ETF Opportunities Trust (GLDB)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000095158 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $45.5M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 76,78%
- Jumlah posisi efektif
- 1,8
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
GLDB Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,85% | — |
| 3M | ▲ +3,98% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +3,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 24 Okt. 2025 | ▲ +0,08% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$6.4M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$13.8M
- 7 bulan terakhir
- +$45.8M
Okt 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $34.1M | 75,05 | 34.133.992 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $616K | 1,35 | 46 | DCO | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $219K | 0,48 | 2.400 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $138K | 0,30 | 29 | DFE | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $120K | 0,26 | 1.800 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $87K | 0,19 | 2.000 | EC | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $48K | 0,11 | 2.800 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$68K | -0,15 | 31 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$373K | -0,82 | 27 | DCO | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $9.783.989 | 39,57% | 517.674 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $4.711.367 | 19,06% | 249.280 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CPR Investments Inc. | $3.636.708 | 14,71% | 192.419 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3.056.208 | 12,36% | 161.705 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2.806.976 | 11,35% | 148.518 | Saham | 30 Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $692.908 | 2,80% | 36.662 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $32.715 | 0,13% | 1.731 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.761 | 0,02% | 199 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $412 | 0,00% | 21.811 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |