Industri
Lebih mahal
P/B
1,9
▲
1%
di atas
rekan
(1,9)
vs Rekan
vs Industri
Nilai wajar
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
di bawah
rekan
(2,7%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Прибутковість GCT vs аналоги Distributors
ROE
30,4%
▲
100%
di atas
rekan
(15,2%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
Net margin
10,6%
▲
113%
di atas
rekan
(5,0%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
Валова маржа
23,1%
▲
0%
di atas
rekan
(23,1%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
ROA
11,9%
▲
144%
di atas
rekan
(4,9%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
Фінансове здоровʼя GCT vs аналоги Distributors
D/E ratio
0,2
▼
100%
di bawah
rekan
(64,1)
vs Rekan
vs Industri
Utang rendah
Поточна ліквідність
2,1
▲
40%
di atas
rekan
(1,5)
vs Rekan
vs Industri
Likuiditas kuat
Beta
2,3
▲
231%
di atas
rekan
(0,7)
vs Rekan
vs Industri
Lebih volatil
Радар фундаменталів GCT
GCT
Median rekan
Industri
GCT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio