HON Honeywell International Inc. - Common Stock
NASDAQ · Industrial Conglomerates · Lihat di SEC EDGAR ↗ tutup Okt 2, 2026 10-K/10-Q Jul 24, 2026HON Cuplikan Saham Harga, kapitalisasi pasar, P/E, EPS, ROE, utang/ekuitas, kisaran 52 minggu
HON Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
| Tanggal ex-dividen | Pemecahan | Tipe |
|---|---|---|
| 29 Juni 2026 | 1-for-1 | Terbalik |
| 30 Okt. 2025 | 1061-for-1000 | Maju |
| 29 Okt. 2018 | 129-for-125 | Maju |
| 1 Okt. 2018 | 1011-for-1000 | Maju |
| 3 Okt. 2016 | 566-for-563 | Maju |
| 16 Sep. 1997 | 2-for-1 | Maju |
| 15 Maret 1994 | 2-for-1 | Maju |
| 30 Mei 1984 | 3-for-2 | Maju |
| 3 Feb. 1967 | 51-for-50 | Maju |
| 3 Feb. 1966 | 51-for-50 | Maju |
| 4 Feb. 1965 | 51-for-50 | Maju |
Tentang Honeywell International Inc. - Common Stock Tinjauan perusahaan dari Wikipedia
Honeywell International, Inc. adalah sebuah konglomerat multinasional asal Amerika Serikat yang memproduksi berbagai macam produk komersial dan barang jadi serta sistem aeronautika, dan juga menyediakan jasa teknik, baik untuk perorangan maupun untuk perusahaan besar dan pemerintahan. Saat ini, Honeywell memiliki tiga grup bisnis strategis, yakni Aerospace, Automation and Control Solution (ACS), dan Performance Materials and Technologies (PMT).
Honeywell adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune 500. Pada tahun 2014, Honeywell menempati peringkat ke-74 di daftar ini. Honeywell mempekerjakan sekitar 130.000 orang di seluruh dunia, dengan 58.000 orang di antaranya dipekerjakan di Amerika Serikat. Honeywell berkantor pusat di Morris Plains, New Jersey. CEO Honeywell saat ini adalah David M. Cote. Honeywell dan pendahulunya sempat menjadi salah satu komponen Dow Jones Industrial Average, dari tanggal 7 Desember 1925 hingga 9 Februari 2008.
Honeywell yang ada saat ini merupakan hasil penggabungan dari Honeywell Inc. dan AlliedSignal, pada tahun 1999. Kantor pusat Honeywell pun digabung dengan kantor pusat AlliedSignal di Morristown, New Jersey. Kedua perusahaan ini lalu sepakat untuk melanjutkan usahanya dengan nama "Honeywell", karena lebih dikenal masyarakat. Pada tahun 2015, Honeywell memindahkan kantor pusatnya ke Morris Plains.
Honeywell memiliki banyak produk yang sangat dikenal oleh pelaku bisnis maupun masyarakat umum, seperti jajaran produk termostat rumahannya dan juga merek turbochargernya, Garrett. Selain memproduksi alat-alat rumahan, Honeywell juga memproduksi sensor, sistem alarm keamanan, pembersih udara, dan juga alat penghilang kelembapan. Honeywell juga melisensikan namanya untuk digunakan dalam penamaan produk yang diproduksi oleh mitranya, seperti pendingin udara, pemanas air, kipas angin, brankas, generator rumahan, dan penghancur kertas.
Sejarah
Tahun-Tahun Awal (1885-1927)
Walaupun Heating Specialty Company belum didirikan oleh Mark Honeywell hingga tahun 1906, perusahaan ini memulai sejarahnya dari tahun 1885, saat Albert Butz menciptakan damper-flapper, sebuah termostat khusus untuk tungku batu bara, sehingga suhunya dapat diatur otomatis. Setahun kemudian, ia pun mendirikan Butz Thermo-Electric Regulator Company. Pada tahun 1888, setelah tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan investornya, Butz menyerahkan perusahaannya kepada firma hukum Paul, Sanford, and Merwin, dan lalu namanya pun diubah menjadi Consolidated Temperature Controlling Company. Setelah beberapa tahun berbisnis, CTCC tetap bersusah payah dengan hutang yang makin banyak, sehingga mereka harus berganti nama berulang kali, hanya untuk tetap dapat mempertahankan perusahaan ini. Setelah dinamai menjadi Electric Heat Regulator Company pada tahun 1893, W.R. Sweatt, seorang pemegang sahamnya, membeli banyak paten yang dipegang oleh perusahaan ini, dan lalu juga ditunjuk sebagai Sekretaris-Bendahara. Pada tanggal 23 Februari 1898, ia membeli seluruh saham perusahaan ini, sehingga ia pun resmi menjadi pemilik perusahaan ini.
Pada tahun 1906, Mark Honeywell mendirikan Honeywell Heating Specialty Company di Wabash, Indiana untuk memproduksi dan memasarkan penemuannya, generator pengikat merkuri. Pada tahun 1922, Honeywell mengakuisisi Jewell Manufacturing Company, untuk lebih menyempurnakan sistem penghangat otomatisnya. Saat Honeywell mulai tumbuh, perusahaan inipun mulai berkonflik dengan Minneapolis Heat Regulator Company. Sehingga pada tahun 1927 keduanya memutuskan untuk bergabung menjadi Minneapolis-Honeywell Regulator Company. Honeywell lalu menunjuk W.R. Sweatt sebagai chairman pertama perusahaan ini.
Ekspansi Internasional dan Akuisisi (1927-1985)
W.R. Sweatt dan anaknya, Harold pun memimpin perusahaan ini untuk 75 tahun berikutnya. W.R. Sweatt berhasil memimpin perusahaan ini melewati masa-masa sulitnya, dan berhasil menjadikan produksi termostat, sebuah bisnis yang menguntungkan bagi Honeywell. Anaknya, Harold, mulai memimpin perusahaan ini pada tahun 1934, dan berhasil mengembangkan Minneapolis-Honeywell hingga dapat mulai berekspansi ke luar negeri, sehingga seiring berjalannya waktu, perusahaan ini dapat menjadi perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Penggabungan pun terbukti sangat menguntungkan bagi kedua perusahaan ini. Nilai aset gabungan kedua perusahaan inipun mencapai lebih dari $3,5 juta, dengan kurang dari $1 juta dalam bentuk liabilitas, hingga beberapa bulan sebelum Senin Kelam. Pada tahun 1931, Minneapolis-Honeywell memulai serangkaian ekspansi dan akuisisi dengan membeli Time-O-Stat Controls Company, sehingga mereka dapat menggunakan banyak paten milik perusahaan ini untuk menyempurnakan sistem pengatur suhu mereka. Pada tahun 1934, Minneapolis-Honeywell mulai berekspansi ke pasar internasional dengan mengakuisisi Brown Instrument Company, yang telah lama bekerja sama dengan Yamatake Company, sebuah distributor asal Jepang. Pada tahun yang sama, Minneapolis-Honeywell juga mendirikan kantor cabang baru di Kanada dan Belanda. Ekspansi ke pasar internasional inipun berlanjut hingga tahun 1936, dengan dibukanya kantor cabang baru di Inggris, dan juga didirikannya pabrik luar negeri pertama di Kanada. Pada tahun 1937, sepuluh tahun pasca penggabungan, Minneapolis-Honeywell telah memiliki 3.000 pegawai, dengan pendapatan tahunan mencapai $16 juta.
Setelah berhasil melewati Depresi Besar, Minneapolis-Honeywell pun ditawari beberapa proyek strategis oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 1941, Minneapolis-Honeywell berhasil mengembangkan periskop khusus untuk tank, stabilisator kamera, dan juga pilot otomatis C-1. C-1 terbukti berhasil meningkatkan akurasi penjatuhan bom dari pesawat pengebom. C-1 ini pun dipasang di dua unit B-29 yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Kesuksesan dari proyek inipun membuat Minneapolis-Honeywell membuka divisi Dirgantara di Chicago pada tanggal 5 Oktober 1942. Divisi inipun bertanggung jawab atas pengembangan stik pengendali pilot otomatis, indikator tekanan udara yang lebih akurat, dan juga turbocharger. Pada tahun 1950, divisi ini kembali diberi kontrak untuk mengembangkan sistem kendali untuk kapal selam nuklir pertama Amerika Serikat, USS Nautilus. Setahun kemudian, Minneapolis-Honeywell resmi mengakuisisi Intervox Company, yang berspesialisasi di teknologi sonar, ultrasonik, dan telemetri. Honeywell juga membantu Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengembangkan dan memproduksi RUR-5 ASROC.
Pada tahun 1953, bersama dengan Wright-Air Development Center milik Angkatan Udara Amerika Serikat, Honeywell juga mengembangkan sebuah unit pengendali otomatis yang diberi nama Automatic Master Sequence Selector, yang dapat menggantikan peran penerbang dalam mengendalikan pesawat untuk lepas landas, terbang, dan lain sebagainya. Unit ini bekerja mirip dengan piano, untuk menyampaikan instruksi ke pilot otomatis di waypoint tertentu pada saat penerbangan, sehingga secara signifikan mengurangi beban kerja penerbang. Secara teknologi, sistem ini bekerja sangat mirip dengan sistem pemanduan rudal dan CNC. Honeywell juga mengembangkan rudal Wagtail bersama Angkatan Udara Amerika Serikat
Dari dekade 1950an hingga pertengahan dekade 1970an, Honeywell juga merupakan satu-satunya importir kamera Pentax dan juga peralatan fotografi lainnya, ke Amerika Serikat. Produk-produk inipun diberi nama Honeywell Pentax di Amerika Serikat. Pada tahun 1953, Honeywell memperkenalkan termostat terbarunya, T-86, yang nantinya menjadi produk Honeywell paling terkenal.
Pada tanggal 12 April 1955, Minneapolis-Honeywell memulai sebuah kerja sama dengan Raytheon, yang lalu diberi nama "Datamatic", untuk memasuki pasar komputer, dan bersaing langsung dengan IBM. Dua tahun kemudian, komputer pertama mereka, D-1000 pun resmi dijual ke pasaran. Pada tahun 1960, Minneapolis-Honeywell membeli seluruh saham milik Raytheon di Datamatic, dan menjadikannya sebagai Divisi Electronic Data Processing (sekarang menjadi Honeywell Information Systems) di bawah kendali penuh Honeywell. Honeywel lalu juga membeli pionir komputer mini Computer Control Corporation (3C), dan menjadikannya sebagai Divisi Computer Control. Sepanjang dekade 1960an, Honeywell pun disebut sebagai salah satu dari tujuh kurcaci di bidang komputasi, dengan IBM sebagai Putri Saljunya. Keenam kurcaci lain adalah Burroughs, Control Data Corporation, General Electric, NCR, RCA, dan UNIVAC. Nantinya, saat jumlah mereka berkurang menjadi hanya lima, mereka lebih dikenal sebagai The BUNCH, yang merupakan gabungan dari inisial mereka, yakni Burroughs, UNIVAC, NCR, Control Data Corporation, dan Honeywell.
Pada tahun 1961, James H. Binger menjadi presiden Honeywell, dan pada tahun 1965, juga resmi menjadi chairman Honeywell. Saat menjadi chairman Honeywell, Binger pun mengubah pendekatan produksi Honeywell, dengan lebih menekankan pada keuntungan, daripada kuantitas produksi. Ia pun memperbesar ekspansi Honeywell ke luar negeri. Ia juga mengubah nama resmi perusahaan, dari yang awalnya "Minneapolis-Honeywell Regulator Co." menjadi hanya "Honeywell", untuk lebih menonjolkan nama Honeywell yang lebih terkenal. Sepanjang dekade 1960an, Honeywell juga terus mengakuisisi perusahaan lain, termasuk mengakuisisi Security Burglar Alarm Company pada tahun 1969.
Pada awal dekade 1970an, Honeywell menunjukkan niatnya untuk lebih fokus ke bisnis pengendalian proses, dengan menggabungkan divisi komputernya dengan divisi sistem informasi milik GE pada tahun 1970, dan lalu mengakuisisi divisi pengendalian proses milik GE. Dengan akuisisi ini, Honeywell pun mengambil alih tanggung jawab GE atas pengembangan sistem operasi Multics. Desain dan fitur Multics ini pun memberikan pengaruh yang cukup besar pada sistem operasi Unix. Multics juga memengaruhi beberapa fitur dari General Comprehensive Operating System. Honeywell, Groupe Bull, dan Control Data Corporation juga mengadakan kerja sama dengan membentuk Magnetic Peripherals Inc, yang nantinya berhasil menjadi pemain besar di bisnis harddisk pada dekade 1970an hingga awal dekade 1980an, dengan produk SMD (Storage Module Drive) dan CMD (Cartridge Module Drive) buatannya. Pada tahun 1976, Honeywell mengakuisisi Compagnie Internationale pour l’Informatique, sebuah perusahaan teknologi asal Prancis. Delapan tahun kemudian, Honeywell membentuk Honeywell High Tech Trading, untuk dapat menyewakan divisi pemasaran dan distribusinya di luar negeri ke perusahaan lain, sehingga mereka dapat memperoleh posisi tawar yang lebih baik di luar negeri. Di bawah kepemimpinan Binger dari tahun 1961 hingga 1978, Honeywell pun berhasil masuk ke bisnis lain, seperti bisnis pertahanan, dirgantara, dan komputasi.
Selama dan setelah Era Vietnam, divisi pertahanan Honeywell juga berhasil memproduksi sejumlah produk, seperti bom tandan, sistem pemanduan rudal, dan ranjau darat. Pada bulan Agustus 1963, Honeywell juga berhasil menyelesaikan uji terbang terhadap subsistem pemanduan inersia untuk proyek X-20 di Pangkalan Udara Eglin, Florida, dengan menggunakan sebuah NF-101B Voodoo. Namun proyek X-20 ini akhirnya dibatalkan pada bulan Desember 1963.
Pada tahun 1980, Honeywell membeli Incoterm Corporation, untuk dapat memasuki bisnis sistem reservasi tiket penerbangan dan juga sistem perbankan.
Pada dekade 1980an, Honeywell juga berhasil mengembangkan protokol komunikasi proses digital pertama di dunia, sehingga pemancar pintarnya dapat digunakan untuk pengukuran proses. Sejak saat itu, protokol komunikasi pintar pun berkembang menjadi beberapa tipe standar, seperti protokol HART dan DE.
Penyederhanaan Bisnis (1986-1999)
Dirgantara
Pada tahun 1986, Honeywell mengakuisisi Sperry Aerospace. Pada tahun yang sama, Honeywell juga menutup divisi komputernya, dan menyerahkannya ke IBM.
Pada tahun 1990, Honeywell melepas divisi Pertahanan dan Sistem Maritimnya ke Alliant Techsystems, serta melepas divisi Instrumen Pengujian dan Pusat Analisis Sinyalnya untuk dapat lebih mengerucutkan fokus perusahaan. Hasilnya, Honeywell pun dapat lebih fokus untuk memproduksi beberapa komponen dirgantara, seperti sistem pemanduan elektronik, instrumen-instrumen kokpit, lampu, dan lain-lain.
Pada tahun 1996, Honeywell mengakuisisi Duracraft, dan sejak saat itu, Honeywell pun mulai menjual produk-produk rumah tangga. Saat ini, Kaz Incorporated juga melisensi dan menjual produk-produk rumah tangga dari Duracraft dan Honeywell.
Honeywell juga merupakan anggota dari konsorsium yang mengoperasikan Pabrik Pantex, yang hingga saat ini merakit seluruh bom atom yang ada di Amerika Serikat. Honeywell Federal Manufacturing & Technologies juga mengoperasikan Pabrik Kansas City yang memproduksi dan merakit 85% dari seluruh komponen non-nuklir di bom tersebut.
Kendali Rumah & Gedung
Honeywell juga memulai proyek SmartHouse, yang menjadikan alat pemanas, pendingin, keamanan, penerangan, dan perabotan-perabotan lain lebih mudah dikendalikan dengan hanya satu sistem kendali. Sebagai lanjutannya, pada tahun 1987, Honeywell kembali meluncurkan detektor api dan radon, serta sistem keamanan baru. Lima tahun kemudian, untuk menyederhanakan perusahaan, Honeywell menggabungkan divisi Kendali Rumah Tangga, Sistem Komersial, dan Jasa Perlindungannya menjadi satu divisi, yakni divisi Kendali Rumah dan Gedung, yang lalu mengakuisisi divisi pendingin udara milik Enviracare. Sehingga pada tahun 1995, Honeywell pun telah mengerucut, dengan hanya memiliki tiga divisi, yakni divisi Kendali Antariksa dan Dirgantara, Kendali Rumah dan Gedung, serta Kendali Industri.
Akuisisi (1999-2002)
AlliedSignal dan Pittway
Pada tanggal 7 Juni 1999, Honeywell diakuisisi oleh AlliedSignal, yang lalu memutuskan untuk melanjutkan bisnisnya dengan nama Honeywell, karena nama tersebut lebih dikenal masyarakat. Honeywell pun memindahkan kantor pusatnya ke kantor pusat AlliedSignal di Morristown, New Jersey. Walaupun secara teknis, kesepakatan ini lebih mirip akuisisi daripada penggabungan, dari sudut pandang strategis, kesepakatan ini adalah sebuah penggabungan dari dua perusahaan yang setara. Karena pendapatan AlliedSignal pada tahun 1998 sebesar $15,1 milliar, memang sangat jauh lebih besar dari pendapatan Honeywell senilai $8,4 milliar pada tahun yang sama, tetapi kedua perusahaan ini memang memiliki kegiatan bisnis yang serupa, yakni di bidang dirgantara, produk kimia, suku cadang otomotif, dan kendali gedung.
Pada tahun 2000, Honeywell mengakuisisi Pittway dengan harga $2,2 milliar untuk dapat memperoleh pangsa pasar lebih besar di bisnis sistem keamanan dan perlindungan kebakaran. Pittway lalu digabung ke dalam divisi Kendali Rumah dan Gedung milik Honeywell, sehingga produk Ademco dari Pittway pun dapat melengkapi produk SmartHouse dari Honeywell.
General Electric
Pada bulan Oktober 2000, Honeywell menerima tawaran akuisisi dari General Electric. Departemen Kehakiman Amerika Serikat pun menyetujui rencana akuisisi ini, sehingga dewan direksi GE mulai mengatur keuangan perusahaan dan meninjau kebutuhan pekerja pasca akusisi. Namun, pada tanggal 3 Juli 2001, Komisi Eropa memutuskan untuk melarang rencana ini. Dengan alasan bahwa dominasi GE di pasar mesin jet besar (dengan produknya seperti General Electric CF34) dan jasa pembiayaan (dengan GECAS), yang jika digabungkan dengan bisnis Honeywell di mesin jet kecil dan avionik, tentu akan menciptakan sebuah perusahaan yang memonopoli secara horizontal di bidang dirgantara. Pemerintah Amerika Serikat pun menyatakan tidak setuju dengan alasan tersebut, karena mereka berpendapat bahwa penggabungan ini akan meningkatkan kompetisi dan menurunkan harga. Asisten Jaksa Agung Amerika Serikat, Charles James pun mengatakan bahwa keputusan ini sangatlah berlawanan dengan semangat antimonopoli. Keputusan ini pun mengejutkan Honeywell, dan juga menurunkan moral mereka, akibatnya, CEO Honeywell saat itu, Michael Bonsignore pun diberhentikan, karena Honeywell memang sedang berencana untuk mengubah bisnisnya.
Sejarah Terkini
Pada bulan Januari 2002, Knorr-Bremse –yang telah lama mengadakan joint venture dengan Honeywell International Inc., dengan membentuk beberapa perusahaan yang beroperasi di Eropa, Brazil, dan Amerika Serikat – mengakuisisi seluruh saham Honeywell di perusahaan-perusahaan ini, sehingga perusahaan-perusahaan ini resmi menjadi milik Knorr-Bremse saja. Bendix Commercial Vehicle Systems pun juga resmi menjadi anak usaha dari Knorr-Bremse AG.
Pada bulan Februari 2002, dewan direksi Honeywell resmi menunjuk David M. Cote sebagai CEO dan chairman baru Honeywell. Cote sebelumnya tercatat telah berhasil menyatukan budaya kerja Honeywell, AlliedSignal, dan Pittway yang cukup berbeda. Sejak tahun 2002, Honeywell juga telah melakukan lebih dari 80 akuisisi dan 60 divestasi, serta juga berhasil mencatatkan kenaikan penjualan sebesar $12 milliar dan meningkatkan jumlah pegawainya menjadi 130.000 orang, sebagai hasil dari akuisisi-akuisisi ini. Sejak penunjukan Cote sebagai CEO baru, nilai saham Honeywell juga berhasil meningkat hingga hampir tiga kali lipat dari hanya $35,23 pada bulan April 2002 menjadi $99,39 pada bulan Januari 2015.
Pada bulan Desember 2004, Honeywell memberikan tawaran akuisisi senilai £1,2 milliar kepada Novar plc. Akuisisi ini akhirnya selesai pada tanggal 31 Maret 2005. Pada bulan Oktober 2005, Honeywell resmi membeli 50% saham di UOP, yang sebelumnya dimiliki oleh Dow, dengan harga $825 juta. Pada bulan Mei 2010, Honeywell berhasil mengalahkan Cinven dalam upayanya mengakuisisi Sperian Protection, dengan harga $1,4 milliar. Perusahaan ini lalu digabung ke unit otomasi dan kendali keamanan milik Honeywell.
Pada bulan Oktober 2015, Honeywell resmi memindahkan kantor pusatnya dari Morristown ke Morris Plains. Menurut Cote, kantor baru ini memiliki efisiensi daya lebih tinggi daripada kantor lama yang telah ketinggalan zaman.
Pada tanggal 29 Desember 2015, Honeywell resmi menyelesaikan pembelian terhadap Elster dengan harga US$5,1 milliar, sehingga Honeywell resmi masuk ke bisnis pembangkit listrik tenaga gas dan pengukur cerdas air. Bisnis ini diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan Honeywell mulai tahun 2016. Kesepakatan ini juga melengkapi Divisi Pembakaran Honeywell dengan tambahan beberapa merek ternama dari Elster, seperti Kromschroeder dan Eclipse.
Pada bulan Januari 2016, Honeywell resmi membeli 30% saham di UOP Russell LLC, dengan harga tidak kurang dari $240 juta.
Pada bulan Februari 2016, Honeywell resmi membeli Xtralis, produsen detektor asap terkemuka, yang juga ahli dalam teknologi keamanan perimeter dan analisis video, dengan harga $480 juta.
Pada tanggal 1 April 2016, Honeywell mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan akuisisi terhadap Xtralis.
Pada bulan Mei 2016, Honeywell International Inc. berhasil menyelesaikan perselisihan patennya dengan Google Nest Labs, yang menurut Honeywell, produk termostat dari Nest telah melanggar beberapa paten miliknya. Alphabet Inc. dan Honeywell pun menyatakan bahwa mereka telah mencapai perjanjian lisensi silang yang akhirnya menyelesaikan perselisihan paten yang bermula pada tahun 2012 ini.
Grup Bisnis Strategis
Honeywell International terbagi menjadi tiga Grup Bisnis Strategis (GBS), yakni Honeywell Aerospace, Honeywell Automation and Control Solutions, dan Honeywell Performance Materials and Technologies. Ketiga GBS inipun terbagi lagi menjadi beberapa Unit Bisnis Strategis (UBS).
Aerospace
Honeywell Aerospace memproduksi avionik terintegrasi, mesin, sistem, dan solusi layanan untuk digunakan oleh produsen pesawat, maskapai penerbangan, militer, bandara, maupun pemilik jet pribadi. GBU ini terdiri dari empat UBS, yakni Commercial Aviation, Defense & Space, Business & General Aviation, dan Transportation Systems.
Pada bulan Januari 2014, GBU ini meluncurkan SmartPath, sebuah sistem pendaratan presisi di Bandara Malaga-Costa del Sol di Spanyol, yang dapat memperbesar sinyal GPS sebelum dikirim ke pesawat yang hendak mendarat, sehingga lebih cocok untuk digunakan dalam pendekatan dan pendaratan presisi. Pada bulan Juli 2014, Honeywell Transportation Systems dimasukkan ke GBS ini karena memiliki banyak kemiripan bisnis.
Commercial Aviation
UBS ini memproduksi berbagai alat-alat penerbangan, seperti APU, sistem kontrol lingkungan pesawat, sistem daya elektronik, aksesoris sistem mesin, data penerbangan, kotak hitam, solusi manajemen lalu lintas udara, radar, sistem komunikasi dan navigasi, serta lampu, ban, dan rem untuk pesawat.
Defense & Space
UBS ini memproduksi Honeywell RQ-16 T-Hawk untuk militer, dan untuk bidang antariksa, UBS ini memproduksi mesin pendorong, APU, sistem kontrol lingkungan, sistem daya elektronik, avionik, sistem manajemen penerbangan, radar, sistem komunikasi dan navigasi, sensor inersia, sistem pemanduan, dan juga giroskop. UBS ini juga menyediakan jasa logistik, termasuk menyediakan dipo perawatan dan persiapan, serta jasa mendesain, membuat, memasang, mengoperasikan, dan merawat sistem kontrol satelit.
Business & General Aviation
UBS ini memproduksi lampu pesawat, APU, fitur hiburan dalam kabin, instrumen indikator di kokpit, sistem komunikasi, navigasi, dan pengintaian, sistem manajemen penerbangan, dan juga mesin pendorong. UBS ini juga menyediakan jasa, seperti perencanaan dan penjadwalan penerbangan, serta pengawasan dan perawatan pesawat.
Transportation Systems
UBS ini memproduksi turbocharger untuk mobil dan truk.
Automation and Control Systems
GBS ini terdiri dari enam UBS, yakni Environmental and Combustion Controls, Sensing and Productivity Solutions, Industrial Safety, Fire Safety, Building Solutions, dan Security Group. GBS ini memproduksi berbagai macam produk, seperti sistem pengatur suhu dan kelembapan otomatis, sistem pengawasan keamanan, lampu, aktuator, pengendali, berbagai macam perangkat lunak, termostat, penyaring air, pemindai, dan lain sebagainya.
Scanning & Mobility
UBS ini memproduksi pemindai kode batang, pengidentifikasi frekuensi radio, dll. Pada tahun 2013, Honeywell menyelesaikan akuisisi terhadap Intermec, dan lalu menggabungkannya ke UBS ini.
Sensing and Control
UBS ini memproduksi berbagai jenis sensor.
Penggabungan
UBS Sensing and Control dan Scanning & Mobility saat ini telah digabung untuk membentuk UBS baru bernama Sensing and Productivity Solutions
Industrial Safety
UBS ini memproduksi sistem deteksi gas statis dan portabel, serta berbagai macam peralatan keselamatan, seperti helm, sarung tangan, rompi, peralatan pertolongan pertama, dll.
Fire Safety
UBS ini memproduksi alarm kebakaran, detektor api, dan juga sistem komunikasi darurat (dengan produk seperti Notifier®, Silent Knight®, Gamewell-FCI®, Fire-Lite Alarms®, dan System Sensor®).
Building Solutions
UBS ini menyediakan berbagai barang dan jasa yang dapat meningkatkan efisiensi konsumsi daya.
Pada bulan Juni 2016, Honeywell mengumumkan peluncuran sistem manajemen gedung terbarunya bernama Enterprise Buildings Integrator (EBI) untuk mendukung ambisi Timur Tengah yang ingin membangun gedung dan kota pintar. Dalam sebuah kesempatan, Honeywell menyatakan bahwa EBI R500 dapat meningkatkan konektivitas dari gedung, sehingga gedung dapat menjadi lebih ramah lingkungan, aman, dan produktif.
Environmental and Combustion Controls
UBS ini memproduksi berbagai jenis peralatan pembakaran, indikator kualitas air, serta sistem pengolah dan pengendali air.
Security Group
UBS ini memproduksi sistem keamanan elektronik, serta alarm pencuri dan kebakaran untuk rumah tangga maupun perusahaan.
Performance Materials and Technologies
GBS ini terbagi menjadi enam UBS, yakni UOP, Process Solutions, Fluorine Products, Electronic Materials, Resins & Chemicals, dan Specialty Materials.
UOP
UBS ini memasok dan melisensikan berbagai alat yang diperlukan oleh kilang minyak, pabrik petrokimia, dan juga pabrik pengolahan gas. UBS ini juga menyediakan jasa konsultasi untuk industri-industri tersebut.
Process Solutions
UBS ini menawarkan solusi pengendalian otomatis untuk berbagai macam industri di seluruh dunia, seperti industri kilang minyak, pabrik kertas, pertambangan, petrokimia, farmasi, serta pembangkit dan penyalur listrik.
Fluorine Products
UBS ini memproduksi berbagai macam aerosol, cairan pendingin, pelarut, dll.
Electronic Materials
UBS ini memasok berbagai macam termokopel, polimer elektronik, dan lain sebagainya untuk industri semikonduktor.
Resins & Chemicals
UBS ini menjual berbagai macam bahan kimia, seperti fenol, sikloheksana, dan aseton. UBS ini juga memproduksi pupuk amonium sulfat, yang dijual dengan merek Sulf-N®.
Specialty Materials
UBS ini memproduksi film khusus, serat fiber dan komposit khusus, serta berbagai teknologi dan alat-alat untuk industri kilang minyak.
Referensi
Pranala luar
Situs resmi
Hometown Solutions
Honeywell Specialty Materials
IMNO Interviews Larry Bossidy Former CEO of Honeywell Diarsipkan 2004-12-30 di Wayback Machine.
Honeywell Boiler Controls Overview Diarsipkan 2007-03-28 di Wayback Machine.
Honeywell Air Filter Information & Overview Diarsipkan 2013-05-25 di Wayback Machine.
Honeywell Turbo Technologies Diarsipkan 2005-05-11 di Wayback Machine.
Software emulation of the DDP-516/H-316 & DDPx16 Pages
Honeywell Technology Solutions Diarsipkan 2014-03-12 di Wayback Machine.
The historical Corporate Records of Honeywell are available for research use at the Minnesota Historical Society.
Honeywell Generators
All Honeywell Pentax since H1 at ES2 PhotoPentax.com
Brankas Honeywell Safe Diarsipkan 2020-10-24 di Wayback Machine.
Sumber: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Lihat di Wikipedia ↗
Kinerja 10 Tahun Tren Pendapatan, laba bersih, margin, dan EPS
Valuasi Rasio P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — apakah sahamnya mahal atau murah?
| Metrik | Tren 5 Tahun | HON | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9.8 | · | · | · | |
| P/S (TTM) | 1.8 | · | · | · | |
| P/B (MRQ) | 3.7 | · | · | · | |
| EV / EBITDA (TTM) | 6.7 | · | · | · | |
| Harga / FCF (TTM) | 16.3 | · | · | · | |
| Harga / Arus Kas (TTM) | 13.2 | · | · | · | |
| EV / Pendapatan (TTM) | 1.6 | · | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 14.7 | · | · | · | |
| Harga / Nilai Buku Berwujud (MRQ) | 5.6 | · | · | · | |
| PEG Ratio (Rasio PEG) | ≈5.3 | · | · | · |
Median rekan dihitung berdasarkan basis standar per metrik dan mungkin tidak selalu cocok dengan basis TTM/MRQ yang ditampilkan untuk saham ini.
Profitabilitas Margin kotor, operasional, dan bersih; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | Tren 5 Tahun | HON | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Margin Operasi (TTM) | 20.7% | · | · | · | |
| Margin EBITDA (TTM) | 24.0%rata-rata 5T ≈14.5% | ≈14.5% | · | · | |
| Margin Sebelum Pajak (TTM) | 25.9%rata-rata 5T ≈18.4% | ≈18.4% | · | · | |
| Margin Laba Bersih (TTM) | 21.6%rata-rata 5T ≈14.6% | ≈14.6% | · | · | |
| ROA (TTM) | 10.5%rata-rata 5T ≈8.1% | ≈8.1% | · | · | |
| ROE (TTM) | 47.4%rata-rata 5T ≈31.2% | ≈31.2% | · | · | |
| ROIC | 33.5% | · | · | · |
Kesehatan Keuangan Utang, likuiditas, solvabilitas — kekuatan neraca
| Metrik | Tren 5 Tahun | HON | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Utang / Ekuitas (MRQ) | 0.1rata-rata 5T ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Rasio Lancar (MRQ) | 1.2rata-rata 5T ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Rasio Cepat (MRQ) | 0.8rata-rata 5T ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan, EPS, dan Laba Bersih: YoY, CAGR 3T, CAGR 5T
| Metrik | Tren 5 Tahun | HON | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Pendapatan YoY) | 7.8%rata-rata 5T ≈2.9% | ≈2.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Pendapatan 3T) | 1.8%rata-rata 5T ≈0.84% | ≈0.84% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR Pendapatan 5T) | 2.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | -15.5%rata-rata 5T ≈2.7% | ≈2.7% | · | · | |
| Net Income YoY (Laba Bersih YoY) | -17.1%rata-rata 5T ≈0.65% | ≈0.65% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3T) | 0.41%rata-rata 5T ≈3.9% | ≈3.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5T) | 1.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Laba Bersih 3T) | -1.6%rata-rata 5T ≈1.7% | ≈1.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR Laba Bersih 5T) | -0.21% | · | · | · |
Efisiensi Modal Perputaran aset, perputaran persediaan, perputaran piutang
| Metrik | Tren 5 Tahun | HON | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Perputaran Aset) | 0.5rata-rata 5T ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (Perputaran Persediaan) | 3.9rata-rata 5T ≈4.2 | ≈4.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (Perputaran Piutang) | 5.0rata-rata 5T ≈5.0 | ≈5.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (Pendapatan Tahunan ÷ karyawan (jumlah karyawan, yfinance). Turunan — bukan konsep SEC-XBRL yang tersimpan.) | ≈$370.7K | · | · | · |
nilai · ≈ rata-rata 5T · median industri · penilaian relatif terhadap median
Dividen Yield, rasio pembayaran, riwayat dividen, CAGR 5 tahun
| Tanggal ex-dividen | Jumlah | Mata Uang | Imbal Hasil |
|---|---|---|---|
| Agu 14, 2026 | $0,70 | USD | ≈1.9% |
| Mei 15, 2026 | $1,25 | USD | ≈2.3% |
| Feb 27, 2026 | $1,25 | USD | ≈1.9% |
| Nov 14, 2025 | $1,25 | USD | ≈2.3% |
| Agu 15, 2025 | $1,12 | USD | ≈2.2% |
| Mei 16, 2025 | $1,12 | USD | ≈2.1% |
| Feb 28, 2025 | $1,12 | USD | ≈2.2% |
| Nov 15, 2024 | $1,12 | USD | ≈2.0% |
| Agu 16, 2024 | $1,07 | USD | ≈2.3% |
| Mei 16, 2024 | $1,07 | USD | ≈2.2% |
| Feb 29, 2024 | $1,07 | USD | ≈2.2% |
| Nov 9, 2023 | $1,07 | USD | — |
| Agu 10, 2023 | $1,02 | USD | — |
| Mei 11, 2023 | $1,02 | USD | — |
| Feb 23, 2023 | $1,02 | USD | — |
| Nov 9, 2022 | $1,02 | USD | — |
| Agu 11, 2022 | $0,97 | USD | — |
| Mei 12, 2022 | $0,97 | USD | — |
| Feb 24, 2022 | $0,97 | USD | — |
| Nov 10, 2021 | $0,97 | USD | — |
Riwayat Pendapatan EPS aktual vs perkiraan, kejutan %, tingkat keberhasilan, tanggal pendapatan berikutnya
| Periode | Laporan | EPS Aktual | EPS Estimasi | Kejutan |
|---|---|---|---|---|
| 30 Juni 2026 | Jul 22, 2026 | $4.52 | $4.86 | -7.0% |
| 31 Maret 2026 | $4.90 | $4.69 | 4.4% | |
| 31 Des. 2025 | $5.18 | $5.13 | 0.97% | |
| 30 Sep. 2025 | $5.64 | $5.18 | 8.8% | |
| 30 Juni 2025 | $2.75 | $2.68 | 2.5% | |
| 31 Maret 2025 | $2.51 | $2.23 | 12.3% |
Fundamental Lengkap Semua metrik per tahun — laporan laba rugi, neraca, arus kas
Laporan Laba Rugi
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $37.44B | $34.72B | $33.01B | $35.47B | $34.39B | $32.64B | $36.71B | $41.80B | $40.53B | $39.30B | $38.58B | $40.31B | |
| Cost of Revenue | $23.61B | $21.36B | $20.64B | $22.35B | $22.06B | $22.17B | $24.34B | $29.05B | $28.14B | $27.68B | $26.75B | $28.96B | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | $10.47B | $12.37B | $12.76B | $12.39B | $12.15B | $11.83B | $11.35B | |
| R&D Expense | $1.81B | $1.45B | $1.38B | $1.48B | $1.33B | $1.33B | $1.56B | $1.81B | $1.83B | $1.86B | $1.86B | $1.89B | |
| SG&A Expense | $5.45B | $5.24B | $4.89B | $5.21B | $4.80B | $4.77B | $5.52B | $6.05B | $6.09B | $5.57B | $5.01B | $5.52B | |
| Operating Income | $8.13B | $7.67B | $7.56B | $8.02B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $369M | $430M | $321M | $138M | $102M | $107M | $255M | $217M | $151M | $106M | $104M | $102M | |
| Other Non-op | $1.25B | $843M | $830M | $366M | $1.38B | $675M | $1.06B | $1.15B | $963M | $739M | $68M | $305M | |
| Pretax Income | $5.48B | $6.24B | $6.19B | $6.38B | $7.24B | $6.01B | $7.56B | $7.49B | $6.95B | $6.45B | $6.59B | $5.82B | |
| Income Tax | $1.01B | $1.25B | $1.26B | $1.41B | $1.62B | $1.15B | $1.33B | $659M | $5.36B | $1.60B | $1.74B | $1.49B | |
| Net Income | $4.73B | $5.71B | $5.66B | $4.97B | $5.54B | $4.78B | $6.14B | $6.76B | $1.54B | $4.81B | $4.77B | $4.24B | |
| EPS (Basic) | $7.40 | $8.76 | $8.53 | $7.33 | $8.01 | $6.79 | $8.52 | $9.10 | $2.03 | $6.30 | $6.11 | $5.40 | |
| EPS (Diluted) | $7.36 | $8.71 | $8.47 | $7.27 | $7.91 | $6.72 | $8.41 | $8.98 | $2.00 | $6.21 | $6.04 | $5.33 | |
| Shares (Basic) | 639,000,000 | 650,900,000 | 663,000,000 | 677,100,000 | 692,300,000 | 704,100,000 | 721,000,000 | 743,000,000 | 762,100,000 | 764,300,000 | 779,800,000 | 784,400,000 | |
| Shares (Diluted) | 642,800,000 | 655,300,000 | 668,200,000 | 683,100,000 | 700,400,000 | 711,200,000 | 730,300,000 | 753,000,000 | 772,100,000 | 775,300,000 | 789,300,000 | 795,200,000 | |
| EBITDA | $9.52B | $10.03B | · | $1.20B | $1.14B | $1.00B | $1.09B | $1.12B | $1.11B | $1.03B | $883M | $924M |
Neraca
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $12.49B | $9.91B | $7.92B | $9.63B | $10.96B | $14.28B | $9.07B | $9.29B | $7.06B | $7.84B | $5.46B | $6.96B | |
| Short-term Investments | $443M | $386M | $170M | $483M | $564M | $945M | $1.35B | $1.62B | $3.76B | $1.52B | · | · | |
| Receivables | $7.62B | $7.25B | $7.53B | $7.44B | $6.83B | $6.83B | $7.49B | $7.51B | $8.87B | $8.18B | $8.07B | $7.96B | |
| Inventory | $6.16B | $5.88B | $6.18B | $5.54B | $5.14B | $4.49B | $4.42B | $4.33B | $4.61B | $4.37B | $4.42B | $4.41B | |
| Other Current Assets | $1.18B | $1.26B | $1.70B | $1.89B | $1.88B | $1.64B | $1.97B | $1.62B | $1.71B | $1.15B | · | $2.15B | |
| Current Assets | $30.39B | $27.91B | $23.50B | $24.98B | $25.37B | $28.18B | $24.30B | $24.36B | $26.00B | $23.06B | $20.05B | $22.19B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $5.47B | $5.56B | $5.57B | $5.33B | $5.30B | $5.93B | $5.79B | $5.79B | $5.38B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $14.76B | $14.45B | $14.34B | $13.71B | $13.41B | $15.19B | $14.51B | $14.91B | $14.50B | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $9.29B | $8.89B | $8.77B | $8.39B | $8.11B | $9.26B | $8.71B | $9.12B | $9.12B | |
| Goodwill | $21.08B | $21.02B | $17.24B | $17.50B | $17.76B | $16.06B | $15.56B | $15.55B | $18.28B | $17.71B | $15.89B | $12.79B | |
| Intangibles | $6.74B | $6.62B | $3.23B | $3.22B | $3.61B | $3.56B | $3.73B | $4.14B | $4.50B | $4.63B | $4.58B | $2.21B | |
| Other Non-current Assets | $9.25B | $10.56B | $9.58B | $9.51B | $10.13B | $9.41B | $8.69B | $6.87B | $3.37B | $1.60B | $1.78B | $1.56B | |
| Total Assets | $73.68B | $75.20B | $61.52B | $62.27B | $64.47B | $64.59B | $58.68B | $57.77B | $59.47B | $54.57B | $49.32B | $45.45B | |
| Accounts Payable | $6.32B | $6.11B | $6.85B | $6.33B | $6.48B | $5.75B | $5.73B | $5.61B | $6.58B | $5.69B | $5.58B | $5.37B | |
| Accrued Liabilities | $8.46B | $8.05B | $7.81B | $9.16B | $7.68B | $7.41B | $7.48B | $6.86B | $6.97B | $7.05B | $6.28B | $6.77B | |
| Short-term Debt | $5.89B | $4.27B | $2.08B | $2.72B | $3.54B | $3.60B | $3.52B | $3.59B | $3.96B | $3.37B | $5.94B | $1.70B | |
| Current Liabilities | $23.41B | $21.26B | $18.54B | $19.94B | $19.51B | $19.20B | $18.10B | $18.92B | $18.86B | $16.33B | $18.37B | $14.77B | |
| Capital Leases | $809M | $863M | $897M | $775M | $847M | $641M | $534M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $1.58B | $1.58B | $2.09B | $2.09B | $2.36B | $2.11B | $1.67B | $1.71B | $2.66B | $486M | $558M | $236M | |
| Other Non-current Liabilities | $6.41B | $5.58B | $6.26B | $6.47B | $7.09B | $6.97B | $6.77B | $6.40B | $5.93B | $4.11B | $4.35B | $4.28B | |
| Long-term Debt | $28.69B | $26.83B | $18.36B | $16.85B | $16.06B | $18.79B | $12.49B | $12.63B | $13.92B | $12.41B | $6.13B | $6.99B | |
| Total Debt | $5.89B | $4.27B | $2.08B | $2.72B | $3.54B | $3.60B | $3.52B | $3.59B | $3.96B | $3.37B | $5.94B | $51M | |
| Common Stock | · | · | · | · | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | |
| Retained Earnings | $50.96B | $50.84B | $47.98B | $45.09B | $42.83B | $39.91B | $37.69B | $33.98B | $27.48B | $28.71B | $26.15B | $23.11B | |
| Treasury Stock | $43.03B | $39.38B | $38.01B | $34.44B | $30.46B | $27.23B | $23.84B | $19.77B | $15.91B | $13.37B | $11.66B | $9.99B | |
| AOCI | $-5.15B | $-3.49B | $-4.13B | $-3.48B | $-2.90B | $-3.38B | $-3.20B | $-3.44B | $-2.23B | $-2.71B | $-2.54B | $-1.46B | |
| Stockholders' Equity | $13.90B | $18.62B | $15.86B | $16.70B | $18.57B | $17.55B | $18.49B | $18.18B | $16.50B | $19.37B | $18.28B | $17.66B | |
| Liabilities + Equity | $73.68B | $75.20B | $61.52B | $62.27B | $64.47B | $64.59B | $58.68B | $57.77B | $59.47B | $54.15B | $49.32B | $45.45B | |
| Shares Outstanding | 635,300,000 | 649,800,000 | 651,800,000 | 957,600,000 | 957,600,000 | 957,600,000 | 711,100,000 | 729,600,000 | 750,900,000 | 760,800,000 | 770,400,000 | 782,200,000 |
Arus Kas
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1.39B | $1.15B | $1.00B | $1.20B | $1.14B | $1.00B | $1.09B | $1.12B | $1.11B | $1.03B | $883M | $924M | |
| Stock-based Comp | $196M | $189M | $197M | $188M | $217M | $168M | $153M | $175M | $176M | $184M | $175M | $187M | |
| Deferred Tax | $18M | $-229M | $189M | $-180M | $178M | $-175M | $179M | $-586M | $2.45B | $78M | $315M | $132M | |
| Amort. of Intangibles | $570M | $411M | $290M | $333M | $465M | $358M | $415M | $395M | $398M | $304M | $211M | $257M | |
| Restructuring | $210M | $221M | $335M | $420M | $331M | $565M | $438M | $530M | $507M | $369M | $216M | $184M | |
| Other Non-cash | $77M | $-903M | · | $-904M | $-1.04B | $433M | $-666M | $-1.04B | $726M | $-601M | $-687M | $-458M | |
| Operating Cash Flow | $6.41B | $6.10B | $5.34B | $5.27B | $6.04B | $6.21B | $6.90B | $6.43B | $5.97B | $5.50B | $5.52B | $5.08B | |
| CapEx | $986M | $871M | $741M | $766M | $895M | $906M | $839M | $828M | $1.03B | $1.09B | $1.07B | $1.09B | |
| Investing Cash Flow | $-2.71B | $-10.16B | $-1.29B | $-93M | $-1.06B | $-987M | $-533M | $1.03B | $-3.57B | $-3.34B | $-6.51B | · | |
| Stock Repurchased | $3.80B | $1.66B | $3.71B | $4.20B | $3.38B | $3.71B | $4.40B | $4.00B | $2.89B | $2.08B | $1.88B | $924M | |
| Net Stock Activity | $-3.80B | $-1.66B | $-3.71B | $-4.20B | $-3.38B | $-3.71B | $-4.40B | $-4.00B | $-2.89B | $-2.08B | $-1.88B | $-924M | |
| Dividends Paid | $2.98B | $2.90B | $2.85B | $2.72B | $2.63B | $2.59B | $2.44B | $2.27B | $2.12B | $1.92B | $1.73B | $1.51B | |
| Financing Cash Flow | $-1.95B | $6.84B | $-5.76B | $-6.33B | $-8.25B | $-81M | $-6.60B | $-5.03B | $-3.52B | $346M | $37M | · | |
| Net Change in Cash | $1.92B | $2.64B | $-1.70B | $-1.33B | $-3.32B | $5.21B | $-220M | $2.23B | $-784M | $2.39B | $-1.50B | $537M | |
| Taxes Paid | $1.80B | $1.69B | $1.58B | $1.32B | $1.20B | $1.17B | $1.56B | $1.57B | $1.75B | $1.14B | $1.19B | $1.14B | |
| Free Cash Flow | $5.42B | $4.93B | $4.30B | $4.51B | $5.14B | $5.30B | $6.06B | $5.61B | $4.93B | $4.40B | $4.38B | $3.93B |
Profitabilitas
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | 32.1% | 33.7% | 30.5% | 32.0% | 30.9% | 30.7% | 28.2% | |
| Operating Margin | 21.7% | 22.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 12.6% | 14.8% | 15.4% | 14.0% | 16.1% | 14.6% | 16.7% | 16.2% | 4.1% | 12.2% | 12.4% | 10.5% | |
| Pretax Margin | 14.6% | 18.7% | 19.5% | 18.0% | 21.0% | 18.4% | 20.6% | 17.9% | 17.0% | 16.4% | 17.1% | 14.4% | |
| EBITDA Margin | 25.4% | 26.1% | · | 3.4% | 3.3% | 3.1% | 3.0% | 2.7% | 2.8% | 2.6% | 2.3% | 2.3% | |
| ROA | 6.3% | 8.3% | 9.1% | 7.8% | 8.6% | 7.8% | 10.5% | 11.5% | 2.9% | 9.3% | 10.1% | 9.3% | |
| ROE | 29.1% | 33.1% | 34.8% | 28.2% | 30.7% | 26.5% | 33.5% | 39.0% | 9.0% | 25.5% | 26.5% | 24.1% | |
| ROIC | 33.5% | 30.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Likuiditas & Solvabilitas
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
Efisiensi
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| Inventory Turnover | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | |
| Receivables Turnover | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.1 |
Per Saham
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.89 | $28.65 | $24.33 | $25.01 | $27.12 | $25.19 | $26.01 | $24.92 | $23.01 | $25.46 | $23.73 | $22.57 | |
| Revenue / Share | $58.25 | $58.75 | $54.87 | $51.92 | $49.10 | $45.89 | $50.27 | $55.51 | $52.50 | $50.69 | $48.88 | $50.69 | |
| Cash Flow / Share | $9.97 | $9.30 | $7.99 | $7.72 | $8.62 | $8.73 | $9.44 | $8.54 | $7.73 | $7.09 | $6.91 | $6.32 | |
| Cash / Share | $19.66 | $16.26 | $12.16 | $14.42 | $16.00 | $20.49 | $12.75 | $12.73 | $9.40 | $10.31 | $7.08 | $8.90 | |
| Dividend Paid / Share | $4.58 | $4.37 | $4.17 | $3.97 | $3.77 | $3.63 | $3.36 | $3.06 | $2.74 | $2.45 | $2.15 | $1.87 | |
| EPS (TTM) | $7.36 | $8.71 | $8.47 | $7.27 | $7.91 | $6.72 | $8.41 | $8.98 | $2.00 | $6.21 | $6.04 | $5.33 |
Tingkat Pertumbuhan
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.8% | 5.2% | -6.9% | 3.1% | 5.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.8% | 0.31% | 0.38% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -15.5% | 2.8% | 16.5% | -8.1% | 17.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 0.41% | 3.3% | 8.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 1.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -17.1% | 0.83% | 13.9% | -10.4% | 16.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -1.6% | 0.97% | 5.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -0.21% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 2.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Valuasi (TTM)
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $37.44B | $34.72B | $33.01B | $35.47B | $34.39B | $32.64B | $36.71B | $41.80B | $40.53B | $39.30B | $38.58B | $40.31B | |
| Net Income TTM | $4.73B | $5.71B | $5.66B | $4.97B | $5.54B | $4.78B | $6.14B | $6.76B | $1.54B | $4.81B | $4.77B | $4.24B | |
| Market Cap | $123.94B | $138.34B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $116.90B | $131.66B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 26.5 | 24.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 3.3 | 4.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 8.9 | 7.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 19.3 | 22.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 22.9 | 28.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 12.3 | 13.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 21.6 | 26.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 3.1 | 3.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 2.4% | 2.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.8% | 4.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 62.9% | 50.9% | 50.5% | 54.8% | 47.4% | 54.2% | 39.8% | 33.6% | 128.0% | 39.8% | 36.2% | 35.6% | |
| Annual Payout | $2.98B | $2.90B | $2.85B | $2.72B | $2.63B | $2.59B | $2.44B | $2.27B | $2.12B | $1.92B | $1.73B | $1.51B |
Laporan Laba Rugi
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.72B | $9.14B | $9.76B | $9.44B | $9.32B | $8.93B | $9.17B | $8.82B | $8.57B | $8.16B | $5.79B | $9.21B | $9.15B | $8.86B | $9.19B | $8.95B | |
| Cost of Revenue | $6.07B | $5.60B | $4.39B | $6.86B | $5.66B | $5.46B | $3.94B | $5.98B | $5.86B | $5.58B | $3.84B | $5.67B | $5.63B | $5.50B | $5.77B | $5.59B | |
| Gross Profit | · | · | $3.47B | $3.23B | $3.66B | $3.46B | $3.37B | $3.42B | $3.35B | $3.22B | · | · | · | · | · | · | |
| R&D Expense | $524M | $492M | $395M | $497M | $459M | $416M | $344M | $368M | $382M | $360M | $279M | $364M | $375M | $357M | $355M | $387M | |
| SG&A Expense | $1.34B | $1.31B | $1.36B | $1.30B | $1.36B | $1.31B | $1.17B | $1.40B | $1.36B | $1.30B | $1.06B | $1.25B | $1.26B | $1.32B | $1.25B | $1.23B | |
| Operating Income | $2.24B | $2.13B | $1.10B | $2.41B | $2.13B | $2.00B | $1.08B | $2.30B | $2.20B | $2.09B | $1.33B | $2.17B | $2.11B | $1.95B | $2.44B | $1.95B | |
| Interest Income | $79M | $90M | $114M | $86M | $79M | $91M | $105M | $110M | $110M | $105M | $80M | $89M | $76M | $76M | $61M | $37M | |
| Other Non-op | $-472M | $7M | $138M | $822M | $113M | $229M | $103M | $263M | $246M | $231M | $115M | $247M | $208M | $260M | $-480M | $337M | |
| Pretax Income | $7.26B | $886M | $-501M | $2.22B | $1.63B | $1.67B | $575M | $1.82B | $1.97B | $1.87B | $538M | $1.97B | $1.90B | $1.78B | $1.19B | $1.98B | |
| Income Tax | $1.58B | $91M | $-74M | $363M | $244M | $369M | $30M | $409M | $414M | $396M | $33M | $452M | $403M | $374M | $168M | $432M | |
| Net Income | $5.68B | $821M | $-115M | $1.82B | $1.57B | $1.45B | $1.28B | $1.41B | $1.54B | $1.46B | $1.26B | $1.51B | $1.49B | $1.39B | $1.02B | $1.55B | |
| EPS (Basic) | $17.92 | $1.29 | $-0.18 | $2.87 | $4.92 | $2.24 | $1.98 | $2.17 | $2.37 | $2.24 | $1.91 | $2.29 | $2.24 | $2.09 | $1.51 | $2.30 | |
| EPS (Diluted) | $17.83 | $1.29 | $-0.18 | $2.86 | $4.90 | $2.22 | $1.96 | $2.16 | $2.36 | $2.23 | $1.91 | $2.27 | $2.22 | $2.07 | $1.51 | $2.28 | |
| Shares (Basic) | 317,100,000 | 634,700,000 | · | 635,300,000 | 318,800,000 | 648,200,000 | · | 650,400,000 | 650,200,000 | 652,300,000 | · | 662,400,000 | 665,300,000 | 667,800,000 | · | 674,100,000 | |
| Shares (Diluted) | 318,600,000 | 638,400,000 | · | 638,800,000 | 320,500,000 | 651,700,000 | · | 654,100,000 | 654,200,000 | 656,600,000 | · | 667,000,000 | 670,200,000 | 673,000,000 | · | 679,600,000 | |
| EBITDA | · | $2.49B | · | $2.80B | $2.77B | $2.63B | · | $2.30B | $2.20B | $2.02B | · | $2.08B | $2.05B | $1.95B | · | $1.95B |
Neraca
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $8.75B | $11.98B | $12.49B | $12.93B | $10.35B | $9.66B | $9.91B | $10.64B | $9.58B | $11.76B | · | $7.77B | $8.63B | $6.87B | · | $7.45B | |
| Short-term Investments | $445M | $413M | $443M | $429M | $328M | $402M | $386M | $275M | $231M | $249M | · | $164M | $143M | $371M | · | $516M | |
| Receivables | $8.34B | $8.06B | $7.62B | $8.92B | $8.82B | $8.25B | $7.25B | $7.88B | $7.76B | $7.48B | · | $7.83B | $7.99B | $7.86B | · | $7.36B | |
| Inventory | $6.40B | $6.37B | $6.16B | $7.12B | $7.01B | $6.61B | $5.88B | $6.34B | $6.32B | $6.32B | · | $6.00B | $5.89B | $5.78B | · | $5.50B | |
| Other Current Assets | $1.78B | $1.39B | $1.18B | $1.35B | $1.45B | $1.33B | $1.26B | $1.50B | $1.48B | $1.64B | · | $1.55B | $1.53B | $1.63B | · | $1.70B | |
| Current Assets | $28.08B | $30.59B | $30.39B | $30.75B | $27.97B | $27.64B | $27.91B | $28.16B | $25.37B | $27.43B | · | $23.32B | $24.18B | $22.51B | · | $22.52B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5.49B | $5.49B | $5.47B | · | · | |
| Goodwill | $19.97B | $21.08B | $21.08B | $23.72B | $23.80B | $22.02B | $21.02B | $21.27B | $20.82B | $17.98B | $17.24B | $17.79B | $17.95B | $17.59B | $17.50B | $16.97B | |
| Intangibles | $6.41B | $6.56B | $6.74B | $7.15B | $7.36B | $6.54B | $6.62B | $5.75B | $5.21B | $3.14B | · | $3.31B | $3.42B | $3.17B | · | $3.22B | |
| Other Non-current Assets | $9.47B | $9.48B | $9.25B | $10.65B | $11.06B | $10.99B | $10.56B | $10.49B | $10.17B | $9.88B | · | $9.91B | $9.80B | $9.62B | · | $10.75B | |
| Total Assets | $77.34B | $73.99B | $73.68B | $80.92B | $78.42B | $75.22B | $75.20B | $73.49B | $69.33B | $65.64B | · | $61.30B | $62.34B | $59.88B | · | $60.29B | |
| Accounts Payable | $6.39B | $6.03B | $6.32B | $7.31B | $7.11B | $6.73B | $6.11B | $6.64B | $6.47B | $6.47B | · | $6.43B | $6.45B | $6.44B | · | $6.12B | |
| Accrued Liabilities | $7.77B | $7.11B | $8.46B | $8.38B | $8.16B | $7.85B | $8.05B | $7.57B | $7.51B | $6.95B | · | $7.20B | $6.96B | $6.96B | · | $7.24B | |
| Short-term Debt | $2.48B | $4.63B | $5.89B | $6.87B | $6.27B | $5.76B | $4.27B | $3.13B | $4.55B | $1.82B | · | $1.93B | $2.83B | $3.56B | · | $3.43B | |
| Current Liabilities | $23.19B | $22.09B | $23.41B | $22.64B | $21.62B | $22.07B | $21.26B | $19.53B | $21.04B | $16.49B | · | $17.23B | $17.17B | $17.90B | · | $18.11B | |
| Capital Leases | $791M | $833M | $809M | $967M | $928M | $954M | $863M | $941M | $904M | $902M | · | $822M | $799M | $756M | · | $771M | |
| Deferred Tax | $2.69B | $1.58B | $1.58B | $1.90B | $1.89B | $1.75B | $1.58B | $2.08B | $2.14B | $2.06B | · | $2.23B | $2.26B | $2.30B | · | $2.41B | |
| Other Non-current Liabilities | $6.26B | $6.54B | $6.41B | $7.06B | $6.73B | $6.23B | $5.58B | $6.42B | $6.20B | $6.26B | · | $6.15B | $6.14B | $6.20B | · | $7.30B | |
| Long-term Debt | $31.51B | $32.11B | $29.05B | $30.16B | $30.24B | $27.08B | · | $27.69B | $23.38B | $23.44B | · | $18.35B | $18.55B | $15.61B | · | $13.55B | |
| Total Debt | · | $4.63B | · | $6.87B | $6.27B | $5.76B | · | $3.13B | $4.55B | $1.82B | · | $1.93B | $2.83B | $3.56B | · | $3.43B | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $958M | |
| Retained Earnings | $55.96B | $51.03B | $50.96B | $53.50B | $52.40B | $51.55B | $50.84B | $50.29B | $49.58B | $48.73B | · | $47.43B | $46.60B | $45.80B | · | $44.77B | |
| Treasury Stock | $43.89B | $43.90B | $43.03B | $42.98B | $42.90B | $41.20B | $39.38B | $38.99B | $39.01B | $38.54B | · | $36.51B | $35.51B | $35.07B | · | $33.18B | |
| AOCI | $-5.02B | $-4.97B | $-5.15B | $-4.64B | $-4.41B | $-3.79B | $-3.49B | $-4.40B | $-4.08B | $-4.05B | · | $-3.55B | $-3.61B | $-3.54B | · | $-3.30B | |
| Stockholders' Equity | $18.54B | $13.59B | $13.90B | $16.78B | $16.09B | $17.46B | $18.62B | $17.41B | $16.95B | $16.45B | · | $17.23B | $17.30B | $16.92B | · | $17.71B | |
| Liabilities + Equity | $77.34B | $73.99B | $73.68B | $80.92B | $78.42B | $75.22B | $75.20B | $73.49B | $69.33B | $65.64B | · | $61.30B | $62.34B | $59.88B | · | $60.29B | |
| Shares Outstanding | 316,900,000 | 633,700,000 | 635,300,000 | 634,900,000 | 634,900,000 | 642,700,000 | 649,800,000 | 650,200,000 | 649,700,000 | 651,200,000 | 651,800,000 | 659,300,000 | 664,000,000 | 665,700,000 | 667,600,000 | 672,300,000 |
Arus Kas
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $312M | $357M | $213M | $397M | $348M | $325M | $196M | $357M | $309M | $291M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $51M | $57M | $42M | $36M | $57M | $59M | $36M | $45M | $55M | $53M | $49M | $39M | $50M | $59M | $25M | $50M | |
| Amort. of Intangibles | $116M | $153M | $160M | $141M | $132M | $135M | $136M | $120M | $85M | $70M | $74M | $87M | $61M | $68M | · | · | |
| Restructuring | $71M | $50M | $95M | $58M | $21M | $36M | $77M | $56M | $39M | $49M | $79M | $87M | $66M | $103M | $114M | $68M | |
| Other Non-cash | · | $-1.89B | · | · | · | $-1.29B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1.28B | $-650M | $1.20B | $3.29B | $1.32B | $597M | $2.28B | $2.00B | $1.37B | $448M | $2.96B | $1.81B | $1.36B | $-784M | $2.37B | $2.08B | |
| CapEx | $315M | $223M | $58M | $374M | $303M | $190M | $100M | $279M | $259M | $233M | $66M | $249M | $233M | $193M | $241M | $184M | |
| Investing Cash Flow | $-929M | $-119M | $-343M | $-488M | $-1.51B | $-371M | $-1.96B | $-2.80B | $-5.13B | $-273M | $-539M | $-45M | $-680M | $-29M | $-633M | $126M | |
| Stock Repurchased | $0 | $1.00B | $100M | $100M | $1.70B | $1.90B | $455M | $0 | $529M | $671M | $1.53B | $1.01B | $477M | $699M | $1.37B | $390M | |
| Net Stock Activity | · | $-1.00B | · | · | · | $-1.90B | · | · | · | $-671M | · | · | · | $-699M | · | · | |
| Dividends Paid | $795M | $781M | $762M | $735M | $747M | $732M | $741M | $715M | $743M | $703M | $711M | $728M | $691M | $725M | $691M | $669M | |
| Financing Cash Flow | $-3.51B | $267M | $-1.31B | $-219M | $759M | $-1.18B | $-219M | $1.76B | $1.60B | $3.70B | $-2.34B | $-2.56B | $1.11B | $-1.97B | $279M | $-2.78B | |
| Net Change in Cash | $-3.23B | $-510M | $-443M | $2.58B | $692M | $-910M | $-77M | $1.07B | $-2.18B | $3.83B | $155M | $-856M | $1.76B | $-2.76B | $2.18B | $-799M | |
| Free Cash Flow | · | $-873M | · | · | · | $346M | · | · | · | $215M | · | · | · | $-977M | · | · |
Profitabilitas
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | 23.3% | · | 23.1% | 22.9% | 23.0% | · | 23.6% | 23.0% | 22.2% | · | 22.6% | 22.4% | 22.0% | · | 21.8% | |
| Net Margin | · | 9.0% | · | 17.5% | 15.2% | 14.8% | · | 14.5% | 16.1% | 16.1% | · | 16.4% | 16.3% | 15.7% | · | 17.3% | |
| Pretax Margin | · | 9.7% | · | 21.3% | 18.1% | 19.2% | · | 18.8% | 20.6% | 20.5% | · | 21.3% | 20.8% | 20.1% | · | 22.1% | |
| EBITDA Margin | · | 27.2% | · | 26.9% | 26.8% | 26.8% | · | 23.6% | 23.0% | 22.2% | · | 22.6% | 22.4% | 22.0% | · | 21.8% | |
| ROA | · | 1.1% | · | 2.4% | 2.1% | 2.1% | · | 2.1% | 2.4% | 2.3% | · | 2.5% | 2.4% | 2.3% | · | 2.5% | |
| ROE | · | 5.3% | · | 10.7% | 9.5% | 8.5% | · | 8.2% | 9.0% | 8.8% | · | 8.7% | 8.5% | 7.9% | · | 8.7% | |
| ROIC | · | 10.5% | · | 8.5% | 8.9% | 7.6% | · | 8.7% | 8.1% | 8.7% | · | 8.4% | 8.0% | 7.5% | · | 7.2% |
Likuiditas & Solvabilitas
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 1.4 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | 1.2 | 1.7 | · | 1.4 | 1.4 | 1.3 | · | 1.2 | |
| Quick Ratio | · | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 1.0 | 0.8 | 1.2 | · | 0.9 | 1.0 | 0.8 | · | 0.8 | |
| Debt / Equity | · | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 |
Efisiensi
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | · | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | |
| Receivables Turnover | · | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 |
Per Saham
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $21.45 | · | $26.43 | $25.35 | $27.17 | · | $26.77 | $26.08 | $25.27 | · | $26.14 | $26.05 | $25.42 | · | $26.34 | |
| Revenue / Share | · | $14.32 | · | $16.29 | $16.15 | $15.07 | · | $14.87 | $14.64 | $13.87 | · | $13.81 | $13.65 | $13.17 | · | $13.17 | |
| Cash Flow / Share | · | $-1.02 | · | · | · | $0.92 | · | · | · | $0.68 | · | · | · | $-1.16 | · | · | |
| Cash / Share | · | $18.90 | · | $20.37 | $16.30 | $15.03 | · | $16.37 | $14.74 | $18.05 | · | $11.79 | $12.99 | $10.32 | · | $11.08 | |
| Dividend Paid / Share | $2.38 | $1.19 | $1.19 | $1.13 | $2.26 | $1.13 | $1.13 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $0.98 | |
| EPS (TTM) | $21.80 | $8.87 | · | $11.94 | $11.24 | $8.70 | · | $8.66 | $8.77 | $8.63 | · | $8.07 | $8.08 | $7.70 | · | $7.80 |
Valuasi (TTM)
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $38.06B | $37.66B | · | $36.85B | $36.23B | $35.48B | · | $31.34B | $31.73B | $32.30B | · | $36.41B | $36.15B | $35.95B | · | $34.94B | |
| Net Income TTM | $8.21B | $4.10B | · | $6.13B | $5.72B | $5.69B | · | $5.68B | $5.78B | $5.73B | · | $5.41B | $5.45B | $5.23B | · | $5.38B | |
| Market Cap | · | $143.24B | · | $125.96B | $139.35B | $128.27B | · | $126.68B | $130.76B | $125.97B | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | $135.48B | · | $119.48B | $134.95B | $123.96B | · | $118.89B | $125.50B | $115.79B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 10.3 | 25.5 | · | 16.6 | 19.5 | 22.9 | · | 22.5 | 22.9 | 22.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | · | 3.8 | · | 3.4 | 3.8 | 3.6 | · | 4.0 | 4.1 | 3.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | · | 10.5 | · | 7.5 | 8.7 | 7.3 | · | 7.3 | 7.7 | 7.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -220.4 | · | · | · | 214.9 | · | · | · | 281.2 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 3.6 | · | 3.2 | 3.7 | 3.5 | · | 3.8 | 4.0 | 3.6 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | 2.1% | · | 2.4% | 2.1% | 2.3% | · | 2.3% | 2.2% | 2.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.7% | 3.9% | · | 6.0% | 5.1% | 4.4% | · | 4.5% | 4.4% | 4.5% | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | 95.1% | · | · | · | 50.5% | · | · | · | 48.0% | · | · | · | 52.0% | · | · | |
| Annual Payout | · | $3.02B | · | $2.96B | $2.94B | $2.93B | · | $2.87B | $2.88B | $2.83B | · | $2.83B | $2.78B | $2.78B | · | $2.70B |
Periode terbaru di sebelah kiri · nilai null ditampilkan sebagai ·
Laporan Keuangan Laporan laba rugi, neraca, arus kas — tahunan, 5 tahun terakhir
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | $37.44B | $34.72B | $33.01B | $35.47B | $34.39B |
| Margin Operasi % | 21.7% | 22.6% | · | · | · |
| Laba Bersih | $4.73B | $5.71B | $5.66B | $4.97B | $5.54B |
| EPS Dilusian | $7.36 | $8.71 | $8.47 | $7.27 | $7.91 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utang / Ekuitas | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Rasio Lancar | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Rasio Cepat | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arus Kas Bebas | $5.42B | $4.93B | $4.30B | $4.51B | $5.14B |
Pemilik institusional (13F) 388 pengaju · $15.1B total · Per tanggal 30 Sep. 2026
Institusi yang melaporkan kepemilikan saham ini dalam SEC Form 13F triwulanan mereka. Hanya posisi panjang; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Posisi baru | Posisi yang keluar | Meningkat | Menurun | Perubahan bersih saham |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.586 | 21 | 106 | · |
Dibandingkan dengan Q1 2026. Pengajuan Formulir 13F SEC jatuh tempo dalam waktu 45 hari setelah akhir kuartal ditambah kelonggaran singkat untuk pengaju terlambat — kuartal yang masih dalam jangka waktu tersebut dilewati demi pasangan terakhir yang dilaporkan sepenuhnya. Perubahan vs kuartal sebelumnya tidak ditampilkan: cakupan pengaju terlalu berbeda antara kedua kuartal ini untuk perbandingan yang andal.
| Institusi | Nilai | Saham | % dari 13F yang dilacak | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $12.322.222.100 | 63.161.731 | 81,38% | Saham |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $851.532.990 | 3.767.345 | 5,62% | Saham |
| CIBC WORLD MARKETS CORP | $219.787.223 | 1.126.594 | 1,45% | Saham |
| PineBridge Investments, L.P. | $117.244.711 | 556.982 | 0,77% | Saham |
| AXA Investment Managers S.A. | $104.563.060 | 527.229 | 0,69% | Saham |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $88.286.224 | 452.541 | 0,58% | Saham |
| Asset Management One Co., Ltd. | $86.291.473 | 381.770 | 0,57% | Saham |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $81.347.136 | 388.700 | 0,54% | Opsi beli |
| Rathbones Group PLC | $74.945.313 | 322.748 | 0,49% | Saham |
| Glenmede Investment Management, LP | $74.900.951 | 355.824 | 0,49% | Saham |
| Stonegate Investment Group, LLC | $64.210.858 | 305.040 | 0,42% | Saham |
| MEYER HANDELMAN CO | $62.020.524 | 277.001 | 0,41% | Saham |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $59.268.342 | 303.800 | 0,39% | Saham |
| Glenview Trust Co | $41.805.462 | 180.033 | 0,28% | Saham |
| COMERICA BANK | $41.126.731 | 210.809 | 0,27% | Saham |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $36.289.152 | 173.400 | 0,24% | Opsi jual |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $35.218.234 | 167.308 | 0,23% | Saham |
| Cardinal Capital Management, Inc. | $31.958.834 | 141.392 | 0,21% | Saham |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $25.407.092 | 120.699 | 0,17% | Saham |
| FineMark National Bank & Trust | $22.204.753 | 113.818 | 0,15% | Saham |
| TRUST CO OF VERMONT | $20.428.412 | 91.239 | 0,13% | Saham |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $19.903.113 | 88.079 | 0,13% | Saham |
| VANTAGE WEALTH | $18.482.241 | 94.737 | 0,12% | Saham |
| CWM, LLC | $18.166.909 | 80.374 | 0,12% | Saham |
| Rakuten Investment Management, Inc. | $17.402.097 | 76.392 | 0,11% | Saham |
| S.A.C. Capital Advisors (Hong Kong) Ltd. | $16.439.676 | 78.098 | 0,11% | Saham |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $15.843.504 | 81.211 | 0,10% | Saham |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $15.668.806 | 74.433 | 0,10% | Saham |
| Annex Advisory Services, LLC | $13.885.776 | 61.433 | 0,09% | Saham |
| FTB Advisors, Inc. | $13.313.026 | 57.166 | 0,09% | Saham |
| H D Vest Advisory Services | $12.590.727 | 54.065 | 0,08% | Saham |
| Leo Wealth, LLC | $12.354.717 | 54.660 | 0,08% | Saham |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $11.311.032 | 53.417 | 0,07% | Saham |
| BOWEN HANES & CO INC | $11.107.792 | 49.143 | 0,07% | Saham |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | $11.024.764 | 52.065 | 0,07% | Saham |
| Talbot Financial, LLC | $10.901.892 | 48.691 | 0,07% | Saham |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $10.454.921 | 49.374 | 0,07% | Saham |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $10.165.117 | 44.972 | 0,07% | Saham |
| Point72 (DIFC) Ltd | $9.448.095 | 44.884 | 0,06% | Saham |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $9.402.708 | 40.374 | 0,06% | Saham |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $9.355.025 | 44.701 | 0,06% | Saham |
| Wallington Asset Management, LLC | $9.332.264 | 41.681 | 0,06% | Saham |
| Morningstar Investment Management LLC | $9.033.967 | 39.968 | 0,06% | Saham |
| Erste Asset Management GmbH | $8.639.605 | 37.206 | 0,06% | Saham |
| FARMERS TRUST CO | $7.946.537 | 35.157 | 0,05% | Saham |
| Toroso Investments, LLC | $7.680.498 | 39.369 | 0,05% | Saham |
| Paradoxiom Capital L.P. | $7.324.009 | 34.588 | 0,05% | Saham |
| UNITED BANK | $7.177.328 | 39.138 | 0,05% | Saham |
| Advisors Asset Management, Inc. | $7.084.108 | 36.312 | 0,05% | Saham |
| TEMA ETFS LLC | $6.920.232 | 35.472 | 0,05% | Saham |
Aktivis & pemilik 5%+ 7 saham
Investor yang mengajukan Jadwal 13D SEC — kepemilikan manfaat di atas 5% dengan niat untuk memengaruhi penerbit (kepemilikan aktivis, kampanye dewan, M&A). Setiap baris menunjukkan status terbaru yang diketahui dari posisi pengaju tersebut.
| Pengaju | Diajukan | Kepemilikan | Status | Tujuan | Pengajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Orang pelapor yang tidak diungkapkan | 20 Feb. 2004 | · | Pengajuan awal | · | SEC |
| 19 Des. 2003 | · | Pengajuan awal | · | SEC | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. ×5 pengajuan | 5 Des. 2003 | · | Pengajuan awal | · | SEC |
| Orang pelapor yang tidak diungkapkan | 23 Des. 2002 | · | Pengajuan awal | M&A / penjualan | SEC |
| 9 Des. 2002 | · | Pengajuan awal | · | SEC | |
| Orang pelapor yang tidak diungkapkan | 26 Sep. 2001 | · | Pengajuan awal | · | SEC |
| Orang pelapor yang tidak diungkapkan, Orang pelapor yang tidak diungkapkan | 26 Juni 2001 | · | Pengajuan awal | Investasi pasif | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Orang dalam perusahaan 82 orang dalam · 45 pejabat · 34 direktur
| Orang Dalam | Peran | Aktivitas terakhir | Saham dimiliki | Beli 12m | Jual 12m | Bersih 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Picon | President and CEO of BA | 1 Okt. 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James Masso | Pres/CEO, Process Automation | 3 Agu 2026 A | 1.259 | 0 | 0 | $0 |
| Billal Hammoud | Pres/CEO Building Automation | 3 Agu 2026 A | 3.574 | 0 | 0 | $0 |
| Peter James Lau | Pres/CEO Industrial Automation | 3 Agu 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth J West | Pres/CEO Process Technologies | 30 Juli 2026 M | 2.320 | 0 | 8 | $-4.441.338 |
| Vimal Kapur | Chief Executive Officer | 28 Juli 2026 M | 2.206 | 0 | 0 | $0 |
| James E Currier | Pres/CEO Aero Technologies | 2 Maret 2026 S | 4.523 | 0 | 1 | $-547.725 |
| Lucian Boldea | President and CEO, IA | 27 Agu 2025 M | 10.334 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Dehoff | President and CEO, HCE | 16 Feb. 2024 A | 16.356 | 0 | 0 | $0 |
| George Koutsaftes | President and CEO, SPS | 29 Juli 2023 M | 10.130 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Madsen | Former President & CEO, AEROF | 29 Juli 2023 M | 44.458 | 0 | 0 | $0 |
| Doug Wright | President & CEO, HBT | 30 Juli 2022 M | 2.409 | 0 | 0 | $0 |
| Que Dallara | President & CEO, HCE | 27 Feb. 2022 M | 8.994 | 0 | 0 | $0 |
| John F. Waldron | President & CEO, SPS | 27 Feb. 2022 M | 42.812 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy O. Mahoney | President & CEO, Aerospace | 31 Juli 2019 M | 186.420 | 0 | 0 | $0 |
| Gary S Michel | President & CEO, HBT | 24 April 2018 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Terrence Hahn | President and CEO, HBT | 30 Juli 2017 M | 17.445 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Ismail | Pres. & CEO, ACS | 29 April 2016 M | 24.107 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Gillette | President & CEO, Aerospace | 28 Agu 2009 A | 72.681 | 0 | 0 | $0 |
| Nance K Dicciani | President & CEO, SM | 28 Maret 2008 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert D Johnson | President &CEO, Aerospace | 23 Des. 2004 A | 24.206 | 0 | 0 | $0 |
| GILLIGAN J KEVIN | President and CEO / ACS | 30 Des. 2003 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Michal Stepniak | SrVP & Chief Financial Officer | 1 Agu 2026 M | 2.931 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory P Lewis | SrVP & Chief Financial Officer | 13 Feb. 2025 F | 61.309 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Szlosek | SVP & Chief Financial Officer | 27 Feb. 2018 A | 5.702 | 0 | 0 | $0 |
| David J Anderson | Sr. VP & CFO | 4 April 2014 A | 126.510 | 0 | 0 | $0 |
| Richard F Wallman | Senior VP and CFO | 3 Okt. 2003 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer J Reilly | SVP and CHRO | 3 Agu 2026 A | 427 | 0 | 0 | $0 |
| Robert D. Mailloux | Vice President & Controller | 3 Agu 2026 A | 5.851 | 0 | 3 | $-3.676.207 |
| Su Ping Lu | SrVP, General Counsel, CorpSec | 1 Agu 2026 M | 5.541 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Mattimore | Former SrVP & Chief HR Officer | 29 Juni 2026 A | 22.133 | 0 | 0 | $0 |
| Anne T Madden | SrVP and General Counsel | 26 Feb. 2025 M | 49.072 | 0 | 0 | $0 |
| Mark R. James | SVP-HR Security & Comms | 28 Feb. 2020 F | 259.197 | 0 | 0 | $0 |
| John J Tus | Vice President and Controller | 15 Jan. 2019 M | 145.452 | 0 | 0 | $0 |
| Krishna Mikkilineni | SrVP, Engineering, Ops & IT | 23 Nov. 2018 M | 103.548 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer H Mak | Vice President and Controller | 27 Feb. 2018 A | 1.876 | 0 | 0 | $0 |
| Katherine L. Adams | SVP and General Counsel | 31 Juli 2017 S | 180.211 | 0 | 0 | $0 |
| Andreas Kramvis | Vice Chairman | 15 Feb. 2017 M | 79.793 | 0 | 0 | $0 |
| Roger Fradin | Vice Chairman | 15 Feb. 2017 M | 144.296 | 0 | 0 | $0 |
| Adam Matteo | Vice President & Controller | 25 Feb. 2016 A | 4.475 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen A Winters | Vice President and Controller | 30 Nov. 2012 A | 22.161 | 0 | 0 | $0 |
| KITTELBERGER LARRY E | SVP, Technology & Operations | 9 April 2010 A | 132.594 | 0 | 0 | $0 |
| Adriane M Brown | SVP Energy Strategy | 28 Agu 2009 A | 40.819 | 0 | 0 | $0 |
| Peter M Kreindler | SVP, Gov. & Regulatory Affairs | 24 April 2009 A | 30.574 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas W Weidenkopf | Sr. VP, HR & Communications | 25 Okt. 2007 M | 41.500 | 0 | 0 | $0 |
| Duncan Angove | Direktur | 1 Juli 2026 A | 3.608 | 0 | 0 | $0 |
| Jillian C. Evanko | Direktur | 1 Juni 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Marc Steinberg | Direktur | 22 Mei 2026 A | 605 | 0 | 0 | $0 |
| Robin Watson | Direktur | 22 Mei 2026 A | 1.493 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah Flint | Direktur | 22 Mei 2026 A | 3.057 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Williamson | Direktur | 22 Mei 2026 A | 789 | 0 | 0 | $0 |
| Grace Lieblein | Direktur | 22 Mei 2026 A | 16.564 | 0 | 3 | $-1.425.090 |
| William S Ayer | Direktur | 22 Mei 2026 A | 11.968 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Arnold | Direktur | 22 Mei 2026 A | 359 | 0 | 0 | $0 |
| Indra K Nooyi | Direktur | 22 Mei 2026 A | 256 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Burke | Direktur | 15 April 2026 M | 29.532 | 0 | 0 | $0 |
| Rose Lee | Direktur | 30 Okt. 2025 D | 1.458 | 0 | 0 | $0 |
| Robin L Washington | Direktur | 18 Feb. 2025 M | 1.041 | 0 | 0 | $0 |
| Darius Adamczyk | Direktur | 15 Mei 2024 M | 203.510 | 0 | 0 | $0 |
| George Paz | Direktur | 23 Okt. 2022 M | 23.350 | 0 | 0 | $0 |
| Judd A. Gregg | Direktur | 15 April 2022 M | 15.823 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond T Odierno | Direktur | 8 Okt. 2021 M | 828 | 0 | 0 | $0 |
| Linnet F Deily | Direktur | 27 April 2021 M | 8.360 | 0 | 0 | $0 |
| Clive R Hollick | Direktur | 27 April 2021 M | 18.350 | 0 | 0 | $0 |
| PARDO JAIME CHICO /FA | Direktur | 24 April 2020 M | 932 | 0 | 0 | $0 |
| David M Cote | Direktur | 9 Maret 2018 F | 986.728 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley T Sheares | Direktur | 2 Jan. 2018 A | 3.302 | 0 | 0 | $0 |
| Gordon M Bethune | Direktur | 22 April 2016 M | 15.426 | 0 | 0 | $0 |
| WRIGHT MICHAEL W | Direktur | 20 April 2011 A | · | 0 | 0 | $0 |
| STAFFORD JOHN R | Direktur | 4 Jan. 2010 A | 23.441 | 0 | 0 | $0 |
| Eric K Shinseki | Direktur | 12 Des. 2008 A | 3.000 | 0 | 0 | $0 |
| HOWARD JAMES J | Direktur | 1 April 2008 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Ivan G Seidenberg | Direktur | 26 Feb. 2008 A | 2.597 | 0 | 0 | $0 |
| Russell E Palmer | Direktur | 21 Feb. 2007 M | 1.613 | 0 | 0 | $0 |
| KARATZ BRUCE | Direktur | 27 Okt. 2006 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Marshall N Carter | Direktur | 19 April 2005 D | · | 0 | 0 | $0 |
| BECHERER HANS W | Direktur | 1 April 2005 A | 1.810 | 0 | 0 | $0 |
| Robert P Luciano | Direktur | 23 Feb. 2004 M | 7.975 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Lamach | · | 22 Mei 2026 A | 2.278 | 0 | 0 | $0 |
| Scott D Davis | · | 22 Mei 2026 A | 31.721 | 0 | 1 | $-568.080 |
| Rajeev Gautam | · | 31 Juli 2021 M | 18.345 | 0 | 0 | $0 |
| Talia M Griep | · | 17 Juli 2009 A | 2.388 | 0 | 0 | $0 |
Orang dalam dari pengajuan SEC Form 3/4/5; bersih = hanya P/S pasar terbuka
Kepemilikan ETF Dimiliki oleh 84 ETF
Bobot mencerminkan kepemilikan ekuitas langsung (N-PORT) saja; dana berbasis leverage atau derivatif mungkin memiliki eksposur swap tambahan yang tidak ditampilkan.
| Dana | Bobot | Unit | Per tanggal | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| DJD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,86% | 66.592 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| MADE · iShares Trust | 2,01% | 5.875 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| SPHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,88% | 282.362 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| BMVP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,68% | 7.912 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| RSPN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,28% | 44.234 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| QNXT · iShares Trust | 1,23% | 1.658 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0,95% | 385.930 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| IYJ · iShares Trust | 0,80% | 75.386 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| BSCQ · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,77% | 24.524.000 | 30 Sep. 2026 | Harian |
| EXI · iShares Trust | 0,65% | 45.451 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,61% | 190.000 | 1 Okt. 2026 | Harian |
| EVUS · iShares Trust | 0,42% | 7.809 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| XOEF · iShares Trust | 0,36% | 398 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| BSMT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,36% | 980.000 | 1 Okt. 2026 | Harian |
| ESGU · iShares Trust | 0,33% | 292.390 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,33% | 199.137 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,32% | 460.000 | 1 Okt. 2026 | Harian |
| DGRO · iShares Trust | 0,31% | 663.615 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0,31% | 1.789.911 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| ESMV · iShares Trust | 0,29% | 113 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,29% | 1.266.841 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| BSMS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,29% | 910.000 | 1 Okt. 2026 | Harian |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,28% | 1.456.909 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,28% | 6.620.131 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,27% | 3.013.395 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| BSMU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,26% | 670.000 | 1 Okt. 2026 | Harian |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,25% | 9.025 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,24% | 72.959 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| IWX · iShares Trust | 0,24% | 45.822 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,23% | 7.078.000 | 1 Okt. 2026 | Harian |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,22% | 10.413.500 | 1 Okt. 2026 | Harian |
| DIVB · iShares Trust | 0,22% | 22.445 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IVE · iShares Trust | 0,22% | 526.207 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,21% | 954.508 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,21% | 94.952 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| IUSV · iShares Trust | 0,20% | 276.889 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,20% | 191.594 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| ILCV · iShares Trust | 0,19% | 12.348 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,19% | 17.596 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| AQLT · iShares Trust | 0,18% | 2.889 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| BSMR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,18% | 625.000 | 1 Okt. 2026 | Harian |
| IWD · iShares Trust | 0,17% | 705.189 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IOO · iShares Trust | 0,16% | 69.333 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,13% | 62.196 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,13% | 6.020 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0,13% | 63.375 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| TOPC · iShares Trust | 0,12% | 192 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IWL · iShares Trust | 0,11% | 12.299 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,11% | 8.229.988 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,11% | 370.021 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,10% | 1.886 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,10% | 54.746 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,10% | 10.059.868 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,10% | 52.581 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,10% | 26.721 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,10% | 22.042 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| IVV · iShares Trust | 0,10% | 4.000.882 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| ILCB · iShares Trust | 0,10% | 6.195 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IYY · iShares Trust | 0,09% | 13.605 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IWB · iShares Trust | 0,09% | 219.207 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| USCL · iShares Trust | 0,09% | 12.510 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IWV · iShares Trust | 0,09% | 87.182 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| ITOT · iShares Trust | 0,09% | 411.446 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,09% | 251 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| SIZE · iShares Trust | 0,08% | 1.762 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,08% | 6.447 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| TOK · iShares Trust | 0,08% | 887 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| URTH · iShares, Inc. | 0,07% | 28.502 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| ACWI · iShares Trust | 0,06% | 100.125 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,06% | 264.925 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,05% | 1.735 SH | 1 Okt. 2026 | Harian |
| BAB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,01% | 85.000 | 30 Sep. 2026 | Harian |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,00% | 1.000 | 30 Sep. 2026 | Harian |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| VUSB · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 Juli 2026 | Harian |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 Juli 2026 | Harian |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 Juli 2026 | Harian |
| BNDX · VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | · | · | 13 Juli 2026 | Harian |
HON Konsensus Analis Opini analis bullish dan bearish, target harga 12 bulan, potensi kenaikan
Target Harga 12 Bulan
23 analis · 2026-10-03Target rata-rata $258.22 +20,7%
Perbandingan rekan (sub-industri GICS) Metrik utama vs rekan sektor
Dasar FY, harga per penutupan akhir tahun fiskal terakhir setiap perusahaan.
Berita Terbaru Berita utama terbaru yang menyebutkan perusahaan ini
HON Panel Analis AI — Pandangan Bullish dan Bearish Debat 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT tentang prospek saham
Honeywell adalah saham medan pertempuran di mana kontrak pertahanan yang kuat berbenturan dengan kekhawatiran tentang beban utang yang besar. Grok dan Gemini melihat ROE perusahaan sebesar 35,55% sebagai bukti efisiensi operasional, sementara Claude dan ChatGPT memperingatkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sebesar 220,69 membuat perusahaan rentan terhadap lonjakan suku bunga. Panel terpecah apakah pembayaran utang baru-baru ini menandakan manajemen yang bijaksana atau ketakutan yang mendasarinya, yang pada akhirnya meninggalkan saham dengan pandangan hold yang hati-hati saat investor menunggu s... kedirgantaraan
Babak 1 — Pandangan Awal
Saya melihat Honeywell sebagai hold yang menarik hingga 2026Q2 karena lonjakan profitabilitas dan angin ekor pertahanannya memberikan arus kas yang andal di dunia yang bergejolak. ROE TTM mencapai 35,55%, naik dari 32,86% kuartal lalu. Efisiensi itu menghancurkan sebagian besar rekan dan berasal dari margin aero yang bertahan kuat di 36,94%. EPS TTM naik menjadi $9,49. Bagi HON, ini mendanai dividen dan pembelian kembali tanpa membebani likuiditas, di mana rasio lancar tetap nyaman di 1,36. Kesepakatan DoD senilai $500 juta pada 25 Maret mengukuhkan visibilitas pendapatan multi-tahun.
Honeywell terlihat rentan karena leverage-nya yang sangat tinggi dan antusiasme pasar yang memudar dapat memperkuat perlambatan industri apa pun. Debt/Equity tetap di 220,69. Bagi raksasa siklikal seperti HON, itu berarti biaya bunga menggerogoti laba jika suku bunga berlama-lama atau resesi melanda. Kapitalisasi pasar turun menjadi $123,9 miliar dari $137,8 miliar pada Q3 2025. Investor memperhitungkan kegemukan konglomerat sebelum spin-off aero. Saham turun 3,8% pada berita pelunasan utang 22 Maret, menandakan kekhawatiran neraca.
Honeywell diperdagangkan dengan diskon struktural dibandingkan rekan-rekannya meskipun momentum profitabilitas lebih kuat. P/E sebesar 20,2 berada di bawah MMM 24,4, namun margin bersih HON meningkat menjadi 15,07% dan EPS tumbuh year-over-year. Perjanjian pemasok DoD senilai $500 juta menandakan permintaan pertahanan yang tahan lama yang menurut Jim Currier tidak berkurang. Pada kelipatan saat ini, Anda membayar konglomerat dengan angin ekor kedirgantaraan yang nyata dan peningkatan leverage operasional, bukan cerita pertumbuhan premium.
Cerita leverage adalah masalah sebenarnya di sini. Rasio utang terhadap ekuitas sebesar 220,69 berarti Honeywell membiayai pertumbuhan dan pengembalian pemegang saham dengan uang pinjaman, yang menggelembungkan ROE 35,55% menjadi sesuatu yang kurang tahan lama daripada kelihatannya. Saham sudah menguat 10% dalam tujuh minggu; pembayaran utang baru-baru ini sebesar $7,6 miliar menandakan manajemen melihat risiko valuasi. Jika suku bunga tetap tinggi atau belanja pertahanan mengecewakan pasca-pemilu, leverage itu menjadi liabilitas, bukan fitur.
Eksposur besar Honeywell ke pertahanan dan kedirgantaraan menciptakan aliran pendapatan yang tahan lama dan margin tinggi yang saat ini dinilai rendah oleh pasar. Perusahaan menghasilkan ROE 35,55%. Ini berarti mereka sangat efisien dalam mengubah modal pemegang saham menjadi laba aktual, yang merupakan pencapaian langka bagi pemain industri yang terdiversifikasi. Dengan P/E 20,21, saham diperdagangkan dengan diskon dibandingkan dengan rata-rata historis dan rekan industri yang lebih luas. Kesenjangan valuasi ini menunjukkan bahwa investor belum sepenuhnya memperhitungkan stabilitas kontrak pemerintah jangka panjang mereka, seperti perjanjian Departemen Perang senilai $500 juta baru-baru ini.
Ketergantungan agresif perusahaan pada utang menciptakan neraca yang rapuh yang membatasi fleksibilitas di masa depan. Rasio utang terhadap ekuitas mereka berada di 220,69. Ini menunjukkan bahwa Honeywell sangat berleveraged, yang berarti sebagian besar arus kas masa depan mereka harus dialihkan ke pembayaran bunga daripada reinvestasi atau dividen. Selain itu, pasar berhak skeptis terhadap lintasan pertumbuhan mereka, sebagaimana dibuktikan oleh penurunan kapitalisasi pasar mereka selama beberapa kuartal terakhir. Jika spin-off kedirgantaraan yang diantisipasi gagal membuka peningkatan efisiensi yang dijanjikan manajemen, saham dapat menghadapi periode kinerja yang berkelanjutan di bawah pasar yang lebih luas.
Saya pikir HON dapat membuka potensi kenaikan jika permintaan pertahanan tetap kuat dan potensi spin-off kedirgantaraan secara bersih membuka nilai. ROE TTM: 35,6%. Itu menunjukkan perusahaan mengubah ekuitas menjadi laba dengan sangat efisien, menandakan pengembalian yang tahan lama kepada pemegang saham. Margin laba bersih TTM: 15,1%. Tingkat ini menunjukkan HON dapat menerjemahkan pendapatan menjadi laba yang solid, mendukung arus kas bebas bahkan jika biaya input bergerak. P/E TTM: 20,2x. Kelipatan tidak murah, tetapi mencerminkan laba yang solid dan potensi penilaian ulang jika spin-off kedirgantaraan maju dan permintaan pertahanan bertahan.
Saya pikir HON menghadapi risiko penurunan jika leverage tetap tinggi dan katalis jangka pendek terhenti. Debt/Equity: 220,69. Leverage tinggi itu membuat laba dan capex sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga dan layanan utang. Kapitalisasi pasar sekitar $124 miliar, turun dibandingkan kuartal sebelumnya. Itu menandakan skeptisisme valuasi dan potensi kompresi kelipatan jika pertumbuhan tetap tidak pasti. Ini juga menghadapi sentimen beragam dalam siklus berita—sebuah artikel 27 Maret 2026 melabeli HON terlalu mahal—yang tidak membantu pengaturan jangka pendek.
Babak 2 — Tanggapan & Bantahan
Babak 2 — Tanggapan & Bantahan
Claude, saya tidak setuju bahwa pembayaran utang sebesar $7,6 miliar menandakan manajemen melihat risiko valuasi — itu adalah langkah proaktif yang cerdas untuk mengurangi tekanan leverage di tengah suku bunga yang stabil. Langkah tersebut pada 22 Maret memperkuat neraca tanpa mendilusi pemegang saham, terutama dengan ROE yang naik menjadi 35,55% pada margin bersih yang meningkat menjadi 15,07%. Bagi HON, ini meningkatkan fleksibilitas kas untuk spin-off aero dan kontrak DoD, mengubah bendera bearish menjadi sinyal beli.
Saya pikir Grok mencampuradukkan dua hal yang berbeda ketika dia mengutip ROE 35,55% itu sebagai bukti efisiensi. Ya, ROE naik dari 32,86% kuartal lalu—tetapi peningkatan itu terjadi saat utang terhadap ekuitas tetap datar di 220,69. Itu berarti Honeywell tidak menghasilkan laba untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi; ia menekan margin lebih ketat sambil menjaga leverage tetap konstan. Bagi perusahaan yang sangat berleveraged ini, ekspansi margin di bawah beban utang yang stabil sebenarnya adalah tanda bahaya, bukan fitur—itu menandakan manajemen memeras setiap basis poin terakhir dari operasi untuk melayani rasio D/E 220 poin itu. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah margin itu akan bertahan jika pesanan pertahanan melambat atau suku bunga melonjak, bukan apakah ROE saat ini terlihat mengesankan di atas kertas.
Claude, poin Anda tentang rasio utang terhadap ekuitas sebagai liabilitas sangat tepat, tetapi saya pikir Anda meremehkan kebutuhan strategis leverage itu untuk perusahaan seperti Honeywell. Rasio utang terhadap ekuitas mereka sebesar 220,69 mencerminkan jejak industri yang masif dan padat modal yang membutuhkan pinjaman yang signifikan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya di bidang kedirgantaraan. Leverage tinggi ini pada dasarnya bertindak sebagai mekanisme disiplin paksa, memaksa manajemen untuk memprioritaskan proyek-proyek yang terkait dengan pertahanan dengan margin tinggi yang menjaga ROE 35,55% tetap tinggi. Tanpa skala dan investasi yang didukung utang ini, mereka akan kehilangan kekuatan harga yang saat ini menopang valuasi mereka.
Claude, poin Anda tentang leverage melewatkan pendorong sebenarnya di sini: permintaan pertahanan yang tahan lama dan visibilitas arus kas. ROE TTM adalah 35,55%, metrik yang menunjukkan HON mengubah ekuitas menjadi laba pada tingkat yang tinggi. Tingkat itu mendukung pengembalian kas yang besar kepada pemegang saham dan membantu mendanai layanan utang, bahkan jika suku bunga tetap lebih tinggi. Kerangka kerja DoD senilai $500 juta dengan Departemen Perang AS menambahkan visibilitas pendapatan multi-tahun yang dapat membenarkan leverage saat ini jika permintaan pertahanan tetap kuat.
Babak 3 — Bantahan Akhir
Babak 3 — Bantahan Akhir
Claude, saya tidak setuju bahwa ekspansi margin di bawah utang yang datar adalah tanda bahaya—ini adalah Honeywell yang memberikan leverage operasional dari angin ekor aero dan pertahanan. Margin bersih TTM naik menjadi 15,07% dari 14,3% kuartal lalu. Itu secara langsung mendanai layanan utang dan pembelian kembali tanpa tekanan pinjaman tambahan. ROE mencapai 35,55%, mengalahkan IEP -19,72%. Bagi konglomerat ini, ini menandakan profitabilitas yang berkelanjutan hingga 2026Q2, bukan kerapuhan.
Saya ingin menanggapi sesuatu yang dilewatkan oleh ChatGPT dan Grok: pembayaran utang sebesar $7,6 miliar pada 22 Maret bukanlah disiplin proaktif, itu adalah sinyal kekalahan. Ketika sebuah perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 220,69 — yaitu utang hampir 2,2 kali lebih besar dari ekuitas pemegang saham — tiba-tiba bergegas membayar $7,6 miliar dalam satu gerakan, itu bukan kepercayaan diri. Itu adalah manajemen yang menandakan mereka melihat risiko pembiayaan ulang atau tekanan suku bunga di depan. Grok, Anda menyebutnya sinyal beli; saya membacanya sebaliknya. Jika HON benar-benar percaya pada ROE 35,55% dan angin ekor pertahanan itu, mereka akan menginvestasikan kas ke dalam spin-off kedirgantaraan atau M&A, bukan mengurangi risiko neraca. Saham turun 3,8% pada hari itu karena pasar membacanya sama seperti saya: ketakutan, bukan kekuatan.
Grok, saya tidak setuju bahwa pembayaran utang sebesar $7,6 miliar adalah kemenangan likuiditas murni; reaksi pasar pada 22 Maret membuktikan investor takut biaya bunga masih menggerogoti pertumbuhan. Bacaan saya adalah bahwa kita mengabaikan pergeseran rezim makro: penguatan dolar adalah hambatan besar bagi Honeywell mengingat jejak kedirgantaraan global mereka. Dengan margin bersih 15,07%, ini adalah persentase pendapatan yang benar-benar masuk ke laba bersih setelah semua biaya dibayar. Dolar yang lebih kuat membuat ekspor mereka kurang kompetitif secara global, yang dapat dengan mudah mengikis margin tersebut lebih cepat daripada kontrak pertahanan apa pun yang dapat mengimbanginya.
Saya pikir kita harus memperluas bingkai ke dinamika peraturan dan kompetitif yang dapat menggerakkan HON pada 2026Q2. Metrik: perjanjian kerangka kerja pemasok DoD senilai $500 juta yang ditandatangani Honeywell Aerospace menambahkan visibilitas pendapatan multi-tahun yang menopang arus kas dan mendukung parit pelindung. Claude, poin Anda tentang leverage valid, tetapi latar belakang kebijakan — lintasan anggaran DoD dan kontrol ekspor — dapat memiringkan pesanan ke salah satu arah. Grok, peta jalan pesaing RTX Collins Aerospace dapat menekan ceruk sensor kokpit HON jika backlog bergeser. Bingkai luar ini menjaga potensi kenaikan dan risiko tetap seimbang.
Prakiraan Harga
| Model | Target 3B | Target 6B | Alasan |
|---|---|---|---|
| Grok | $235.00 | $250.00 | Saya pikir leverage operasional Honeywell dari angin ekor pertahanan akan menilai ulang saham lebih tinggi hingga 2026Q2, membenarkan target di atas penutupan terakhir $222. Katalis utamanya adalah rilis pendapatan Q2 2026 sekitar akhir Juli, di mana manajemen harus mengukur linimasa spin-off aero dan peningkatan kontrak DoD senilai $500 juta untuk visibilitas multi-tahun. Risiko utamanya adalah kenaikan suku bunga Fed pada September 2026 yang melonjakkan biaya bunga pada rasio utang/ekuitas 220,69, menggerogoti margin bersih dari 15,07%. Pada P/E maju yang mengembang menjadi 22x pada EPS $9,49, ini menyematkan kemurnian aero tanpa hambatan konglomerat. |
| Claude | $215.00 | $228.00 | Ekspansi margin Honeywell dan angin ekor pertahanan membenarkan penilaian ulang yang moderat, tetapi leverage tetap menjadi kendala yang mengikat. Tesis saya: HON diperdagangkan dengan diskon struktural dibandingkan rekan-rekannya karena pasar memperhitungkan risiko pembiayaan ulang dari rasio utang terhadap ekuitas sebesar 220,69 itu, bukan kelemahan fundamental. Katalis: pengumuman spin-off kedirgantaraan yang bersih pada Q2 2026 yang memisahkan pertahanan margin tinggi dari segmen industri dengan pengembalian lebih rendah, membuka ekspansi kelipatan 15–18%. Risiko: jika suku bunga tetap tinggi hingga pertengahan 2026, biaya layanan utang mengikis margin bersih 15,07% lebih cepat daripada yang dapat diimbangi oleh pesanan pertahanan. Pada P/E tertinggal 20,2x pada EPS $9,49, Anda membayar stabilitas, bukan pertumbuhan—nilai wajar jika spin-off mengurangi risiko neraca. |
| Gemini | $195.00 | $210.00 | Tesis saya adalah bahwa permintaan pertahanan Honeywell yang persisten pada akhirnya akan mengimbangi kecemasan investor mengenai beban utang mereka. Katalis utama untuk bergerak menuju target saya sebesar $210 adalah laporan pendapatan Q2 mendatang, di mana saya berharap manajemen akan memberikan kejelasan tentang bagaimana spin-off kedirgantaraan akan secara spesifik mengurangi leverage neraca. Risiko utama adalah lonjakan tiba-tiba dalam suku bunga jangka panjang, yang akan memaksa penetapan ulang tajam rasio utang terhadap ekuitas mereka yang tinggi sebesar 220,69. Rasio ini mewakili total utang relatif terhadap ekuitas pemegang saham, dan pada tingkat ini, itu berarti Honeywell sangat sensitif terhadap biaya pinjaman untuk mendanai operasinya. |
| Chatgpt | $194.00 | $205.00 | Saya pikir HON dapat naik lebih tinggi hingga 2026Q2 pada permintaan pertahanan yang tahan lama dan jalur spin-off kedirgantaraan yang lebih jelas, tetapi leverage tinggi membatasi potensi kenaikan. Katalis: cetakan pendapatan Q2 dengan panduan yang diperbarui dan linimasa spin-off kedirgantaraan yang konkret, ditambah visibilitas pendapatan DoD yang berkelanjutan. Risiko: penarikan pesanan pertahanan yang lebih tajam atau suku bunga tinggi yang terus-menerus yang menaikkan layanan utang dapat menggagalkan pengaturan. ROE sekitar 35,6% menunjukkan HON mengubah ekuitas menjadi laba secara efisien, mendukung pengembalian kas dan layanan utang. |
Sinyal Perdagangan Sinyal beli/jual terbaru dengan harga masuk dan rasio risiko/imbalan
Tidak ada sinyal terbuka saat ini — tidak ada kartu yang terisi, dan itu jujur.
Metrik Saya Daftar pantauan pribadi Anda — baris yang dipilih dari Fundamental Lengkap
Pilih metrik yang penting bagi Anda — klik + di sebelah baris mana pun di Fundamental Lengkap di atas.
Pilihan Anda disimpan dan mengikuti Anda di semua ticker.